Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.162.078
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund Class I har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.162.078 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund Class Is største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund Class Is nye stillinger omfatter Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (US:ASMXF) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,25 2,7065 2,7065
0,02 5,02 6,0392 1,8880
0,06 10,22 12,2999 1,6653
0,00 2,91 3,5041 1,5593
0,00 1,03 1,2342 1,2342
0,00 0,92 1,1068 1,1068
0,00 1,70 2,0463 1,0226
0,00 0,83 0,9982 0,9982
1,70 1,70 2,0494 0,9155
0,00 0,70 0,8486 0,8486
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,65 5,6032 -3,1642
0,00 0,00 -1,8154
0,11 0,11 0,1278 -1,3090
0,03 7,58 9,1185 -0,9583
0,00 2,44 2,9398 -0,9536
0,00 0,17 0,2059 -0,8839
0,01 0,27 0,3268 -0,6977
0,00 0,30 0,3661 -0,6164
0,01 3,44 4,1464 -0,4922
0,01 1,73 2,0868 -0,4334
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,06 -5,61 10,22 37,60 12,2999 1,6653
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -5,07 8,69 25,80 10,4654 0,5680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -6,64 7,58 7,66 9,1185 -0,9583
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,35 5,88 26,32 7,0729 0,4125
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 5,12 5,02 73,12 6,0392 1,8880
AAPL / Apple Inc. 0,02 -17,69 4,65 -23,98 5,6032 -3,1642
V / Visa Inc. 0,01 4,97 3,44 6,33 4,1464 -0,4922
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -3,28 3,24 38,89 3,8993 0,5595
INTU / Intuit Inc. 0,00 67,09 2,91 114,36 3,5041 1,5593
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,83 2,44 -10,15 2,9398 -0,9536
ByteDance Ltd., Series E-1 / EP (N/A) 0,01 2,25 2,7065 2,7065
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 26,26 1,81 76,17 2,1808 0,7079
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 50,27 1,74 72,94 2,0932 0,6531
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -18,70 1,73 -1,48 2,0868 -0,4334
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 2,76 1,72 26,01 2,0648 0,1146
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,70 115,03 1,70 115,17 2,0494 0,9155
APP / AppLovin Corporation 0,00 79,99 1,70 137,96 2,0463 1,0226
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 3,17 1,58 13,41 1,9036 -0,0931
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,22 1,58 58,61 1,8970 0,4738
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 2,02 1,54 11,92 1,8544 -0,1165
TT / Trane Technologies plc 0,00 40,96 1,30 83,12 1,5674 0,5485
RACE / Ferrari N.V. 0,00 35,49 1,29 55,38 1,5471 0,3627
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 24,04 1,05 32,08 1,2641 0,1255
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 1,03 1,2342 1,2342
DHR / Danaher Corporation 0,01 13,58 1,00 9,42 1,2032 -0,1046
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,59 0,95 9,50 1,1387 -0,0975
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,92 1,1068 1,1068
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 14,01 0,90 33,48 1,0855 0,1178
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,83 0,9982 0,9982
ASMXF / ASM International NV 0,00 0,70 0,8486 0,8486
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,03 0,66 0,8003 0,8003
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,62 0,7435 0,7435
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 9,77 0,59 7,92 0,7059 -0,0721
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,17 0,55 -26,46 0,6666 -0,4114
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -31,25 0,50 22,25 0,6027 0,0163
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -63,30 0,30 -55,69 0,3661 -0,6164
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -56,24 0,27 -62,10 0,3268 -0,6977
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -77,85 0,17 -77,53 0,2059 -0,8839
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,11 -89,42 0,11 -89,43 0,1278 -1,3090
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8154