Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.102.803.664
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.102.803.664 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/ss største beholdninger er Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,42 161,73 5,2125 5,2125
1,17 312,17 10,0609 2,8027
0,38 189,42 6,1048 1,2035
1,34 208,98 6,7352 0,8934
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 258,54 8,3325 -3,1235
14,28 638,60 20,5814 -2,5869
3,66 362,71 11,6898 -2,2274
1,18 363,25 11,7071 -0,9438
0,48 268,30 8,6469 -0,5392
0,44 154,58 4,9819 -0,3775
0,35 184,53 5,9471 -0,3137
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 14,28 10,45 638,60 -5,14 20,5814 -2,5869
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 1,18 -2,11 363,25 -1,19 11,7071 -0,9438
OTIS / Otis Worldwide Corporation 3,66 -6,52 362,71 -10,31 11,6898 -2,2274
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,17 26,45 312,17 48,01 10,0609 2,8027
MA / Mastercard Incorporated 0,48 -1,96 268,30 0,51 8,6469 -0,5392
AZO / AutoZone, Inc. 0,07 -20,23 258,54 -22,33 8,3325 -3,1235
ZTS / Zoetis Inc. 1,34 29,98 208,98 23,11 6,7352 0,8934
MCO / Moody's Corporation 0,38 23,48 189,42 33,00 6,1048 1,2035
SPGI / S&P Global Inc. 0,35 -2,26 184,53 1,43 5,9471 -0,3137
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 1,42 161,73 5,2125 5,2125
V / Visa Inc. 0,44 -2,03 154,58 -0,74 4,9819 -0,3775