Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 325.958.755
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 325.958.755 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class Is største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class Is nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,83 2,2458 2,0620
0,03 5,40 1,7748 1,7748
0,13 8,48 2,7874 1,0956
0,04 9,23 3,0368 1,0822
0,02 3,10 1,0195 1,0195
0,21 9,38 3,0861 1,0128
0,25 7,70 2,5319 0,9384
0,03 6,25 2,0568 0,9008
0,05 5,44 1,7890 0,8001
0,07 2,35 0,7745 0,7745
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,40 0,4608 -1,7233
0,00 0,00 -1,6800
21,35 21,36 7,0235 -1,5851
0,02 2,76 0,9084 -1,4911
0,02 1,51 0,4966 -1,2315
0,09 6,26 2,0582 -1,2255
0,00 0,00 -0,7899
0,20 6,04 1,9876 -0,7542
0,05 8,77 2,8853 -0,7419
0,11 5,28 1,7365 -0,6539
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 21,35 -15,90 21,36 -15,91 7,0235 -1,5851
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 -1,66 11,17 9,75 3,6725 0,2238
C / Citigroup Inc. 0,13 1,09 10,82 21,21 3,5574 0,5325
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 12,54 10,01 18,75 3,2926 0,4348
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,21 37,54 9,38 53,42 3,0861 1,0128
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 38,87 9,23 60,13 3,0368 1,0822
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,11 25,43 8,81 24,35 2,8960 0,4954
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,05 -32,77 8,77 -18,02 2,8853 -0,7419
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 9,86 8,74 19,76 2,8731 0,4005
WDC / Western Digital Corporation 0,13 7,29 8,48 69,84 2,7874 1,0956
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 18,26 7,70 63,79 2,5319 0,9384
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -10,10 7,15 7,75 2,3507 0,1020
SHEL / Shell plc 0,20 46,81 6,97 40,72 2,2926 0,6134
DG / Dollar General Corporation 0,06 785,49 6,83 1.097,89 2,2458 2,0620
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 6,11 6,79 12,87 2,2329 0,1937
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -3,86 6,72 -14,85 2,2110 -0,4650
CMCSA / Comcast Corporation 0,18 -1,66 6,52 -4,90 2,1460 -0,1794
CVS / CVS Health Corporation 0,09 -36,55 6,26 -35,40 2,0582 -1,2255
BA / The Boeing Company 0,03 49,26 6,25 83,37 2,0568 0,9008
BAX / Baxter International Inc. 0,20 -15,54 6,04 -25,28 1,9876 -0,7542
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 -13,86 5,61 -4,82 1,8438 -0,1527
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -14,27 5,51 -1,92 1,8118 -0,0920
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 -1,65 5,46 12,77 1,7949 0,1544
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 79,24 5,44 86,46 1,7890 0,8001
KHC / The Kraft Heinz Company 0,21 -1,66 5,41 -16,55 1,7792 -0,4184
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 -11,26 5,40 -23,56 1,7748 -0,6181
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 5,40 1,7748 1,7748
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -10,55 5,36 0,88 1,7638 -0,0381
SRE / Sempra 0,07 32,20 5,28 40,38 1,7381 0,4620
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -14,05 5,28 -25,13 1,7365 -0,6539
D / Dominion Energy, Inc. 0,09 -1,66 5,26 -0,87 1,7302 -0,0687
0WP / WPP plc 0,73 -1,66 5,14 -8,89 1,6915 -0,2218
SEE / Sealed Air Corporation 0,15 -0,57 4,62 6,77 1,5192 0,0526
GM / General Motors Company 0,09 -1,65 4,27 2,89 1,4046 -0,0022
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -22,80 4,24 -20,86 1,3950 -0,4216
HPQ / HP Inc. 0,17 76,77 4,23 56,15 1,3913 0,4730
MDT / Medtronic plc 0,05 -1,65 4,21 -4,60 1,3853 -0,1112
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 27,72 4,06 35,79 1,3341 0,3215
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -7,53 4,01 -17,31 1,3201 -0,3252
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 41,73 3,58 33,77 1,1779 0,2704
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -1,66 3,21 10,56 1,0572 0,0717
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,10 1,0195 1,0195
HES / Hess Corporation 0,02 -55,01 2,76 -60,99 0,9084 -1,4911
V / Visa Inc. 0,01 -6,97 2,51 -5,74 0,8266 -0,0773
FTV / Fortive Corporation 0,05 140,45 2,43 71,27 0,8001 0,3187
PINS / Pinterest, Inc. 0,07 2,35 0,7745 0,7745
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 2,28 0,7484 0,7484
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 23,31 2,27 9,03 0,7465 0,0410
TYIA / Johnson Controls International plc 0,02 -1,64 1,83 29,67 0,6025 0,1236
CNH / CNH Industrial N.V. 0,14 -1,66 1,80 3,82 0,5904 0,0041
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,69 1,78 8,41 0,5852 0,0286
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -1,69 1,70 14,60 0,5602 0,0563
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 1,64 -17,61 1,64 -17,59 0,5409 -0,1357
CI / The Cigna Group 0,00 -1,80 1,62 -1,34 0,5328 -0,0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,59 1,61 16,29 0,5307 0,0604
ETR / Entergy Corporation 0,02 -1,63 1,60 -4,42 0,5269 -0,0409
TECK / Teck Resources Limited 0,04 -1,65 1,57 9,21 0,5153 0,0289
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 -1,64 1,51 15,00 0,4969 0,0515
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -70,96 1,51 -70,39 0,4966 -1,2315
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -49,87 1,49 -52,49 0,4892 -0,5721
CG / The Carlyle Group Inc. 0,03 -1,65 1,47 15,97 0,4826 0,0537
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -1,67 1,46 -6,19 0,4789 -0,0473
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 1,44 0,4725 0,4725
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -77,91 1,40 -78,26 0,4608 -1,7233
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 -11,53 1,40 -19,66 0,4600 -0,1300
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -1,74 1,39 -10,93 0,4561 -0,0714
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,12 1,24 0,4086 0,4086
AZN / Astrazeneca plc 0,01 -12,69 1,15 -17,29 0,3779 -0,0928
PCG / PG&E Corporation 0,07 -1,66 1,01 -20,24 0,3309 -0,0965
LEA / Lear Corporation 0,01 -1,64 0,91 5,92 0,3000 0,0080
RAL / Ralliant Corporation 0,02 0,75 0,2481 0,2481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7899
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6800