Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 264.499.391
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BACIX - Blackrock All-cap Energy & Resources Portfolio Institutional har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 264.499.391 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BACIX - Blackrock All-cap Energy & Resources Portfolio Institutionals største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Shell plc (GB:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , TotalEnergies SE (CH:FP) , and Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) .

BACIX - Blackrock All-cap Energy & Resources Portfolio Institutional - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 19,27 7,2696 2,5755
0,21 10,82 4,0835 2,2970
0,36 10,08 3,8017 1,5807
0,12 6,47 2,4408 1,4313
0,36 11,04 4,1669 1,3370
0,18 5,67 2,1397 0,9800
0,84 27,68 10,4433 0,7351
0,48 6,09 2,2992 0,7028
0,05 10,94 4,1282 0,6260
0,08 4,92 1,8558 0,5797
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5007
0,00 0,00 -1,4494
0,19 25,80 9,7329 -0,9764
0,08 6,67 2,5167 -0,9643
0,05 6,60 2,4914 -0,5837
0,14 5,11 1,9294 -0,4790
0,08 3,72 1,4040 -0,4014
0,09 9,68 3,6514 -0,3664
0,01 2,52 0,9510 -0,3297
0,18 10,75 4,0562 -0,2686
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,51 -1,57 51,97 -9,56 19,6061 0,3135
SHEL / Shell plc 0,84 -3,04 27,68 -4,26 10,4433 0,7351
CVX / Chevron Corporation 0,19 -6,15 25,80 -19,12 9,7329 -0,9764
FP / TotalEnergies SE 0,33 41,17 19,27 37,84 7,2696 2,5755
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,36 21,86 11,04 31,05 4,1669 1,3370
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 1,17 10,94 4,90 4,1282 0,6260
TRP / TC Energy Corporation 0,21 79,97 10,82 86,51 4,0835 2,2970
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 -19,74 10,75 -16,52 4,0562 -0,2686
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,36 -26,18 10,08 20,21 3,8017 1,5807
EOG / EOG Resources, Inc. 0,09 -5,43 9,68 -19,11 3,6514 -0,3664
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 4,80 7,96 -17,95 3,0050 -0,2544
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 -10,54 7,70 -21,36 2,9044 -0,0957
SU / Suncor Energy Inc. 0,21 -2,46 7,41 -9,37 2,7957 0,0501
COP / ConocoPhillips 0,08 -25,25 6,67 -35,66 2,5167 -0,9643
HES / Hess Corporation 0,05 -18,76 6,60 -27,90 2,4914 -0,5837
EQT / EQT Corporation 0,12 88,02 6,47 115,20 2,4408 1,4313
PR / Permian Resources Corporation 0,48 43,22 6,09 28,19 2,2992 0,7028
FTI / TechnipFMC plc 0,18 55,19 5,67 64,23 2,1397 0,9800
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,14 -26,04 5,11 -28,69 1,9294 -0,4790
CCJ / Cameco Corporation 0,08 -2,66 4,92 29,42 1,8558 0,5797
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,08 -29,18 3,72 -30,78 1,4040 -0,4014
TGNA / TEGNA Inc. 0,01 -45,60 2,52 -33,93 0,9510 -0,3297
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,37 9,16 2,37 9,15 0,8958 0,1655
TEN / Tenaris S.A. 0,12 -11,52 2,04 -21,62 0,7687 -0,1042
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,72 -0,77 1,20 -41,37 0,4539 -0,2352
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AROC / Archrock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5007
PSN / Poseidon Concepts Corp 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4494