Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.330.170.300
Nuværende stillinger 2.372
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Shares har afsløret 2.372 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.330.170.300 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Sharess største beholdninger er UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+300 08/25/2033 144A (US:US35564KCN72) , Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 (US:US20754RAF38) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 (US:US35564KTJ87) . BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Sharess nye stillinger omfatter UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+300 08/25/2033 144A (US:US35564KCN72) , Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 (US:US20754RAF38) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 (US:US35564KTJ87) .

BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Shares - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
465,25 5,9753 5,9753
389,40 5,0011 5,0011
130,33 1,6738 1,6738
123,34 1,5841 1,5841
53,36 0,6853 0,6853
50,15 0,6440 0,6440
EW / Edwards Lifesciences Corporation 41,16 0,5286 0,5273
36,97 0,4749 0,4749
36,91 0,4740 0,4740
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 36,81 0,4727 0,4727
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 18,22 18,22 0,2340 -3,7019
194,28 2,4951 -1,0852
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -37,26 -0,4785 -0,4785
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -37,19 -0,4777 -0,4777
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -37,12 -0,4768 -0,4768
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -37,09 -0,4763 -0,4763
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -36,92 -0,4742 -0,4742
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -36,88 -0,4736 -0,4736
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -36,84 -0,4731 -0,4731
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -36,71 -0,4715 -0,4715
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QL42) 465,25 5,9753 5,9753
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 389,40 5,0011 5,0011
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PF82) 194,28 -27,33 2,4951 -1,0852
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QK68) 130,33 1,6738 1,6738
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 123,34 1,5841 1,5841
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 96,75 33,36 1,2425 0,1468
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 92,49 2,75 1,1879 -0,1716
US35564KCN72 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+300 08/25/2033 144A 84,86 7,99 1,0899 0,0374
US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 80,27 3,39 1,0309 -0,0089
US35564KTJ87 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 78,28 0,05 1,0054 -0,0425
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 77,32 0,38 0,9930 -0,0386
US35564KND71 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 74,71 6,91 0,9595 0,0236
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 71,28 -5,19 0,9154 -0,0915
US20753VCZ94 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 70,92 -0,26 0,9108 -0,0415
US20754BAF85 / CAS_22-R02 68,14 -0,13 0,8752 -0,0387
US20753VBE74 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 65,43 -0,54 0,8404 -0,0408
US35564KDX46 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 63,29 11,31 0,8129 0,0513
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 61,68 0,29 0,7921 -0,0316
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 61,11 19,75 0,7849 0,1014
US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 61,11 22,90 0,7848 0,1189
US35564KL729 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA7 60,17 1,87 0,7727 -0,0183
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 59,82 0,63 0,7683 -0,1296
US35564KPN36 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 59,43 9,45 0,7633 0,0360
US01F0306781 / UMBS TBA 58,16 -7,88 0,7469 -0,2066
US35564KBD00 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 54,53 -0,34 0,7003 -0,0325
US35564KVE62 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 54,04 45,53 0,6941 0,1967
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QT77) 53,36 0,6853 0,6853
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QJ95) 50,15 0,6440 0,6440
US20753XAF15 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B1 49,92 -0,04 0,6411 -0,0277
US35564KFG94 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 48,77 14,52 0,6264 0,0560
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAF75) 48,64 13,74 0,6247 0,0519
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B1 47,93 19,18 0,6156 0,0770
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 45,49 121,23 0,5842 0,2737
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 44,56 58,69 0,5723 0,1482
EW / Edwards Lifesciences Corporation 41,16 40.248,04 0,5286 0,5273
US35564KXA23 / CORP CMO 38,76 1,65 0,4978 -0,0129
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 37,68 14,76 0,4839 0,0442
TWILIO INC CLASS A / DE (000000000) 36,97 0,4749 0,4749
TENET HEALTHCARE CORP / DE (000000000) 36,91 0,4740 0,4740
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 36,81 0,4727 0,4727
EW / Edwards Lifesciences Corporation 36,77 52,86 0,4723 0,1633
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 36,68 0,4710 0,4710
EW / Edwards Lifesciences Corporation 36,41 19.476,88 0,4677 0,4652
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 36,35 0,4668 0,4668
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 36,33 0,4667 0,4667
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 36,25 0,4656 0,4656
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 36,19 0,4648 0,4648
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 36,07 0,4633 0,4633
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 36,06 0,4631 0,4631
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 35,81 0,4599 0,4599
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC / DE (000000000) 35,76 0,4593 0,4593
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 35,71 0,4587 0,4587
OTIS WORLDWIDE CORP / DE (000000000) 35,70 0,4585 0,4585
STANLEY BLACK DECKER INC / DE (000000000) 35,58 0,4570 0,4570
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 35,50 0,4560 0,4560
BAKER HUGHES CLASS A / DE (000000000) 35,50 0,4559 0,4559
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 35,49 0,4558 0,4558
NEWMONT / DE (000000000) 35,45 0,4553 0,4553
BUILDERS FIRSTSOURCE INC / DE (000000000) 35,44 0,4552 0,4552
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 35,44 0,4552 0,4552
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 35,33 0,4537 0,4537
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 35,25 0,4527 0,4527
BARRICK MINING CORP / DE (000000000) 35,24 0,4526 0,4526
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 35,24 0,4526 0,4526
DUPONT DE NEMOURS INC / DE (000000000) 35,21 0,4522 0,4522
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 35,19 0,4520 0,4520
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 35,14 0,4513 0,4513
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 35,09 0,4507 0,4507
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 35,00 0,4495 0,4495
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 35,00 0,4495 0,4495
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 34,99 0,4493 0,4493
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 34,91 0,4484 0,4484
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 34,91 0,4483 0,4483
GARTNER INC / DE (000000000) 34,90 0,4482 0,4482
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 34,88 0,4480 0,4480
CHEVRON CORP / DE (000000000) 34,81 0,4471 0,4471
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 34,75 0,4463 0,4463
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 34,69 0,4455 0,4455
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 34,67 0,4453 0,4453
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 34,67 0,4452 0,4452
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 34,62 0,4446 0,4446
GEN DIGITAL INC / DE (000000000) 34,62 0,4446 0,4446
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC / DE (000000000) 34,61 0,4445 0,4445
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 34,56 0,4439 0,4439
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 34,52 0,4433 0,4433
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 34,47 0,4427 0,4427
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 34,25 0,4399 0,4399
ZOETIS INC CLASS A / DE (000000000) 34,12 0,4382 0,4382
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 34,12 181,95 0,4382 0,2554
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 33,97 0,4363 0,4363
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 33,89 0,4352 0,4352
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 33,86 0,4349 0,4349
MATCH GROUP INC / DE (000000000) 33,81 0,4343 0,4343
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 33,62 0,4318 0,4318
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 33,48 0,4300 0,4300
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 33,30 0,4277 0,4277
HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) 33,07 0,4248 0,4248
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 32,78 0,4210 0,4210
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 32,74 0,4205 0,4205
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 32,68 0,4197 0,4197
NETFLIX INC / DE (000000000) 32,61 0,4188 0,4188
CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) 32,60 0,4186 0,4186
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 32,26 0,4143 0,4143
CARNIVAL CORP / DE (000000000) 32,13 0,4126 0,4126
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 32,07 0,4118 0,4118
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 31,96 0,4105 0,4105
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) 31,82 0,4087 0,4087
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 31,80 0,4084 0,4084
COMCAST CORP CLASS A / DE (000000000) 31,73 0,4076 0,4076
FISERV INC / DE (000000000) 31,64 0,4063 0,4063
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 31,42 0,4035 0,4035
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 31,39 1,06 0,4031 -0,0660
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 31,38 0,4030 0,4030
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 31,27 0,4016 0,4016
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT / DE (000000000) 31,20 0,4008 0,4008
CHUBB LTD / DE (000000000) 31,15 0,4001 0,4001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 31,12 0,3996 0,3996
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 31,11 0,3995 0,3995
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 31,10 0,3995 0,3995
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 31,07 0,3990 0,3990
BATH AND BODY WORKS INC / DE (000000000) 31,04 0,3987 0,3987
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 31,01 0,3982 0,3982
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) 31,00 0,3981 0,3981
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 30,95 0,3974 0,3974
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 30,92 0,3971 0,3971
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 30,90 0,3969 0,3969
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 30,80 0,3956 0,3956
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 30,76 0,3950 0,3950
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 30,70 0,24 0,3942 -0,0159
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 30,61 0,3931 0,3931
GAP INC / DE (000000000) 30,53 0,3921 0,3921
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 30,52 0,3920 0,3920
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 30,45 0,3911 0,3911
MCKESSON CORP / DE (000000000) 30,36 0,3899 0,3899
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 30,33 0,3895 0,3895
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 30,29 0,3890 0,3890
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 30,19 0,3878 0,3878
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 30,11 0,3867 0,3867
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 30,08 0,3864 0,3864
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 30,04 0,3858 0,3858
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 30,01 0,3854 0,3854
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 29,91 0,3841 0,3841
PACKAGING CORP OF AMERICA / DE (000000000) 29,86 0,3835 0,3835
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 29,86 0,3835 0,3835
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 29,83 0,3831 0,3831
HP INC / DE (000000000) 29,80 0,3827 0,3827
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 29,68 0,3812 0,3812
QUEST DIAGNOSTICS INC / DE (000000000) 29,62 0,3805 0,3805
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 29,62 0,3804 0,3804
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 29,55 0,3796 0,3796
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 29,40 0,3775 0,3775
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 29,38 0,3773 0,3773
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 29,16 0,3745 0,3745
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 28,88 0,3709 0,3709
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 28,74 0,3692 0,3692
CHURCH AND DWIGHT INC / DE (000000000) 28,44 0,3653 0,3653
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 28,10 0,92 0,3609 -0,0120
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PG65) 28,10 1,07 0,3609 -0,0115
BOYD GAMING CORP / DE (000000000) 28,09 0,3607 0,3607
US35564KB654 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2022-HQA2, Class M2 28,08 23,99 0,3606 0,0573
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 27,28 0,3503 0,3503
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / DE (000000000) 27,18 0,3490 0,3490
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 26,93 0,3459 0,3459
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 26,92 0,3458 0,3458
US21H0306744 / Ginnie Mae 26,86 8,77 0,3450 -0,0280
T MOBILE US INC / DE (000000000) 26,83 0,3446 0,3446
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 26,44 0,3395 0,3395
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 26,38 1,45 0,3388 -0,0539
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 26,19 0,3364 0,3364
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 26,03 0,3343 0,3343
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 26,00 1,74 0,3339 -0,0083
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 25,59 0,3286 0,3286
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 25,52 0,3277 0,3277
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 25,46 0,3270 0,3270
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 25,37 0,3258 0,3258
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 25,01 0,51 0,3212 -0,0120
US20755DAF33 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 24,97 1,12 0,3206 -0,0100
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 24,40 0,3134 0,3134
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 24,37 0,3129 0,3129
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 24,25 0,3114 0,3114
US20753YAF97 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 24,16 0,26 0,3103 -0,0125
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24,05 -33,94 0,3089 -0,1587
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 23,94 1,11 0,3075 -0,0096
US055451AZ15 / BHP Billiton Finance USA Ltd 23,93 0,49 0,3073 -0,0116
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 23,72 0,67 0,3047 -0,0109
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 23,59 0,3029 0,3029
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 23,58 0,3029 0,3029
LINDE PLC / DE (000000000) 23,32 0,2995 0,2995
BORGWARNER INC / DE (000000000) 23,31 0,2993 0,2993
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 23,26 0,2987 0,2987
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 22,88 0,2938 0,2938
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 22,74 0,2921 0,2921
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 22,73 0,2919 0,2919
US571748BR21 / Marsh & McLennan Cos Inc 22,72 0,95 0,2917 -0,0096
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 22,47 4,26 0,2886 -0,0000
US35564KRN18 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 22,20 -8,12 0,2851 -0,0385
US35564KDY29 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 22,18 231,67 0,2848 0,1953
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 22,04 1,25 0,2831 -0,0457
US35564KQC61 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 21,96 0,75 0,2820 -0,0099
US35564KQY81 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 21,94 0,45 0,2818 -0,0108
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 21,74 0,2792 0,2792
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 21,49 0,2760 0,2760
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 21,36 0,86 0,2743 -0,0093
US172967MS77 / Citigroup Inc 21,35 1,84 0,2742 -0,0066
US20754DAF42 / CORP CMO 21,01 0,37 0,2698 -0,0105
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 20,81 0,71 0,2673 -0,0095
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 20,77 0,2668 0,2668
TOPBUILD CORP / DE (000000000) 20,73 0,2662 0,2662
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) 20,51 0,2634 0,2634
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS / DE (000000000) 20,20 0,2595 0,2595
US55336VBV18 / MPLX LP 20,13 1,02 0,2585 -0,0083
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 20,11 0,2583 0,2583
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 20,01 0,2570 0,2570
US21H0526788 / Ginnie Mae 19,95 2.868,90 0,2562 0,2493
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 19,85 0,2549 0,2549
US459200KT76 / International Business Machines Corp. 19,62 0,46 0,2520 -0,0096
US68389XCE31 / Oracle Corp 19,56 1,86 0,2512 -0,0060
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 19,40 0,2491 0,2491
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 19,38 0,2489 0,2489
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 19,36 2,70 0,2486 -0,0038
US25243YBH18 / Diageo Capital PLC 19,16 1,08 0,2461 -0,0078
US02209SBL60 / Altria Group Inc 19,01 2,24 0,2441 -0,0049
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 18,98 0,2438 0,2438
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC / DE (000000000) 18,95 0,2433 0,2433
US00206RML32 / AT&T Inc 18,65 0,76 0,2395 -0,0084
RTX CORP / DE (000000000) 18,36 0,2358 0,2358
US21H0426799 / Ginnie Mae 18,35 0,67 0,2357 -0,0396
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 18,23 3,08 0,2342 -0,0330
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 18,22 -93,80 18,22 -93,80 0,2340 -3,7019
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 18,07 0,2321 0,2321
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 18,06 0,2319 0,2319
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 17,97 1,85 0,2308 -0,0055
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 17,86 0,2294 0,2294
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 17,84 0,2292 0,2292
US35566CBD65 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 17,65 196,29 0,2266 0,1469
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 17,56 0,2255 0,2255
GODADDY INC CLASS A / DE (000000000) 17,55 0,2254 0,2254
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 17,35 0,2228 0,2228
US61747YEH45 / Morgan Stanley 17,33 2,03 0,2225 -0,0049
US35564KGS24 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2021-HQA2, Class B2 17,30 67,46 0,2223 0,0839
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 17,29 -0,32 0,2221 -0,0102
US21H0606713 / Ginnie Mae 17,10 0,2196 0,2196
ROSS STORES INC / DE (000000000) 17,01 0,2184 0,2184
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 16,94 0,2175 0,2175
CONAGRA BRANDS INC / DE (000000000) 16,93 0,2174 0,2174
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AD68) 16,82 1,23 0,2160 -0,0065
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) 16,76 1,20 0,2152 -0,0065
Chevron USA Inc / DBT (US166756BF23) 16,72 0,91 0,2147 -0,0072
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 16,68 0,2142 0,2142
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 16,56 1,65 0,2127 -0,0055
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 16,52 1,94 0,2122 -0,0049
EXPEDIA GROUP INC / DE (000000000) 16,51 0,2121 0,2121
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 16,47 0,2115 0,2115
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 16,43 0,2110 0,2110
FLEX LTD / DE (000000000) 16,43 0,2110 0,2110
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 16,31 2,11 0,2095 -0,0045
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 15,98 6,27 0,2052 0,0038
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 15,86 0,2038 0,2038
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAF72) 15,78 0,52 0,2026 -0,0076
US01F0126767 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,58 0,80 0,2000 -0,0333
FAIR ISAAC CORP / DE (000000000) 15,45 0,1984 0,1984
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC 15,42 0,42 0,1980 -0,0076
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 15,19 0,11 0,1951 -0,0081
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 14,83 0,40 0,1904 -0,0074
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 14,78 0,1898 0,1898
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 14,74 0,1893 0,1893
WESCO INTERNATIONAL INC / DE (000000000) 14,72 0,1890 0,1890
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 14,62 0,1878 0,1878
US0641594A17 / Bank of Nova Scotia/The 14,54 0,88 0,1867 -0,0063
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 14,52 0,1865 0,1865
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 14,49 0,88 0,1862 -0,0063
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QV24) 14,46 0,1857 0,1857
US35564KCP21 / STACR 2021-HQA1 B2 14,39 3,71 0,1848 -0,0010
US29359UAC36 / Enstar Group Ltd 14,35 3,13 0,1843 -0,0021
US12513GBJ76 / CDW LLC / CDW Finance Corp 14,34 1,85 0,1842 -0,0044
US6174468V45 / Morgan Stanley 14,26 0,90 0,1831 -0,0061
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 14,25 0,1830 0,1830
US21H0506723 / Ginnie Mae 14,22 25,33 0,1826 0,0113
DEERE / DE (000000000) 14,21 0,1825 0,1825
US35564KH776 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 14,18 0,26 0,1821 -0,0073
US35564KFH77 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 14,11 0,90 0,1812 -0,0061
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 14,10 -25,30 0,1811 -0,0717
US35564KSJ96 / STACR_22-DNA2 14,08 0,27 0,1808 -0,0072
US06051GJS93 / Bank of America Corp 13,94 0,85 0,1791 -0,0061
US37045XDR44 / General Motors Financial Co., Inc. 13,87 0,99 0,1781 -0,0058
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 13,66 0,1755 0,1755
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 13,42 0,1723 0,1723
US6174468L62 / Morgan Stanley 13,30 1,78 0,1709 -0,0042
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 13,30 2,09 0,1708 -0,0037
R1LC34 / Ralph Lauren Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 13,19 0,1694 0,1694
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 13,16 1,29 0,1690 -0,0050
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) 13,12 -25,40 0,1685 -0,0671
US92343EAM49 / VeriSign Inc 13,00 1,86 0,1669 -0,0040
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 12,98 0,1667 0,1667
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 12,78 1,21 0,1642 -0,0050
US55336VBN91 / MPLX LP 12,78 0,50 0,1641 -0,0062
CONSOLIDATED EDISON INC / DE (000000000) 12,76 0,1639 0,1639
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,61 1,32 0,1619 -0,0047
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 12,57 1,38 0,1615 -0,0046
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,49 0,24 0,1604 -0,0065
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) 12,49 0,1604 0,1604
US58013MFS89 / McDonald's Corp 12,47 0,92 0,1602 -0,0053
US970648AM30 / Willis North America Inc 12,47 233,85 0,1601 0,1139
US20754DAB38 / CAS_22-R05 12,45 65,70 0,1600 0,0593
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 12,38 0,1590 0,1590
US87901JAH86 / TEGNA Inc 12,37 2,91 0,1589 -0,0021
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 12,21 0,43 0,1568 -0,0060
WEYERHAEUSER REIT / DE (000000000) 12,14 0,1560 0,1560
NetCredit Combined Receivables A LLC / ABS-O (US64112RAA95) 11,95 0,1535 0,1535
US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 11,94 0,1534 0,1534
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 11,80 1,54 0,1516 -0,0041
US620076BW88 / MOTOROLA SOLUTIONS INC 11,72 0,79 0,1505 -0,0052
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,67 0,1498 0,1498
US78409VBH69 / S&P Global Inc 11,64 0,49 0,1495 -0,0056
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 11,62 0,92 0,1493 -0,0050
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754XAG88) 11,49 0,18 0,1475 -0,0060
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) 11,34 0,1457 0,1457
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 11,33 0,1455 0,1455
US695156AX75 / PACKAGING CORP OF AMERICA 11,11 1,16 0,1427 -0,0044
US61747YFE05 / Morgan Stanley 11,10 1,68 0,1425 -0,0037
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 11,06 0,1420 0,1420
US98978VAL71 / Zoetis Inc 11,01 0,97 0,1415 -0,0046
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 10,96 0,1408 0,1408
4755 / Rakuten Group, Inc. 10,87 0,89 0,1397 -0,0047
ONEMAIN HOLDINGS INC / DE (000000000) 10,85 0,1393 0,1393
US21H0406734 / Ginnie Mae 10,78 0,61 0,1385 -0,0234
OWENS CORNING / DE (000000000) 10,69 0,1372 0,1372
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 10,61 0,1362 0,1362
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 10,60 0,1362 0,1362
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 10,58 1,97 0,1359 -0,0031
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 10,55 1,66 0,1355 -0,0035
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 10,51 0,36 0,1350 -0,0053
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,49 0,1347 0,1347
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 10,41 7,21 0,1337 0,0036
US20754MAF41 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R07, Class 1B1 10,40 -0,72 0,1336 -0,0067
US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 10,37 0,77 0,1331 -0,0047
System Energy Resources Inc / DBT (US871911AV54) 10,32 0,1325 0,1325
US337738BE73 / Fiserv Inc 10,30 0,91 0,1322 -0,0044
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,25 0,83 0,1316 -0,0045
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 10,11 1,96 0,1298 -0,0030
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 10,09 1,99 0,1296 -0,0029
TRGP / Targa Resources Corp. 9,98 0,65 0,1282 -0,0046
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 9,79 0,1257 0,1257
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 9,74 0,20 0,1251 -0,0051
KINROSS GOLD CORP / DE (000000000) 9,72 0,1249 0,1249
US01F0224778 / UMBS TBA 9,68 82,58 0,1244 0,0443
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,62 0,99 0,1236 -0,0040
US62944TAF21 / NVR INC 9,61 1,64 0,1235 -0,0032
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 9,55 0,1227 0,1227
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 9,54 0,1225 0,1225
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,45 1,36 0,1214 -0,0035
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 9,45 0,68 0,1213 -0,0043
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 9,38 2,01 0,1205 -0,0027
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,34 1,35 0,1199 -0,0035
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 9,17 2,73 0,1177 -0,0018
BEST BUY CO INC / DE (000000000) 9,14 0,1173 0,1173
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,10 0,1168 0,1168
US02209SBR31 / Altria Group Inc 9,06 1,23 0,1164 -0,0035
US548661DP97 / Lowe's Cos Inc 8,99 0,84 0,1155 -0,0039
US04316JAF66 / Arthur J Gallagher & Co 8,99 1,17 0,1154 -0,0036
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 8,87 897,75 0,1139 0,1020
US053332BE19 / AutoZone, Inc. 8,84 -0,08 0,1135 -0,0050
GIB.A / CGI Inc. 8,83 0,98 0,1134 -0,0037
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 8,78 0,61 0,1128 -0,0041
US693506BU04 / PPG Industries Inc 8,70 0,86 0,1118 -0,0038
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 8,63 2,01 0,1108 -0,0025
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp 8,62 1,27 0,1107 -0,0033
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 8,61 0,1106 0,1106
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAB90) 8,61 0,1106 0,1106
US69331CAJ71 / PG&E Corp 8,58 -0,76 0,1102 -0,0056
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 -8,44 8,53 2,94 0,1096 -0,0014
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 8,49 0,13 0,1091 -0,0045
DELTA AIR LINES INC / DE (000000000) 8,48 0,1089 0,1089
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 -9,06 8,46 -17,57 0,1087 -0,0288
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) 8,46 0,98 0,1087 -0,0036
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 8,39 0,85 0,1078 -0,0037
AMERICAN WATER WORKS INC / DE (000000000) 8,37 0,1075 0,1075
US404119CK30 / CORP. NOTE 8,33 2,03 0,1070 -0,0024
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 8,26 1,24 0,1060 -0,0032
US35564KYW34 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 8,25 -32,18 0,1059 -0,0569
US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,25 0,99 0,1059 -0,0035
US913903AW04 / Universal Health Services Inc 8,25 1,71 0,1059 -0,0027
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,24 1,40 0,1058 -0,0030
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 8,23 1,13 0,1057 -0,0033
US35564KGR41 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 8,23 0,16 0,1056 -0,0043
US21H0626778 / Ginnie Mae 8,20 0,1053 0,1053
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,20 1,28 0,1053 -0,0031
US682680BD48 / ONEOK Inc 8,20 -0,26 0,1053 -0,0048
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 8,19 -2,57 0,1052 -0,0074
G1WW34 / W.W. Grainger, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,14 1,66 0,1045 -0,0027
T / AT&T Inc. 0,28 -12,92 8,13 -10,89 0,1045 -0,0178
CRC / California Resources Corporation 8,13 -9,93 0,1045 -0,0165
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAJ70) 8,13 0,1044 0,1044
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,12 0,1043 0,1043
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,09 0,14 0,1039 -0,0043
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,09 0,46 0,1039 -0,0039
QGEN / Qiagen N.V. 0,17 8,09 0,1038 0,1038
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 10,66 8,05 -2,41 0,1034 -0,0071
CI / The Cigna Group 0,02 399,20 8,02 401,88 0,1030 0,0816
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAD56) 8,01 0,1029 0,1029
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -3,49 7,98 -11,10 0,1025 -0,0178
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) 7,97 0,71 0,1023 -0,0036
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 7,95 0,75 0,1021 -0,0036
US913903BA74 / Universal Health Services Inc 7,93 1,43 0,1018 -0,0029
SO / The Southern Company 0,09 -7,16 7,92 -7,28 0,1018 -0,0127
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 744,39 7,92 744,82 0,1017 0,0891
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 -1,71 7,88 -2,74 0,1012 -0,0073
US337738BG22 / Fiserv Inc 7,88 0,51 0,1012 -0,0038
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 7,87 1,36 0,1011 -0,0029
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 7,86 -0,11 0,1009 -0,0044
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 7,86 1,46 0,1009 -0,0028
US55336VBR06 / MPLX LP 7,85 0,71 0,1008 -0,0036
4755 / Rakuten Group, Inc. 7,84 0,23 0,1006 -0,0041
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,83 0,58 0,1006 -0,0037
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 7,83 0,99 0,1006 -0,0033
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 7,83 0,1005 0,1005
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 -7,23 7,80 -10,26 0,1002 -0,0162
B00L2M903 / Millicom International Cellular SA 7,80 1,14 0,1002 -0,0031
US87513LVL16 / Tampa Electric Co. 7,80 1,25 0,1002 -0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 11,14 7,79 7,50 0,1000 0,0030
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 15,95 7,78 6,40 0,0999 0,0020
VICI / VICI Properties Inc. 0,24 7,77 7.824,49 0,0997 0,0985
US629377CT71 / NRG Energy Inc 7,76 1,81 0,0997 -0,0024
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 807,40 7,76 802,21 0,0997 0,0881
US78016EYV37 / Royal Bank of Canada 7,76 0,82 0,0996 -0,0034
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,76 1,97 0,0996 -0,0023
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 -5,15 7,74 -9,92 0,0995 -0,0157
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 7,73 -24,76 0,0993 -0,0383
US65535HBE80 / Nomura Holdings Inc 7,72 -0,05 0,0992 -0,0043
MDT / Medtronic plc 0,09 5,07 7,71 1,92 0,0990 -0,0023
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 7,69 0,0988 0,0988
US68389XCP87 / Oracle Corp 7,67 1,97 0,0985 -0,0022
US191241AH15 / Coca-Cola Femsa SAB de CV 7,67 2,00 0,0985 -0,0022
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 10,12 7,66 -3,02 0,0984 -0,0074
ITH / Ithaca Energy plc 7,63 0,91 0,0980 -0,0033
US01F0404792 / UMBS TBA 7,63 9,38 0,0980 0,0117
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,61 0,0977 0,0977
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 -7,02 7,60 -13,08 0,0977 -0,0195
US20754DAJ63 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 7,57 0,16 0,0972 -0,0040
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 7,56 0,0971 0,0971
DOX / Amdocs Limited 0,08 -9,35 7,56 -9,61 0,0970 -0,0149
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 7,54 -25,34 0,0969 -0,0384
US86562MCH16 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7,53 0,86 0,0967 -0,0033
REG / Regency Centers Corporation 0,11 2,96 7,53 -0,57 0,0967 -0,0047
US65535HAR03 / Nomura Holdings Inc 7,51 0,67 0,0965 -0,0035
US65339KCP30 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 7,51 1,42 0,0965 -0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 7,94 7,50 -4,38 0,0963 -0,0087
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,49 1,09 0,0962 -0,0030
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 4.628,97 7,49 4.359,52 0,0962 0,0940
HRL / Hormel Foods Corporation 0,25 824,08 7,48 804,35 0,0961 0,0850
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -2,09 7,47 1,52 0,0960 -0,0026
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,47 0,86 0,0960 -0,0033
US427866BJ63 / Hershey Co/The 7,47 1,25 0,0959 -0,0029
MCDONALDS CORP / DE (000000000) 7,46 0,0958 0,0958
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 7,46 0,80 0,0958 -0,0033
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,07 -8,18 7,44 -16,68 0,0955 -0,0240
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,07 -5,95 7,42 -10,08 0,0953 -0,0152
US571903BG74 / Marriott International Inc/MD 7,40 2,11 0,0950 -0,0020
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 7,38 5,20 0,0948 0,0008
EXC / Exelon Corporation 0,17 681,14 7,37 636,56 0,0947 0,0813
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,05 6,59 7,34 -5,86 0,0943 -0,0102
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -11,06 7,34 -10,23 0,0942 -0,0152
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 7,32 -12,49 0,0940 -0,0180
PSA / Public Storage 0,02 275,10 7,31 267,72 0,0939 0,0673
GIS / General Mills, Inc. 0,14 13,88 7,29 -1,31 0,0936 -0,0053
US718172CR89 / Philip Morris International, Inc. 7,26 0,79 0,0932 -0,0032
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 7,25 1,24 0,0931 -0,0028
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7,25 0,74 0,0931 -0,0033
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 7,24 107,09 0,0930 0,0462
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 7,24 2,48 0,0929 -0,0016
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 7,19 1,03 0,0924 -0,0030
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc 7,18 1,73 0,0922 -0,0023
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,12 1,09 0,0914 -0,0029
US023771T329 / American Airlines Inc 7,11 2,64 0,0913 -0,0015
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 -14,63 7,11 -10,43 0,0913 -0,0150
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 7,06 0,89 0,0907 -0,0031
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,04 0,67 0,0904 -0,0032
US438516CM68 / Honeywell International Inc 7,00 1,36 0,0900 -0,0026
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAD12) 6,99 -0,09 0,0898 -0,0039
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 6,94 0,46 0,0891 -0,0034
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) 6,89 1,53 0,0885 -0,0024
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 6,87 1,12 0,0883 -0,0028
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,87 0,0882 0,0882
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 -7,21 6,85 -15,89 0,0880 -0,0211
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 6,84 -19,78 0,0879 -0,0264
US682680BA09 / ONEOK Inc 6,84 0,56 0,0878 -0,0033
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 6,83 2,12 0,0878 -0,0019
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,33 86,28 6,82 42,97 0,0877 0,0237
US89115A2H42 / Toronto-Dominion Bank/The 6,82 0,29 0,0876 -0,0035
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 6,80 4,01 0,0874 -0,0002
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 6,78 -54,64 0,0871 -0,1131
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd 6,78 1,10 0,0871 -0,0027
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBB23) 6,78 0,0870 0,0870
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 6,75 1,35 0,0866 -0,0025
CMS / CMS Energy Corporation 0,10 4,11 6,72 -3,98 0,0864 -0,0074
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 6,70 4,46 0,0860 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 6,67 0,0857 0,0857
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 6,67 -0,18 0,0857 -0,0038
US759509AF91 / Reliance Steel & Aluminum Co. 6,66 0,91 0,0855 -0,0029
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 6,64 1,50 0,0852 -0,0023
US87165BAU70 / Synchrony Financial 6,61 1,65 0,0849 -0,0022
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 6,60 2,23 0,0848 -0,0017
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 6,54 0,57 0,0840 -0,0031
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 6,54 0,0840 0,0840
APA CORP / DE (000000000) 6,54 0,0840 0,0840
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 6,52 1,19 0,0838 -0,0026
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp 6,49 1,50 0,0834 -0,0023
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6,42 7,17 0,0824 0,0022
Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) 6,40 0,53 0,0822 -0,0031
US00792FAC23 / Affirm Asset Securitization Trust 2023-B 6,38 -0,68 0,0819 -0,0041
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 6,37 1,68 0,0818 -0,0021
MERCK CO INC / DE (000000000) 6,36 0,0817 0,0817
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 6,35 2,40 0,0815 -0,0015
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 6,33 0,48 0,0813 -0,0031
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAG02) 6,33 0,70 0,0813 -0,0029
FSWP: OIS 3.633410 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 6,30 0,0809 0,0809
US63743HEW88 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 6,27 0,90 0,0806 -0,0027
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 6,25 -22,09 0,0803 -0,0272
US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl 6,20 3,25 0,0797 -0,0008
US501797AL82 / L Brands Inc 6,18 2,39 0,0794 -0,0015
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 6,17 1,43 0,0793 -0,0022
NetCredit Combined Receivables 2024 LLC / ABS-O (US64113EAB56) 6,15 -0,34 0,0790 -0,0037
GSY / goeasy Ltd. 6,12 3,06 0,0787 -0,0009
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 6,11 2,69 0,0785 -0,0012
GPC / Genuine Parts Company 0,05 315,97 6,11 323,66 0,0784 0,0591
OMC / Omnicom Group Inc. 0,08 88,51 6,03 63,59 0,0774 0,0280
US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The 6,01 0,87 0,0771 -0,0026
US04010LBD47 / Ares Capital Corp. 6,00 1,04 0,0771 -0,0025
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6,00 3,32 0,0771 -0,0007
OREILLY AUTOMOTIVE INC / DE (000000000) 5,99 0,0770 0,0770
US38141GZT48 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,98 0,02 0,0768 -0,0033
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,96 0,81 0,0766 -0,0026
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 5,95 1,59 0,0764 -0,0020
RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 5,92 -28,73 0,0760 -0,0352
CVS HEALTH CORP / DE (000000000) 5,89 0,0756 0,0756
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,88 0,81 0,0755 -0,0026
US95040QAR56 / Welltower Inc 5,86 1,88 0,0753 -0,0018
CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) 5,84 0,0750 0,0750
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 5,83 0,0749 0,0749
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR 5,81 1.015,55 0,0746 0,0669
US35564KX872 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 5,81 -71,31 0,0746 -0,2312
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 5,80 0,0745 0,0745
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 5,79 -5,73 0,0743 -0,0079
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 5,78 0,00 0,0742 -0,0032
US20753VBT44 / CORP CMO 5,77 -0,07 0,0741 -0,0032
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,76 0,0739 0,0739
US86562MCR97 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,76 0,30 0,0739 -0,0029
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 5,73 2,60 0,0736 -0,0078
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,73 0,09 0,0736 -0,0031
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 5,72 2,51 0,0734 -0,0013
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 5,71 0,78 0,0734 -0,0026
SNEX / StoneX Group Inc. 5,71 0,42 0,0733 -0,0028
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,68 3,56 0,0729 -0,0005
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 5,67 0,34 0,0729 -0,0029
93142XZV6 / Walgreens Boots Alliance Inc 5,66 3,87 0,0727 -0,0003
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 5,61 0,52 0,0721 -0,0027
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBY71) 5,59 1,09 0,0717 -0,0023
US21036PBK30 / CONSTELLATION BRANDS INC 5,58 0,41 0,0717 -0,0028
HRB / H&R Block, Inc. 0,10 867,30 5,55 868,41 0,0713 0,0636
US64110XAA81 / ENVA_23-A 5,52 -23,20 0,0710 -0,0254
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 5,51 0,0708 0,0708
FM / First Quantum Minerals Ltd. 5,50 -43,61 0,0706 -0,0600
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 5,49 2,06 0,0705 -0,0015
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAD00) 5,48 -0,45 0,0704 -0,0034
US501797AM65 / L Brands Inc 5,48 2,01 0,0704 -0,0016
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,47 0,0703 0,0703
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 5,47 0,87 0,0702 -0,0024
US20755AAD46 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R02, Class 1B1 5,45 27,66 0,0700 0,0107
US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc 5,41 1,25 0,0695 -0,0021
US207942AC73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,39 -0,02 0,0692 -0,0030
US53944YAT01 / Lloyds Banking Group PLC 5,38 0,02 0,0691 -0,0029
US13607H6M92 / Canadian Imperial Bank of Commerce 5,37 0,07 0,0690 -0,0029
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 5,33 1,39 0,0685 -0,0020
GPOR / Gulfport Energy Corporation 5,32 1,12 0,0683 -0,0021
US465685AP08 / ITC Holdings Corp 5,30 1,07 0,0681 -0,0022
US30711XQV90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,30 -0,58 0,0680 -0,0033
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 5,28 358,56 0,0678 0,0524
A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,26 1,04 0,0676 -0,0022
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5,26 -22,11 0,0676 -0,0229
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAH06) 5,26 -0,11 0,0675 -0,0030
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2024-01 / ABS-MBS (US62548RAA77) 5,25 -1,61 0,0674 -0,0040
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 5,24 2,02 0,0673 -0,0015
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 5,23 -22,23 0,0672 -0,0229
US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc 5,21 0,93 0,0669 -0,0022
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NHA46) 5,19 0,50 0,0667 -0,0025
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,19 1,35 0,0666 -0,0019
US146869AN20 / Carvana Co. 5,18 -0,67 0,0666 -0,0033
EFXD / Equifax Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,17 0,70 0,0664 -0,0024
ORI / Old Republic International Corporation 0,13 -26,22 5,17 -27,69 0,0664 -0,0293
US86562MCT53 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,16 -0,23 0,0662 -0,0030
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 5,14 -15,12 0,0660 -0,0151
CVX / Chevron Corporation 0,04 -37,27 5,14 -46,30 0,0660 -0,0622
US23918KAS78 / DaVita Inc 5,14 9,09 0,0660 0,0029
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 5,12 0,69 0,0658 -0,0024
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 5,12 -45,44 0,0657 -0,0599
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,11 0,89 0,0657 -0,0022
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 449,62 5,10 559,04 0,0655 0,0551
US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. 5,08 2,50 0,0652 -0,0011
US302635AH04 / FS KKR Capital Corp 5,06 0,48 0,0650 -0,0025
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,05 0,0648 0,0648
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 5,03 0,0646 0,0646
US084659AV35 / Berkshire Hathaway Energy Co 5,02 1,11 0,0644 -0,0020
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 4,98 0,87 0,0640 -0,0022
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 4,97 -18,11 0,0639 -0,0175
US67116NAA72 / OCI NV 4,97 3,86 0,0639 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 4,97 0,0639 0,0639
US459200KM24 / International Business Machines Corp 4,97 0,81 0,0638 -0,0022
US36166TAB61 / GCI LLC 4,94 4,88 0,0635 0,0004
SIRIUSXM HOLDINGS INC / DE (000000000) 4,94 0,0635 0,0635
SIRIUSXM HOLDINGS INC / DE (000000000) 4,94 0,0635 0,0635
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,93 1,27 0,0634 -0,0019
H / Hyatt Hotels Corporation 4,92 1,80 0,0632 -0,0015
US233331AY31 / DTE Energy Co. 4,91 0,78 0,0631 -0,0022
US91529YAN67 / Unum Group 4,90 1,07 0,0630 -0,0020
US05530QAN07 / BAT International Finance PLC 4,90 0,84 0,0629 -0,0022
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754XAC74) 4,87 0,37 0,0625 -0,0024
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 4,86 0,0625 0,0625
US68389XCC74 / Oracle Corp 4,86 0,77 0,0624 -0,0022
US04621XAJ72 / Assurant, Inc. 4,85 0,25 0,0623 -0,0025
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 4,82 327,39 0,0619 0,0450
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 4,81 1,09 0,0618 -0,0019
KHC / The Kraft Heinz Company 0,19 31,38 4,81 11,48 0,0618 0,0040
FSK / FS KKR Capital Corp. 4,81 -0,17 0,0617 -0,0027
US46647PBU93 / JPMorgan Chase & Co 4,79 2,02 0,0615 -0,0014
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAC73) 4,78 0,0614 0,0614
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,77 0,91 0,0613 -0,0020
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 4,76 1,11 0,0611 -0,0019
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 4,76 0,0611 0,0611
US87612KAA07 / Targa Resources Corp 4,74 0,15 0,0609 -0,0025
US893647BS53 / TransDigm Inc 4,67 395,12 0,0600 0,0457
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 4,65 -16,26 0,0597 -0,0147
US743315AW31 / Progressive Corp/The 4,61 1,56 0,0592 -0,0016
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4,61 -3,74 0,0591 -0,0049
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,60 -67,42 0,0591 -0,1301
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 4,60 -11,99 0,0590 -0,0109
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 4,58 0,92 0,0589 -0,0020
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 4,58 -46,86 0,0588 -0,0566
NFG / National Fuel Gas Company 4,55 0,31 0,0584 -0,0023
US600814AR85 / Millicom International Cellular SA 4,55 72,67 0,0584 0,0231
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCU85) 4,54 0,44 0,0583 -0,0022
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 4,53 1,68 0,0581 -0,0015
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 4,52 2,43 0,0580 -0,0011
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,51 1,62 0,0579 -0,0015
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 4,51 -45,65 0,0579 -0,0532
US92552VAR15 / Viasat Inc 4,49 0,0577 0,0577
US927804GE83 / Virginia Electric and Power Co 4,49 1,45 0,0576 -0,0016
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAC27) 4,48 -0,44 0,0576 -0,0027
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 4,47 0,0574 0,0574
TKO / Taseko Mines Limited 4,45 -15,55 0,0572 -0,0134
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 4,45 2,09 0,0572 -0,0012
US52532XAH89 / Leidos Inc 4,44 1,79 0,0570 -0,0014
KR / The Kroger Co. 0,06 1.867,58 4,44 1.991,98 0,0570 0,0541
US45167RAH75 / IDEX Corp 4,43 2,14 0,0569 -0,0012
CPB / The Campbell's Company 0,14 -1,15 4,43 -24,10 0,0569 -0,0213
US86074QAQ55 / Stillwater Mining Co 4,43 -11,83 0,0569 -0,0104
US04621WAF77 / ASSURED GUARANTY US HLDG 4,40 0,32 0,0565 -0,0022
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 4,40 48,35 0,0565 0,0168
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,38 1,32 0,0563 -0,0016
CROWN CASTLE INC / DE (000000000) 4,37 0,0561 0,0561
NEM / Newmont Corporation 0,07 4,35 0,0559 0,0559
US438127AB80 / Honda Motor Co Ltd 4,35 0,58 0,0558 -0,0021
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 4,33 3,32 0,0556 -0,0005
US115236AB74 / Brown & Brown Inc 4,32 0,77 0,0555 -0,0019
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 4,31 0,91 0,0554 -0,0019
US65473PAK12 / NiSource Inc 4,31 0,84 0,0554 -0,0019
ENVA / Enova International, Inc. 4,30 -28,42 0,0553 -0,0253
US709629AR06 / Pentair Finance Sarl 4,29 1,32 0,0551 -0,0016
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 4,28 0,0550 0,0550
US718172CJ63 / PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 08/29 3.375 4,28 1,11 0,0550 -0,0017
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 4,26 0,31 0,0547 -0,0022
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 4,24 2,59 0,0545 -0,0009
A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,24 0,0545 0,0545
US248019AU57 / DELUXE CORP 4,23 -12,71 0,0544 -0,0106
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 4,23 0,67 0,0543 -0,0020
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,21 8,23 0,0541 0,0020
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAJ61) 4,21 -0,07 0,0541 -0,0024
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,21 1,45 0,0540 -0,0015
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 4,20 0,77 0,0540 -0,0019
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 4,18 0,0537 0,0537
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 4,17 0,0535 0,0535
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,16 0,05 0,0535 -0,0023
US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 4,16 0,58 0,0534 -0,0020
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 4,15 -28,89 0,0533 -0,0249
US03027XCE85 / American Tower Corp. 4,15 0,63 0,0533 -0,0019
US466313AM58 / Jabil, Inc. 4,13 0,41 0,0530 -0,0020
US30711XYV09 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4,12 -7,20 0,0529 -0,0066
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 4,12 1,70 0,0529 -0,0013
DLX / Deluxe Corporation 4,12 2,62 0,0529 -0,0009
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 3.432,58 4,11 3.411,97 0,0528 0,0512
AMCR / Amcor plc 0,45 3.584,70 4,11 3.411,97 0,0528 0,0512
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,08 1,59 0,0524 -0,0014
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 4,06 0,0521 0,0521
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 4,05 0,22 0,0521 -0,0021
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 4,05 4,22 0,0520 -0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 987,49 4,05 935,29 0,0520 0,0468
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 4,05 0,0520 0,0520
KLAB / Klabin Austria GmbH 4,03 0,37 0,0518 -0,0020
US20753DAB47 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4,02 0,07 0,0516 -0,0022
US941053AH36 / Waste Connections Inc 4,02 1,26 0,0516 -0,0015
WILLIS TOWERS WATSON PLC / DE (000000000) 4,01 0,0515 0,0515
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GH08) 3,97 0,94 0,0510 -0,0017
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 3,96 -54,90 0,0509 -0,0668
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 3,95 -3,45 0,0507 -0,0041
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 3,95 0,0507 0,0507
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 3,93 -35,19 0,0505 -0,0400
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,93 1,13 0,0505 -0,0016
VIRI / Viridien Société anonyme 3,92 106,32 0,0504 0,0249
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,88 12,42 0,0499 0,0036
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,88 0,96 0,0499 -0,0017
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,88 -29,87 0,0498 -0,0243
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 3,87 0,0498 0,0498
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 3,87 0,81 0,0497 -0,0017
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 3,87 0,0497 0,0497
US25470MAG42 / DISH Network Corp 3,86 -13,25 0,0496 -0,0100
ADP / Automatic Data Processing, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,86 0,0496 0,0496
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) 3,85 4,93 0,0495 0,0003
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A / DE (000000000) 3,85 0,0495 0,0495
US86304TAA60 / Strathcona Resources Ltd 3,84 0,23 0,0494 -0,0020
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 3,84 1,03 0,0493 -0,0016
US58933YBK01 / Merck & Co Inc 3,79 1,39 0,0487 -0,0014
US78573NAH52 / Sabre GLBL Inc 3,79 -1,33 0,0487 -0,0028
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 3,78 3,25 0,0486 -0,0005
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 3,77 1,34 0,0485 -0,0014
US3622AAP407 / Ginnie Mae II Pool 3,77 -2,31 0,0484 -0,0033
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAK44) 3,76 0,0483 0,0483
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 3,76 -25,26 0,0483 -0,0191
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 3,75 0,45 0,0482 -0,0018
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 3,74 0,78 0,0481 -0,0017
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 3,73 -41,00 0,0479 -0,0367
FE / FirstEnergy Corp. 0,09 2.371,21 3,72 2.364,24 0,0478 0,0458
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 3,72 0,0478 0,0478
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 3,72 0,95 0,0478 -0,0016
US0641593U89 / Bank of Nova Scotia/The 3,72 0,81 0,0477 -0,0016
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 3,71 -34,65 0,0477 -0,0284
US146869AM47 / Carvana Co. 3,71 6,64 0,0476 0,0010
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 3,70 2,32 0,0476 -0,0009
US86074QAP72 / Stillwater Mining Co 3,69 -12,72 0,0474 -0,0092
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 3,68 0,0473 0,0473
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 3,68 0,0473 0,0473
US06051GHD43 / Bank of America Corp 3,68 0,88 0,0473 -0,0016
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795JZ43) 3,67 1,24 0,0472 -0,0014
US36179VDQ05 / GINNIE MAE II POOL P#MA6411 4.00000000 3,66 -3,20 0,0470 -0,0036
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAB36) 3,66 -0,25 0,0470 -0,0021
US71880K1016 / Phinia Inc 3,65 3,58 0,0469 -0,0003
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 3,65 -4,63 0,0469 -0,0044
US025816CW76 / American Express Co. 3,65 1,11 0,0469 -0,0015
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 3,63 -10,14 0,0466 -0,0075
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,61 100,22 0,0464 0,0222
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 3,60 -20,94 0,0463 -0,0148
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 3,59 93,84 0,0461 0,0185
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 3,59 0,96 0,0460 -0,0015
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 -16,56 3,57 -18,09 0,0458 -0,0125
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 3,57 0,0458 0,0458
US404119CA57 / HCA Inc 3,54 1,96 0,0454 -0,0010
Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC / DBT (US76954LAD10) 3,53 0,0454 0,0454
US513075BW03 / Lamar Media Corp 3,53 0,0453 0,0453
US00130HCE36 / CORP. NOTE 3,52 0,86 0,0452 -0,0015
NetCredit Combined Receivables 2024 LLC / ABS-O (US64113EAA73) 3,51 -35,07 0,0451 -0,0274
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 3,51 0,03 0,0451 -0,0019
US369550BL15 / GENERAL DYNAMICS CORP COMPANY GUAR 04/27 3.5 3,50 0,49 0,0450 -0,0017
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 3,50 0,0450 0,0450
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 3,50 -22,96 0,0449 -0,0159
CHRD / Chord Energy Corporation 3,48 41,08 0,0447 0,0116
US04316JAD19 / Arthur J Gallagher & Co 3,47 1,43 0,0446 -0,0013
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 3,46 -25,75 0,0445 -0,0180
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 3,45 0,12 0,0443 -0,0018
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,45 1,35 0,0443 -0,0013
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 3,45 2,04 0,0443 -0,0010
SLM CORP / DE (000000000) 3,44 0,0442 0,0442
US797440CE27 / SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3,44 0,70 0,0441 -0,0016
US46656PAA21 / Jabil Inc 3,43 0,65 0,0441 -0,0016
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAC28) 3,43 -0,03 0,0440 -0,0019
US74340XCE94 / Prologis LP 3,42 1,60 0,0440 -0,0012
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc 3,41 -0,29 0,0438 -0,0020
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 3,40 1,01 0,0436 -0,0014
US89788MAA09 / Truist Financial Corp 3,39 0,86 0,0435 -0,0015
US502160AN46 / LSB Industries Inc 3,38 -24,70 0,0434 -0,0167
US29444UBQ85 / EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 3,37 0,66 0,0433 -0,0016
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAC39) 3,35 -0,36 0,0430 -0,0020
US053332BC52 / AutoZone Inc 3,35 0,78 0,0430 -0,0015
US04621XAM02 / ASSURANT INC SR UNSECURED 02/30 3.7 3,33 0,91 0,0428 -0,0014
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 3,32 0,0426 0,0426
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES / DE (000000000) 3,32 0,0426 0,0426
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 -2,18 3,30 -2,20 0,0423 -0,0028
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 3,29 0,0423 0,0423
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 3,28 -26,32 0,0421 -0,0175
LNG / Cheniere Energy, Inc. 3,28 1,24 0,0421 -0,0013
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 3,26 -13,43 0,0419 -0,0086
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAB55) 3,26 -0,34 0,0418 -0,0019
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 3,25 0,0418 0,0418
US06368LWU69 / Bank of Montreal 3,24 0,62 0,0416 -0,0015
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 3,23 52,26 0,0415 0,0131
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 3,23 -25,20 0,0415 -0,0164
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 3,22 -63,06 0,0414 -0,0755
CMP / Compass Minerals International, Inc. 3,21 0,0412 0,0412
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 3,21 1,33 0,0412 -0,0012
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 3,18 0,0409 0,0409
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 3,18 -16,18 0,0409 -0,0100
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,18 0,0408 0,0408
New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) 3,18 0,0408 0,0408
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 3,17 0,0407 0,0407
POST / Post Holdings, Inc. 3,16 2,63 0,0406 -0,0007
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 3,16 0,0405 0,0405
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAD79) 3,15 0,80 0,0404 -0,0014
OGE / OGE Energy Corp. 0,07 -45,86 3,13 -47,72 0,0403 -0,0400
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 3,12 1,20 0,0401 -0,0012
US364760AQ18 / Gap Inc/The 3,12 19,43 0,0401 0,0051
US539439AM10 / Lloyds Banking Group PLC 3,11 0,06 0,0399 -0,0017
US14040HCT05 / CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 3,11 2,44 0,0399 -0,0007
ERP Operating LP / DBT (US26884ABP75) 3,09 1,28 0,0397 -0,0012
LKQ / LKQ Corporation 0,08 3,09 0,0397 0,0397
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADF93) 3,08 1,15 0,0396 -0,0012
US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 3,07 1,22 0,0395 -0,0012
US3138WFHS88 / Fannie Mae Pool 3,07 -1,32 0,0394 -0,0022
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 3,04 0,86 0,0391 -0,0013
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 3,04 1,81 0,0391 -0,0009
US373334KS95 / GEORGIA POWER CO 3,04 0,73 0,0391 -0,0014
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,02 1,44 0,0388 -0,0011
US237194AN56 / Darden Restaurants Inc 3,02 1,10 0,0388 -0,0012
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 3,00 0,13 0,0385 -0,0016
US80281LAM72 / Santander UK Group Holdings PLC 2,99 0,91 0,0384 -0,0013
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 -34,78 2,98 -37,93 0,0383 -0,0261
US30303M8M79 / Meta Platforms Inc 2,98 0,78 0,0382 -0,0013
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,97 2,27 0,0382 -0,0007
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,97 0,78 0,0381 -0,0013
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 2,97 132,55 0,0381 0,0210
US025537AR24 / American Electric Power Co Inc 2,96 0,95 0,0381 -0,0013
US3132A8TN98 / Freddie Mac Pool 2,96 -9,07 0,0380 -0,0056
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 2,95 0,79 0,0379 -0,0013
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 2,93 0,0377 0,0377
PATK / Patrick Industries, Inc. 2,93 33,70 0,0376 0,0083
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) 2,92 0,0376 0,0376
US26969PAB40 / Eagle Materials Inc 2,91 1,53 0,0374 -0,0010
US06051GKK49 / Bank of America Corp 2,91 2,14 0,0374 -0,0008
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 2,88 0,95 0,0370 -0,0012
US828807DU83 / Simon Property Group LP 2,88 1,98 0,0370 -0,0008
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 2,87 0,0369 0,0369
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,87 1,06 0,0368 -0,0012
US574599BN52 / Masco Corp Bond 2,86 0,49 0,0368 -0,0014
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 2,86 1,96 0,0367 -0,0008
US01F0324768 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,85 -85,51 0,0366 -0,2066
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 2,84 3,05 0,0365 -0,0004
US845011AE58 / Southwest Gas Corp 2,84 1,43 0,0365 -0,0010
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 2,83 -13,55 0,0364 -0,0075
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 2,83 0,0364 0,0364
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 2,83 4,05 0,0363 -0,0001
US031162DE75 / Amgen Inc 2,81 1,52 0,0361 -0,0010
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 2,81 203,68 0,0360 0,0237
US146869AL63 / Carvana Co. 2,80 -0,36 0,0360 -0,0017
US828807DP98 / Simon Property Group LP 2,80 0,98 0,0359 -0,0012
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 2,79 1,56 0,0359 -0,0010
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 2,79 -60,15 0,0358 -0,0692
US98956PAX06 / Zimmer Biomet Holdings Inc 2,78 0,80 0,0357 -0,0012
US61747YED31 / Morgan Stanley 2,78 1,72 0,0357 -0,0009
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 2,74 0,04 0,0353 -0,0015
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 2,74 78,23 0,0352 0,0146
US49836AAC80 / Klabin Austria GmbH 2,73 0,0350 0,0350
US74251VAT98 / Principal Financial Group Inc 2,72 0,93 0,0350 -0,0012
US879360AE54 / Teledyne Technologies Inc 2,72 1,83 0,0350 -0,0008
BRO / Brown & Brown, Inc. 2,71 0,93 0,0348 -0,0012
US05964HAN52 / Banco Santander SA 2,70 0,90 0,0347 -0,0012
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,70 0,86 0,0347 -0,0012
US302635AL16 / FS KKR Capital Corp. 2,69 0,19 0,0346 -0,0014
UDR REIT INC / DE (000000000) 2,69 0,0346 0,0346
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 2,69 0,0345 0,0345
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 2,69 0,0345 0,0345
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 2,69 1,13 0,0345 -0,0011
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 2,68 0,0345 0,0345
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 2,68 -12,60 0,0344 -0,0066
CVI / CVR Energy, Inc. 2,67 4,21 0,0343 -0,0000
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 2,67 1,79 0,0343 -0,0008
US842434CZ32 / Southern California Gas Co 2,67 1,56 0,0342 -0,0009
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 2,67 0,0342 0,0342
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 2,66 0,79 0,0342 -0,0012
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 0,49 0,0342 -0,0013
EXELON CORP / DE (000000000) 2,65 0,0341 0,0341
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,65 1,42 0,0341 -0,0010
US86562MCM01 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,65 0,72 0,0340 -0,0012
US380355AH08 / goeasy Ltd 2,64 0,76 0,0339 -0,0012
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 2,64 23,19 0,0339 0,0052
US716973AD41 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2,64 0,84 0,0339 -0,0011
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 2,63 0,0338 0,0338
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 1,12 0,0337 -0,0011
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 -14,09 2,62 -19,31 0,0337 -0,0098
NNN / NNN REIT, Inc. 0,06 -65,23 2,62 -63,25 0,0336 -0,0701
US02361DAY67 / Ameren Illinois Co 2,60 1,17 0,0334 -0,0010
US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC 2,59 1,17 0,0333 -0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 2,58 0,0332 0,0332
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 2,58 0,0331 0,0331
WFRD / Weatherford International plc 2,56 1,51 0,0329 -0,0009
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 2,54 -16,80 0,0326 -0,0083
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 1,49 0,0324 -0,0009
TPB / Turning Point Brands, Inc. 2,52 64,73 0,0324 0,0119
US571903BJ14 / Marriott International, Inc. 2,52 0,40 0,0324 -0,0013
US466313AL75 / Jabil Inc 2,52 0,56 0,0324 -0,0012
US760759AY69 / REPUBLIC SERVICES INC 0.875% 11/15/2025 2,52 1,00 0,0323 -0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 2,52 0,0323 0,0323
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAB45) 2,52 0,16 0,0323 -0,0013
US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2,50 1,50 0,0321 -0,0009
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 2,50 0,0321 0,0321
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 2,49 2,42 0,0320 -0,0006
US682680BE21 / ONEOK Inc 2,49 0,61 0,0320 -0,0012
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 2,48 0,90 0,0318 -0,0011
US760759AT74 / Republic Services Inc 2,47 0,94 0,0318 -0,0010
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 2,47 0,0318 0,0318
RALPH LAUREN CORP CLASS A / DE (000000000) 2,46 0,0316 0,0316
Algoma Steel Inc / DBT (US01566MAD74) 2,46 -25,74 0,0316 -0,0128
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 2,45 0,74 0,0315 -0,0011
LYB.27 / LYB International Finance II BV 2,44 0,58 0,0314 -0,0012
US25243YBD04 / Diageo Capital PLC 2,44 1,88 0,0313 -0,0007
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 2,43 -64,61 0,0312 -0,0711
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,42 1,26 0,0310 -0,0009
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BF69) 2,41 -32,93 0,0310 -0,0172
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 2,41 3,13 0,0309 -0,0003
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 2,41 1,60 0,0309 -0,0008
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,39 1,01 0,0307 -0,0010
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 2,39 29,83 0,0306 0,0060
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 2,38 -1,90 0,0305 -0,0019
CUBE / CubeSmart 0,06 434,44 2,37 432,58 0,0304 0,0245
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 0,0303 0,0303
US3140J9NG21 / Uniform Mortgage-Backed Securities 2,34 -2,37 0,0301 -0,0021
US694308JP35 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 2,33 0,34 0,0299 -0,0012
US513075BW03 / Lamar Media Corp 2,33 -58,29 0,0299 -0,0448
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 0,56 0,0298 -0,0011
US11135FBE07 / Broadcom Inc 2,32 1,40 0,0298 -0,0008
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 2,32 -16,22 0,0298 -0,0045
US001055BK72 / Aflac Inc 2,31 0,88 0,0296 -0,0010
US00792FAD06 / Affirm Asset Securitization Trust 2023-B 2,30 -0,95 0,0296 -0,0016
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 2,30 4,35 0,0296 0,0000
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 2,30 0,0295 0,0295
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AA82) 2,30 -16,35 0,0295 -0,0073
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BG43) 2,30 3,66 0,0295 -0,0002
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 2,29 -70,21 0,0294 -0,0736
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,29 2,05 0,0294 -0,0006
VK / Vallourec S.A. 2,29 152,76 0,0294 0,0165
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 2,27 0,0292 0,0292
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 2,27 0,67 0,0291 -0,0010
US6935A2K126 / PPL ELECTRIC UTILITIES 2,27 1,25 0,0291 -0,0009
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 2,25 -18,19 0,0288 -0,0079
FSWP: OIS 4.077010 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 2,24 0,0288 0,0288
PCR / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF 2,24 -26,85 0,0287 -0,0122
CLX / The Clorox Company 0,02 -55,89 2,23 -64,03 0,0287 -0,0545
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 2,22 0,32 0,0286 -0,0011
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 0,0285 0,0285
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AB65) 2,21 -55,19 0,0284 -0,0377
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 2,21 5,96 0,0283 0,0005
US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 2,20 -17,37 0,0283 -0,0074
US571903BN26 / Marriott International, Inc. 2,20 0,87 0,0282 -0,0010
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 2,19 -2,58 0,0282 -0,0020
CRK / Comstock Resources, Inc. 2,18 2,58 0,0280 -0,0005
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 2,18 0,97 0,0280 -0,0009
US29364WBE75 / Entergy Louisiana LLC 2,18 2,49 0,0280 -0,0005
US829259AY67 / Sinclair Television Group Inc 2,16 -68,47 0,0278 -0,0641
US882508BL77 / Texas Instruments, Inc. 2,13 1,52 0,0274 -0,0007
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBC99) 2,13 1,04 0,0273 -0,0009
CNX Resources Corp / DBT (US12653CAL28) 2,13 0,0273 0,0273
US056752AS75 / Baidu Inc 2,13 1,05 0,0273 -0,0009
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,06 362,55 2,13 373,72 0,0273 0,0208
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 2,13 -49,34 0,0273 -0,0289
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 2,12 0,0272 0,0272
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 2,12 -38,94 0,0272 -0,0192
Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-O (US05352BAC28) 2,12 0,19 0,0272 -0,0011
Public Service Co of Colorado / DBT (US744448CZ26) 2,11 0,91 0,0272 -0,0009
US01F0124788 / UMBS 15YR 1.5% 07/01/2036 #TBA 2,11 3,94 0,0271 -0,0036
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAB96) 2,10 0,0270 0,0270
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 2,10 1,50 0,0270 -0,0007
US30161NBJ90 / EXELON CORPORATION 2,10 0,58 0,0269 -0,0010
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 -23,62 0,0269 -0,0098
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 2,09 0,0269 0,0269
US571748BP64 / Marsh & McLennan Cos Inc 2,08 1,71 0,0268 -0,0007
US30711XJV73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2,08 -3,88 0,0267 -0,0023
US808513BR53 / Charles Schwab Corp/The 2,08 0,73 0,0267 -0,0009
US037833EP10 / Apple Inc 2,07 0,83 0,0266 -0,0009
DG / Dollar General Corporation 0,02 2,07 0,0266 0,0266
US037735DA25 / Appalachian Power Co., Series BB 2,07 1,77 0,0266 -0,0006
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 1,08 0,0265 -0,0008
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 2,06 -28,81 0,0265 -0,0123
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 2,06 0,0265 0,0265
US3622A2B922 / Ginnie Mae II Pool 2,05 -1,72 0,0264 -0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 0,79 0,0263 -0,0009
US96926JAC18 / William Carter Co/The 2,05 0,0263 0,0263
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 8,74 2,05 -4,66 0,0263 -0,0025
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 2,04 0,0261 0,0261
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 0,94 0,0261 -0,0009
US03040WBA27 / AMERICAN WATER CAPITAL C REGD 4.45000000 2,03 1,81 0,0261 -0,0006
US404280DX45 / HSBC Holdings PLC 2,02 1,87 0,0259 -0,0006
US609207BA22 / Mondelez International Inc 2,02 0,90 0,0259 -0,0009
US928563AE54 / VMware, Inc. 2,01 0,35 0,0258 -0,0010
FEDEX CORP / DE (000000000) 2,00 0,0257 0,0257
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 2,00 -42,90 0,0256 -0,0271
US98978VAS25 / Zoetis Inc 1,99 2,21 0,0256 -0,0005
US040555DD31 / ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 1,98 2,11 0,0255 -0,0005
US92343VFX73 / Verizon Communications Inc 1,97 1,65 0,0253 -0,0007
US00724PAD15 / Adobe Inc 1,96 1,60 0,0252 -0,0007
US843646AW05 / Southern Power Co 1,96 0,93 0,0251 -0,0008
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 1,95 0,41 0,0250 -0,0010
US39525UAA51 / Greenfire Resources Ltd 1,92 -0,52 0,0246 -0,0012
US092113AM13 / Black Hills Corp 1,92 0,47 0,0246 -0,0009
US78016FZX58 / Royal Bank of Canada 1,91 1,81 0,0245 -0,0006
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 1,90 1,07 0,0244 -0,0008
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc 1,90 0,0243 0,0243
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 1,89 1,29 0,0243 -0,0007
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 0,97 0,0242 -0,0008
US655664AR15 / Nordstrom Inc 1,88 -60,17 0,0242 -0,0391
US21H0626851 / Ginnie Mae 1,88 0,0241 0,0241
EQT CORP / DE (000000000) 1,85 0,0238 0,0238
US13607GRR73 / Canadian Imperial Bank of Commerce 1,85 0,93 0,0238 -0,0008
US023771T402 / American Airlines, Inc. 1,85 -27,04 0,0237 -0,0102
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 25,02 1,85 21,78 0,0237 0,0034
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 1,84 -53,91 0,0237 -0,0299
US30711XR630 / CORP CMO 1,84 -3,72 0,0236 -0,0020
US278062AK03 / EATON CORP SR UNSEC 4.35% 05-18-28 1,83 0,49 0,0236 -0,0009
US500255AX28 / Kohl's Corp 1,83 -57,45 0,0236 -0,0342
US858155AE40 / Steelcase Inc. 1,83 278,31 0,0235 0,0166
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 1,82 0,89 0,0234 -0,0008
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 1,82 2,60 0,0233 -0,0004
US15189XAZ15 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, Series ai. 1,81 1,06 0,0233 -0,0007
US670001AE60 / Novelis Corp 1,80 316,67 0,0231 0,0171
US50218KAB44 / Life Time Inc 1,80 0,0231 0,0231
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 1,79 224,32 0,0230 0,0153
US759509AG74 / Reliance Steel & Aluminum Co. 1,77 2,01 0,0228 -0,0005
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3.4% 03/01/2050 1,76 -0,17 0,0225 -0,0010
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 0,92 0,0225 -0,0007
US285512AE93 / Electronic Arts Inc 1,74 2,18 0,0223 -0,0005
US35564KWA32 / Freddie Mac STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA3, Class B1 1,73 0,35 0,0222 -0,0009
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 1,72 2,94 0,0221 -0,0003
US3140QFFJ36 / UMBS 1,71 -2,22 0,0220 -0,0015
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 1,71 1,78 0,0220 -0,0005
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 1,71 0,0219 0,0219
US552704AF51 / MEG Energy Corp 1,71 -68,22 0,0219 -0,0581
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 1,70 -25,07 0,0218 -0,0097
Karoon USA Finance Inc / DBT (US48575AAA97) 1,69 -60,99 0,0217 -0,0363
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 1,69 0,30 0,0217 -0,0009
US71880K1016 / Phinia Inc 1,68 0,0216 0,0216
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 1,68 1,26 0,0216 -0,0006
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 1,68 1,09 0,0215 -0,0007
US3140X7VQ97 / UMBS 1,67 -2,57 0,0214 -0,0015
US278062AH73 / Eaton Corp 1,66 1,53 0,0214 -0,0006
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 1,66 3,17 0,0213 -0,0002
US278865BM17 / Ecolab Inc 1,66 1,78 0,0213 -0,0005
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 1,66 0,0213 0,0213
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,10 75,81 1,64 21,78 0,0211 0,0019
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 1,64 1,17 0,0211 -0,0007
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 1,64 0,0211 0,0211
US032654AU97 / Analog Devices Inc 1,64 1,36 0,0211 -0,0006
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 1,64 1,55 0,0211 -0,0006
GSY / goeasy Ltd. 1,63 2,64 0,0210 -0,0003
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 1,62 40,89 0,0208 0,0054
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 1,60 1,85 0,0205 -0,0005
US3132DVLA16 / FR SD7521 1,58 -3,18 0,0203 -0,0016
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 1,58 0,77 0,0203 -0,0007
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 21,20 0,0202 0,0028
US00191UAA07 / ASGN, Inc. 1,57 171,33 0,0202 0,0115
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 1,57 0,83 0,0202 -0,0007
US68235PAM05 / ONE Gas Inc 1,57 1,62 0,0202 -0,0005
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 1,57 1,69 0,0201 -0,0005
US74456QCL86 / Public Service Electric and Gas Co. 1,57 0,84 0,0201 -0,0007
FSWP: OIS 3.752070 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 1,56 0,0200 0,0200
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 1,56 0,0200 0,0200
CTEV / Claritev Corporation 1,55 0,0199 0,0199
US3133A9HE82 / UMBS 1,55 -1,72 0,0199 -0,0012
IR.26 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 1,54 0,32 0,0198 -0,0008
CTEV / Claritev Corporation 1,54 0,0198 0,0198
ENVA / Enova International, Inc. 1,54 -61,71 0,0198 -0,0341
US92552VAN01 / ViaSat Inc 1,54 114,94 0,0198 0,0098
US693304BF31 / PECO Energy Co 1,53 2,00 0,0197 -0,0005
US25525PAB31 / Diversified Healthcare Trust 1,53 0,0196 0,0196
US57665RAL06 / Match Group Inc 1,52 326,97 0,0195 0,0142
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 1,51 0,93 0,0194 -0,0006
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 1,51 -71,31 0,0193 -0,0510
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 1,50 -37,92 0,0193 -0,0171
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 1,56 0,0193 -0,0005
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 1,50 96,84 0,0192 0,0090
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 1,49 -25,30 0,0192 -0,0076
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 1,29 0,0191 -0,0006
US06051GHT94 / Bank of America Corp. 1,49 0,40 0,0191 -0,0007
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 1,48 4,95 0,0191 0,0001
US025816DK20 / American Express Co 1,47 0,07 0,0189 -0,0008
US78016EZQ33 / Royal Bank of Canada 1,46 0,90 0,0187 -0,0006
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 1,45 0,69 0,0187 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,45 1,40 0,0186 -0,0005
BOYD GAMING CORP / DE (000000000) 1,45 0,0186 0,0186
US3140QRPW74 / UMBS 1,44 -3,74 0,0185 -0,0015
Affirm Asset Securitization Trust 2023-B / ABS-O (US00792FAJ75) 1,44 -0,90 0,0185 -0,0010
FOR / Forestar Group Inc. 1,44 0,0185 0,0185
US267475AD30 / Dycom Industries Inc 1,44 219,82 0,0185 0,0129
US896288AA51 / TriNet Group Inc 1,43 15,95 0,0184 0,0012
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,70 0,0184 -0,0007
US47010BAF13 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,43 214,98 0,0184 0,0115
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 1,43 -61,63 0,0184 -0,0348
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 1,41 -41,51 0,0181 -0,0183
US3132CWM842 / UMBS 1,41 -6,43 0,0181 -0,0021
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCQ58) 1,41 0,79 0,0181 -0,0006
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 1,40 3,09 0,0180 -0,0002
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 01/28 3.75 1,40 0,0180 0,0180
US02665WDL28 / American Honda Finance Corp 1,39 0,87 0,0179 -0,0006
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 1,39 0,0179 0,0179
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,0178 0,0178
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -61,23 1,38 -62,41 0,0177 -0,0313
US3140X8SQ18 / Fannie Mae Pool 1,38 -2,20 0,0177 -0,0012
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,37 1,78 0,0176 -0,0004
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 0,59 0,0175 -0,0006
US3140QRBX04 / Fannie Mae Pool 1,36 -5,30 0,0174 -0,0018
US842587DR51 / Southern Co/The 1,34 1,51 0,0172 -0,0005
US3133KQDR48 / Freddie Mac Pool 1,34 -2,54 0,0172 -0,0012
US010392FX19 / Alabama Power Co 1,34 2,14 0,0172 -0,0004
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -44,50 1,33 -28,94 0,0171 -0,0080
FSWP: OIS 3.853700 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 1,33 0,0171 0,0171
US136375DC36 / Canadian National Railway Co 1,33 1,84 0,0171 -0,0004
US677415CS83 / Ohio Power Co 1,33 1,14 0,0171 -0,0005
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,33 6,76 0,0171 0,0004
FSWP: EUR 2.661840 17-SEP-2055 EUR / DIR (000000000) 1,33 0,0170 0,0170
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 1,33 0,0170 0,0170
US744448CW94 / Public Service Co of Colorado 1,31 0,84 0,0169 -0,0006
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 1,31 0,0168 0,0168
US58933YBE41 / Merck & Co Inc 1,31 1,47 0,0168 -0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 1,01 0,0168 -0,0005
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 1,30 0,0167 0,0167
US720186AQ82 / Piedmont Natural Gas Co Inc 1,29 1,73 0,0166 -0,0004
US25746UDF30 / Dominion Energy Inc 1,29 0,63 0,0165 -0,0006
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 1,28 -0,77 0,0165 -0,0008
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -55,25 1,28 -34,74 0,0164 -0,0098
US29280EAA73 / Energean plc 1,27 -36,81 0,0164 -0,0106
US04316JAA79 / Arthur J Gallagher & Co 1,27 2,42 0,0163 -0,0003
US74340XCG43 / Prologis LP 1,27 0,95 0,0163 -0,0005
US94106BAE11 / Waste Connections Inc 1,27 1,76 0,0163 -0,0004
US78016HZS20 / Royal Bank of Canada 1,26 0,97 0,0161 -0,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -53,57 1,25 -38,49 0,0161 -0,0112
US42809HAG20 / Hess Corp 1,25 0,32 0,0161 -0,0006
US74456QCB05 / PUB SVC EL & GAS SEC 2.45% 01-15-30 1,25 1,30 0,0160 -0,0005
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,25 1,30 0,0160 -0,0005
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -45,08 1,24 -36,65 0,0159 -0,0103
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 1,14 0,0159 -0,0005
US369550BC16 / General Dynamics Corp 1,24 -57,13 0,0159 -0,0274
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 1,24 2,83 0,0159 -0,0002
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 1,23 1,74 0,0158 -0,0004
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 1,22 0,0157 0,0157
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 -63,37 0,0157 -0,0289
US911312BY18 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/30 4.45 1,21 0,92 0,0156 -0,0005
US031162DH07 / Amgen Inc 1,21 1,09 0,0156 -0,0005
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -46,79 1,21 -39,36 0,0155 -0,0112
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 1,21 1,68 0,0155 -0,0004
US12116LAA70 / Burford Capital Global Finance LLC 1,21 -0,33 0,0155 -0,0007
US576485AF30 / Matador Resources Co 1,21 0,0155 0,0155
US25746UDL08 / Dominion Energy Inc 1,20 2,82 0,0154 -0,0002
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 1,20 1,01 0,0154 -0,0005
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 1,19 0,0153 0,0153
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 0,0153 0,0153
AAPL / Apple Inc. 0,01 -37,98 1,18 -42,74 0,0151 -0,0124
US87612BBL53 / CORP. NOTE 1,17 -0,42 0,0151 -0,0007
US032654AV70 / Analog Devices Inc 1,17 1,75 0,0150 -0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 1,15 0,0148 0,0148
US3617NWHS47 / GNMA 1,15 -1,12 0,0147 -0,0008
MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 0,97 0,0147 -0,0005
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 1,15 0,0147 0,0147
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 1,06 0,0147 -0,0005
US3617NWHH81 / GNMA 1,14 -2,07 0,0146 -0,0009
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,0144 0,0144
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -46,90 1,12 -51,58 0,0144 -0,0166
RELX Capital Inc / DBT (US74949LAG77) 1,12 1,55 0,0143 -0,0004
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 1,11 0,0143 0,0143
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 0,00 1,10 -0,72 0,0141 -0,0007
GSY / goeasy Ltd. 1,10 4,17 0,0141 -0,0000
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 1,10 1,01 0,0141 -0,0005
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 1,10 0,92 0,0141 -0,0005
US976826BQ93 / Wisconsin Power and Light Co 1,09 0,74 0,0140 -0,0005
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -71,47 1,09 -70,02 0,0140 -0,0347
US00206RJX17 / AT&T Inc 1,08 0,84 0,0139 -0,0005
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,08 2,37 0,0139 -0,0003
US30711XC368 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,08 -4,85 0,0139 -0,0013
US723787AV90 / Pioneer Natural Resources Co 1,08 -0,19 0,0138 -0,0006
EZPW / EZCORP, Inc. 1,07 19,73 0,0138 0,0018
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 1,07 1,32 0,0138 -0,0004
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc 1,07 5,11 0,0138 0,0001
POST / Post Holdings, Inc. 1,06 2,12 0,0136 -0,0003
US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. 1,06 0,48 0,0136 -0,0005
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 0,96 0,0136 -0,0005
US3617QG3N23 / GNMA 1,05 -1,59 0,0135 -0,0008
US548661EA10 / Lowe's Cos Inc 1,04 1,76 0,0134 -0,0003
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 1,03 0,0133 0,0133
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -57,67 1,02 -48,15 0,0131 -0,0133
RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 1,02 0,0131 0,0131
WMT / Walmart Inc. 0,01 -47,46 1,02 -41,47 0,0131 -0,0102
US532457CF35 / Eli Lilly & Co 1,02 0,69 0,0131 -0,0005
US009158BC97 / Air Products and Chemicals Inc 1,02 2,01 0,0131 -0,0003
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 0,0131 0,0131
US637432NV39 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1,02 1,80 0,0131 -0,0003
US3140QGLT27 / Fannie Mae Pool 1,00 -2,90 0,0129 -0,0009
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,98 0,92 0,0126 -0,0004
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,98 0,51 0,0125 -0,0005
US30040WAE84 / Eversource Energy 0,97 0,72 0,0125 -0,0004
US20754PAB67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,97 -58,89 0,0125 -0,0192
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 0,97 0,0125 0,0125
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -46,07 0,97 -49,13 0,0124 -0,0131
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,0124 0,0124
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0,96 0,63 0,0124 -0,0005
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,96 7,49 0,0124 -0,0007
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,95 1,60 0,0123 -0,0003
US65339KBM18 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,94 1,19 0,0121 -0,0004
US032095AJ08 / Amphenol Corp. 0,94 1,63 0,0120 -0,0003
US303901BJ06 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,93 1,86 0,0120 -0,0003
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,93 0,43 0,0119 -0,0004
US29366WAD83 / Entergy Mississippi LLC 0,92 1,21 0,0118 -0,0004
V / Visa Inc. 0,00 -48,93 0,91 -48,30 0,0117 -0,0119
US30036FAC59 / EVERGY KANSAS CENTRAL INC 0,91 1,22 0,0117 -0,0004
US3133BG4A35 / Freddie Mac Pool 0,91 -5,72 0,0116 -0,0012
US15189YAG17 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,91 0,44 0,0116 -0,0004
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,90 0,33 0,0116 -0,0005
US373334KQ30 / Georgia Power Co 0,90 1,12 0,0116 -0,0004
US3140QSEC13 / Fannie Mae Pool 0,90 -1,64 0,0115 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,89 0,0114 0,0114
AM / Antero Midstream Corporation 0,05 0,88 0,0113 0,0113
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AV69) 0,88 0,57 0,0113 -0,0004
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,87 1,64 0,0112 -0,0003
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,87 2,73 0,0111 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,35 0,0111 -0,0004
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,85 -72,97 0,0109 -0,0311
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,0109 0,0109
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,84 4,72 0,0108 0,0000
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,84 1,33 0,0108 -0,0003
PHILLIPS / DE (000000000) 0,84 0,0108 0,0108
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,83 0,85 0,0107 -0,0004
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,82 1,23 0,0106 -0,0003
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 0,82 0,61 0,0106 -0,0004
US63743HFJ68 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,81 0,50 0,0104 -0,0004
US606822DC52 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,80 0,50 0,0103 -0,0004
US032095AM37 / Amphenol Corp 0,79 -0,13 0,0101 -0,0004
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,78 -68,78 0,0101 -0,0236
US26442UAQ76 / Duke Energy Progress LLC 0,78 1,43 0,0100 -0,0003
AUTOZONE INC / DE (000000000) 0,77 0,0099 0,0099
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -47,71 0,76 -24,90 0,0098 -0,0038
US74456QCN43 / PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 0,76 1,33 0,0098 -0,0003
US767201AD89 / Rio Tinto Finance Usa 7.125% Guaranteed Notes 7/15/28 0,76 0,26 0,0097 -0,0004
US36179UPB25 / Ginnie Mae II Pool 0,75 -2,34 0,0096 -0,0006
69511JD28 / PACIFICORP 0,75 0,95 0,0096 -0,0003
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 1,22 0,0096 -0,0003
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,74 1,37 0,0095 -0,0003
US29366MAE84 / Entergy Arkansas LLC 0,74 0,68 0,0095 -0,0003
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,74 0,0095 0,0095
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,74 2,36 0,0095 -0,0002
US35671DCF06 / Freeport-McMoRan Inc 0,73 1,66 0,0094 -0,0002
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,73 -71,87 0,0093 -0,0252
US037735CZ84 / Appalachian Power Co 0,72 1,56 0,0092 -0,0002
US06406RBJ59 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,72 0,00 0,0092 -0,0004
US3132DVLC71 / FR SD7523 0,71 -2,60 0,0092 -0,0006
US718172CP24 / Philip Morris International Inc 0,71 1,86 0,0091 -0,0002
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC / DE (000000000) 0,70 0,0090 0,0090
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,70 0,0090 0,0090
US3140XJYC11 / Fannie Mae Pool 0,70 -3,06 0,0090 -0,0007
US3132DVK382 / FNCL UMBS 3.5 SD7514 04-01-50 0,68 -2,57 0,0088 -0,0006
ALTRIA GROUP INC / DE (000000000) 0,68 0,0088 0,0088
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,0087 0,0087
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -47,99 0,68 -46,73 0,0087 -0,0083
US26441CBZ77 / Duke Energy Corp. 0,67 0,90 0,0086 -0,0003
HP INC / DE (000000000) 0,67 0,0086 0,0086
US202795JX94 / Commonwealth Edison Co 0,67 1,36 0,0086 -0,0002
US34959EAB56 / Fortinet Inc 0,66 1,07 0,0085 -0,0003
US373334KL43 / Georgia Power Co. 0,66 1,71 0,0084 -0,0002
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,65 0,77 0,0084 -0,0003
US816851BR98 / Sempra Energy 0,65 1,40 0,0084 -0,0002
US620076BN89 / Motorola Solutions Inc 0,65 0,93 0,0084 -0,0003
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,65 0,0084 0,0084
US641423CD86 / Nevada Power Co 0,64 1,91 0,0082 -0,0002
US3133BRMF82 / Freddie Mac Pool 0,64 -1,69 0,0082 -0,0005
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 1,27 0,0082 -0,0003
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -70,96 0,62 -70,09 0,0080 -0,0199
VET / Vermilion Energy Inc. 0,62 -92,53 0,0080 -0,1035
FSWP: OIS 3.857280 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 0,62 0,0080 0,0080
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,62 0,0080 0,0080
CPT / Camden Property Trust 0,01 -29,20 0,62 -34,74 0,0079 -0,0048
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 0,62 1,15 0,0079 -0,0002
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,61 -55,21 0,0079 -0,0104
US3140X53Z45 / Fannie Mae Pool 0,61 -3,49 0,0078 -0,0006
US14040HCV50 / Capital One Financial Corp 0,61 1,67 0,0078 -0,0002
US25746UDJ51 / Dominion Energy, Inc. 0,61 0,83 0,0078 -0,0003
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,61 0,67 0,0078 -0,0003
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 0,61 0,00 0,0078 -0,0003
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 0,60 1,01 0,0077 -0,0002
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -46,75 0,60 -44,34 0,0077 -0,0067
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,60 1,35 0,0077 -0,0002
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,60 1,19 0,0077 -0,0002
US3132DPFY97 / Freddie Mac Pool 0,59 -1,99 0,0076 -0,0005
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,59 0,68 0,0076 -0,0003
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,59 0,0075 0,0075
US776743AM84 / Roper Technologies Inc 0,59 0,86 0,0075 -0,0003
US25278XAV10 / Diamondback Energy Inc 0,58 0,69 0,0075 -0,0003
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,58 2,12 0,0074 -0,0002
US3140XJYA54 / Fannie Mae Pool 0,58 -2,54 0,0074 -0,0005
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,57 0,0074 0,0074
US15189XAX66 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,57 1,95 0,0074 -0,0002
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,57 1,24 0,0073 -0,0002
US91678YAA38 / Upstart Securitization Trust, Series 2022-4, Class A 0,57 -62,17 0,0073 -0,0128
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,56 0,89 0,0073 -0,0002
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,55 0,0071 0,0071
US68233JCF93 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,54 1,52 0,0069 -0,0002
US3140QCKU94 / Fannie Mae Pool 0,53 -2,57 0,0068 -0,0005
FSWP: OIS 4.159030 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,53 0,0068 0,0068
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,52 -0,19 0,0067 -0,0003
US3133BJAB80 / Freddie Mac Pool 0,52 -0,57 0,0067 -0,0003
FSWP: OIS 3.703840 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,52 0,0066 0,0066
US11135FBB67 / Broadcom Inc 0,52 0,39 0,0066 -0,0003
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,52 0,0066 0,0066
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,16 0,52 0,0066 0,0066
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBD65) 0,51 1,19 0,0066 -0,0002
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 0,51 0,0066 0,0066
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,51 0,0066 0,0066
US69351UBA07 / PPL Electric Utilities Corp 0,51 1,60 0,0065 -0,0002
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,51 0,40 0,0065 -0,0002
US3133BRKQ65 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 -3,85 0,0064 -0,0005
US677415CV13 / OHIO POWER COMPANY REGD 5.00000000 0,50 0,81 0,0064 -0,0002
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,50 2,90 0,0064 -0,0001
US68269BAA61 / OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 0,49 0,62 0,0063 -0,0002
US03740LAD47 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,48 0,63 0,0062 -0,0002
US36179XNG78 / Ginnie Mae II Pool 0,48 -4,03 0,0061 -0,0005
US02361DBA72 / AMEREN ILLINOIS COMPANY 0,48 1,93 0,0061 -0,0001
US11040GAA13 / Bristow Group Inc 0,47 1,50 0,0061 -0,0002
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,47 0,0061 0,0061
US606822CC61 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,47 -81,13 0,0060 -0,0273
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 0,46 0,0060 0,0060
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,46 1,32 0,0059 -0,0002
US3132A5HX69 / Freddie Mac Pool 0,46 -2,36 0,0059 -0,0004
NPO / Enpro Inc. 0,44 0,0057 0,0057
US06406RBL06 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,44 0,23 0,0057 -0,0002
US3140QDDQ49 / UMBS 0,44 -3,50 0,0057 -0,0005
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,44 -34,62 0,0057 -0,0045
US3133KL7K72 / UMBS 0,44 -2,22 0,0057 -0,0004
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -95,15 0,43 -95,21 0,0055 -0,1138
US36179UEA60 / GINNIE MAE II POOL P#MA5529 4.50000000 0,43 -2,97 0,0055 -0,0004
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) 0,42 0,0054 0,0054
US3140JLMJ04 / FANNIE MAE 4.5% 01/01/2049 FNL 0,41 -4,02 0,0052 -0,0004
FSWP: OIS 3.627090 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,41 0,0052 0,0052
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 1,50 0,0052 -0,0001
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -95,54 0,40 -94,89 0,0051 -0,0995
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,40 1,53 0,0051 -0,0001
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,39 5,38 0,0050 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,39 0,0050 0,0050
US46124HAD89 / Intuit Inc 0,39 1,85 0,0050 -0,0001
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -95,86 0,39 -95,10 0,0050 -0,1003
GE / General Electric Company 0,00 -49,65 0,38 -35,24 0,0049 -0,0030
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,38 1,60 0,0049 -0,0001
US460690BT64 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,38 1,87 0,0049 -0,0001
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -48,35 0,38 -53,94 0,0049 -0,0062
US68233JCK88 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,38 1,33 0,0049 -0,0001
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 0,38 0,0049 0,0049
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,38 0,80 0,0049 -0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,38 0,0048 0,0048
US25243YBB48 / Diageo Capital PLC 0,38 1,35 0,0048 -0,0001
US37045VAV27 / General Motors Co 0,38 -0,27 0,0048 -0,0002
US037389BE22 / Aon Corp 0,38 1,63 0,0048 -0,0001
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCS15) 0,37 1,36 0,0048 -0,0001
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -2,64 0,0047 -0,0003
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0047 0,0047
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,14 0,0046 -0,0001
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,36 0,0046 0,0046
US23338VAM81 / DTE Electric Co 0,35 1,43 0,0046 -0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,35 0,0046 0,0046
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,35 0,0046 0,0046
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,35 0,0045 0,0045
US808513BS37 / Charles Schwab Corp/The 0,35 0,0045 0,0045
NGD / New Gold Inc. 0,35 2,04 0,0045 -0,0001
US816851BP33 / Sempra Energy 0,34 1,79 0,0044 -0,0001
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,34 0,0043 0,0043
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -96,01 0,34 -95,92 0,0043 -0,1062
US744538AE99 / Public Service Co of New Hampshire 0,33 1,22 0,0043 -0,0001
US3617QG2H63 / GNMA 0,33 -1,19 0,0043 -0,0002
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -48,88 0,32 -35,91 0,0042 -0,0026
US06406GAA94 / The Bank Of New Yor Bond 0,32 1,27 0,0041 -0,0001
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,32 0,95 0,0041 -0,0001
US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,32 1,60 0,0041 -0,0001
US927804GM00 / Virginia Electric and Power Co 0,32 0,96 0,0041 -0,0001
LIN / Linde plc 0,00 -48,46 0,31 -48,09 0,0040 -0,0041
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,99 0,0039 -0,0001
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co 0,30 1,33 0,0039 -0,0001
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -47,03 0,30 -50,57 0,0039 -0,0043
US3138W9A268 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,30 -1,32 0,0038 -0,0002
RTX / RTX Corporation 0,00 -47,99 0,29 -42,80 0,0037 -0,0031
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,29 1,77 0,0037 -0,0001
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,29 0,70 0,0037 -0,0001
US21036PBF45 / Constellation Brands Inc 0,29 1,78 0,0037 -0,0001
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,28 0,71 0,0036 -0,0001
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -48,96 0,28 -35,97 0,0036 -0,0023
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -47,47 0,28 -42,33 0,0036 -0,0029
FSWP: EUR 2.569590 17-SEP-2035 EUR / DIR (000000000) 0,28 0,0036 0,0036
US461070AS31 / INTERSTATE PWR and LT CO 2.3% 06/01/2030 0,28 1,82 0,0036 -0,0001
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,28 1,09 0,0036 -0,0001
US3617NX3P31 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -1,43 0,0035 -0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -46,76 0,27 -49,26 0,0035 -0,0037
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -50,08 0,27 -42,28 0,0035 -0,0028
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) 0,27 0,75 0,0035 -0,0001
US98389BBA70 / XCEL ENERGY INC 0,27 1,53 0,0034 -0,0001
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,26 0,0034 0,0034
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,26 1,96 0,0033 -0,0001
US14686KAC18 / CRVNA_21-N2 0,26 -13,67 0,0033 -0,0007
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -47,65 0,26 -26,86 0,0033 -0,0014
US02209SBJ15 / Altria Group Inc 0,25 1,62 0,0032 -0,0001
US59523UAT43 / MID-AMERICA APARTMENTS LP 0,25 1,21 0,0032 -0,0001
US57636QAM69 / Mastercard Inc 0,25 1,22 0,0032 -0,0001
GENERAL MILLS INC / DE (000000000) 0,25 0,0032 0,0032
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -47,96 0,25 -46,09 0,0032 -0,0030
DGZ / DB Gold Short ETN 0,25 0,0032 0,0032
US98978VAN38 / Zoetis Inc 0,25 1,22 0,0032 -0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,25 0,0032 0,0032
US3132AED520 / Freddie Mac Pool 0,25 -1,21 0,0032 -0,0002
US26441CBE49 / Duke Energy Corp. 0,25 1,66 0,0032 -0,0001
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -48,05 0,24 -44,80 0,0031 -0,0028
KIMBERLY CLARK CORP / DE (000000000) 0,24 0,0031 0,0031
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,24 0,84 0,0031 -0,0001
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0,24 0,42 0,0031 -0,0001
US74533ANE46 / PUGET SOUND ENERGY INC 0,24 -0,84 0,0030 -0,0002
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -45,49 0,23 -33,99 0,0030 -0,0017
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,23 0,0030 0,0030
SYK / Stryker Corporation 0,00 -46,68 0,23 -43,52 0,0030 -0,0025
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,23 -21,43 0,0030 -0,0014
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -45,75 0,23 -55,77 0,0030 -0,0040
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -49,10 0,23 -44,15 0,0030 -0,0025
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,23 0,0029 0,0029
US906548CR12 / Union Electric Co 0,23 1,80 0,0029 -0,0001
US3140MATV66 / Fannie Mae Pool 0,22 0,00 0,0029 -0,0001
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -50,39 0,22 -37,46 0,0029 -0,0019
MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,93 0,0028 -0,0001
DHR / Danaher Corporation 0,00 -47,25 0,22 -49,18 0,0028 -0,0029
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -48,44 0,21 -47,91 0,0027 -0,0027
DGZ / DB Gold Short ETN 0,21 0,0027 0,0027
US084659BD28 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,21 1,96 0,0027 -0,0001
US29670GAD43 / Essential Utilities Inc 0,20 1,51 0,0026 -0,0001
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -49,31 0,20 -33,11 0,0026 -0,0014
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,20 0,0026 0,0026
APH / Amphenol Corporation 0,00 -52,24 0,20 -28,04 0,0025 -0,0011
US571903BB87 / Marriott International Inc./MD 0,19 0,52 0,0025 -0,0001
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,19 -95,77 0,0025 -0,0626
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,19 0,0025 0,0025
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -49,17 0,19 -40,06 0,0024 -0,0018
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,19 0,0024 0,0024
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,19 1,65 0,0024 -0,0001
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -47,71 0,18 -52,23 0,0023 -0,0028
US620076BT59 / Motorola Solutions Inc 0,18 1,72 0,0023 -0,0001
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,19 0,0022 -0,0001
US571903BE27 / MARRIOTT INTERNATIONAL REGD 4.62500000 0,17 1,19 0,0022 -0,0001
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -49,30 0,17 -50,44 0,0022 -0,0024
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -42,93 0,17 -55,59 0,0022 -0,0029
US341081GG63 / Florida Power & Light Co. 0,17 1,83 0,0022 -0,0000
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -48,63 0,17 -47,48 0,0022 -0,0021
FSWP: NOK 4.080110 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,17 0,0021 0,0021
US25746UCY38 / Dominion Energy Inc 0,16 0,61 0,0021 -0,0001
US66989HAR93 / Novartis Capital Corp 0,16 1,88 0,0021 -0,0001
US976656CM83 / Wisconsin Electric Power Co 0,16 1,24 0,0021 -0,0001
TT / Trane Technologies plc 0,00 -52,36 0,16 -38,26 0,0021 -0,0014
US00206RHJ41 / AT&T Inc 0,16 1,25 0,0021 -0,0001
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,16 0,00 0,0021 -0,0001
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,16 1,27 0,0021 -0,0001
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 -49,24 0,16 -40,96 0,0021 -0,0016
FSWP: AUD 3.967500 17-SEP-2030 AUD / DIR (000000000) 0,16 0,0020 0,0020
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -48,17 0,16 -48,87 0,0020 -0,0021
MCO / Moody's Corporation 0,00 -49,02 0,16 -45,42 0,0020 -0,0018
FSWP: ZAR 7.721000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,16 0,0020 0,0020
US166764BY53 / CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 0,16 1,97 0,0020 -0,0001
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -50,14 0,16 -45,80 0,0020 -0,0019
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -48,73 0,16 -41,06 0,0020 -0,0015
US202795JR27 / Commonwealth Edison Co. 0,15 1,99 0,0020 -0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -50,15 0,15 -39,68 0,0020 -0,0014
FSWP: OIS 3.729580 17-SEP-2035 SOF / DIR (000000000) 0,15 0,0020 0,0020
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -88,41 0,15 -87,65 0,0020 -0,0156
US3140QBCF37 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,95 0,0019 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,15 0,0019 0,0019
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -47,58 0,15 -37,39 0,0019 -0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,15 0,0019 0,0019
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc 0,15 -94,30 0,0019 -0,0331
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -48,14 0,15 -49,14 0,0019 -0,0020
US57636QAS30 / Mastercard Inc 0,15 2,08 0,0019 -0,0000
US30166QAE98 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2 0,15 -61,38 0,0019 -0,0032
US437076CA82 / Home Depot Inc/The 0,15 0,69 0,0019 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,0019 0,0019
US3140QAXL92 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,03 0,0019 -0,0001
US65339KBJ88 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,15 1,40 0,0019 -0,0001
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -47,51 0,14 -43,97 0,0019 -0,0016
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -47,84 0,14 -41,63 0,0018 -0,0015
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -52,25 0,14 -31,40 0,0018 -0,0010
US615394AM52 / Moog Inc 0,14 138,98 0,0018 0,0010
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 660,98 0,14 -52,22 0,0018 -0,0021
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -49,73 0,14 -49,08 0,0018 -0,0019
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -47,83 0,14 -44,62 0,0018 -0,0016
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -48,61 0,14 -41,13 0,0018 -0,0013
FSWP: ZAR 7.685000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,14 0,0017 0,0017
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -96,31 0,13 -96,42 0,0017 -0,0485
FSWP: NOK 3.986260 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,13 0,0017 0,0017
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -48,67 0,13 -41,92 0,0017 -0,0014
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,13 0,0017 0,0017
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -47,19 0,13 -47,41 0,0017 -0,0017
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR UNSECURED 01/31 3.5 0,13 1,54 0,0017 -0,0000
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -53,91 0,13 -27,62 0,0017 -0,0007
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,13 0,0017 0,0017
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -48,92 0,13 -50,95 0,0017 -0,0019
US882508BJ22 / Texas Instruments Inc 0,13 1,57 0,0017 -0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -50,03 0,13 -52,99 0,0016 -0,0020
US00108WAR16 / AEP Texas Inc 0,13 0,80 0,0016 -0,0001
US808513AU91 / Charles Schwab Corp. (The) 0,13 0,0016 0,0016
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -96,64 0,13 -96,87 0,0016 -0,0523
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -49,13 0,12 -40,67 0,0016 -0,0012
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -48,99 0,12 -45,58 0,0016 -0,0015
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -93,95 0,12 -94,25 0,0016 -0,0268
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,12 0,0016 0,0016
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -47,78 0,12 -49,79 0,0015 -0,0017
CRH / CRH plc 0,00 -43,80 0,12 -41,67 0,0015 -0,0012
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -53,31 0,12 -50,00 0,0015 -0,0017
CSX / CSX Corporation 0,00 -50,38 0,12 -45,12 0,0015 -0,0014
FSWP: NOK 3.952590 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,12 0,0015 0,0015
FSWP: EUR 1.980560 17-SEP-2027 EUR / DIR (000000000) 0,12 0,0015 0,0015
US3622AADS03 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -2,50 0,0015 -0,0001
US233331BC02 / DTE Energy Co 0,12 1,74 0,0015 -0,0000
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -54,84 0,12 -32,95 0,0015 -0,0008
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -49,83 0,12 -45,79 0,0015 -0,0014
FSWP: NOK 4.059980 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,12 0,0015 0,0015
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,12 0,0015 0,0015
FSWP: ZAR 7.622500 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,11 0,0015 0,0015
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -51,09 0,11 -48,42 0,0015 -0,0015
FSWP: NOK 4.015170 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,11 0,0015 0,0015
DGZ / DB Gold Short ETN 0,11 0,0014 0,0014
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0014 0,0014
US3133KGGQ55 / Freddie Mac Pool 0,11 -1,79 0,0014 -0,0001
FSWP: NOK 3.923900 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,11 0,0014 0,0014
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,11 0,0014 0,0014
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -2,70 0,0014 -0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0014 0,0014
TRP / TC Energy Corporation 0,00 -49,32 0,11 -47,55 0,0014 -0,0014
US78409VAP94 / S&P Global Inc 0,11 0,95 0,0014 -0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -98,65 0,11 -98,73 0,0014 -0,1092
SRE / Sempra 0,00 -48,89 0,10 -46,11 0,0013 -0,0012
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -48,95 0,10 -51,40 0,0013 -0,0015
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -46,73 0,10 -47,21 0,0013 -0,0013
FAST / Fastenal Company 0,00 -3,31 0,10 -47,47 0,0013 -0,0013
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -43,95 0,10 -58,13 0,0013 -0,0020
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -51,23 0,10 -49,00 0,0013 -0,0014
FSWP: ZAR 7.607000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,10 0,0013 0,0013
WCNCN / Waste Connections Inc 0,10 2,00 0,0013 -0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -49,36 0,10 -99,72 0,0013 -0,4709
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -54,92 0,10 -44,20 0,0013 -0,0011
US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC 0,10 2,02 0,0013 -0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -92,56 0,10 -92,88 0,0013 -0,0175
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,91 0,0013 -0,0001
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -46,75 0,10 -53,92 0,0013 -0,0016
HEI / HEICO Corporation 0,00 -51,75 0,10 -41,07 0,0013 -0,0010
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -48,06 0,10 -46,77 0,0013 -0,0012
ALC / Alcon Inc. 0,00 -46,37 0,10 -50,00 0,0013 -0,0014
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -50,91 0,10 -45,60 0,0013 -0,0012
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 1,03 0,0013 -0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -53,67 0,10 -40,61 0,0013 -0,0010
US637432NS00 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,10 1,03 0,0013 -0,0000
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -30,26 0,10 0,00 0,0013 -0,0001
US084659AM36 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,10 1,04 0,0013 -0,0000
US05351WAB90 / Avangrid Inc 0,10 1,04 0,0013 -0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -51,77 0,10 -49,74 0,0013 -0,0013
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -47,09 0,10 -50,52 0,0012 -0,0014
CMI / Cummins Inc. 0,00 -48,25 0,10 -46,07 0,0012 -0,0012
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -47,01 0,10 -46,07 0,0012 -0,0012
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -51,47 0,10 -59,92 0,0012 -0,0020
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -48,12 0,10 -45,40 0,0012 -0,0011
US744573AQ91 / Public Service Enterprise Group Inc 0,10 2,15 0,0012 -0,0000
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -46,07 0,09 -48,35 0,0012 -0,0012
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,0012 0,0012
US30034WAB28 / Evergy Inc 0,09 1,09 0,0012 -0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -47,91 0,09 -50,27 0,0012 -0,0013
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -97,82 0,09 -97,93 0,0012 -0,0582
RMD / ResMed Inc. 0,00 -52,71 0,09 -45,56 0,0012 -0,0011
SYY / Sysco Corporation 0,00 -48,71 0,09 -48,59 0,0012 -0,0012
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,09 0,0012 0,0012
US3140Q9XX64 / FNCL UMBS 4.5 CA2493 10-01-48 0,09 -7,14 0,0012 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,09 0,0012 0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,09 0,0012 0,0012
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -47,11 0,09 -46,11 0,0012 -0,0011
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -57,22 0,09 -41,94 0,0012 -0,0009
FSWP: NOK 3.973120 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,09 0,0012 0,0012
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -51,80 0,09 -44,72 0,0012 -0,0010
ETR / Entergy Corporation 0,00 -48,25 0,09 -50,00 0,0012 -0,0012
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAB35) 0,09 -97,08 0,0011 -0,0396
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,09 0,0011 0,0011
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -49,50 0,09 -50,28 0,0011 -0,0012
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 -55,12 0,09 7,41 0,0011 0,0000
FSWP: EUR 2.627170 17-SEP-2055 EUR / DIR (000000000) 0,09 0,0011 0,0011
HSY / The Hershey Company 0,00 -47,47 0,09 -48,81 0,0011 -0,0012
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -45,43 0,09 -44,87 0,0011 -0,0010
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,09 0,0011 0,0011
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -47,81 0,09 -45,86 0,0011 -0,0010
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -48,06 0,08 -49,09 0,0011 -0,0011
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,08 0,0011 0,0011
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -51,13 0,08 -45,45 0,0011 -0,0010
US3140JPN354 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,49 0,0011 -0,0001
XYL / Xylem Inc. 0,00 -48,04 0,08 -43,92 0,0011 -0,0009
3FO / Franco-Nevada Corporation 0,00 -52,35 0,08 -50,30 0,0011 -0,0012
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -52,36 0,08 -46,00 0,0010 -0,0010
A1TM34 / Atmos Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0010 0,0010
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -47,56 0,08 -49,69 0,0010 -0,0011
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 -52,69 0,08 -50,31 0,0010 -0,0011
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 -49,64 0,08 -50,00 0,0010 -0,0011
IT / Gartner, Inc. 0,00 -45,25 0,08 -47,33 0,0010 -0,0010
FSWP: KRW 2.632500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,08 0,0010 0,0010
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -51,86 0,08 -49,68 0,0010 -0,0011
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -55,21 0,08 -35,00 0,0010 -0,0006
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -45,06 0,08 -49,67 0,0010 -0,0011
AEE / Ameren Corporation 0,00 -97,77 0,08 -97,87 0,0010 -0,0475
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -47,35 0,08 -46,48 0,0010 -0,0009
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -50,06 0,08 -50,00 0,0010 -0,0011
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,08 0,0010 0,0010
FSWP: OIS 7.850000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,08 0,0010 0,0010
US31329PZC03 / Freddie Mac Pool 0,08 -1,32 0,0010 -0,0000
PPL / PPL Corporation 0,00 -49,09 0,08 -52,53 0,0010 -0,0011
DOV / Dover Corporation 0,00 -45,65 0,08 -43,61 0,0010 -0,0008
FSWP: PLN 3.822500 17-SEP-2030 WIB / DIR (000000000) 0,08 0,0010 0,0010
FOXA / Fox Corporation 0,00 -48,86 0,08 -49,32 0,0010 -0,0010
FSWP: OIS 7.860000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,08 0,0010 0,0010
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -49,93 0,08 -47,92 0,0010 -0,0010
FSWP: ZAR 7.795000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,08 0,0010 0,0010
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -52,27 0,08 -43,61 0,0010 -0,0008
TU / TELUS Corporation 0,00 -49,68 0,07 -43,94 0,0010 -0,0008
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -51,22 0,07 -50,99 0,0010 -0,0011
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0010 0,0010
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -49,31 0,07 -48,25 0,0010 -0,0010
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -93,19 0,07 -93,28 0,0010 -0,0138
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -50,86 0,07 -56,73 0,0010 -0,0013
US38143U8H71 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 0,00 0,0010 -0,0000
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -3,90 0,0010 -0,0001
FTS / Fortis Inc. 0,00 -51,60 0,07 -49,32 0,0010 -0,0010
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -49,91 0,07 -43,51 0,0010 -0,0008
NVR / NVR, Inc. 0,00 -47,37 0,07 -46,72 0,0009 -0,0009
GIB / CGI Inc. 0,00 -45,88 0,07 -43,41 0,0009 -0,0008
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -51,17 0,07 -38,66 0,0009 -0,0007
US3140GSNW85 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,67 0,0009 -0,0001
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -50,96 0,07 -41,46 0,0009 -0,0007
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -47,05 0,07 -45,86 0,0009 -0,0009
US06406RBG11 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,07 0,00 0,0009 -0,0000
STE / STERIS plc 0,00 -51,99 0,07 -49,30 0,0009 -0,0010
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -46,18 0,07 -53,25 0,0009 -0,0011
US808513BG98 / Charles Schwab Corp/The 0,07 0,0009 0,0009
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -99,15 0,07 -99,10 0,0009 -0,1051
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -44,91 0,07 -49,65 0,0009 -0,0010
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -51,61 0,07 -55,06 0,0009 -0,0012
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -53,96 0,07 -46,21 0,0009 -0,0009
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -59,33 0,07 -37,17 0,0009 -0,0006
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,07 0,00 0,0009 -0,0000
NI / NiSource Inc. 0,00 -48,18 0,07 -47,76 0,0009 -0,0009
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,07 0,00 0,0009 -0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -52,38 0,07 -50,00 0,0009 -0,0010
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -53,41 0,07 -42,98 0,0009 -0,0007
LII / Lennox International Inc. 0,00 -46,67 0,07 -46,03 0,0009 -0,0008
NWSA / News Corporation 0,00 -49,49 0,07 -45,16 0,0009 -0,0008
FSWP: OIS 8.005000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,07 0,0009 0,0009
FSWP: OIS 3.427510 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,07 0,0009 0,0009
POR / Portland General Electric Company 0,00 23,17 0,07 13,56 0,0009 0,0001
RS / Reliance, Inc. 0,00 -49,76 0,07 -45,90 0,0009 -0,0008
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -51,72 0,07 -43,59 0,0009 -0,0007
US776743AJ55 / Roper Technologies Inc 0,07 1,54 0,0009 -0,0000
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -48,08 0,07 -49,23 0,0009 -0,0009
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -56,63 0,07 -36,54 0,0009 -0,0006
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -47,35 0,07 -55,70 0,0008 -0,0012
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 0,07 1,56 0,0008 -0,0000
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -53,86 0,07 -50,76 0,0008 -0,0009
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -47,08 0,07 -48,41 0,0008 -0,0009
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -45,93 0,06 -53,28 0,0008 -0,0010
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -37,83 0,06 -34,69 0,0008 -0,0005
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -48,16 0,06 -50,77 0,0008 -0,0009
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -57,05 0,06 -42,34 0,0008 -0,0007
PNR / Pentair plc 0,00 -52,94 0,06 -44,83 0,0008 -0,0007
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -96,99 0,06 -97,21 0,0008 -0,0290
US68902VAJ61 / Otis Worldwide Corp 0,06 0,00 0,0008 -0,0000
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -50,44 0,06 -48,33 0,0008 -0,0008
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,06 0,0008 0,0008
GGG / Graco Inc. 0,00 -48,11 0,06 -46,55 0,0008 -0,0008
STN / Stantec Inc. 0,00 -55,63 0,06 -42,06 0,0008 -0,0006
EMRAF / Emera Incorporated 0,00 0,06 0,0008 0,0008
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -47,92 0,06 -51,94 0,0008 -0,0009
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -54,29 0,06 -50,00 0,0008 -0,0009
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0008 0,0008
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -50,86 0,06 -44,04 0,0008 -0,0007
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -39,90 0,06 -44,55 0,0008 -0,0007
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -50,87 0,06 -52,00 0,0008 -0,0009
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -52,18 0,06 -44,44 0,0008 -0,0007
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -93,76 0,06 -92,97 0,0008 -0,0107
FSWP: OIS 7.805000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,06 0,0008 0,0008
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -52,62 0,06 -46,43 0,0008 -0,0007
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -55,37 0,06 -46,43 0,0008 -0,0007
US3137G1CT29 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,06 0,00 0,0008 -0,0000
MAS / Masco Corporation 0,00 -43,68 0,06 -48,28 0,0008 -0,0008
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 -48,13 0,06 -43,40 0,0008 -0,0006
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -46,63 0,06 -48,28 0,0008 -0,0008
ALLE / Allegion plc 0,00 -88,64 0,06 -87,50 0,0008 -0,0062
US3132LA2L53 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,64 0,0008 -0,0001
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 -51,26 0,06 -42,16 0,0008 -0,0006
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -55,19 0,06 -46,85 0,0008 -0,0007
ITT / ITT Inc. 0,00 -52,51 0,06 -42,72 0,0008 -0,0006
RPM / RPM International Inc. 0,00 -46,43 0,06 -49,14 0,0008 -0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0008 0,0008
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -49,91 0,06 -47,27 0,0008 -0,0007
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -56,22 0,06 -52,85 0,0008 -0,0009
US3132VQLR53 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,69 0,0008 -0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,00 -47,30 0,06 -49,12 0,0007 -0,0008
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,00 -51,34 0,06 -36,26 0,0007 -0,0005
FSWP: KRW 2.624500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,06 0,0007 0,0007
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -37,08 0,06 -44,66 0,0007 -0,0007
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -49,90 0,06 -47,22 0,0007 -0,0007
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -51,72 0,06 -49,11 0,0007 -0,0008
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -53,28 0,06 -44,12 0,0007 -0,0006
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 -56,42 0,06 -37,08 0,0007 -0,0005
FSWP: OIS 3.670700 17-SEP-2030 SON / DIR (000000000) 0,06 0,0007 0,0007
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -54,48 0,06 -48,62 0,0007 -0,0007
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -48,28 0,06 -51,72 0,0007 -0,0008
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -39,10 0,06 -36,78 0,0007 -0,0005
US3140Q9JK00 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,17 0,0007 -0,0001
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -49,20 0,06 -47,12 0,0007 -0,0007
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -54,27 0,06 -51,33 0,0007 -0,0008
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -46,78 0,06 -49,07 0,0007 -0,0007
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -47,45 0,06 -45,54 0,0007 -0,0007
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -42,21 0,06 -54,92 0,0007 -0,0009
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -46,90 0,05 -55,74 0,0007 -0,0009
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -89,99 0,05 -87,78 0,0007 -0,0056
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -51,74 0,05 -51,79 0,0007 -0,0008
G / Genpact Limited 0,00 -87,91 0,05 -87,73 0,0007 -0,0057
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,05 0,0007 0,0007
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -45,89 0,05 -55,74 0,0007 -0,0009
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -50,16 0,05 -48,57 0,0007 -0,0007
US11271LAC63 / Brookfield Finance Inc 0,05 0,00 0,0007 -0,0000
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 0,05 0,0007 0,0007
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,05 0,0007 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 0,0007 0,0007
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 0,05 0,0007 0,0007
KEX / Kirby Corporation 0,00 -52,90 0,05 -47,52 0,0007 -0,0007
US03836WAB90 / Aqua America Inc. 0,05 1,92 0,0007 -0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 -46,47 0,05 -62,32 0,0007 -0,0012
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 -47,77 0,05 -50,94 0,0007 -0,0008
CGNX / Cognex Corporation 0,00 -46,54 0,05 -42,86 0,0007 -0,0006
NYT / The New York Times Company 0,00 -58,70 0,05 -54,05 0,0007 -0,0008
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,05 0,0007 0,0007
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -33,04 0,05 -45,74 0,0007 -0,0006
US3140QBHB77 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,92 0,0007 -0,0000
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -48,36 0,05 -55,26 0,0007 -0,0009
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 -47,37 0,05 -47,96 0,0007 -0,0007
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 -51,57 0,05 -46,87 0,0007 -0,0006
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -45,47 0,05 -50,00 0,0007 -0,0007
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 -43,12 0,05 -56,52 0,0007 -0,0009
GNTX / Gentex Corporation 0,00 -43,66 0,05 -47,37 0,0007 -0,0006
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -45,67 0,05 -57,26 0,0006 -0,0009
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 -47,64 0,05 -51,46 0,0006 -0,0007
DC2 / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 -50,05 0,05 -50,00 0,0006 -0,0007
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -47,15 0,05 -53,27 0,0006 -0,0008
US36179UKW17 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -1,96 0,0006 -0,0000
US048303CH28 / Atlantic City Electric Co. 0,05 0,00 0,0006 -0,0000
FSWP: OIS 2.736200 17-SEP-2030 CAD / DIR (000000000) 0,05 0,0006 0,0006
US00108WAH34 / AEP Texas Inc. 0,05 0,00 0,0006 -0,0000
US29365TAG94 / Entergy Texas Inc 0,05 0,00 0,0006 -0,0000
US373334KH31 / Georgia Pwr Co Bond 0,05 2,08 0,0006 -0,0000
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -51,99 0,05 -52,43 0,0006 -0,0008
US718172CB38 / Philip Morris International Inc 0,05 0,00 0,0006 -0,0000
US816851BG34 / Sempra Energy 0,05 0,00 0,0006 -0,0000
US906548CP55 / Union Electric Co. 0,05 0,00 0,0006 -0,0000
US720186AL95 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,05 2,13 0,0006 -0,0000
KAI / Kadant Inc. 0,00 -41,54 0,05 -44,83 0,0006 -0,0006
FSWP: KRW 2.617000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,05 0,0006 0,0006
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,05 0,0006 0,0006
FSWP: KRW 2.602000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,05 0,0006 0,0006
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 -51,63 0,05 -53,06 0,0006 -0,0007
CHE / Chemed Corporation 0,00 -48,39 0,05 -59,65 0,0006 -0,0009
US36179USW35 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,13 0,0006 -0,0000
FSWP: JPY 0.791000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,05 0,0006 0,0006
US3140QAW972 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,26 0,0006 -0,0001
US31329PS535 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,35 0,0006 -0,0000
US3140QBBH02 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,27 0,0006 -0,0000
US3137G1CL92 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,04 0,0005 0,0005
US3622A2XW71 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,33 0,0005 -0,0000
FSWP: OIS 7.820000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
SWP: IFS 2.448250 16-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,04 0,0005 0,0005
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0005 0,0005
AAON / AAON, Inc. 0,00 -54,20 0,04 -56,38 0,0005 -0,0007
FSWP: OIS 2.740960 17-SEP-2030 CAD / DIR (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
SWP: IFS 1.934290 15-JUN-2035 CPT / DO (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
FSWP: ZAR 7.525000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,04 0,0005 0,0005
FSWP: CZK 3.498000 17-SEP-2030 PRI / DIR (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
SWP: IFS 1.940000 15-MAY-2035 CPT / DO (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
SWP: IFS 1.910460 15-APR-2035 CPT / DO (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
US855244AT67 / Starbucks Corp 0,04 0,00 0,0005 -0,0000
US3132VQGS91 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -5,00 0,0005 -0,0000
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US3140J92F73 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,63 0,0005 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,04 0,0005 0,0005
SWP: IFS 2.453200 16-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
FSWP: KRW 2.579000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,04 0,0005 0,0005
US501044DP37 / Kroger Co/The 0,04 2,86 0,0005 -0,0000
US3132XCSD80 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0005 -0,0000
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US3140QAXY14 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0004 -0,0000
FSWP: JPY 0.808000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US3140QAR360 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,03 3,03 0,0004 -0,0000
FSWP: OIS 0.256240 17-SEP-2030 SAR / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US3140JM4A72 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
FSWP: KRW 2.363000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,03 0,0004 0,0004
US31418C3D48 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,23 0,0004 -0,0000
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
FSWP: OIS 7.765000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0004 0,0004
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QB69) 0,03 0,0004 0,0004
FSWP: OIS 7.762500 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
FSWP: EUR 2.612250 17-SEP-2035 EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,03 0,0004 0,0004
US3132LAV824 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
FSWP: NOK 3.949340 17-SEP-2030 6M / DIR (000000000) 0,03 0,0003 0,0003
US898813AS93 / Tucson Electric Power Co 0,03 0,00 0,0003 -0,0000
US36179R7H66 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,00 0,0003 -0,0000
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US845011AC92 / Southwest Gas Corp 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
SWP: IFS 2.455000 13-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
FSWP: NZD 3.675500 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
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US3128MJ2M18 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US3132L93U79 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
FSWP: OIS 3.395200 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
US3140FXGQ94 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0002 -0,0000
FSWP: OIS 0.222910 17-SEP-2030 SAR / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US3132LAWV05 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
FSWP: EUR 2.684200 17-SEP-2055 EUR / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US3140Q7RS87 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 4.168350 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 4.168350 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US3140Q7EF04 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
US3140FXFM99 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0002 -0,0000
US3140FXF238 / FNMA, Other 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,02 0,0002 0,0002
US3140EVJC25 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
FSWP: NZD 3.657500 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,02 0,0002 0,0002
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -6,67 0,0002 -0,0000
SWP: IFS 2.467500 17-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US3140J82T95 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0002 0,0002
US3140JAFC78 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0002 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US3140QAJQ46 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US718172DD84 / Philip Morris International, Inc. 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
SWP: IFS 1.950000 15-MAY-2035 CPT / DO (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US3128MJVB30 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31335CB783 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3622A2FW73 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -7,69 0,0002 -0,0000
US3140Q9DC48 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0002 -0,0000
FSWP: PLN 4.152500 17-SEP-2030 WIB / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 4.020810 17-SEP-2035 SON / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3140J5G787 / UMBS 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US808513BP97 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,0002 0,0002
FSWP: OIS 3.690820 17-SEP-2035 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0002 0,0002
US3132DV5F85 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8046 4.00000000 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3140J93T68 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0002 -0,0000
SWP: IFS 2.472000 18-JUN-2035 USC / DO (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 5.690000 17-SEP-2030 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0001 0,0001
US3132LAS945 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
FSWP: KRW 2.389500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: JPY 0.795000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0001 0,0001
US237194AL90 / Darden Restaurants Inc 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
FSWP: OIS 3.395200 17-SEP-2030 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3140HJ2A82 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US36179QWE78 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: EUR 2.297260 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0001 0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0001 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US36179TUB96 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: JPY 0.785500 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3140JLL282 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3140FCNG92 / UMBS 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3138ELBU68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL3650 5.00000000 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3622A26S67 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
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PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 3.690820 17-SEP-2035 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
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US3128MJZM58 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
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US3140X4EZ58 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0001 0,0001
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
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US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: EUR 2.304250 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3138EQTZ50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3140Q7NJ25 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128MJYM67 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3140JNY950 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31335ALX45 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31335CAQ78 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US31418CU779 / FANNIE MAE 3.50% 03/01/2048 FNMA 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3140F9WL54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36179UQ707 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FSWP: IFS 3.178180 15-JUN-2035 UKR / DO (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31335ANR58 / FHLMC 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 2.658170 17-SEP-2030 CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 5.666000 17-SEP-2030 INR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 5.667500 17-SEP-2030 INR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: KRW 2.472500 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 5.686500 17-SEP-2030 INR / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 3.907860 17-SEP-2055 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: OIS 3.907860 17-SEP-2055 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31335CBP86 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0121
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0373
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0005
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0020
JBT / JBT Marel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0030
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0210
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.491000 13-JUN-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: OIS 4.457620 17-SEP-2055 SON / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: JPY 0.771000 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: PLN 4.204500 17-SEP-2030 WIB / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.501500 02-JUL-2035 USC / DO (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: KRW 2.495000 17-SEP-2030 KRW / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 0.768500 17-SEP-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: MYR 3.208000 17-SEP-2030 KLI / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FSWP: EUR 2.274550 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0001 -0,0001
FSWP: OIS 1.285500 17-SEP-2030 THO / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0001 -0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0001 -0,0001
FSWP: MYR 3.257000 17-SEP-2030 KLI / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0001 -0,0001
FSWP: MYR 3.260000 17-SEP-2030 KLI / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
SWP: IFS 2.495500 23-JUN-2035 USC / DO (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
FSWP: EUR 2.279230 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
FSWP: OIS 5.767000 17-SEP-2030 INR / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
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HCA HEALTHCARE INC / DE (000000000) -30,34 -0,3897 -0,3897
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -30,45 -0,3911 -0,3911
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -30,60 -0,3930 -0,3930
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -30,67 -0,3939 -0,3939
BOEING / DE (000000000) -30,95 -0,3975 -0,3975
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A / DE (000000000) -30,99 -0,3980 -0,3980
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -31,04 -0,3986 -0,3986
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) -31,25 -0,4013 -0,4013
BCE INC / DE (000000000) -31,25 -0,4013 -0,4013
DANAHER CORP / DE (000000000) -31,26 -0,4015 -0,4015
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -31,29 -0,4018 -0,4018
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US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -31,64 -0,4064 -0,4064
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -31,71 -0,4073 -0,4073
ALLY FINANCIAL INC / DE (000000000) -31,97 -0,4106 -0,4106
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO / DE (000000000) -32,42 -0,4163 -0,4163
US0919365264 / BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 -32,96 -0,4233 -0,4233
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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC / DE (000000000) -33,69 -0,4327 -0,4327
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD / DE (000000000) -33,94 -0,4358 -0,4358
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -34,29 -0,4404 -0,4404
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -34,41 -0,4419 -0,4419
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SEMPRA / DE (000000000) -34,75 -0,4463 -0,4463
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AMAZON COM INC / DE (000000000) -35,80 -0,4598 -0,4598
AMAZON COM INC / DE (000000000) -35,80 -0,4598 -0,4598
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KKR AND CO INC / DE (000000000) -35,86 -0,4605 -0,4605
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ORACLE CORP / DE (000000000) -36,15 -0,4642 -0,4642
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