Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.258.499
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class I har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.258.499 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class Is største beholdninger er AutoZone, Inc. (US:AZO) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , Camden Property Trust (US:CPT) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) . MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , DaVita Inc. (US:DVA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 1,1701 1,1701
0,00 0,46 1,1322 1,1322
0,01 0,67 1,6625 0,7582
0,01 0,60 1,4902 0,5255
0,02 0,68 1,6908 0,4921
0,00 0,96 2,3887 0,3413
0,00 0,74 1,8386 0,3395
0,00 0,68 1,6844 0,2645
0,64 0,64 1,5876 0,2500
0,01 0,57 1,4100 0,1874
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5417
0,00 0,46 1,1352 -0,5004
0,00 0,53 1,3168 -0,4106
0,01 0,31 0,7673 -0,3638
0,00 0,53 1,3063 -0,3438
0,01 0,36 0,8952 -0,2703
0,00 0,39 0,9656 -0,2106
0,01 0,53 1,3117 -0,2083
0,02 0,44 1,1023 -0,2054
0,01 0,38 0,9452 -0,1931
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-19 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -11,24 0,96 4,12 2,3887 0,3413
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -11,15 0,89 -15,04 2,2050 -0,1121
CPT / Camden Property Trust 0,00 -11,13 0,80 -2,08 1,9933 0,1756
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -11,16 0,77 -7,90 1,9127 0,0595
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 -11,14 0,76 -4,03 1,8964 0,1322
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -11,13 0,76 -5,35 1,8902 0,1090
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 -29,94 0,75 -2,96 1,8730 0,1502
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -11,19 0,74 9,32 1,8386 0,3395
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 -11,13 0,73 -5,53 1,8241 0,0992
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -11,15 0,73 -5,10 1,8060 0,1087
STE / STERIS plc 0,00 -11,13 0,69 -9,66 1,7210 0,0207
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 33,29 0,69 -6,39 1,7105 0,0806
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 26,78 0,68 25,93 1,6908 0,4921
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -11,15 0,68 5,78 1,6844 0,2645
STT / State Street Corporation 0,01 -11,14 0,67 -14,97 1,6669 -0,0811
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 64,84 0,67 64,13 1,6625 0,7582
HSY / The Hershey Company 0,00 -11,15 0,66 -11,24 1,6483 -0,0091
BKR / Baker Hughes Company 0,03 -11,14 0,65 -8,95 1,6197 0,0323
CDW / CDW Corporation 0,00 -11,13 0,65 -16,17 1,6122 -0,1027
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -11,15 0,64 -4,75 1,5966 0,1010
US09658L7947 / BMO Government Money Market Fund 0,64 4,50 0,64 4,42 1,5876 0,2500
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -11,14 0,62 -14,70 1,5289 -0,0707
VVV / Valvoline Inc. 0,02 -11,14 0,61 0,33 1,5193 0,1687
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 35,42 0,60 37,70 1,4902 0,5255
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 -11,14 0,58 -12,14 1,4402 -0,0228
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -11,14 0,57 2,90 1,4100 0,1874
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -11,15 0,57 -5,83 1,4061 0,0752
RF / Regions Financial Corporation 0,02 -11,14 0,56 -1,05 1,4013 0,1376
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,01 -11,13 0,55 -20,38 1,3612 -0,1635
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 -11,13 0,54 -9,35 1,3508 0,0211
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -11,15 0,53 -32,09 1,3168 -0,4106
MMS / Maximus, Inc. 0,01 -11,12 0,53 -23,07 1,3117 -0,2083
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -11,14 0,53 -29,44 1,3063 -0,3438
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 -11,16 0,52 -14,64 1,2908 -0,0590
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -11,13 0,52 -21,24 1,2898 -0,1718
XYL / Xylem Inc. 0,00 -11,15 0,52 -21,04 1,2878 -0,1679
CRI / Carter's, Inc. 0,01 -11,15 0,52 -12,22 1,2850 -0,0227
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -11,14 0,50 -13,97 1,2418 -0,0457
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -11,15 0,49 -18,41 1,2234 -0,1143
US2243991054 / Crane Co. 0,00 -11,14 0,48 -15,75 1,1847 -0,0694
CBT / Cabot Corporation 0,01 -11,14 0,47 -12,62 1,1714 -0,0255
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,47 1,1701 1,1701
UGI / UGI Corporation 0,01 -11,13 0,47 -20,74 1,1683 -0,1487
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -11,14 0,47 -16,31 1,1610 -0,0784
IT / Gartner, Inc. 0,00 -38,76 0,46 -38,13 1,1352 -0,5004
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,46 1,1322 1,1322
SNDR / Schneider National, Inc. 0,02 -11,14 0,45 -3,01 1,1212 0,0895
ETR / Entergy Corporation 0,00 -11,11 0,45 -19,35 1,1191 -0,1193
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -11,20 0,45 -18,80 1,1078 -0,1083
JBL / Jabil Inc. 0,01 -11,13 0,45 -15,88 1,1064 -0,0676
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 -11,15 0,44 -17,01 1,1053 -0,0820
PVH / PVH Corp. 0,00 -11,12 0,44 -9,41 1,1026 0,0162
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 -11,14 0,44 -24,79 1,1023 -0,2054
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -11,09 0,44 -11,82 1,0935 -0,0136
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -11,16 0,44 -14,37 1,0817 -0,0458
TRU / TransUnion 0,00 -11,14 0,42 -18,64 1,0423 -0,1017
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -11,15 0,42 -12,58 1,0370 -0,0221
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -11,14 0,41 -7,17 1,0311 0,0409
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 -11,14 0,41 -23,08 1,0202 -0,1623
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -11,12 0,41 -10,35 1,0125 0,0049
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -11,09 0,40 -8,39 1,0046 0,0247
NWSA / News Corporation 0,02 -11,14 0,40 -14,62 1,0030 -0,0438
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -11,16 0,39 -11,34 0,9732 -0,0051
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -11,13 0,39 -26,79 0,9656 -0,2106
WRK / WestRock Company 0,01 -11,13 0,38 -25,93 0,9452 -0,1931
CMI / Cummins Inc. 0,00 -11,10 0,38 -21,13 0,9393 -0,1214
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -11,15 0,37 -17,98 0,9314 -0,0801
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -11,14 0,37 -18,53 0,9087 -0,0862
FLS / Flowserve Corporation 0,01 -11,14 0,36 -31,43 0,8952 -0,2703
CMA / Comerica Incorporated 0,00 -11,13 0,35 -0,84 0,8794 0,0886
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 -11,14 0,35 -16,14 0,8660 -0,0547
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -11,15 0,34 -17,40 0,8385 -0,0680
TWTR / Twitter Inc 0,01 -11,14 0,31 -39,61 0,7673 -0,3638
ENS / EnerSys 0,00 -11,15 0,27 -22,09 0,6661 -0,0977
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -11,14 0,27 -28,80 0,6639 -0,1686
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 -11,14 0,27 -22,22 0,6619 -0,0970
AES / The AES Corporation 0,01 -11,15 0,26 -13,18 0,6406 -0,0162
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5417