Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.608.730
Nuværende stillinger 188
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Blackrock Multi-sector Opportunities Trust har afsløret 188 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.608.730 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Blackrock Multi-sector Opportunities Trusts største beholdninger er BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT 2019 RM3 C 144A (US:US147271AC49) , VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO (US:US92564RAF29) , Centennial Resource Production LLC (US:US15138AAA88) , and Taylor Morrison Communities, Inc. (US:US87724RAB87) . Blackrock Multi-sector Opportunities Trusts nye stillinger omfatter CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT 2019 RM3 C 144A (US:US147271AC49) , VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO (US:US92564RAF29) , Centennial Resource Production LLC (US:US15138AAA88) , Taylor Morrison Communities, Inc. (US:US87724RAB87) , and Palmer Square CLO 2018-2 Ltd (KY:US69688LAA52) .

Blackrock Multi-sector Opportunities Trust - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 106,49 106,49 64,3211 43,4350
0,98 0,5946 0,5946
0,82 0,4946 0,4946
US147271AC49 / CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT 2019 RM3 C 144A 2,06 1,2415 0,1798
US15138AAA88 / Centennial Resource Production LLC 1,82 1,0972 0,1301
US69688LAA52 / Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 1,47 0,8876 0,1134
US92564RAF29 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 1,89 1,1409 0,1077
US38136PAA93 / Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd 1,42 0,8604 0,1071
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,94 0,5695 0,0952
US55822HAA05 / Madison Park Funding XXX LTD 1,20 0,7236 0,0868
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US66977WAQ24 / NOVA Chemicals Corp 0,66 0,3958 -0,3628
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 1,51 0,9102 -0,2496
US156504AL63 / CENTURY COMMUNITIES REGD 6.75000000 0,03 0,0165 -0,0428
WOMCHI / Kenbourne Invest SA 0,17 0,1041 -0,0097
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0093 -0,0093
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0077 -0,0077
US06606FAM32 / BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 0,48 0,2902 -0,0068
-0,01 -0,0035 -0,0035
XS2294155739 / Heimstaden Bostad AB 0,04 0,0224 -0,0027
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0018 -0,0018
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-26 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 106,49 179,76 106,49 179,77 64,3211 43,4350
US147271AC49 / CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT 2019 RM3 C 144A 2,06 6,26 1,2415 0,1798
US92564RAF29 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 1,89 0,27 1,1409 0,1077
US15138AAA88 / Centennial Resource Production LLC 1,82 3,06 1,0972 0,1301
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 1,51 -28,73 0,9102 -0,2496
US69688LAA52 / Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 1,47 4,11 0,8876 0,1134
US38136PAA93 / Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd 1,42 3,79 0,8604 0,1071
US55822HAA05 / Madison Park Funding XXX LTD 1,20 3,19 0,7236 0,0868
CRC / California Resources Corporation 0,02 0,00 1,08 -2,36 0,6515 0,0453
Interface Security Systems, LLC Term Loan / LON (000000000) 0,98 0,5946 0,5946
US24380MAA99 / Deer Creek Clo Ltd 2017-1 0,98 0,72 0,5931 0,0581
US15034AAG04 / Cedar Funding XIV CLO Ltd 0,98 3,05 0,5922 0,0701
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,94 9,03 0,5695 0,0952
US86267XAC83 / Strata CLO I Ltd 0,88 5,29 0,5288 0,0726
Colorado Plaza Term Loan / LON (000000000) 0,82 0,4946 0,4946
US816196AT67 / SEM 6 1/4 08/15/26 0,78 2,76 0,4735 0,0553
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A 0,74 4,95 0,4485 0,0602
US05539BAE48 / BCAP LLC 2012-RR3 Trust 0,74 -5,84 0,4482 0,0156
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,71 8,59 0,4281 0,0702
US15033GAA13 / Cedar Funding XIV CLO Ltd 0,71 3,07 0,4269 0,0505
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,70 7,48 0,4255 0,0659
US81282UAC62 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,67 -0,44 0,4061 0,0354
US66977WAQ24 / NOVA Chemicals Corp 0,66 -52,60 0,3958 -0,3628
US76042EAD13 / Republic Finance Issuance Trust 2020-A 0,65 1,87 0,3949 0,0429
AMT / American Tower Corporation 0,65 6,01 0,3946 0,0564
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,65 5,69 0,3928 0,0553
US346232AE19 / Forestar Group Inc 0,64 7,17 0,3888 0,0592
US345397ZQ92 / Ford Motor Credit Co LLC 0,61 0,49 0,3692 0,0355
US67105HBE45 / OCP CLO 2013-4 Ltd 0,59 0,00 0,3593 0,0332
US0020A2BM38 / AT&T Inc 0,59 1,56 0,3534 0,0371
US195325DL65 / Colombia Government International Bond 0,55 4,81 0,3298 0,0442
US375415AG15 / Gilbert Park CLO Ltd 0,54 -0,92 0,3243 0,0273
US346232AF83 / Forestar Group Inc 0,53 4,92 0,3222 0,0433
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,52 7,60 0,3166 0,0493
US86267XAA28 / Strata CLO I Ltd 0,50 2,04 0,3025 0,0336
US87265HAF64 / TRI Pointe Group Inc 0,50 5,08 0,2997 0,0404
US38123GAG10 / GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 0,50 0,81 0,2992 0,0295
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 0,49 1,67 0,2944 0,0313
US06606FAM32 / BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 0,48 -11,28 0,2902 -0,0068
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,48 3,00 0,2902 0,0339
US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV 0,44 5,30 0,2643 0,0361
US279158AK55 / Ecopetrol SA 0,43 1,18 0,2586 0,0261
FR0013459765 / RCI Banque SA 0,43 7,83 0,2579 0,0404
PTEDPLOM0017 / EDP - Energias de Portugal SA 0,42 8,23 0,2547 0,0409
USN8370TAA45 / SURA Asset Management SA 0,41 0,73 0,2496 0,0245
US195325CX13 / Colombia Government International Bond 0,40 2,55 0,2433 0,0279
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A 0,38 1,06 0,2316 0,0231
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0,38 3,55 0,2294 0,0284
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,37 8,28 0,2214 0,0357
US15033GAC78 / Cedar Funding XIV CLO Ltd 0,36 0,28 0,2176 0,0205
XS2243548273 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,36 11,64 0,2147 0,0399
SM / SM Energy Company 0,34 1,80 0,2054 0,0218
US61691DAN75 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 0,33 -8,10 0,1988 0,0019
US00842XAA72 / Affinity Gaming 0,33 5,14 0,1976 0,0268
XS1964617879 / Cemex SAB de CV 0,32 6,23 0,1959 0,0285
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,32 1,90 0,1944 0,0213
XS1324931895 / Bahrain Government International Bond 0,30 1,35 0,1815 0,0186
XS2185883100 / Intesa Sanpaolo SpA 0,29 12,94 0,1740 0,0340
US51507KAD81 / Lending Funding Trust 2020-2 0,29 4,38 0,1730 0,0221
USP3579EBK21 / Dominican Republic International Bond 0,28 1,80 0,1713 0,0186
XS2077666316 / OI European Group BV 0,28 5,99 0,1712 0,0246
XS2028892474 / Galaxy Bidco Ltd 0,27 8,87 0,1635 0,0272
XS2233227516 / Metinvest BV 0,26 -2,29 0,1546 0,0109
US69689CBC91 / Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 0,25 1,64 0,1501 0,0158
US83368YKW65 / Societe Generale SA 0,25 1,65 0,1494 0,0157
US14686AAW99 / CarVal CLO II Ltd 0,24 -2,04 0,1456 0,0106
USG5756CAA92 / Madison Park Funding XXX LTD 0,24 3,02 0,1447 0,0174
US92243XAE13 / Vedanta Resources Finance II PLC 0,24 0,85 0,1433 0,0142
XS2303071992 / Bellis Acquisition Co PLC 0,24 11,85 0,1426 0,0263
US10554TAH86 / Braskem Netherlands Finance BV 0,23 -5,79 0,1380 0,0052
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,23 7,58 0,1375 0,0215
XS2199445193 / Rebecca Bidco GmbH 0,22 4,78 0,1324 0,0172
US150190AF30 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,22 1,40 0,1322 0,0140
XS2031871069 / Loxam SAS 0,22 10,15 0,1316 0,0232
XS2337064856 / Gruenenthal GmbH 0,22 8,50 0,1314 0,0213
US74514L4G98 / Commonwealth of Puerto Rico 0,22 -3,12 0,1313 0,0080
XS2209344543 / Faurecia SE 0,22 14,29 0,1305 0,0264
XS1789515134 / Belden Inc 0,21 9,18 0,1294 0,0217
XS1568874983 / Petroleos Mexicanos 0,21 5,58 0,1260 0,0175
XS2434421413 / Banco BPM SpA 0,21 11,83 0,1259 0,0238
XS2356380373 / DAE Funding LLC 0,21 1,98 0,1245 0,0133
XS1806400708 / Metinvest BV 0,21 -1,44 0,1243 0,0098
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 9,04 0,1242 0,0208
XS2102934697 / Cellnex Telecom SA 0,20 9,14 0,1230 0,0205
XS1620176831 / Oman Sovereign Sukuk SAOC 0,20 1,00 0,1229 0,0121
XS2055749720 / BANCO VOTORANTIM SR UNSECURED REGS 09/24 4.5 0,20 1,00 0,1229 0,0121
US71654QBV32 / Petroleos Mexicanos 0,20 2,02 0,1224 0,0132
US73730EAC75 / POSCO 0,20 1,01 0,1218 0,0126
US25276VAA35 / Diamond II Ltd. 0,20 2,04 0,1213 0,0135
US77586RAN08 / ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE 0,20 2,04 0,1209 0,0133
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 0,20 4,76 0,1200 0,0159
XS2310487074 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,20 12,07 0,1181 0,0221
XS2199321113 / Jordan Government International Bond 0,20 1,56 0,1180 0,0122
US617726AK00 / Morocco Government International Bond 0,19 4,86 0,1172 0,0152
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,19 3,83 0,1152 0,0143
XS1820760079 / La Financiere Atalian SASU 0,19 6,29 0,1124 0,0160
US80386WAC91 / Sasol Financing USA LLC 0,19 5,68 0,1124 0,0154
XS2257580857 / Cellnex Telecom SA 0,18 12,96 0,1110 0,0220
US37255BAB53 / Geopark Ltd 0,18 3,45 0,1091 0,0132
WOMCHI / Kenbourne Invest SA 0,17 -16,91 0,1041 -0,0097
US61946LAC63 / Mosaic Solar Loan Trust, Series 2018-2GS, Class C 0,17 0,00 0,1011 0,0090
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,17 5,10 0,0997 0,0132
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,16 5,19 0,0984 0,0137
US44988MAC91 / IRB Holding Corp 0,15 0,00 0,0912 0,0083
XS2054539627 / Altice France SA/France 0,15 6,43 0,0904 0,0130
US98372MAA36 / XHR LP 0,15 1,38 0,0892 0,0094
CA30575PAU09 / Fairstone Financial Issuance Trust I 0,15 5,76 0,0890 0,0126
XS2231188876 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,13 17,54 0,0814 0,0183
US15138AAC45 / Centennial Resource Production LLC 0,13 0,80 0,0767 0,0080
XS2102489353 / Altice Financing SA 0,12 3,33 0,0750 0,0089
XS2052466815 / Pinewood Finance Co Ltd 0,12 7,89 0,0746 0,0120
XS2199597456 / TK Elevator Midco GmbH 0,12 11,93 0,0741 0,0138
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,12 4,27 0,0737 0,0092
XS2592804434 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,12 12,04 0,0736 0,0140
US92257AAJ34 / Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 0,12 -0,82 0,0736 0,0065
XS2628487956 / Lottomatica SpA/Roma 0,12 4,31 0,0733 0,0096
US92564RAG02 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,12 1,69 0,0730 0,0078
XS2347091279 / Premier Foods Finance plc 0,12 7,27 0,0715 0,0107
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0,12 12,38 0,0714 0,0135
XS2621830681 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,12 11,43 0,0712 0,0134
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,12 11,43 0,0712 0,0132
XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,12 9,35 0,0710 0,0119
XS2342057143 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,12 11,54 0,0701 0,0128
XS2613658041 / Cooperatieve Rabobank UA 0,11 8,65 0,0686 0,0114
XS2649707846 / HT Troplast GmbH 0,11 4,72 0,0676 0,0093
XS2264155305 / Carnival Corp 0,11 7,77 0,0676 0,0107
XS1990952779 / Cirsa Finance International Sarl 0,11 5,77 0,0665 0,0092
XS2432286974 / Food Service Project SA 0,11 10,00 0,0665 0,0113
FR0011697028 / Electricite de France SA 0,11 10,00 0,0665 0,0111
US165167DF18 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.50000000 0,11 2,83 0,0659 0,0075
XS2622212707 / CEDACRI MERGECO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 8.88200000 0,11 3,85 0,0657 0,0082
XS1827600724 / Chemours Co/The 0,11 11,34 0,0654 0,0117
XS2115189875 / Q-Park Holding I BV 0,11 4,90 0,0652 0,0091
XS2090816526 / Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 0,11 5,94 0,0651 0,0092
XS1623616783 / Global Switch Holdings Ltd. 0,11 10,31 0,0648 0,0114
XS2212959352 / Phoenix PIB Dutch Finance BV 0,11 7,00 0,0648 0,0096
XS2069101868 / Koninklijke KPN NV 0,11 7,00 0,0647 0,0096
XS1680281133 / Kronos International Inc 0,11 10,53 0,0637 0,0116
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,10 14,44 0,0625 0,0130
XS2211136168 / Intrum AB 0,10 7,37 0,0622 0,0096
XS2406737036 / Naturgy Finance BV 0,10 7,53 0,0607 0,0095
XS2319950130 / SpA Holdings 3 Oy 0,10 12,50 0,0602 0,0116
XS2241400295 / OCI NV 0,10 6,52 0,0594 0,0085
XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,10 5,38 0,0593 0,0078
XS1859337419 / Altice France SA/France 0,10 8,89 0,0592 0,0094
XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 0,10 6,67 0,0583 0,0088
US48238TAA79 / KAR Auction Services Inc 0,10 2,15 0,0576 0,0061
US92257AAG94 / Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 0,10 -7,77 0,0574 0,0006
XS2362416617 / SOFTBANK GROUP CORP 3.875% 07/06/2032 REGS 0,09 17,50 0,0569 0,0126
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 0,09 14,81 0,0568 0,0121
XS2414835921 / UGI INTERNATIONAL LLC /EUR/ REGD REG S 2.50000000 0,09 6,90 0,0565 0,0087
FR001400F0U6 / RCI Banque SA 0,08 6,33 0,0511 0,0075
US74514L4F16 / Commonwealth of Puerto Rico 0,08 -3,66 0,0479 0,0029
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,08 0,0471 0,0471
XS1902171591 / Ukraine Government International Bond 0,07 -6,58 0,0430 0,0008
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,07 2,90 0,0429 0,0048
XS1814546013 / Tele Columbus AG 0,07 15,00 0,0422 0,0089
US81761LAA08 / Service Properties Trust 0,07 2,99 0,0421 0,0049
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,07 6,35 0,0408 0,0058
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,06 5,45 0,0355 0,0049
REPHUN / Hungary Government International Bond 0,06 0,00 0,0338 0,0032
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,05 3,85 0,0331 0,0042
US228701AF51 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 0,05 0,00 0,0326 0,0034
XS2352739184 / Vallourec SA 0,05 4,55 0,0281 0,0038
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,04 7,32 0,0267 0,0040
XS2248826294 / ADLER Group SA 0,04 -7,32 0,0230 0,0000
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc 0,04 8,82 0,0226 0,0035
XS2294155739 / Heimstaden Bostad AB 0,04 -17,78 0,0224 -0,0027
US23833NAH70 / PLAY 7 5/8 11/01/25 0,04 2,94 0,0214 0,0022
US156504AL63 / CENTURY COMMUNITIES REGD 6.75000000 0,03 -75,00 0,0165 -0,0428
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,03 8,00 0,0165 0,0025
XS0179407910 / HSBC BNK CAO FND STER 1 COMPANY GUAR REGS 11/49 VAR 0,03 8,33 0,0160 0,0027
US74514L3T29 / PUERTO RICO CMWLTH 0,03 -3,85 0,0153 0,0011
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 0,02 4,55 0,0145 0,0023
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 0,02 4,55 0,0144 0,0019
FR0013526803 / Worldline SA 0,02 0,0136 0,0136
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,02 5,56 0,0116 0,0017
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,01 0,00 0,0053 0,0008
LU2615168379 / ADLER GROUP S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
XAC4927UAB89 / WESTJET AIRLINES LTD TERM LOAN B 0,00 0,0002 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0001
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0018 -0,0018
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0035 -0,0035
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0077 -0,0077
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0093 -0,0093