Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 712.482.242
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MISNX - BMO Pyrford International Stock Fund Class I har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 712.482.242 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MISNX - BMO Pyrford International Stock Fund Class Is største beholdninger er Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JAPAY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , BMO Government Money Market Fund (US:US09658L7947) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KDDIY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 15,74 2,1996 0,2418
29,52 8,25 1,1526 0,2282
1,00 13,40 1,8727 0,1933
1,09 14,49 2,0246 0,1734
0,13 10,53 1,4718 0,1723
0,17 8,50 1,1883 0,1718
0,14 8,98 1,2543 0,1582
0,23 10,57 1,4777 0,1578
1,13 22,72 3,1743 0,1576
0,45 9,38 1,3107 0,1478
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 11,66 1,6300 -0,3402
0,23 11,52 1,6098 -0,3078
0,21 12,24 1,7101 -0,2029
0,11 13,80 1,9277 -0,1967
0,19 15,58 2,1772 -0,1933
0,15 4,26 0,5959 -0,1921
0,79 11,63 1,6258 -0,1877
2,08 14,72 2,0573 -0,1685
0,13 10,95 1,5305 -0,1607
0,13 4,71 0,6586 -0,1505
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-19 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 -4,26 22,72 -1,09 3,1743 0,1576
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -8,98 20,65 -7,42 2,8857 -0,0443
US09658L7947 / BMO Government Money Market Fund 20,37 -7,67 20,37 -7,67 2,8471 -0,0515
RHHBF / Roche Holding AG 0,05 0,00 19,62 -2,54 2,7415 0,0973
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 11,08 15,74 5,61 2,1996 0,2418
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 15,58 -13,66 2,1772 -0,1933
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,00 15,55 0,82 2,1733 0,1471
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 8,42 15,44 -0,59 2,1579 0,1174
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 8,70 14,72 -13,12 2,0573 -0,1685
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 7,71 1,79 14,62 -4,54 2,0429 0,0314
NG. / National Grid plc 1,09 0,00 14,49 2,80 2,0246 0,1734
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 8,25 0,00 14,21 -0,14 1,9858 0,1165
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 14,13 -7,74 1,9745 -0,0372
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 14,00 -2,25 1,9570 0,0752
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 13,80 -14,70 1,9277 -0,1967
LGGNF / Legal & General Group Plc 3,66 0,00 13,64 0,39 1,9054 0,1213
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -5,95 13,40 4,82 1,8727 0,1933
WOW / Woolworths Group Limited 0,45 -5,46 12,90 -10,61 1,8032 -0,0928
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,13 0,00 12,80 -8,07 1,7893 -0,0402
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 12,76 -7,43 1,7837 -0,0276
DPW / Deutsche Post AG 0,21 0,00 12,24 -15,97 1,7101 -0,2029
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -5,57 12,05 -1,80 1,6836 0,0720
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 11,85 -10,53 1,6556 -0,0838
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,40 -11,35 11,66 -22,23 1,6300 -0,3402
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,00 11,63 -15,73 1,6258 -0,1877
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,26 0,00 11,59 -11,25 1,6191 -0,0956
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,37 0,00 11,53 -4,96 1,6109 0,0177
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -17,04 11,52 -21,09 1,6098 -0,3078
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 10,95 -14,94 1,5305 -0,1607
2670 / ABC-Mart,Inc. 0,23 20,14 10,57 5,22 1,4777 0,1578
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,13 0,00 10,53 6,46 1,4718 0,1723
IMB / Imperial Brands PLC 0,49 0,00 10,08 -3,37 1,4085 0,0384
941 / China Mobile Limited 1,66 0,00 9,87 -1,78 1,3796 0,0593
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,56 9,65 9,51 -5,22 1,3292 0,0110
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,45 0,00 9,38 5,95 1,3107 0,1478
VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited 9,30 13,30 9,34 -5,58 1,3047 0,0058
SMTUF / Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 0,92 22,24 9,24 2,25 1,2906 0,1041
QBIEY / QBE Insurance Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 -6,59 9,16 -11,77 1,2795 -0,0837
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 9,08 5,06 1,2689 0,1335
6 / Power Assets Holdings Limited 1,51 0,00 9,08 -4,24 1,2683 0,0233
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,24 0,00 9,03 -12,28 1,2621 -0,0903
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 9,02 -6,01 1,2605 -0,0000
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 26,01 8,98 7,57 1,2543 0,1582
LGRVF / Legrand SA 0,08 0,00 8,89 -4,47 1,2423 0,0200
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,17 0,00 8,50 9,89 1,1883 0,1718
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 8,25 -3,98 1,1535 0,0244
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 29,52 0,00 8,25 17,21 1,1526 0,2282
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 0,00 7,74 6,05 1,0818 0,1230
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,92 0,00 7,74 -0,33 1,0818 0,0615
6888 / Axiata Group Bhd 8,12 0,00 7,55 -6,63 1,0554 -0,0071
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 35,24 7,03 7,02 0,9819 0,1195
VTKLF / Vtech Holdings Limited 0,84 0,00 6,96 -14,92 0,9720 -0,1018
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 24,02 0,00 6,86 3,63 0,9586 0,0891
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,00 6,75 -11,97 0,9436 -0,0638
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 5,71 -9,99 0,7979 -0,0354
NCTKF / Nabtesco Corporation 0,20 24,57 5,69 -9,31 0,7951 -0,0290
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 5,39 -20,66 0,7537 -0,1392
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 5,36 -2,48 0,7487 0,0271
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 5,13 -2,42 0,7171 0,0264
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 5,06 -8,67 0,7076 -0,0207
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 1,81 0,00 5,06 -0,61 0,7071 0,0384
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,11 0,00 4,85 -1,56 0,6782 0,0305
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 4,83 -3,84 0,6753 0,0152
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 4,71 -23,48 0,6586 -0,1505
RUI / Rubis 0,15 0,00 4,26 -28,92 0,5959 -0,1921
2395 / Advantech Co., Ltd. 0,31 0,00 4,22 -2,00 0,5901 0,0241
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,06 0,00 3,94 -10,76 0,5507 -0,0293
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 0,00 3,86 -20,16 0,5390 -0,0956
ESWB / Essity AB (publ) 0,12 0,00 3,75 -0,32 0,5234 0,0298
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 3,63 -12,53 0,5073 -0,0379
EDV / Endeavour Group Limited 0,47 0,00 2,28 -9,55 0,3190 -0,0125
9914 / Merida Industry Co., Ltd. 0,11 0,00 1,15 -6,50 0,1609 -0,0009