Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 826.378.899
Nuværende stillinger 160
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A har afsløret 160 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 826.378.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000077470) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and SPDR Gold Shares (US:GLD) . DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000077470) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Australia Government Bond (AU:AU3TB0000192) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
72,99 8,4965 8,4965
33,33 33,33 3,8796 3,8796
19,23 2,2381 2,2381
28,39 3,3047 1,6949
0,08 14,08 1,6394 1,6394
0,02 11,97 1,3936 1,3936
0,35 11,76 1,3693 1,1508
0,03 9,55 1,1116 1,1116
29,70 3,4571 1,0945
0,03 8,92 1,0379 1,0379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,35 0,9714 -2,3402
10,53 1,2261 -1,3358
0,00 0,00 -0,7947
0,00 0,00 -0,7169
0,14 8,00 0,9313 -0,6928
0,00 0,00 -0,6905
-5,81 -0,6767 -0,6767
3,21 0,3742 -0,6558
0,15 3,53 0,4112 -0,5563
0,00 4,13 0,4804 -0,5170
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797RP47) 72,99 8,4965 8,4965
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 52,16 0,07 6,0711 0,0943
Merrill Lynch BV / DBT (XS2703714266) 40,31 5,06 4,6928 0,2922
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 33,33 33,33 3,8796 3,8796
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 29,70 44,15 3,4571 1,0945
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 28,39 78,51 3,3047 1,6949
ZAG000077470 / Republic of South Africa Government Bond 19,23 2,2381 2,2381
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 47,42 17,47 98,97 2,0334 1,0266
GLD / SPDR Gold Shares 0,05 79,37 14,97 78,88 1,7423 0,7828
IAU / iShares Gold Trust 0,24 70,42 14,97 69,99 1,7421 0,7325
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 4,05 14,36 32,09 1,6711 0,4247
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 14,08 1,6394 1,6394
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 12,32 44,95 1,4339 0,4594
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 11,97 1,3936 1,3936
SLV / iShares Silver Trust 0,35 448,50 11,76 517,48 1,3693 1,1508
BPCP / BioPharma Credit PLC 13,33 0,00 11,57 1,64 1,3469 0,0414
AU3TB0000192 / Australia Government Bond 10,53 -80,65 1,2261 -1,3358
UKW / Greencoat UK Wind PLC 6,41 0,00 10,17 3,13 1,1833 0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 9,55 1,1116 1,1116
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 8,92 1,0379 1,0379
XS1640903701 / HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 8,82 4,88 1,0265 0,0622
AZN / Astrazeneca plc 0,06 -25,19 8,77 -21,75 1,0208 -0,2643
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 67,57 8,74 102,48 1,0173 0,5224
LIN / Linde plc 0,02 -3,55 8,46 -2,06 0,9846 -0,0057
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 8,43 0,9818 0,9818
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 8,38 -35,16 0,9755 -0,5066
GB00B3KJDS62 / United Kingdom Gilt 8,35 -71,10 0,9714 -2,3402
TRIG / The Renewables Infrastructure Group Limited 7,16 0,00 8,04 5,29 0,9360 0,0602
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -38,69 8,00 -43,51 0,9313 -0,6928
CME / CME Group Inc. 0,03 -29,21 7,95 -28,90 0,9257 -0,3571
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -47,64 7,73 -26,25 0,8997 -0,3020
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -18,94 7,59 -16,96 0,8838 -0,1646
ALC / Alcon Inc. 0,09 -26,69 7,56 -34,25 0,8797 -0,4383
LAND / Land Securities Group Plc 0,99 0,00 7,55 -3,42 0,8790 -0,0175
000660 / SK hynix Inc. 0,04 7,22 0,8405 0,8405
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 4,84 7,16 26,29 0,8337 0,1834
IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond 6,73 2,58 0,7836 0,0310
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 7,53 6,68 50,84 0,7776 0,3563
IEA / Informa plc 0,58 4,73 6,68 23,79 0,7771 0,1588
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 23,35 6,55 52,94 0,7620 0,2711
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 6,48 0,7544 0,7544
DE / Deere & Company 0,01 4,35 6,40 18,04 0,7450 0,1232
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -16,15 6,36 -10,45 0,7399 -0,0741
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 6,16 0,7173 0,7173
BNP / BNP Paribas SA 0,07 -56,64 6,15 -38,81 0,7155 0,3416
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -72,99 6,06 -52,90 0,7056 0,0998
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 6,05 0,7038 0,7038
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -24,63 5,78 -23,08 0,6730 -0,1890
NZGOVDT531C0 / New Zealand Government Bond 5,43 0,6323 0,6323
XS2553547444 / HSBC Holdings PLC 5,26 0,88 0,6126 0,0144
XS1963834251 / UniCredit SpA 5,24 1,16 0,6102 0,0159
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,06 49,93 5,20 133,38 0,6048 0,3495
CMS / CMS Energy Corporation 0,07 5,18 0,6035 0,6035
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 5,08 1,10 0,5909 0,0151
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643304) 5,00 4,25 0,5823 0,0319
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 4,81 18,69 0,5598 0,0952
AON / Aon plc 0,01 4,62 4,76 4,89 0,5546 0,0337
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -46,31 4,72 -35,30 0,5499 -0,2874
MA / Mastercard Incorporated 0,01 4,58 4,72 8,08 0,5496 0,0487
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,04 3,52 4,62 -18,28 0,5381 -0,1106
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,20 0,00 4,52 1,12 0,5256 0,0135
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 -50,70 4,49 -47,03 0,5225 -0,4490
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 4,38 0,5103 0,5103
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,28 -51,57 0,4979 -0,5149
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 2,93 4,28 14,98 0,4978 0,0712
NZLGFDT017C3 / NZ LGFA BOND 4,26 0,4961 0,4961
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 4,24 0,4931 0,4931
NZGOVDT541C9 / New Zealand Government Bond 4,22 0,4917 0,4917
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,17 0,4856 0,4856
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,31 4,13 -52,55 0,4804 -0,5170
PSX / Phillips 66 0,03 4,03 3,72 23,55 0,4325 0,0876
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 3,57 0,4160 0,4160
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -41,44 3,54 3,69 0,4118 0,0571
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -59,38 3,53 -58,14 0,4112 -0,5563
DHR / Danaher Corporation 0,02 6,30 3,46 5,13 0,4031 0,0254
XS2553549903 / HSBC HOLDINGS PLC 8.201%/VAR 11/16/2034 REGS 3,21 -64,22 0,3742 -0,6558
CMA / Comerica Incorporated 0,05 3,18 0,3697 0,3697
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 2,90 2,73 0,3373 0,0139
NSRGF / Nestlé S.A. 0,03 -40,88 2,71 -51,34 0,3154 -0,3230
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 2,66 0,3101 0,3101
FR0013534336 / Electricite de France SA 2,65 0,3080 0,3080
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 2,64 0,3069 0,3069
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 2,56 0,2978 0,2978
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 2,52 -54,33 0,2936 -0,3395
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 2,52 0,2930 0,2930
XS2199597456 / TK Elevator Midco GmbH 2,52 -3,68 0,2929 0,1325
Flora Food Management BV / DBT (XS2848926239) 2,50 0,2906 0,2906
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond 2,29 -0,04 0,2662 0,0038
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 2,19 0,2545 0,2545
NBS / Nationwide Building Society 2,18 0,2537 0,2537
Telefonica Europe BV / DBT (XS2755535577) 2,16 0,2513 0,2513
NBS / Nationwide Building Society 2,16 0,2510 0,2510
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,14 0,2496 0,2496
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 0,2385 0,2385
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 2,00 0,2327 0,2327
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 3,86 0,2255 0,0116
Azule Energy Finance Plc / DBT (XS2984221239) 1,83 0,2128 0,2128
British Telecommunications PLC / DBT (XS3085605205) 1,74 0,2021 0,2021
US058498AW66 / Ball Corp 1,61 1,45 0,1877 0,0054
RCOI / Riverstone Credit Opportunities Income Plc 2,09 -28,01 1,57 -30,54 0,1827 -0,0765
XS2586007036 / OTP Bank Nyrt 1,57 1,29 0,1823 0,0050
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 1,49 0,1731 0,1731
USL6388GHX18 / Millicom International Cellular SA 1,42 0,1656 0,1656
AA4 / Amedeo Air Four Plus Limited 1,60 0,00 1,33 8,37 0,1552 0,0141
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (XS3091295801) 1,05 0,1218 0,1218
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,1167 0,1167
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,94 0,1092 0,1092
TRS GSVLTYIA INDEX / DE (000000000) 0,94 0,1091 0,1091
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,90 0,1042 0,1042
EURO STOXX BANK / DE (000000000) 0,87 0,1011 0,1011
USH3698DDA93 / Credit Suisse Group AG 0,75 3,31 0,0874 0,0041
LONG GILT / DIR (000000000) 0,64 0,0740 0,0740
Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) 0,57 0,0659 0,0659
TRS CIEQVHG4 INDEX / DE (000000000) 0,46 0,0532 0,0532
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433048) 0,42 0,0486 0,0486
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,31 0,0359 0,0359
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,27 0,0314 0,0314
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,26 0,0307 0,0307
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0300 0,0300
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0298 0,0298
Boots Group Finco LP / DBT (XS3134602070) 0,25 0,0297 0,0297
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,25 0,0286 0,0286
TPX BANKS INDEX / DE (000000000) 0,24 0,0283 0,0283
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,22 0,0260 0,0260
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,21 0,0244 0,0244
USH3698DBZ62 / Credit Suisse Group AG 0,21 3,54 0,0239 0,0011
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0,18 0,0215 0,0215
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,17 0,0195 0,0195
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0188 0,0188
STOXX EUROPE 600 / DE (000000000) 0,12 0,0142 0,0142
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,12 0,0141 0,0141
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) 0,09 0,0105 0,0105
IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0098 0,0098
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0097 0,0097
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0092 0,0092
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,04 0,04 0,0041 0,0041
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0031 0,0031
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
MSCI EMGMKT / DE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7947
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4812
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6905
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4697
8377 / Hokuhoku Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0633
EFX / Equifax Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3444
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7169
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0028 -0,0028
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0031 -0,0031
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0078 -0,0078
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,08 -0,0089 -0,0089
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,09 -0,0100 -0,0100
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,11 -0,0127 -0,0127
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,17 -0,0199 -0,0199
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -0,20 -0,0229 -0,0229
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,29 -0,0338 -0,0338
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,30 -0,0348 -0,0348
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,30 -0,0354 -0,0354
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,42 -0,0483 -0,0483
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,86 -0,1006 -0,1006
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,98 -0,1143 -0,1143
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -1,15 -0,1335 -0,1335
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -1,47 -0,1707 -0,1707
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -2,32 -0,2699 -0,2699
TRS GSVISK2S INDEX / DE (000000000) -5,81 -0,6767 -0,6767