Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.220.095
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BNB Wealth Management, LLC har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.220.095 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNB Wealth Management, LLCs største beholdninger er Capital Group Global Growth Equity ETF (US:CGGO) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) , Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (US:COWG) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . BNB Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Capital Group Global Growth Equity ETF (US:CGGO) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) , Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (US:COWG) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

BNB Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 11,64 7,4969 7,4969
0,32 8,75 5,6400 5,6400
0,23 7,94 5,1174 5,1174
0,14 6,07 3,9123 3,9123
0,12 6,07 3,9092 3,9092
0,05 5,75 3,7023 3,7023
0,14 5,70 3,6691 3,6691
0,02 5,61 3,6157 3,6157
0,12 5,32 3,4254 3,4254
0,01 4,27 2,7520 2,7520
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,34 11,64 7,4969 7,4969
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,32 8,75 5,6400 5,6400
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,23 7,94 5,1174 5,1174
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,14 6,07 3,9123 3,9123
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,12 6,07 3,9092 3,9092
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,05 5,75 3,7023 3,7023
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,14 5,70 3,6691 3,6691
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,61 3,6157 3,6157
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,12 5,32 3,4254 3,4254
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,27 2,7520 2,7520
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,17 2,6896 2,6896
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,04 4,11 2,6461 2,6461
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,10 2,6445 2,6445
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,11 4,04 2,6053 2,6053
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0,06 4,03 2,5948 2,5948
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,11 3,61 2,3250 2,3250
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,54 2,2785 2,2785
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,08 3,49 2,2453 2,2453
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,12 3,43 2,2128 2,2128
BUL / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows Growth ETF 0,06 3,35 2,1596 2,1596
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,08 3,29 2,1167 2,1167
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,84 1,8317 1,8317
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,64 1,7030 1,7030
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 2,41 1,5555 1,5555
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,05 2,24 1,4462 1,4462
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,94 1,2471 1,2471
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0,06 1,79 1,1505 1,1505
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,02 1,73 1,1113 1,1113
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,67 1,0787 1,0787
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,02 1,48 0,9508 0,9508
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,46 0,9407 0,9407
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 1,44 0,9272 0,9272
RFV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF 0,01 1,40 0,9026 0,9026
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,03 1,27 0,8162 0,8162
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,18 0,7576 0,7576
CSX / CSX Corporation 0,03 1,13 0,7250 0,7250
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,82 0,5305 0,5305
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,75 0,4835 0,4835
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,72 0,4652 0,4652
RTX / RTX Corporation 0,00 0,66 0,4273 0,4273
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,65 0,4161 0,4161
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,61 0,3905 0,3905
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,57 0,3687 0,3687
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,57 0,3673 0,3673
GRPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,00 0,56 0,3579 0,3579
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,56 0,3579 0,3579
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,55 0,3537 0,3537
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,50 0,3232 0,3232
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,47 0,3017 0,3017
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,46 0,2980 0,2980
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,46 0,2979 0,2979
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,46 0,2948 0,2948
V / Visa Inc. 0,00 0,46 0,2937 0,2937
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,45 0,2930 0,2930
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,45 0,2897 0,2897
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,44 0,2863 0,2863
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,01 0,42 0,2678 0,2678
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,41 0,2670 0,2670
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 0,01 0,39 0,2500 0,2500
VIK / Viking Holdings Ltd 0,01 0,37 0,2415 0,2415
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,37 0,2405 0,2405
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 0,37 0,2390 0,2390
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,37 0,2372 0,2372
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,37 0,2368 0,2368
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,35 0,2263 0,2263
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,01 0,34 0,2219 0,2219
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,34 0,2203 0,2203
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,2155 0,2155
HERD / Pacer Funds Trust - Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF 0,01 0,33 0,2131 0,2131
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,31 0,2024 0,2024
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,27 0,1769 0,1769
DOV / Dover Corporation 0,00 0,27 0,1761 0,1761
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,27 0,1755 0,1755
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,02 0,27 0,1733 0,1733
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,00 0,25 0,1635 0,1635
PSX / Phillips 66 0,00 0,25 0,1590 0,1590
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,24 0,1570 0,1570
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,24 0,1560 0,1560
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 0,24 0,1528 0,1528
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,24 0,1523 0,1523
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,23 0,1487 0,1487
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,23 0,1455 0,1455
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,22 0,1433 0,1433
BN / Brookfield Corporation 0,00 0,21 0,1346 0,1346
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,21 0,1339 0,1339
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,02 0,19 0,1215 0,1215
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 0,0839 0,0839
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,01 0,10 0,0671 0,0671