Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 71.148.061 |
| Nuværende stillinger | 146 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AVGAX - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Class A har afsløret 146 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.148.061 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVGAX - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Class As største beholdninger er VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,98 | 4,98 | 6,4518 | 6,4518 | |
| 61,72 | 80,0168 | 3,1763 | ||
| 0,49 | 0,6293 | 0,6293 | ||
| 0,22 | 0,2868 | 0,2868 | ||
| 0,18 | 0,2303 | 0,2303 | ||
| 0,11 | 0,1478 | 0,1478 | ||
| 0,11 | 0,1472 | 0,1472 | ||
| 0,11 | 0,1472 | 0,1472 | ||
| 0,10 | 0,1245 | 0,1245 | ||
| 0,09 | 0,1194 | 0,1194 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -0,44 | -0,5700 | -0,5700 | ||
| -0,43 | -0,5543 | -0,5543 | ||
| -0,21 | -0,2692 | -0,2692 | ||
| 0,14 | 3,54 | 4,5959 | -0,1632 | |
| -0,12 | -0,1620 | -0,1620 | ||
| -0,07 | -0,0903 | -0,0903 | ||
| -0,07 | -0,0843 | -0,0843 | ||
| -0,06 | -0,0812 | -0,0812 | ||
| -0,06 | -0,0769 | -0,0769 | ||
| -0,04 | -0,0493 | -0,0493 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 61,72 | 2,74 | 80,0168 | 3,1763 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 4,98 | 4,98 | 6,4518 | 6,4518 | |||||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,14 | -6,25 | 3,54 | -4,73 | 4,5959 | -0,1632 | |||
| S&P500 EMINI WEEK 3 / DE (000000000) | 0,49 | 0,6293 | 0,6293 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,22 | 0,2868 | 0,2868 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,18 | 0,2303 | 0,2303 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,11 | 0,1478 | 0,1478 | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | 0,11 | 0,1472 | 0,1472 | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | 0,11 | 0,1472 | 0,1472 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,1245 | 0,1245 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,1194 | 0,1194 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,1147 | 0,1147 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,08 | 0,1088 | 0,1088 | ||||||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,08 | 0,1071 | 0,1071 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,08 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0923 | 0,0923 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0883 | 0,0883 | ||||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0814 | 0,0814 | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0810 | 0,0810 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0668 | 0,0668 | ||||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0663 | 0,0663 | ||||||
| IBEX 35 INDX / DE (000000000) | 0,05 | 0,0644 | 0,0644 | ||||||
| PALLADIUM / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0616 | 0,0616 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0604 | 0,0604 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| MYR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | 0,03 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,02 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| PLATINUM / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,02 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| CAC40 10 EURO / DE (000000000) | 0,02 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| INR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| LME NICKEL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| BRENT CRUDE / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| COTTON NO.2 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| CZK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| NY HARB ULSD / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| NY HARB ULSD / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| LME NICKEL / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| USD/MYR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| KRW/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| LME NICKEL / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| HUF/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| LME LEAD / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| ILS/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0151 | -0,0151 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| LME LEAD / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | -0,01 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | -0,02 | -0,0219 | -0,0219 | ||||||
| DAX INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0222 | -0,0222 | ||||||
| TRS ABGS1204 INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0225 | -0,0225 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0230 | -0,0230 | ||||||
| COCOA / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0231 | -0,0231 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| COFFEE 'C' / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0295 | -0,0295 | ||||||
| ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0334 | -0,0334 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,03 | -0,0377 | -0,0377 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,03 | -0,0377 | -0,0377 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0426 | -0,0426 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0426 | -0,0426 | ||||||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0476 | -0,0476 | ||||||
| INR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0493 | -0,0493 | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) | -0,06 | -0,0812 | -0,0812 | ||||||
| USD/ILS FORWARD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0843 | -0,0843 | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0903 | -0,0903 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,1620 | -0,1620 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,21 | -0,2692 | -0,2692 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,43 | -0,5543 | -0,5543 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,44 | -0,5700 | -0,5700 |
