Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.545.697
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.545.697 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Shell plc (GB:SHELLA) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , RELX PLC (US:RLXXF) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class Is nye stillinger omfatter Shell plc (GB:SHELLA) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) , Koninklijke KPN N.V. (US:KKPNF) , and ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASMIY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,10 4,1659 4,1659
0,01 2,37 3,1819 3,1819
0,11 2,35 3,1652 3,1652
0,48 2,34 3,1510 3,1510
0,00 2,09 2,8051 2,8051
0,00 1,76 2,3649 2,3649
0,01 1,74 2,3361 2,3361
0,10 1,67 2,2516 2,2516
0,01 1,58 2,1296 2,1296
0,00 1,54 2,0721 2,0721
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,19 0,2550 -4,6648
0,00 0,00 -3,4090
0,02 1,61 2,1685 -2,5154
0,00 0,00 -2,4814
0,00 0,00 -2,3163
0,02 2,13 2,8691 -2,2718
0,00 0,00 -2,0045
0,09 2,26 3,0442 -1,8284
0,01 1,17 1,5747 -1,8072
0,00 0,00 -1,6839
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 -4,35 4,02 24,21 5,4074 0,9462
SHELLA / Shell plc 0,09 3,10 4,1659 4,1659
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,42 2,63 -13,62 3,5388 -0,6587
RLXXF / RELX PLC 0,04 -29,27 2,39 -23,93 3,2088 -1,1148
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,37 3,1819 3,1819
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,35 3,1652 3,1652
KKPNF / Koninklijke KPN N.V. 0,48 2,34 3,1510 3,1510
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -11,84 2,33 14,04 3,1336 0,6122
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -37,70 2,26 -35,99 3,0442 -1,8284
SMC N / SMC Corporation 0,01 -21,52 2,22 -21,41 2,9867 -0,9073
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -16,14 2,22 -20,51 2,9861 -0,8637
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -30,58 2,22 -31,16 2,9844 -1,4591
0Z4S / Tencent Holdings Limited 0,03 63,46 2,19 64,79 2,9450 1,1143
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -41,23 2,13 -42,82 2,8691 -2,2718
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,72 2,13 -17,26 2,8617 -0,0807
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,09 2,8051 2,8051
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 -17,14 2,00 1,68 2,6830 -0,0202
TECK.B / Teck Resources Limited 0,05 36,76 1,96 51,78 2,6372 0,8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,94 1,93 -22,91 2,5974 -0,8556
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 1,76 2,3649 2,3649
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 1,74 2,3361 2,3361
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 0,10 1,67 2,2516 2,2516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -51,28 1,61 -53,23 2,1685 -2,5154
GE / General Electric Company 0,01 1,58 2,1296 2,1296
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,10 1,56 2,98 2,0930 0,0114
UBS / UBS Group AG 0,05 -28,79 1,56 -21,27 2,0908 -0,6310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -15,89 1,55 -19,31 2,0901 -0,5638
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,54 2,0721 2,0721
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,54 1,53 38,85 2,0518 0,5377
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 1,49 2,0023 2,0023
HLNL / Haleon plc 0,29 1,47 1,9772 1,9772
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,95 1,45 -8,70 1,9466 -0,2384
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,05 1,38 1,8491 1,8491
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 1,37 1,8475 1,8475
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,09 1,32 1,7689 1,7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,24 1,24 1,6700 1,6700
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,20 1,6169 1,6169
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -27,52 1,19 -22,35 1,6028 -0,4726
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -59,54 1,17 -52,30 1,5747 -1,8072
2454 / MediaTek Inc. 0,03 1,07 1,4400 1,4400
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 -94,69 0,19 -94,71 0,2550 -4,6648
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0045
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3163
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6839
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4090
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4814