Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 305.070.160
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class I har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 305.070.160 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class Is største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Morgan Stanley (US:MS) . MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Fox Corporation (US:FOXA) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Sylvamo Corporation (US:SLVM) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,79 1,5423 1,5423
0,07 4,62 1,4853 0,8304
0,06 2,19 0,7054 0,7054
0,02 2,07 0,6647 0,6647
0,08 7,33 2,3588 0,5897
0,00 4,67 1,5029 0,5014
0,03 4,14 1,3334 0,4690
0,02 3,84 1,2371 0,4292
0,02 5,80 1,8677 0,3631
0,08 2,40 0,7713 0,3290
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4006
0,00 0,00 -1,1515
0,00 0,00 -1,0402
0,11 5,43 1,7467 -1,0332
0,00 0,00 -0,8717
0,00 0,00 -0,8499
0,00 0,00 -0,7833
0,02 2,12 0,6810 -0,3884
0,05 5,31 1,7091 -0,3461
0,03 2,89 0,9300 -0,3137
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-19 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -6,11 8,93 -8,06 2,8727 0,0380
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 -6,12 7,33 20,98 2,3588 0,5897
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,11 -6,12 7,23 -16,84 2,3273 -0,2117
WMT / Walmart Inc. 0,05 -6,12 7,22 -10,85 2,3238 -0,0412
MS / Morgan Stanley 0,07 -6,12 6,97 -14,76 2,2433 -0,1444
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -6,12 6,79 -15,45 2,1862 -0,1596
WM / Waste Management, Inc. 0,04 -6,12 6,75 -2,75 2,1736 0,1457
TGT / Target Corporation 0,03 -6,12 6,60 -7,31 2,1225 0,0449
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -6,12 6,42 -13,51 2,0668 -0,1010
KEY / KeyCorp 0,28 -6,12 6,37 3,68 2,0502 0,2561
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -6,12 5,80 12,64 1,8677 0,3631
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 -6,12 5,64 -20,51 1,8140 -0,2564
PSA / Public Storage 0,02 -6,12 5,63 -5,03 1,8120 0,0810
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -6,12 5,54 -4,67 1,7814 0,0859
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 -30,79 5,43 -42,99 1,7467 -1,0332
CPT / Camden Property Trust 0,03 -6,12 5,39 3,39 1,7360 0,2124
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -6,12 5,38 -7,83 1,7314 0,0274
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 -6,12 5,35 0,34 1,7212 0,1647
RF / Regions Financial Corporation 0,23 -6,12 5,34 4,54 1,7189 0,2272
ALL / The Allstate Corporation 0,05 -6,12 5,31 -24,55 1,7091 -0,3461
HSY / The Hershey Company 0,03 11,46 5,29 11,35 1,7019 0,3150
ANTM / Anthem Inc 0,01 -6,11 5,15 1,68 1,6588 0,1785
BAX / Baxter International Inc. 0,07 -6,12 5,10 -8,14 1,6418 0,0201
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 -6,12 5,02 -12,39 1,6162 -0,0573
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 11,72 4,89 -4,42 1,5726 0,0797
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 4,79 1,5423 1,5423
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -6,12 4,75 -5,39 1,5298 0,0626
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,12 4,69 2,81 1,5080 0,1772
AES / The AES Corporation 0,20 -6,12 4,67 -8,03 1,5039 0,0201
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 16,08 4,67 36,16 1,5029 0,5014
SEE / Sealed Air Corporation 0,07 102,14 4,62 105,75 1,4853 0,8304
FISV / Fiserv, Inc. 0,05 -6,12 4,44 -23,08 1,4281 -0,2562
FFIV / F5, Inc. 0,02 -6,12 4,42 4,94 1,4227 0,1928
CRI / Carter's, Inc. 0,04 19,63 4,39 18,04 1,4130 0,3271
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 -6,11 4,35 -9,14 1,3986 0,0021
AXP / American Express Company 0,03 42,13 4,14 60,02 1,3334 0,4690
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 34,01 3,84 38,92 1,2371 0,4292
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,16 -6,12 3,66 -8,96 1,1775 0,0040
USB / U.S. Bancorp 0,07 -6,12 3,60 -9,47 1,1596 -0,0026
HOLX / Hologic, Inc. 0,05 -6,12 3,55 -11,38 1,1431 -0,0269
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 -6,12 3,48 -14,13 1,1205 -0,0633
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,12 -6,12 3,35 -20,53 1,0765 -0,1526
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 40,82 3,21 -1,05 1,0336 0,0858
IP / International Paper Company 0,07 -6,12 3,06 -28,89 0,9834 -0,2711
STT / State Street Corporation 0,03 -6,12 3,05 -10,10 0,9825 -0,0090
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -6,12 3,05 -9,84 0,9821 -0,0062
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -6,11 3,02 -10,94 0,9723 -0,0182
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,03 -6,12 2,92 -7,18 0,9399 0,0210
DVA / DaVita Inc. 0,03 -6,12 2,89 -32,17 0,9300 -0,3137
CDW / CDW Corporation 0,01 -6,12 2,78 -11,39 0,8962 -0,0213
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -6,12 2,68 -9,82 0,8635 -0,0052
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,04 -6,12 2,61 2,27 0,8411 0,0950
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 -6,12 2,57 -6,82 0,8264 0,0217
RHI / Robert Half Inc. 0,02 -6,12 2,51 0,97 0,8069 0,0816
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -6,12 2,45 -12,77 0,7870 -0,0315
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 7,89 2,44 14,96 0,7863 -0,0642
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 -25,34 2,41 -11,21 0,7755 0,0839
FLS / Flowserve Corporation 0,08 105,12 2,40 58,26 0,7713 0,3290
DOW / Dow Inc. 0,04 -6,12 2,39 -18,01 0,7692 -0,0820
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -6,10 2,36 4,24 0,7590 0,0984
CPRI / Capri Holdings Limited 0,04 -6,12 2,32 -1,61 0,7459 0,0581
OC / Owens Corning 0,03 -6,12 2,31 -16,66 0,7440 -0,0658
JBL / Jabil Inc. 0,04 -6,12 2,27 -11,14 0,7319 -0,0156
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 -6,12 2,24 -15,61 0,7203 -0,0542
FOXA / Fox Corporation 0,06 2,19 0,7054 0,7054
AGCO / AGCO Corporation 0,02 -27,85 2,12 -42,22 0,6810 -0,3884
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 -6,12 2,10 -14,06 0,6769 -0,0379
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 2,07 0,6647 0,6647
DBX / Dropbox, Inc. 0,08 -6,12 2,02 -27,15 0,6503 -0,1595
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -6,12 1,95 0,31 0,6276 0,0600
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -25,22 1,90 -41,22 0,6101 -0,2117
EXEL / Exelixis, Inc. 0,11 -6,12 1,88 -17,76 0,6034 -0,0624
AGR / Avangrid, Inc. 0,04 -6,12 1,86 -13,07 0,5999 -0,0260
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -6,12 1,81 -9,07 0,5840 0,0014
CACI / CACI International Inc 0,01 -6,12 1,70 -5,40 0,5471 0,0222
BKR / Baker Hughes Company 0,07 -6,12 1,53 -3,83 0,4930 0,0280
CERN / Cerner Corp. 0,02 -6,11 1,53 -13,37 0,4923 -0,0233
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 0,18 0,0595 0,0595
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7833
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4006
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0402
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1515
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8499
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8717