Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.199.464.198
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.199.464.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor As nye stillinger omfatter Shell plc (GB:SHEL) , Koninklijke KPN N.V. (MX:KPN N) , SAP SE (US:SAPGF) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , and The Toronto-Dominion Bank (MX:TD N) .

BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,43 47,43 3,9506 3,9506
8,01 37,67 3,1381 3,1381
0,35 36,87 3,0709 3,0709
0,12 36,64 3,0521 3,0521
1,66 35,92 2,9917 2,9917
0,46 31,66 2,6370 2,6370
0,05 29,18 2,4305 2,4305
0,15 28,67 2,3878 2,3878
0,07 28,59 2,3813 2,3813
0,49 26,81 2,2335 2,2335
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,41 37,65 3,1358 -3,3115
0,05 28,55 2,3784 -2,7414
0,27 36,44 3,0356 -2,4422
0,98 37,09 3,0894 -2,4188
0,16 17,57 1,4632 -1,9295
0,45 32,17 2,6795 -1,8830
0,27 26,86 2,2369 -1,1388
0,71 38,42 3,1999 -0,9484
1,94 61,71 5,1406 -0,8072
0,26 38,36 3,1950 -0,7854
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,94 -25,40 61,71 -22,00 5,1406 -0,8072
SHEL / Shell plc 1,43 47,43 3,9506 3,9506
AI / L'Air Liquide S.A. 0,20 1,91 41,39 15,08 3,4479 0,7438
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -37,60 38,42 -30,38 3,1999 -0,9484
AZN / Astrazeneca plc 0,26 -25,18 38,36 -27,56 3,1950 -0,7854
KPN N / Koninklijke KPN N.V. 8,01 37,67 3,1381 3,1381
SON1 / Sony Group Corporation 1,41 -58,97 37,65 -56,10 3,1358 -3,3115
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 -51,76 37,09 -49,38 3,0894 -2,4188
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 36,87 3,0709 3,0709
SAPGF / SAP SE 0,12 36,64 3,0521 3,0521
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,27 -49,96 36,44 -49,99 3,0356 -2,4422
SMECF / SMC Corporation 0,10 30,90 36,37 35,55 3,0296 1,0124
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,66 35,92 2,9917 2,9917
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 -41,75 35,56 -12,33 2,9620 0,6058
NNND / Tencent Holdings Limited 0,53 38,75 33,50 42,12 2,7905 1,0184
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -32,32 32,17 -47,00 2,6795 -1,8830
TD N / The Toronto-Dominion Bank 0,46 31,66 2,6370 2,6370
ASM1 N / ASM International NV 0,05 29,18 2,4305 2,4305
WCN / Waste Connections, Inc. 0,15 28,67 2,3878 2,3878
KEE / Keyence Corporation 0,07 28,59 2,3813 2,3813
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -58,74 28,55 -58,07 2,3784 -2,7414
TECK / Teck Resources Limited 0,76 17,31 28,13 8,03 2,3432 0,3857
ADS / adidas AG 0,11 -6,98 27,21 -9,23 2,2662 0,0129
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,27 -60,72 26,86 -63,65 2,2369 -1,1388
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 26,81 2,2335 2,2335
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 1,62 26,04 2,1691 2,1691
GE / General Electric Company 0,11 25,99 2,1651 2,1651
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,04 25,09 2,0900 2,0900
HLN / Haleon plc 4,48 25,00 2,0822 2,0822
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,75 23,66 1,9709 1,9709
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,25 -28,58 23,43 -31,76 1,9513 -0,6292
UBSG / UBS Group AG 0,72 -28,69 22,87 -34,35 1,9047 -0,7137
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,96 21,81 1,8167 1,8167
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,79 21,65 1,8037 1,8037
AXISBANK / Axis Bank Limited 1,53 21,31 1,7751 1,7751
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,43 19,52 1,6255 1,6255
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,86 -35,37 19,12 -27,41 1,5930 -0,3876
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,16 -65,40 17,57 -61,08 1,4632 -1,9295
2454 / MediaTek Inc. 0,39 16,09 1,3406 1,3406
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 11,47 1.399,04 11,47 1.400,65 0,9550 0,8975