Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.545.697
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.545.697 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Shell plc (CZ:SHELL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC (US:RLXXF) , and SAP SE (DE:SAP) . BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class Is nye stillinger omfatter Shell plc (CZ:SHELL) , SAP SE (DE:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (AT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (NL:KPN) , and ASM International NV (MX:ASM1 N) .

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,10 4,1659 4,1659
0,01 2,37 3,1819 3,1819
0,11 2,35 3,1652 3,1652
0,48 2,34 3,1510 3,1510
0,00 2,09 2,8051 2,8051
0,00 1,76 2,3649 2,3649
0,01 1,74 2,3361 2,3361
0,10 1,67 2,2516 2,2516
0,01 1,58 2,1296 2,1296
0,00 1,54 2,0721 2,0721
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,19 0,2550 -4,6648
0,00 0,00 -3,4090
0,02 1,61 2,1685 -2,5154
0,02 2,13 2,8691 -2,2718
0,09 2,26 3,0442 -1,8284
0,01 1,17 1,5747 -1,8072
0,00 0,00 -1,6839
0,06 2,22 2,9844 -1,4591
0,04 2,39 3,2088 -1,1148
0,01 2,22 2,9867 -0,9073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 -4,35 4,02 24,21 5,4074 0,9462
SHELL / Shell plc 0,09 3,10 4,1659 4,1659
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 -20,42 2,63 -13,62 3,5388 -0,6587
RLXXF / RELX PLC 0,04 -29,27 2,39 -23,93 3,2088 -1,1148
SAP / SAP SE 0,01 2,37 3,1819 3,1819
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,11 2,35 3,1652 3,1652
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,48 2,34 3,1510 3,1510
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -11,84 2,33 14,04 3,1336 0,6122
6758 / Sony Group Corporation 0,09 -37,70 2,26 -35,99 3,0442 -1,8284
6273 / SMC Corporation 0,01 -21,52 2,22 -21,41 2,9867 -0,9073
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -16,14 2,22 -20,51 2,9861 -0,8637
DTE / Deutsche Telekom AG 0,06 -30,58 2,22 -31,16 2,9844 -1,4591
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 63,46 2,19 64,79 2,9450 1,1143
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 -41,23 2,13 -42,82 2,8691 -2,2718
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,72 2,13 -17,26 2,8617 -0,0807
ASM1 N / ASM International NV 0,00 2,09 2,8051 2,8051
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 -17,14 2,00 1,68 2,6830 -0,0202
TECK / Teck Resources Limited 0,05 36,76 1,96 51,78 2,6372 0,8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,94 1,93 -22,91 2,5974 -0,8556
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 1,76 2,3649 2,3649
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 1,74 2,3361 2,3361
ACOF N / Atlas Copco AB (publ) 0,10 1,67 2,2516 2,2516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -51,28 1,61 -53,23 2,1685 -2,5154
GE / General Electric Company 0,01 1,58 2,1296 2,1296
ADS / adidas AG 0,01 4,10 1,56 2,98 2,0930 0,0114
UBSG / UBS Group AG 0,05 -28,79 1,56 -21,27 2,0908 -0,6310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -15,89 1,55 -19,31 2,0901 -0,5638
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 1,54 2,0721 2,0721
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,54 1,53 38,85 2,0518 0,5377
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 1,49 2,0023 2,0023
HLNCF / Haleon plc 0,29 1,47 1,9772 1,9772
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,95 1,45 -8,70 1,9466 -0,2384
U11 / United Overseas Bank Limited 0,05 1,38 1,8491 1,8491
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 1,37 1,8475 1,8475
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,09 1,32 1,7689 1,7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,24 1,24 1,6700 1,6700
BTAFF / British American Tobacco p.l.c. 0,03 1,20 1,6169 1,6169
TWW / Taylor Wimpey plc 0,73 -27,52 1,19 -22,35 1,6028 -0,4726
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -59,54 1,17 -52,30 1,5747 -1,8072
2454 / MediaTek Inc. 0,03 1,07 1,4400 1,4400
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 -94,69 0,19 -94,71 0,2550 -4,6648
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6839
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4090