Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 117.580.052 |
| Nuværende stillinger | 84 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MLVEX - BMO Low Volatility Equity Fund Class I har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.580.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLVEX - BMO Low Volatility Equity Fund Class Is største beholdninger er AutoZone, Inc. (US:AZO) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Public Storage (US:PSA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . MLVEX - BMO Low Volatility Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , QIAGEN NV (NL:NL0012169213) , Dropbox, Inc. (US:DBX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,12 | 0,9370 | 0,5735 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,5043 | 0,5043 | |
| 0,01 | 1,42 | 1,1837 | 0,4720 | |
| 0,02 | 1,11 | 0,9205 | 0,4304 | |
| 0,01 | 0,51 | 0,4266 | 0,4266 | |
| 0,06 | 3,13 | 2,6039 | 0,3849 | |
| 0,02 | 0,46 | 0,3839 | 0,3839 | |
| 0,01 | 2,79 | 2,3227 | 0,3730 | |
| 0,01 | 1,38 | 1,1522 | 0,3403 | |
| 0,05 | 1,28 | 1,0691 | 0,3393 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,7963 | ||
| 0,01 | 2,51 | 2,0947 | -0,6048 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,4627 | -0,4539 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4502 | ||
| 0,02 | 2,25 | 1,8739 | -0,4434 | |
| 0,03 | 1,84 | 1,5292 | -0,3656 | |
| 0,00 | 1,60 | 1,3355 | -0,3412 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3219 | ||
| 0,01 | 1,66 | 1,3855 | -0,2242 | |
| 0,01 | 2,15 | 1,7932 | -0,1857 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-01-19 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -34,94 | 3,16 | -23,69 | 2,6350 | 0,1629 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | -27,96 | 3,13 | -15,99 | 2,6039 | 0,3849 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | -32,21 | 3,08 | -29,78 | 2,5656 | -0,0501 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -27,96 | 3,06 | -27,11 | 2,5507 | 0,0450 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -27,96 | 2,87 | -21,12 | 2,3893 | 0,2209 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -28,00 | 2,83 | -29,50 | 2,3612 | -0,0364 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -27,97 | 2,79 | -14,71 | 2,3227 | 0,3730 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -27,97 | 2,70 | -26,41 | 2,2453 | 0,0609 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,10 | -27,96 | 2,58 | -23,46 | 2,1503 | 0,1392 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,01 | -27,96 | 2,57 | -16,60 | 2,1431 | 0,3038 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -42,15 | 2,51 | -44,45 | 2,0947 | -0,6048 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | -27,97 | 2,40 | -33,36 | 1,9983 | -0,1491 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,03 | -27,96 | 2,39 | -33,01 | 1,9903 | -0,1364 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,09 | -27,96 | 2,37 | -22,94 | 1,9765 | 0,1407 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -27,96 | 2,36 | -31,60 | 1,9657 | -0,0916 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | -27,96 | 2,25 | -42,11 | 1,8739 | -0,4434 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -27,96 | 2,23 | -29,28 | 1,8597 | -0,0226 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | -27,96 | 2,21 | -34,81 | 1,8442 | -0,1814 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -27,84 | 2,16 | -27,10 | 1,8024 | 0,0327 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -27,96 | 2,16 | -31,77 | 1,8002 | -0,0889 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -27,96 | 2,16 | -28,05 | 1,7952 | 0,0091 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -27,97 | 2,15 | -35,14 | 1,7932 | -0,1857 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -27,97 | 2,13 | -28,90 | 1,7774 | -0,0120 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -27,97 | 2,12 | -26,86 | 1,7628 | 0,0371 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | -27,96 | 2,09 | -34,66 | 1,7389 | -0,1662 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,03 | -27,97 | 2,08 | -23,03 | 1,7348 | 0,1211 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,03 | -27,96 | 1,94 | -33,22 | 1,6179 | -0,1167 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -27,96 | 1,90 | -23,22 | 1,5810 | 0,1063 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -27,97 | 1,86 | -34,18 | 1,5483 | -0,1353 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | -27,96 | 1,84 | -42,24 | 1,5292 | -0,3656 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -27,97 | 1,67 | -31,26 | 1,3922 | -0,0575 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | -27,96 | 1,66 | -38,38 | 1,3855 | -0,2242 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -27,94 | 1,60 | -42,97 | 1,3355 | -0,3412 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | -27,96 | 1,55 | -28,49 | 1,2925 | -0,0014 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,04 | -27,96 | 1,54 | -35,03 | 1,2859 | -0,1306 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,03 | -27,96 | 1,53 | -33,91 | 1,2716 | -0,1056 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | -27,96 | 1,44 | -29,54 | 1,2027 | -0,0191 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | -0,64 | 1,42 | 19,11 | 1,1837 | 0,4720 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -6,40 | 1,38 | 1,62 | 1,1522 | 0,3403 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,05 | 23,90 | 1,28 | 4,91 | 1,0691 | 0,3393 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -27,96 | 1,28 | -33,30 | 1,0686 | -0,0778 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -27,94 | 1,18 | -25,32 | 0,9859 | 0,0410 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | 83,14 | 1,12 | 84,56 | 0,9370 | 0,5735 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,02 | 32,11 | 1,11 | 34,59 | 0,9205 | 0,4304 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | -27,96 | 1,10 | -40,04 | 0,9162 | -0,1774 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | -27,97 | 1,06 | -27,61 | 0,8827 | 0,0102 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,01 | -27,96 | 1,01 | -33,49 | 0,8421 | -0,0649 | |||
| AGR / Avangrid, Inc. | 0,02 | -27,96 | 0,88 | -33,31 | 0,7343 | -0,0536 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -27,95 | 0,86 | -22,90 | 0,7123 | 0,0508 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -27,98 | 0,84 | -36,50 | 0,7016 | -0,0893 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -27,97 | 0,82 | -33,28 | 0,6868 | -0,0497 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -27,97 | 0,82 | -36,54 | 0,6820 | -0,0868 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 24,80 | 0,81 | 5,61 | 0,6742 | 0,2169 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -27,96 | 0,80 | -34,13 | 0,6691 | -0,0579 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -27,96 | 0,75 | -42,42 | 0,6233 | -0,1516 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -27,97 | 0,74 | -27,30 | 0,6193 | 0,0094 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | -27,97 | 0,73 | -27,52 | 0,6104 | 0,0081 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -27,97 | 0,73 | -17,83 | 0,6067 | 0,0779 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -27,98 | 0,73 | -21,41 | 0,6059 | 0,0537 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -27,96 | 0,72 | -34,49 | 0,5967 | -0,0553 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -27,95 | 0,70 | -26,96 | 0,5828 | 0,0117 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | -27,96 | 0,68 | -33,59 | 0,5668 | -0,0439 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -27,89 | 0,65 | -14,57 | 0,5430 | 0,0886 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -27,94 | 0,65 | -38,42 | 0,5389 | -0,0871 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,01 | -27,96 | 0,63 | -40,97 | 0,5281 | -0,1124 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,61 | 0,5043 | 0,5043 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | -27,97 | 0,60 | -31,82 | 0,5005 | -0,0248 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -27,96 | 0,60 | -25,59 | 0,4993 | 0,0190 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -27,99 | 0,58 | -32,79 | 0,4802 | -0,0314 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | -27,97 | 0,57 | -37,42 | 0,4771 | -0,0683 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,02 | -27,96 | 0,57 | -28,37 | 0,4732 | 0,0002 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | -65,90 | 0,56 | -63,89 | 0,4627 | -0,4539 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | -27,96 | 0,53 | -36,21 | 0,4378 | -0,0534 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -27,95 | 0,52 | 6,57 | 0,4324 | 0,1417 | |||
| NL0012169213 / QIAGEN NV | 0,01 | 0,51 | 0,4266 | 0,4266 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | -27,97 | 0,49 | -31,16 | 0,4050 | -0,0162 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -27,94 | 0,49 | -33,65 | 0,4043 | -0,0317 | |||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,02 | 61,75 | 0,48 | 30,27 | 0,4023 | 0,1816 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,02 | 0,46 | 0,3839 | 0,3839 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -27,96 | 0,42 | -41,17 | 0,3530 | -0,0759 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | -27,97 | 0,28 | -24,80 | 0,2331 | 0,0115 | |||
| ATUS / Altice USA, Inc. | 0,02 | -27,97 | 0,26 | -58,52 | 0,2198 | -0,1587 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -27,93 | 0,24 | -26,17 | 0,1976 | 0,0057 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -27,99 | 0,22 | -31,69 | 0,1853 | -0,0087 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3219 | ||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7963 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4502 |
