Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 536.228.731
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MASTX - BMO Large-Cap Growth Fund Class Y har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 536.228.731 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MASTX - BMO Large-Cap Growth Fund Class Ys største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . MASTX - BMO Large-Cap Growth Fund Class Ys nye stillinger omfatter Cognex Corporation (US:CGNX) , Service Corporation International (US:SCI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 19,41 3,5550 1,1368
0,06 4,96 0,9083 0,9083
0,14 47,15 8,6335 0,8053
0,06 6,92 1,2671 0,7815
0,28 45,60 8,3502 0,7345
0,06 3,77 0,6896 0,6896
0,18 4,55 0,8336 0,3385
0,05 3,50 0,6401 0,3189
0,03 15,06 2,7567 0,2986
0,05 5,12 0,9384 0,2953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6894
0,00 0,00 -1,5241
0,00 0,00 -1,1983
0,01 2,09 0,3829 -1,1187
0,00 0,00 -0,9401
0,09 2,61 0,4774 -0,9391
0,07 23,52 4,3075 -0,6936
0,02 2,73 0,4990 -0,5994
0,06 6,03 1,1040 -0,2600
0,04 14,16 2,5932 -0,2378
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-19 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -6,49 47,15 2,40 8,6335 0,8053
AAPL / Apple Inc. 0,28 -6,49 45,60 1,80 8,3502 0,7345
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -6,49 28,09 -8,42 5,1433 -0,0714
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -6,49 24,57 -5,51 4,4984 0,0781
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 -6,49 23,52 -20,03 4,3075 -0,6936
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 -6,49 19,41 36,50 3,5550 1,1368
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -6,50 18,09 -5,63 3,3123 0,0534
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -6,49 15,06 4,13 2,7567 0,2986
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -6,49 14,16 -14,95 2,5932 -0,2378
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 -6,49 11,97 -5,78 2,1922 0,0320
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 -6,50 11,18 -5,90 2,0464 0,0271
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -6,50 9,86 9,68 1,8057 0,2770
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 -6,49 8,77 -12,73 1,6063 -0,1026
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 6,64 8,28 5,72 1,5163 0,1845
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 -6,49 8,24 -9,41 1,5087 -0,0376
TGT / Target Corporation 0,03 -6,49 8,15 -7,68 1,4932 -0,0085
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -23,90 8,15 -19,81 1,4918 -0,2354
MMM / 3M Company 0,05 -6,49 8,10 -18,35 1,4826 -0,2034
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -6,49 8,05 1,62 1,4737 0,1272
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 -6,50 8,02 -19,36 1,4679 -0,2221
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -6,48 7,82 -8,29 1,4327 -0,0178
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 -6,49 7,66 -3,06 1,4032 0,0592
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 -6,49 7,65 1,76 1,4008 0,1225
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -6,49 6,98 10,93 1,2782 0,2084
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 159,65 6,92 142,35 1,2671 0,7815
FFIV / F5, Inc. 0,03 -6,50 6,40 4,54 1,1710 0,1309
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,07 -6,49 6,24 -18,24 1,1429 -0,1548
USB / U.S. Bancorp 0,11 -6,49 6,08 -9,83 1,1137 -0,0331
HSY / The Hershey Company 0,03 -6,50 6,07 -6,60 1,1112 0,0065
ALL / The Allstate Corporation 0,06 -6,49 6,03 -24,85 1,1040 -0,2600
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 55,89 5,64 63,67 1,0327 0,2818
WM / Waste Management, Inc. 0,03 -6,49 5,42 -3,15 0,9926 0,0411
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 -6,49 5,38 -20,01 0,9853 -0,1584
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 -6,49 5,22 -8,80 0,9549 -0,0173
PODD / Insulet Corporation 0,02 -6,49 5,20 -9,44 0,9523 -0,0240
CRI / Carter's, Inc. 0,05 37,29 5,12 35,48 0,9384 0,2953
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 -6,49 5,05 -0,06 0,9238 0,0654
CGNX / Cognex Corporation 0,06 4,96 0,9083 0,9083
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 -6,49 4,75 -11,57 0,8693 -0,0434
IT / Gartner, Inc. 0,02 -6,50 4,70 -5,43 0,8609 0,0156
DBX / Dropbox, Inc. 0,18 101,43 4,55 56,32 0,8336 0,3385
TRU / TransUnion 0,04 -6,49 4,27 -14,45 0,7814 -0,0667
PSA / Public Storage 0,01 -6,49 4,12 -5,40 0,7539 0,0139
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -6,49 4,00 1,50 0,7320 0,0624
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,05 -6,49 3,82 -4,17 0,6988 0,0217
V / Visa Inc. 0,02 -6,50 3,78 -20,93 0,6914 -0,1203
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 -20,37 3,77 73,07 0,6897 0,2243
SCI / Service Corporation International 0,06 3,77 0,6896 0,6896
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -6,50 3,63 -20,41 0,6647 -0,1108
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 -6,49 3,51 -25,27 0,6419 -0,1557
GDDY / GoDaddy Inc. 0,05 93,31 3,50 85,02 0,6401 0,3189
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -6,49 3,48 -10,21 0,6375 -0,0217
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -6,49 3,38 -9,80 0,6184 -0,0181
EXEL / Exelixis, Inc. 0,19 -6,49 3,26 -18,11 0,5972 -0,0798
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -6,49 3,14 -3,92 0,5750 0,0192
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -6,49 2,83 -14,42 0,5185 -0,0440
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -56,98 2,73 -53,88 0,4990 -0,5994
DVA / DaVita Inc. 0,03 -6,49 2,67 -32,44 0,4883 -0,1826
CHGG / Chegg, Inc. 0,09 -6,49 2,61 -68,71 0,4774 -0,9391
WRK / WestRock Company 0,06 -6,49 2,60 -22,03 0,4758 -0,0908
NVCR / NovoCure Limited 0,03 -6,49 2,51 -34,77 0,4601 -0,1947
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,04 -6,49 2,48 -20,58 0,4539 -0,0766
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 -6,49 2,25 -19,69 0,4115 -0,0644
FLT / Corpay, Inc. 0,01 -58,43 2,09 -67,62 0,3829 -1,1187
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -6,49 2,09 -23,34 0,3825 -0,0808
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -6,48 1,72 -28,17 0,3143 -0,0920
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6894
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5241
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1983
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9401