Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.747.303
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MEMKX - BNY Mellon Emerging Markets Fund Class M Shares har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.747.303 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MEMKX - BNY Mellon Emerging Markets Fund Class M Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Midea Group Co., Ltd. (CN:000333) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . MEMKX - BNY Mellon Emerging Markets Fund Class M Sharess nye stillinger omfatter HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. (KR:443060) , Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , The Bidvest Group Limited (US:BDVSF) , and Info Edge India Ltd (IN:INFOE) .

MEMKX - BNY Mellon Emerging Markets Fund Class M Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,86 1,7656 1,7656
0,55 6,02 3,7167 1,5058
0,64 1,99 1,2261 1,2261
0,06 3,04 1,8789 1,0521
0,03 1,70 1,0514 1,0514
0,12 1,60 0,9857 0,9857
1,58 1,58 0,9763 0,9763
0,08 1,41 0,8699 0,8699
0,71 1,37 0,8429 0,8429
0,07 1,18 0,7300 0,7300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,14 1,3236 -1,6130
0,00 0,00 -1,0083
0,11 1,14 0,7059 -0,9911
0,42 13,46 8,3060 -0,9771
0,11 1,23 0,7608 -0,8812
0,00 0,00 -0,8060
0,00 0,00 -0,7951
0,11 0,98 0,6019 -0,7184
0,00 4,83 2,9827 -0,6693
0,09 2,21 1,3632 -0,5547
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,42 -25,40 13,46 -21,63 8,3060 -0,9771
NNND / Tencent Holdings Limited 0,17 -16,82 10,97 -14,25 6,7696 -0,1453
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,55 34,68 6,02 47,26 3,7167 1,5058
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -40,78 4,83 -28,46 2,9827 -0,6693
000660 / SK hynix Inc. 0,03 -4,80 4,07 4,44 2,5130 0,4053
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,04 -16,83 3,82 -12,19 2,3609 0,0058
9618 / JD.com, Inc. 0,22 40,40 3,67 10,35 2,2640 0,4667
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 1,36 -16,77 3,63 -10,23 2,2381 0,0543
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,15 -5,96 3,51 7,51 2,1654 0,4015
500114 / Titan Company Limited 0,08 3,42 3,49 21,82 2,1538 0,6048
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,28 -16,73 3,39 -9,74 2,0950 0,0621
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,25 -9,23 3,07 -4,66 1,8951 0,1540
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,18 -16,83 3,05 0,40 1,8815 0,2394
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 77,88 3,04 99,02 1,8789 1,0521
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 12,81 3,02 23,35 1,8658 0,5405
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 -36,24 3,01 -26,20 1,8606 -0,3481
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -16,83 2,96 -19,03 1,8285 -0,1499
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,08 7,43 2,86 26,51 1,7673 0,5432
443060 / HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD. 0,02 2,86 1,7656 1,7656
9961 / Trip.com Group Limited 0,04 -26,60 2,83 -18,26 1,7442 -0,1246
N1C / Clicks Group Limited 0,13 -16,83 2,79 -2,82 1,7252 0,1706
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,15 -25,89 2,62 -9,35 1,6162 0,0541
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -16,84 2,60 22,83 1,6046 0,4603
531642 / Marico Limited 0,30 6,72 2,55 29,73 1,5760 0,5116
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,94 2,46 -6,47 1,5163 0,0962
9999 / NetEase, Inc. 0,09 -48,79 2,21 -37,73 1,3632 -0,5547
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 27,89 2,17 36,07 1,3416 0,4779
2454 / MediaTek Inc. 0,05 -57,14 2,14 -60,52 1,3236 -1,6130
030200 / KT Corporation 0,06 -11,67 2,08 1,22 1,2811 0,1724
2360 / Chroma ATE Inc. 0,18 -16,36 2,06 -6,11 1,2716 0,0853
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,05 -16,83 2,01 -15,68 1,2385 -0,0482
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -6,16 2,00 -16,71 1,2340 -0,0637
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,27 -42,14 2,00 -26,30 1,2320 -0,2319
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 1,99 1,2261 1,2261
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 42,22 1,97 28,04 1,2152 0,3840
ZOMATO / Eternal Limited 0,70 9,72 1,95 20,48 1,2020 0,3278
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,62 3,31 1,93 -1,23 1,1891 0,1342
FG1 / Antofagasta plc 0,08 -16,83 1,86 -10,17 1,1457 0,0288
517569 / KEI Industries Limited 0,04 -16,83 1,85 -0,80 1,1434 0,1334
TIINDI / Tube Investments of India Ltd 0,05 -16,83 1,81 5,17 1,1182 0,1866
SUPREMEIND / The Supreme Industries Limited 0,04 -1,35 1,73 25,24 1,0663 0,3206
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,16 -1,91 1,71 9,53 1,0574 0,2118
BYDDF / BYD Company Limited 0,03 1,70 1,0514 1,0514
BDVSF / The Bidvest Group Limited 0,12 1,60 0,9857 0,9857
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 1,58 1,58 0,9763 0,9763
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,11 4,25 1,53 -8,54 0,9460 0,0398
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5,38 -16,83 1,47 11,53 0,9075 0,1944
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 -16,83 1,43 -9,34 0,8813 0,0300
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,06 -16,83 1,41 -5,36 0,8723 0,0647
INFOE / Info Edge India Ltd 0,08 1,41 0,8699 0,8699
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,18 -16,43 1,38 -28,83 0,8525 -0,1964
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -16,83 1,38 -22,09 0,8516 -0,1058
SLB / Schlumberger Limited 0,04 5,43 1,37 -16,33 0,8477 -0,0401
6862 / Haidilao International Holding Ltd. 0,71 1,37 0,8429 0,8429
2395 / Advantech Co., Ltd. 0,11 -56,10 1,23 -59,42 0,7608 -0,8812
SRHGF / Shoprite Holdings Ltd 0,07 1,18 0,7300 0,7300
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,11 -67,77 1,14 -63,58 0,7059 -0,9911
KR7373220003 / LG ENERGY SOLUTION 0,01 68,88 1,12 44,09 0,6924 0,2713
1590 / Airtac International Group 0,03 -17,71 1,01 -12,53 0,6251 -0,0007
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,11 -68,17 0,98 -60,06 0,6019 -0,7184
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,70 -16,78 0,92 2,01 0,5649 0,0794
AC / Ayala Corporation 0,08 -16,80 0,86 -9,12 0,5295 0,0193
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,33 -50,34 0,86 -43,09 0,5293 -0,2853
BHPLF / BHP Group Limited 0,03 -16,83 0,78 -17,57 0,4813 -0,0297
LKOD / LUKOIL PJSC 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,88 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0083
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7951
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8060