Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 895.268.698
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BISIX - Blackrock International Dividend Fund Institutional har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 895.268.698 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BISIX - Blackrock International Dividend Fund Institutionals største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASAZY) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . BISIX - Blackrock International Dividend Fund Institutionals nye stillinger omfatter SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , adidas AG (BG:ADS) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 18,99 2,1201 2,1201
0,07 18,43 2,0569 2,0569
1,56 16,57 1,8498 1,8498
16,41 16,41 1,8313 0,8600
42,39 14,12 1,5756 0,4538
1,72 51,04 5,6971 0,3762
0,22 24,31 2,7131 0,2476
1,05 33,92 3,7857 0,1983
0,32 44,92 5,0144 0,1768
0,58 8,95 0,9986 0,1437
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 23,80 2,6562 -0,5354
0,83 29,31 3,2711 -0,4756
0,03 29,89 3,3363 -0,3676
1,19 21,61 2,4122 -0,3487
0,04 30,10 3,3597 -0,3254
0,18 16,97 1,8945 -0,2727
0,65 15,71 1,7531 -0,2701
0,13 27,63 3,0836 -0,2189
0,20 17,42 1,9450 -0,2034
0,71 23,09 2,5777 -0,1920
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-24 for rapporteringsperioden 2024-08-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,72 12,68 51,04 30,27 5,6971 0,3762
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 23,01 44,92 26,11 5,0144 0,1768
AZN / Astrazeneca plc 0,19 4,09 34,06 17,36 3,8016 -0,1397
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 16,78 33,92 28,39 3,7857 0,1983
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 28,46 31,40 21,79 3,5052 0,0035
RLXXF / RELX PLC 0,66 9,66 30,98 16,71 3,4581 -0,1469
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,18 30,10 10,92 3,3597 -0,3254
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 16,27 29,89 9,59 3,3363 -0,3676
BKR / Baker Hughes Company 0,83 1,12 29,31 6,22 3,2711 -0,4756
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,13 3,36 27,63 13,61 3,0836 -0,2189
KYCCF / Keyence Corporation 0,06 16,84 27,34 24,52 3,0513 0,0700
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 10,95 27,32 17,36 3,0492 -0,1118
V / Visa Inc. 0,09 16,78 24,97 18,46 2,7871 -0,0755
SHEL / Shell plc 0,70 16,78 24,85 14,47 2,7737 -0,1743
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 16,78 24,31 33,88 2,7131 0,2476
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 9,78 23,80 1,26 2,6562 -0,5354
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,76 16,78 23,51 27,21 2,6247 0,1145
DGEAF / Diageo plc 0,71 16,78 23,09 13,23 2,5777 -0,1920
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,15 16,78 22,54 24,32 2,5160 0,0538
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,19 12,56 21,61 6,30 2,4122 -0,3487
CNI / Canadian National Railway Company 0,18 27,43 21,23 17,95 2,3693 -0,0747
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 12,34 21,21 13,50 2,3673 -0,1704
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 18,99 2,1201 2,1201
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 6,19 18,98 27,29 2,1187 0,0935
ADS / adidas AG 0,07 18,43 2,0569 2,0569
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 16,78 18,36 17,92 2,0492 -0,0651
SNEJF / Sony Group Corporation 0,18 3,85 17,87 23,19 1,9949 0,0247
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,20 11,29 17,42 10,15 1,9450 -0,2034
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,18 11,42 16,97 6,35 1,8945 -0,2727
TU / TELUS Corporation 1,04 16,78 16,85 14,73 1,8810 -0,1136
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 16,57 1,8498 1,8498
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 16,41 129,38 16,41 129,39 1,8313 0,8600
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,00 15,71 5,42 1,7531 -0,2701
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,01 9,83 14,90 23,25 1,6631 0,0214
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,02 9,60 14,25 20,88 1,5903 -0,0103
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 42,39 37,57 14,12 70,88 1,5756 0,4538
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 5,59 16,78 12,53 27,24 1,3986 0,0613
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 16,78 8,95 42,14 0,9986 0,1437
TECK / Teck Resources Limited 0,17 16,78 8,23 7,51 0,9192 -0,1210
AceVector Limited / EC (000000000) 1,60 0,72 0,0801 0,0801