Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 566.764.685
Nuværende stillinger 153
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blackrock Utility & Infrastructure Trust har afsløret 153 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 566.764.685 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackrock Utility & Infrastructure Trusts største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , SSE plc (US:SSEZF) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) . Blackrock Utility & Infrastructure Trusts nye stillinger omfatter Siemens Energy AG (IT:ENR) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

Blackrock Utility & Infrastructure Trust - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ENR / Siemens Energy AG 0,11 12,60 2,2237 2,2237
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 1,20 13,47 2,3779 1,4763
BRLXF / Boralex Inc. 0,24 5,67 0,9998 0,9998
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 17,02 3,0028 0,9105
D / Dominion Energy, Inc. 0,21 11,66 2,0578 0,9009
SSEZF / SSE plc 0,79 19,92 3,5152 0,8993
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 12,30 12,30 2,1704 0,8666
VST / Vistra Corp. 0,07 13,40 2,3646 0,7664
NEX / National Express Group PLC 0,07 9,23 1,6296 0,6535
FSLR / First Solar, Inc. 0,05 8,56 1,5108 0,5842
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 -1,0576
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,40 27,54 4,8605 -0,9223
NG. / National Grid plc 1,22 17,85 3,1503 -0,6931
PCG / PG&E Corporation 0,64 8,96 1,5810 -0,5923
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 12,26 2,1643 -0,5778
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 12,04 2,1240 -0,5662
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 -0,5645
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 3,28 0,5790 -0,5041
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 5,50 0,9701 -0,4702
HXG / Hexagon AB (publ) 0,42 4,19 0,7389 -0,4521
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,40 -4,26 27,54 -6,25 4,8605 -0,9223
SSEZF / SSE plc 0,79 22,61 19,92 49,88 3,5152 0,8993
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 4,35 19,72 22,17 3,4810 0,3029
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,30 0,00 18,68 5,10 3,2958 -0,2018
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 -35,06 18,07 12,56 3,1894 0,0290
NG. / National Grid plc 1,22 -18,76 17,85 -8,57 3,1503 -0,6931
TT / Trane Technologies plc 0,04 -12,70 17,77 13,34 3,1363 0,0499
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 0,00 17,02 60,08 3,0028 0,9105
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 0,00 16,03 5,24 2,8292 -0,1694
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,13 1,58 15,22 19,80 2,6861 0,1850
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -15,68 14,95 -1,36 2,6378 -0,3451
SRE / Sempra 0,19 4,50 14,48 10,96 2,5558 -0,0134
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 1,20 119,03 13,47 194,17 2,3779 1,4763
VST / Vistra Corp. 0,07 0,00 13,40 65,04 2,3646 0,7664
ENR / Siemens Energy AG 0,11 12,60 2,2237 2,2237
SO / The Southern Company 0,14 0,93 12,60 0,80 2,2228 -0,2370
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,12 10,52 12,56 4,95 2,2171 -0,1392
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 12,30 85,68 12,30 85,69 2,1704 0,8666
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 -13,55 12,26 -11,97 2,1643 -0,5778
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 1,41 12,04 -11,93 2,1240 -0,5662
D / Dominion Energy, Inc. 0,21 87,55 11,66 83,45 2,0578 0,9009
WM / Waste Management, Inc. 0,05 1,39 11,54 0,22 2,0373 -0,2303
DUK / Duke Energy Corporation 0,10 1,57 11,47 -1,74 2,0239 -0,2736
PRY / Tion Renewables AG 0,16 6,80 11,43 37,36 2,0166 0,3791
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,13 3,32 11,10 5,68 1,9591 -0,1086
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,27 29,07 10,05 30,89 1,7729 0,2621
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 -38,57 10,03 -8,62 1,7707 -0,3908
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,13 31,32 10,03 48,66 1,7706 0,4421
ETR / Entergy Corporation 0,12 10,22 9,72 7,17 1,7154 -0,0701
NI / NiSource Inc. 0,24 0,00 9,70 0,62 1,7122 -0,1858
LIN / Linde plc 0,02 19,72 9,70 20,64 1,7112 0,1289
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 12,15 9,66 18,31 1,7040 0,0974
ELI / Elia Group SA/NV 0,08 -27,51 9,57 -3,48 1,6893 -0,2629
CMS / CMS Energy Corporation 0,14 15,59 9,44 6,62 1,6658 -0,0769
NEX / National Express Group PLC 0,07 39,70 9,23 86,21 1,6296 0,6535
PCG / PG&E Corporation 0,64 0,00 8,96 -18,86 1,5810 -0,5923
SU / Schneider Electric S.E. 0,03 25,25 8,76 45,67 1,5452 0,3621
FSLR / First Solar, Inc. 0,05 38,90 8,56 81,86 1,5108 0,5842
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,57 17,48 8,51 27,56 1,5023 0,1886
OC / Owens Corning 0,06 6,30 8,29 2,35 1,4626 -0,1312
NXT / Nextpower Inc. 0,14 25,10 7,81 61,43 1,3775 0,4256
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 6,59 7,14 31,55 1,2608 0,1918
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,18 0,00 6,85 -6,12 1,2096 -0,2277
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,90 6,15 3,95 1,0856 -0,0791
BRLXF / Boralex Inc. 0,24 5,67 0,9998 0,9998
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 -30,80 5,50 -24,87 0,9701 -0,4702
DS81 / DSV A/S 0,02 0,00 4,45 24,04 0,7851 0,0791
HXG / Hexagon AB (publ) 0,42 -26,61 4,19 -30,81 0,7389 -0,4521
HESM / Hess Midstream LP 0,10 0,00 3,98 -8,93 0,7017 -0,1578
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 -66,47 3,28 -40,37 0,5790 -0,5041
LYV / Orrön Energy AB (publ) 3,40 0,00 1,68 7,74 0,2974 -0,0104
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -0,0000 -0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5645
JUL25 VWS DC C @ 118.985 / DE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 -0,0000 -0,0000
NVT / nVent Electric plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0576
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
JUL25 DSV DC C @ 1665.3 / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
PG+E CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
JUL25 VWS DC C @ 109.998 / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0004 -0,0004
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
JUL25 PPL CN C @ 53.05 / DE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0008 -0,0008
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
WASTE MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0011 -0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0011 -0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0013 -0,0013
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0015 -0,0015
CNP US FLEX / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
HESS MIDSTREAM LP / DE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0021 -0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0022 -0,0022
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0023 -0,0023
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0025 -0,0025
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
BORALEX INC / DE (000000000) -0,02 -0,0027 -0,0027
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0027 -0,0027
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) -0,02 -0,0028 -0,0028
ENTERGY CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0029 -0,0029
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) -0,02 -0,0029 -0,0029
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) -0,02 -0,0029 -0,0029
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,02 -0,0030 -0,0030
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0031 -0,0031
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0032 -0,0032
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,02 -0,0035 -0,0035
HESM US FLEX / DE (000000000) -0,02 -0,0035 -0,0035
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,02 -0,0038 -0,0038
PG+E CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0040 -0,0040
GE VERNOVA INC / DE (000000000) -0,02 -0,0042 -0,0042
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0044 -0,0044
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,03 -0,0045 -0,0045
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) -0,03 -0,0048 -0,0048
SEMPRA / DE (000000000) -0,03 -0,0049 -0,0049
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,03 -0,0050 -0,0050
LNG US FLEX / DE (000000000) -0,03 -0,0051 -0,0051
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,03 -0,0053 -0,0053
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0054 -0,0054
NISOURCE INC / DE (000000000) -0,03 -0,0056 -0,0056
OWENS CORNING / DE (000000000) -0,03 -0,0061 -0,0061
AEP US FLEX / DE (000000000) -0,04 -0,0063 -0,0063
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,04 -0,0063 -0,0063
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,04 -0,0064 -0,0064
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0065 -0,0065
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,04 -0,0067 -0,0067
LINDE PLC / DE (000000000) -0,04 -0,0069 -0,0069
ENTERGY CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0073 -0,0073
BORALEX INC / DE (000000000) -0,04 -0,0077 -0,0077
AUG25 SU FP C @ 228.4275 / DE (000000000) -0,05 -0,0087 -0,0087
CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0087 -0,0087
NI US FLEX / DE (000000000) -0,05 -0,0089 -0,0089
CENTERPOINT ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0090 -0,0090
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0091 -0,0091
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,05 -0,0092 -0,0092
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,05 -0,0093 -0,0093
HUBB US FLEX / DE (000000000) -0,06 -0,0099 -0,0099
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) -0,06 -0,0101 -0,0101
HUBBELL INC / DE (000000000) -0,06 -0,0102 -0,0102
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,06 -0,0105 -0,0105
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0,06 -0,0107 -0,0107
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0,06 -0,0107 -0,0107
LINDE PLC / DE (000000000) -0,06 -0,0108 -0,0108
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) -0,06 -0,0111 -0,0111
JUL25 NEX FP C @ 102.714 / DE (000000000) -0,07 -0,0117 -0,0117
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,07 -0,0119 -0,0119
SEMPRA / DE (000000000) -0,07 -0,0119 -0,0119
JUL25 NEX FP C @ 101.816 / DE (000000000) -0,07 -0,0121 -0,0121
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0,07 -0,0126 -0,0126
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) -0,07 -0,0128 -0,0128
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,07 -0,0129 -0,0129
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,07 -0,0131 -0,0131
OWENS CORNING / DE (000000000) -0,07 -0,0132 -0,0132
JUL25 ENR GY C @ 97.812 / DE (000000000) -0,08 -0,0138 -0,0138
JUL25 PRY IM C @ 61.194 / DE (000000000) -0,08 -0,0141 -0,0141
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0,08 -0,0143 -0,0143
JUL25 PRY IM C @ 56.8766 / DE (000000000) -0,08 -0,0144 -0,0144
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0,08 -0,0148 -0,0148
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) -0,09 -0,0165 -0,0165
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,09 -0,0165 -0,0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,09 -0,0166 -0,0166
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,09 -0,0166 -0,0166
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) -0,10 -0,0176 -0,0176
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,10 -0,0178 -0,0178
JUL25 SSE LN C @ 0.175083 / DE (000000000) -0,10 -0,0178 -0,0178
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) -0,11 -0,0199 -0,0199
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,13 -0,0228 -0,0228
AUG25 NEX FP C @ 104.7611 / DE (000000000) -0,13 -0,0235 -0,0235
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) -0,14 -0,0243 -0,0243
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,17 -0,0293 -0,0293
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU / DE (000000000) -0,18 -0,0321 -0,0321
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,36 -0,0637 -0,0637
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,36 -0,0641 -0,0641
GE VERNOVA INC / DE (000000000) -0,68 -0,1196 -0,1196