Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.775.872.086
Nuværende stillinger 1.328
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BlackRock Capital Allocation Trust har afsløret 1.328 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.775.872.086 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BlackRock Capital Allocation Trusts største beholdninger er Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . BlackRock Capital Allocation Trusts nye stillinger omfatter Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , HR Ottawa LP (CA:US44331MAB54) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

BlackRock Capital Allocation Trust - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
EW / Edwards Lifesciences Corporation 67,27 4,0978 3,8994
EW / Edwards Lifesciences Corporation 82,37 5,0175 0,9197
12,79 0,7793 0,7793
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 51,86 51,86 3,1589 0,7519
GLD / SPDR Gold Shares 0,08 25,01 1,5231 0,7001
0,01 10,02 0,6103 0,6103
9,99 0,6087 0,6087
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,18 27,90 1,6993 0,6073
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 18,19 1,1078 0,5813
9,33 0,5681 0,5681
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 -0,4873
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 1,31 0,0797 -0,3795
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 21,14 1,2877 -0,3782
MA / Mastercard Incorporated 0,03 16,79 1,0226 -0,3500
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -5,68 -0,3458 -0,3458
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,25 0,0153 -0,3279
-5,00 -0,3047 -0,3047
-4,84 -0,2947 -0,2947
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 1,21 0,0736 -0,2837
-4,33 -0,2636 -0,2636
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EW / Edwards Lifesciences Corporation 82,37 22,44 5,0175 0,9197
EW / Edwards Lifesciences Corporation 67,27 1.869,93 4,0978 3,8994
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 51,86 32,45 51,86 32,45 3,1589 0,7519
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -11,74 48,22 16,95 2,9372 0,4025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -7,94 38,34 6,16 2,3355 0,1152
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,18 7,74 27,90 57,05 1,6993 0,6073
GLD / SPDR Gold Shares 0,08 76,55 25,01 86,77 1,5231 0,7001
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 -31,29 21,14 -21,99 1,2877 -0,3782
WMT / Walmart Inc. 0,19 0,58 18,50 12,03 1,1268 0,1117
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 28,98 18,19 112,35 1,1078 0,5813
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 -7,49 17,95 -17,11 1,0933 -0,2379
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -8,88 17,78 17,11 1,0832 0,1497
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,12 17,57 34,91 1,0702 0,2696
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -1,44 17,09 3,16 1,0407 0,0226
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -26,66 16,79 -24,81 1,0226 -0,3500
AAPL / Apple Inc. 0,08 -3,95 16,58 -11,28 1,0096 -0,1389
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -13,61 16,40 10,63 0,9990 0,0876
SHELL / Shell plc 0,46 -8,88 16,13 -12,55 0,9826 -0,1515
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 7,29 15,98 1,26 0,9735 0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -9,78 15,72 6,63 0,9573 0,0512
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,88 14,30 10,34 0,8710 0,0743
BAC / Bank of America Corporation 0,30 -9,68 14,04 2,42 0,8550 0,0124
BSX / Boston Scientific Corporation 0,13 14,92 13,96 22,35 0,8503 0,1489
MU / Micron Technology, Inc. 0,11 -8,21 13,39 30,20 0,8155 0,1834
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 17,70 13,18 39,66 0,8027 0,2226
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -17,18 13,12 29,51 0,7994 0,1764
CCO / Cameco Corporation 0,18 -8,88 13,05 64,35 0,7949 0,3067
Galaxy Universal LLC 1st Lien Term Loan / LON (000000000) 12,79 0,7793 0,7793
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 12,56 12,66 21,45 0,7711 0,1303
PGR / The Progressive Corporation 0,05 -8,29 12,38 -13,53 0,7542 -0,1260
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -1,40 11,55 17,83 0,7036 0,1010
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 11,50 1,38 0,7003 0,1005
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 28,48 11,34 28,53 0,6910 0,1484
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 -15,72 11,31 -5,93 0,6889 -0,0502
BA / The Boeing Company 0,05 13,48 11,30 39,41 0,6883 0,1900
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,92 4,79 11,05 17,13 0,6732 0,0931
C / Citigroup Inc. 0,13 0,13 10,77 20,05 0,6561 0,1046
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,15 -7,38 10,67 -9,30 0,6497 -0,0733
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 -11,39 10,63 -10,16 0,6472 -0,0799
US44331MAB54 / HR Ottawa LP 10,49 1,64 0,6393 0,0045
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -8,88 10,03 -6,69 0,6108 -0,0498
DREAM FINDERS HOMES INC / EP (000000000) 0,01 10,02 0,6103 0,6103
LANDSEA HOMES CORP / DBT (000000000) 9,99 0,6087 0,6087
MCK / McKesson Corporation 0,01 -4,87 9,89 3,58 0,6027 0,0155
SYK / Stryker Corporation 0,02 -12,06 9,78 -6,55 0,5958 -0,0476
NG. / National Grid plc 0,66 -6,05 9,66 5,72 0,5887 0,0267
RESORT CMNTYS LOANCO LP / DBT (US76125UAA16) 9,64 0,39 0,5874 -0,0032
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 11,53 9,63 22,61 0,5867 0,1038
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 153,09 9,58 -22,18 0,5833 -0,1732
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -3,69 9,35 -2,14 0,5694 -0,0178
WESTBAY 4A2 NOTES / DBT (000000000) 9,33 0,5681 0,5681
Bytedance Ltd / EP (000000000) 0,04 9,30 0,5664 0,5664
SONDER 1L PIK NOTES 7 12/10/27 / DBT (000000000) 9,05 0,5513 0,5513
IE00BMD03L28 / Ireland Government Bond 9,05 136,98 0,5512 0,3165
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,73 8,88 32,08 0,5409 0,1276
VERSA NETWORKS INC / EP (000000000) 1,68 8,59 0,5234 0,5234
US01F0306781 / UMBS TBA 8,27 1,72 0,5036 0,0737
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -12,74 7,78 -4,25 0,4740 -0,0256
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 7,78 0,4738 0,4738
Fanatics Holdings Inc / EC (000000000) 0,13 7,69 0,4684 0,4684
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,15 7,67 -4,34 0,4675 -0,0257
DAVIDSON HOMES PREF EQIUTY/PFD / EP (000000000) 0,01 7,59 0,4623 0,4623
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 37,67 7,55 31,19 0,4596 0,1060
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,06 -29,57 7,53 -16,95 0,4588 -0,0987
INTU / Intuit Inc. 0,01 -27,52 7,45 -7,01 0,4538 -0,0388
MDT / Medtronic plc 0,09 36,18 7,45 32,10 0,4535 0,1070
VST / Vistra Corp. 0,04 -5,49 7,43 55,94 0,4524 0,1596
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -11,83 7,40 -14,13 0,4508 -0,0790
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -23,41 7,33 -3,77 0,4463 -0,0218
US64830HAG92 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL2 7,12 -0,31 0,4335 -0,0054
NNND / Tencent Holdings Limited 0,11 22,78 7,11 23,82 0,4332 0,0801
VRT / Vertiv Holdings Co 0,05 6,99 0,4255 0,4255
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,16 -11,92 6,97 0,85 0,4246 -0,0003
CML La Quinta Resort Term Loan / LON (000000000) 6,80 0,4142 0,4142
CRH / CRH plc 0,07 -8,88 6,62 -4,91 0,4031 -0,0247
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,07 0,00 6,59 2,25 0,4014 0,0052
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,17 -8,88 6,53 -0,20 0,3975 -0,0044
CML ST Regis Aspen Term Loan / LON (000000000) 6,51 0,3968 0,3968
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,02 26,06 6,21 51,74 0,3783 0,1267
Solaris Energy Infrastructure LLC Term Loan / LON (US83418UAB17) 6,20 0,00 0,3778 -0,0035
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 22,70 6,19 76,25 0,3769 0,1610
DS81 / DSV A/S 0,03 -26,11 6,02 -8,36 0,3665 -0,0371
SWP: OIS 4.311000 29-SEP-2033 SOF / DIR (000000000) 5,90 0,3596 0,3596
Coreweave Compute Acquisition Co II LLC Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 5,71 0,3477 0,3477
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 2,95 5,58 26,18 0,3397 0,0680
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 23,48 5,57 145,33 0,3392 0,2167
COREWEAVE CONVERTIBLE PREF EQ / EP (000000000) 1,58 5,56 0,3386 0,3386
HAWKEYE 360 SERIES D1 CONVERT / EP (000000000) 0,41 5,53 0,3371 0,3371
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 -1,36 5,35 -13,76 0,3257 -0,0554
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 -13,84 5,19 -0,19 0,3160 -0,0035
Vita Global FinCo Limited EUR Term Loan B / LON (000000000) 5,14 0,3129 0,3129
PIONEER MIDCO 144A NOTES / DBT (000000000) 5,13 0,3127 0,3127
CML Hyatt Lost Pines Term Loan / LON (000000000) 5,00 0,3046 0,3046
EQT / EQT Corporation 0,08 12,38 4,89 22,67 0,2979 0,0528
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 -7,56 4,83 -4,23 0,2940 -0,0158
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 47,45 4,61 54,99 0,2809 0,0980
US75907WAA36 / REGIONAL MGMT ISSUANCE 4,58 0,77 0,2788 -0,0004
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 4,51 2,22 0,2748 0,0035
CFLT / Confluent, Inc. 0,18 -11,13 4,49 -5,49 0,2737 -0,0186
CVX / Chevron Corporation 0,03 -24,12 4,48 -35,05 0,2728 -0,1511
DATABRICKS INC / EP (000000000) 0,04 4,38 0,2667 0,2667
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,15 -11,72 4,30 14,76 0,2620 0,0316
DAVIDSON KEMPNER MERCHANT CO-INVEST FUND LP / EC (000000000) 4,20 4,20 0,2557 0,2557
PROJECT MONTELENA / DBT (000000000) 4,13 0,2513 0,2513
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / STIV (000000000) 0,02 4,08 0,2484 0,2484
US35563PUB39 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-3 3,88 -1,02 0,2361 -0,0047
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / STIV (000000000) 0,02 3,80 0,2314 0,2314
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0,04 0,00 3,73 2,25 0,2273 0,0030
XS2269330937 / Invesco Euro CLO V DAC 3,70 9,48 0,2251 0,0176
EIS Group Inc Term Loan / LON (000000000) 3,60 0,2195 0,2195
OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AU14) 3,52 0,63 0,2141 -0,0006
Vita Global FinCo Limited GBP Incremental Term Loan / LON (000000000) 3,48 0,2120 0,2120
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 3,45 0,2099 0,2099
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 3,44 0,20 0,2096 -0,0015
ECL Entertainment LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) 3,43 -0,09 0,2086 -0,0021
AC / Accor SA 0,06 -17,50 3,40 -5,19 0,2069 -0,0134
US009703AA74 / AJAXM_21-G 3,37 -3,08 0,2053 -0,0085
US12660TAA07 / CSMC 2022 LION 3,37 0,33 0,2051 -0,0012
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,09 -8,88 3,31 -11,86 0,2015 -0,0292
US452760AE15 / Imperial Fund Mortgage Trust 2020-NQM1 3,26 1,34 0,1985 0,0008
OCEANA A NOTE 4 YEAR / DBT (000000000) 3,25 0,1977 0,1977
FORMENTERA PARTNERS FUND II / EC (000000000) 3,77 3,25 0,1977 0,1977
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -1,36 3,18 -5,66 0,1938 -0,0135
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -6,01 3,09 -5,04 0,1883 -0,0119
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 3,05 0,1858 0,1858
Speed Midco 3 Sa rl 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 3,04 0,1853 0,1853
Alorica Inc 2022 Term Loan / LON (000000000) 3,02 0,1838 0,1838
US55293CAA18 / MCM TR 2021 VFN1 3,00 9,95 0,1824 0,0149
HES / Hess Corporation 0,02 -8,88 2,99 -20,95 0,1820 -0,0504
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 21,82 2,88 57,13 0,1753 0,0627
US03217JAH41 / AMSR 2020-SFR5 Trust 2,87 0,28 0,1751 -0,0011
US35564CHL46 / Seasoned Loans Structured Transaction Trust Series 2020-3 2,87 -16,45 0,1749 -0,0363
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 2,86 -0,59 0,1741 -0,0027
US51507KAD81 / Lending Funding Trust 2020-2 2,78 0,80 0,1693 -0,0002
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CBE75) 2,75 0,04 0,1676 -0,0014
JUMPCLOUD INC / EC (000000000) 1,13 2,75 0,1673 0,1673
XS2264707196 / CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC 2,74 10,06 0,1667 0,0138
US05875JAQ22 / Ballyrock CLO 2019-1 Ltd 2,73 0,81 0,1663 -0,0002
PETROLEOS MEXICANOS / DBT (XS2966423472) 2,72 -1,13 0,1658 -0,0034
FLG / Flagstar Bank, National Association 0,25 -25,31 2,69 -31,87 0,1640 -0,0789
AMF MF Portfolio Term Loan / LON (000000000) 2,60 0,1585 0,1585
US17312TAJ25 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AHL2 A3B 2,57 -0,04 0,1564 -0,0015
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 620,83 2,56 632,57 0,1562 0,1347
MCM 2021 VFN1 / ABS-MBS (000000000) 2,52 0,1538 0,1538
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 0,1524 0,1524
SWP: OIS 4.422000 02-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 2,49 0,1516 0,1516
TVC DSCR 21 1 A / ABS-MBS (000000000) 2,47 0,1507 0,1507
SABENA TECHNICS SAS / DBT (000000000) 2,46 0,1496 0,1496
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,05 6,74 2,44 20,43 0,1486 0,0240
US74514L4G98 / Commonwealth of Puerto Rico 2,42 -1,14 0,1477 -0,0031
US02090CAB63 / Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan 2,39 -0,75 0,1455 -0,0024
US52521VAH50 / LBSBC 2007-2A M2 2,35 0,90 0,1429 -0,0000
FLOURISHING TRADE + INVT LTD / DBT (US343427AA80) 2,32 0,1415 0,1415
US43732VAL09 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F 2,31 0,57 0,1408 -0,0005
Starz Capital Holdings 1 Inc / DBT (US535939AA09) 2,24 -6,36 0,1363 -0,0106
XS2397065504 / Shiba Bidco SpA 2,22 9,76 0,1350 0,0109
US92538CAE12 / Verus Securitization Trust, Series 2020-5, Class B1 2,19 -2,41 0,1332 -0,0046
US35564CGD39 / Seasoned Loans Structured Transaction Trust Series 2020-2 2,16 -12,48 0,1316 -0,0201
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -12,35 2,16 -10,80 0,1313 -0,0173
US92538DAF69 / Verus Securitization Trust 2021-R2 2,16 2,81 0,1313 0,0024
US52607MAD11 / Lendmark Funding Trust, Series 2021-1A, Class D 2,15 1,41 0,1311 0,0006
Mehilainen Yhtiot Oy 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,15 0,1309 0,1309
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -33,86 2,14 -32,98 0,1306 -0,0661
CLARIFY HEALTH / EP (000000000) 0,35 2,13 0,1298 0,1298
Cypher Bidco EUR Term Loan / LON (000000000) 2,09 0,1270 0,1270
EPIC GAMES INC / EC (000000000) 0,00 2,08 0,1265 0,1265
HNG HOSPITALITY OFFSHORE LP / STIV (000000000) 2,66 2,07 0,1264 0,1264
DirecTV Financing LLC 2025 Term Loan B / LON (US25460HAF91) 2,07 -3,04 0,1263 -0,0052
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,09 0,00 2,02 29,74 0,1231 0,0273
US17312GAB77 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AHL3 A3B 1,98 -0,85 0,1206 -0,0022
US12593PBA93 / COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 1,95 0,36 0,1189 -0,0006
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 1,95 3,13 0,1186 0,0025
GENI / Genius Sports Limited 0,19 0,00 1,94 3,90 0,1184 0,0034
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 1,93 0,1174 0,1174
US346232AE19 / Forestar Group Inc 1,92 0,58 0,1169 -0,0004
AIVEN SERIES D PREFERRED / EP (000000000) 0,04 1,92 0,1169 0,1169
US527083AA75 / LESSEN INC 1,92 0,68 0,1167 -0,0003
OCEANA A NOTE 3 YEAR / DBT (000000000) 1,90 0,1160 0,1160
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 1,88 30,53 0,1146 0,0260
FLYR SERIES D EQUITY / EP (000000000) 0,42 1,88 0,1144 0,1144
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,16 231,06 1,87 253,58 0,1142 0,0816
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 1,86 -1,17 0,1134 -0,0024
US724479AP57 / Pitney Bowes Inc 1,84 -4,62 0,1120 -0,0065
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 1,82 -9,50 0,1108 -0,0128
US22546U1088 / Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 1,80 -9,54 0,1098 -0,0127
RAPIDSOS SERIES C 1 EQUITY / EC (000000000) 1,71 1,79 0,1092 0,1092
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,05 0,00 1,75 -1,69 0,1063 -0,0028
US12655TAY55 / COMM 2019-GC44 Mortgage Trust 1,72 3,06 0,1046 0,0022
SWP: OIS 3.650000 02-NOV-2054 SOF / DIR (000000000) 1,70 0,1038 0,1038
Nidda Healthcare Holding AG 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 1,69 0,1032 0,1032
US92346NAB55 / VeriFone Systems, Inc 1,67 0,1019 0,1019
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / EC (000000000) 0,11 1,67 0,1019 0,1019
Peer Holding III BV 2025 EUR Term Loan B6B / LON (XAN6872NAP14) 1,65 9,30 0,1003 0,0077
US880349AU90 / Tenneco Inc 1,63 3,69 0,0993 0,0026
US25470MAF68 / DISH Network Corp 1,62 -1,10 0,0987 -0,0020
BREEZE AVIATION GROUP INC / DBT (000000000) 1,59 0,0968 0,0968
SWP: EUR 0.020000 26-AUG-2031 / DIR (000000000) 1,56 0,0952 0,0952
4AKE / Arkema S.A. 0,02 -6,98 1,56 -10,30 0,0950 -0,0119
FCNCN / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Security 1,56 1,43 0,0949 0,0005
Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) 1,56 8,96 0,0949 0,0070
Aernnova Aerospace SAU 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,53 0,0932 0,0932
US76680RAJ68 / CORP. NOTE 1,53 1,80 0,0932 0,0008
SCI PH PARENT INC / EC (000000000) 0,00 1,52 0,0924 0,0924
US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2021-IP, Class E 1,51 0,67 0,0922 -0,0003
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 1.150,59 1,51 1.352,88 0,0921 0,0856
United Petfood Finance BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,50 0,0916 0,0916
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 0,00 1,50 31,95 0,0911 0,0214
Regatta XX Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884YAN85) 1,49 -0,27 0,0908 -0,0011
US05608EAA29 / BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV3 1,49 0,88 0,0906 0,0000
US64035DAG16 / Nelnet Student Loan Trust 2021-A 1,49 -0,87 0,0906 -0,0016
US12659VAN01 / CSMC 2021-BHAR 1,47 -0,54 0,0898 -0,0013
Promontoria Beech Designated Activity Co EUR Term Loan / LON (000000000) 1,47 0,0896 0,0896
PsiQuantum Corp / EC (000000000) 0,04 1,47 0,0895 0,0895
CVR Energy Inc Term Loan B / LON (US12663SAB79) 1,44 -21,96 0,0877 -0,0257
Hydrofarm Holdings LLC 2021 Term Loan / LON (000000000) 1,44 0,0875 0,0875
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / DBT (000000000) 0,14 1,42 0,0865 0,0865
Apleona Holding GmbH 2024 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1,41 0,0859 0,0859
SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS / EC (000000000) 0,16 1,39 0,0848 0,0848
XS2112340679 / Banijay Entertainment SASU 1,37 9,26 0,0834 0,0064
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,37 0,0834 0,0834
US56848DAE94 / Mariner Finance Issuance Trust, Series 2021-AA, Class E 1,37 0,96 0,0832 0,0000
US24380VAF85 / Deephaven Residential Mortgage Trust 1,36 1,11 0,0831 0,0002
CD&R Firefly Bidco Limited 2025 GBP Term Loan / LON (000000000) 1,36 0,0831 0,0831
Aviv Group GmbH EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,35 0,0823 0,0823
US89614YAG17 / Tricon Residential 2021-SFR1 Trust 1,34 1,28 0,0818 0,0003
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 0,00 1,33 -15,54 0,0812 -0,0158
Aenova Holding GmbH 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) 1,32 0,0805 0,0805
OCEANA A 4YR NOTE UPSIZE / DBT (000000000) 1,32 0,0805 0,0805
US92538CAF86 / Verus Securitization Trust, Series 2020-5, Class B2 1,31 0,08 0,0800 -0,0007
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 1,31 -82,47 0,0797 -0,3795
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 1,31 -0,68 0,0796 -0,0013
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467CAG24) 1,30 -0,08 0,0792 -0,0008
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 1,30 6,76 0,0789 0,0043
MNTN INC / EC (000000000) 0,06 1,29 0,0785 0,0785
US83406E1055 / SOFI 2018 A R1 144A 1,29 -0,23 0,0784 -0,0009
US84858XAA28 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 1,26 -2,56 0,0767 -0,0028
US009703AC31 / AJAX Mortgage Loan Trust 1,25 1,46 0,0763 0,0004
US04018YAA55 / ARES Loan Funding I Ltd 1,25 -0,08 0,0763 -0,0007
US22824DAN93 / Crown City CLO III 1,25 0,24 0,0762 -0,0005
US46592EAE68 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 1,24 -2,66 0,0757 -0,0028
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) 1,24 9,73 0,0756 0,0061
OCEANA A NOTE 2 YEAR / DBT (000000000) 1,24 0,0755 0,0755
Etoro Group Ltd / EC (VGG320891077) 0,02 1,23 0,0752 0,0752
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 0,18 0,00 1,23 27,14 0,0751 0,0155
OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) 1,23 -10,36 0,0748 -0,0094
Project Montage PIK Term Loan / LON (000000000) 1,23 0,0747 0,0747
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -76,42 1,21 -79,22 0,0736 -0,2837
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 1,21 0,33 0,0736 -0,0004
XS2291283294 / Henley CLO IV DAC 1,19 10,33 0,0723 0,0062
HBX / HBX Group International plc 1,18 0,0722 0,0722
Quimper AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0721 0,0721
Stage Entertainment BV 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0719 0,0719
IFCO Management GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0718 0,0718
Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0717 0,0717
Areas Worldwide SA 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0716 0,0716
Cegid Group SAS 2025 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1,18 0,0716 0,0716
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,17 9,51 0,0715 0,0056
Matterhorn Telecom Holding SA EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0715 0,0715
TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) 1,17 0,0714 0,0714
HomeVi SaS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0714 0,0714
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -62,91 1,17 -54,74 0,0712 -0,0654
Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) 1,17 0,0712 0,0712
XAL5582BAW71 / ION Trading Technologies S.a.r.l., Term Loan B 1,17 10,29 0,0711 0,0060
MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0711 0,0711
US64828BAE11 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM1R 1,17 1,66 0,0710 0,0005
US46592EBQ89 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 1,16 -0,77 0,0708 -0,0012
Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) 1,16 7,63 0,0705 0,0044
Traviata BV 2025 EUR PIK Term Loan / LON (000000000) 1,16 0,0705 0,0705
Obol France 3 SAS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,16 0,0704 0,0704
Median B V 2021 EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 1,15 0,0702 0,0702
Ineos Finance PLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAR29) 1,15 8,00 0,0700 0,0046
TVC DSCR 21 1 CERT / ABS-MBS (000000000) 1,14 0,0692 0,0692
XS2397447884 / BCP V Modular Services Finance II PLC 1,13 -3,25 0,0691 -0,0030
HAWKEYE 360 0.01 WTS / STIV (000000000) 0,12 1,13 0,0688 0,0688
US74333VAS34 / Progress Residential 2021-SFR3 1,13 0,18 0,0688 -0,0005
US73108RAC25 / Polaris Newco LLC 1,12 10,72 0,0679 0,0060
URSA MAJOR TECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0,29 1,11 0,0678 0,0678
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 -6,98 1,11 4,82 0,0676 0,0025
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 -50,00 1,11 -46,86 0,0676 -0,0608
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -7,31 1,10 18,66 0,0671 0,0100
FNZ Group Services Ltd 2024 GBP Term Loan B / LON (US30339HAC51) 1,09 -11,84 0,0663 -0,0096
FLYR SECURED NOTES WTS / DBT (000000000) 1,08 0,0655 0,0655
US78448YAF88 / SMB Private Education Loan Trust 2021-A 1,07 2,19 0,0655 0,0008
LESSEN HLDS SERIES BX / EC (000000000) 0,49 1,07 0,0652 0,0652
US04018YAC12 / ARES Loan Funding I Ltd 1,07 -6,16 0,0650 -0,0049
US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC 2021 TERM LOAN 1,06 0,95 0,0646 0,0000
Ramsay Generale de Sante SA 2025 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) 1,05 0,0642 0,0642
FLG / Flagstar Bank, National Association 0,00 1,05 0,0640 0,0640
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 1,04 126,46 0,0636 0,0353
IREN / IREN Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 0,0632 0,0632
XS2391580995 / Ares European CLO XII DAC 1,03 9,55 0,0629 0,0050
FWD Group Holdings Ltd / DBT (USG37049AB20) 1,03 -24,00 0,0627 -0,0206
XS2294170886 / Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC 1,02 9,05 0,0624 0,0046
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 1,02 3,67 0,0619 0,0016
US85573EAF43 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV 1,00 0,81 0,0610 -0,0001
US38178QAA67 / Class E 1,00 0,81 0,0610 -0,0000
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,06 -42,35 1,00 -59,97 0,0608 -0,0925
RAPIDSOS WARRANTS / DE (000000000) 0,95 0,98 0,0600 0,0600
Platea BC Bidco AB EUR Term Loan / LON (XAW2468YAB72) 0,98 8,99 0,0599 0,0045
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 0,98 -5,77 0,0597 -0,0042
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,22 47,19 0,97 64,58 0,0592 0,0229
XS2436314673 / Kane Bidco Ltd 0,97 7,91 0,0590 0,0038
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,96 0,0584 0,0584
US51507KAC09 / Lending Funding Trust 2020-2 0,96 0,42 0,0582 -0,0003
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,95 4,38 0,0581 0,0019
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 0,94 9,85 0,0571 0,0046
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,94 -1,99 0,0571 -0,0017
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,93 2,43 0,0564 0,0008
CA30575PAU09 / Fairstone Financial Issuance Trust I 0,92 5,78 0,0558 0,0026
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK& WHARF FAC REVENUE / DBT (US73360CAS35) 0,91 -0,44 0,0552 -0,0007
US46652VCA17 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 0,91 -0,44 0,0552 -0,0008
US3137F84J94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,90 19,36 0,0549 0,0085
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,90 0,0547 0,0547
US64828BAF85 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM1R 0,89 1,71 0,0545 0,0004
AMCX / AMC Networks Inc. 0,89 -19,73 0,0541 -0,0139
US95001XBF24 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C50 0,88 -6,18 0,0537 -0,0041
US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% Senior Notes 02/01/28 0,88 2,09 0,0536 0,0006
Europa University Education Group SL 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 0,87 0,0532 0,0532
Vedanta Holdings Mauritius II LTD Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 0,87 0,0531 0,0531
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0,87 -7,83 0,0531 -0,0050
US89614YAH99 / TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 TR 4.133% 07/17/2038 144A 0,86 0,70 0,0526 -0,0002
SWP: OIS 5.002000 02-OCT-2025 SOF / DIR (000000000) 0,86 0,0524 0,0524
VERSA NETWORKS INC / DE (000000000) 0,21 0,84 0,0510 0,0510
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (US211926AA85) 0,84 -0,24 0,0509 -0,0006
XS2274531768 / CIFC European Funding CLO III DAC 0,83 9,68 0,0504 0,0040
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,83 -8,13 0,0503 -0,0050
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,82 0,0501 0,0501
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC / ABS-CBDO (XS3020836147) 0,82 8,60 0,0500 0,0035
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,82 -0,49 0,0499 -0,0007
US92927BAA08 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 OA6 1A 0,81 -1,33 0,0496 -0,0011
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,81 -18,15 0,0492 -0,0115
XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 0,00 0,81 1,77 0,0492 0,0004
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 0,81 12,41 0,0491 0,0050
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,80 68,42 0,0487 0,0195
US009703AB57 / AJAX Mortgage Loan Trust 0,80 8,15 0,0485 0,0033
Loxam SAS / DBT (XS2732357525) 0,80 8,90 0,0484 0,0035
BREEZE AVIATION GROUP INC / DBT (000000000) 0,00 0,79 0,0484 0,0484
US46652VCC72 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 0,78 -13,37 0,0478 -0,0079
Schoen Klinik SE 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,78 0,0475 0,0475
Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,78 0,0474 0,0474
XS2470988523 / Market Bidco Finco PLC 0,78 11,82 0,0473 0,0046
US76042UAD54 / Republic Finance Issuance Trust, Series 2021-A, Class D 0,78 0,91 0,0472 -0,0000
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,77 0,0471 0,0471
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,77 0,91 0,0471 -0,0000
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,09 -50,00 0,77 -22,04 0,0470 -0,0138
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0,77 -0,26 0,0469 -0,0006
Tackle SARL 2025 EUR Repriced Term Loan B2 / LON (000000000) 0,77 0,0469 0,0469
Canyon CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US13876RAS31) 0,75 0,67 0,0459 -0,0001
US40256JAA34 / Gulf Stream Meridian 7 Ltd., Series 2022-7A, Class D 0,75 0,40 0,0458 -0,0003
US69702JAA25 / Palmer Square Loan Funding Ltd 0,75 0,00 0,0457 -0,0004
US29102UAB52 / Emerald Technologies (U.S.) Acquisitionco, Inc., Term Loan B 0,75 -7,42 0,0456 -0,0041
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 0,74 -0,27 0,0453 -0,0005
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,74 10,07 0,0453 0,0038
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,74 3,95 0,0449 0,0013
XS1078777114 / THAMES WATER UTC 0,74 -5,28 0,0449 -0,0029
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -41,17 0,74 -34,55 0,0448 -0,0243
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 0,71 35,96 0,0431 0,0111
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 0,71 9,80 0,0430 0,0034
Stena International SA / DBT (USL62788AE12) 0,70 0,0428 0,0428
IREN / IREN Limited 0,05 -38,17 0,70 47,99 0,0427 0,0136
TACKLE SARL 2025 EUR Add-On TERM LOAN / LON (000000000) 0,70 0,0425 0,0425
SAMBANOVA SYSTEMS INC / EC (000000000) 0,01 0,70 0,0424 0,0424
US46592ECC84 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 0,69 -0,86 0,0423 -0,0008
Hestiafloor 2 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,69 0,0422 0,0422
XS2303072883 / Bellis Finco PLC 0,69 12,30 0,0418 0,0043
CNA / Centrica plc 0,69 6,70 0,0418 0,0023
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,68 0,15 0,0415 -0,0003
US126395AN25 / CSMC, Series 2020-FACT, Class E 0,68 0,90 0,0411 -0,0001
Applegreen Ireland 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,68 0,0411 0,0411
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,67 0,0410 0,0410
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,67 13,80 0,0407 0,0046
US46592ECD67 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 0,66 -1,78 0,0405 -0,0011
SCREAMING EAGLE ACQUISITION CORP / EC (000000000) 0,12 0,66 0,0403 0,0403
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,65 4,47 0,0399 0,0014
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,65 9,20 0,0398 0,0030
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,65 10,30 0,0398 0,0034
US29001RAC25 / Elmwood CLO II Ltd., Series 2019-2A, Class SUB 0,65 -9,90 0,0394 -0,0048
XS2346564060 / Marcolin SpA 0,64 9,09 0,0387 0,0029
US46652VCB99 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 0,63 -0,63 0,0386 -0,0006
US46592ECB02 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 0,63 -0,79 0,0382 -0,0007
Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) 0,63 0,0382 0,0382
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,11 0,00 0,62 -4,02 0,0379 -0,0019
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,62 0,32 0,0378 -0,0003
US05606GAN16 / BX Trust 2021-VIEW 0,61 1,49 0,0374 0,0002
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,56 0,60 -16,46 0,0368 -0,0077
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 08/31/2028 REGS 0,60 8,84 0,0368 0,0027
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,60 0,0364 0,0364
Euro Parfums Fze Term Loan B / LON (000000000) 0,60 0,0364 0,0364
TNETBB / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 0,59 1,89 0,0362 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,59 0,0360 0,0360
PBI / Pitney Bowes Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,51 0,0357 -0,0001
US78448YAL56 / SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0,59 2,27 0,0357 0,0004
VERGE GENOMICS / EP (000000000) 0,31 0,59 0,0357 0,0357
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0,58 12,09 0,0356 0,0035
US96467CAC10 / Whitebox Clo I Ltd 0,58 -16,38 0,0355 -0,0074
SWP: EUR 2.900000 30-APR-2029 EUR / DIR (000000000) 0,58 0,0351 0,0351
SWP: EUR 3.000000 05-MAR-2029 EUR / DIR (000000000) 0,58 0,0350 0,0350
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2812484215) 0,57 8,65 0,0344 0,0024
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870855082) 0,56 6,84 0,0342 0,0019
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 0,00 0,56 13,59 0,0341 0,0038
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,56 3,52 0,0341 0,0008
US80413TBE82 / Saudi Government International Bond 0,56 -0,53 0,0340 -0,0005
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,56 9,00 0,0340 0,0025
Sona Fios Clo III DAC / ABS-CBDO (XS2871502881) 0,56 9,90 0,0338 0,0028
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) 0,55 11,02 0,0338 0,0031
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,10 0,55 0,0337 0,0337
AMCX / AMC Networks Inc. 0,55 0,0335 0,0335
Maverick Gaming LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US57770JAE64) 0,55 -0,55 0,0333 -0,0005
VG / Venture Global, Inc. 0,03 0,00 0,55 51,39 0,0332 0,0111
SWP: OIS 4.000000 06-MAY-2029 SOF / DIR (000000000) 0,54 0,0327 0,0327
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,53 9,69 0,0324 0,0026
CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) 0,53 0,00 0,0322 -0,0003
SWP: OIS 4.000000 18-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,52 0,0319 0,0319
8697 / Japan Exchange Group, Inc. 0,52 0,0318 0,0318
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,52 -13,38 0,0316 -0,0052
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -88,20 0,52 -87,99 0,0315 -0,1925
Arini European Clo IV DAC / ABS-CBDO (XS2924036077) 0,51 9,66 0,0311 0,0025
BREEZE AVIATION GROUP INC / EC (000000000) 0,00 0,51 0,0308 0,0308
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467JAE29) 0,50 0,00 0,0305 -0,0003
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078BG71) 0,50 0,81 0,0305 -0,0000
US69702JAC80 / Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2021-4A, Class E 0,50 -0,40 0,0305 -0,0004
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531FBG19) 0,50 0,60 0,0304 -0,0001
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAU05) 0,50 0,20 0,0304 -0,0002
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,50 -6,74 0,0303 -0,0025
US22846DAQ60 / Crown Point CLO 9 Ltd 0,50 -0,40 0,0303 -0,0004
US56847JAE73 / Mariner Finance Issuance Trust 0,50 0,00 0,0302 -0,0003
SONDER WARRANTS 5 YR / DE (000000000) 0,26 0,49 0,0300 0,0300
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (XS2788344419) 0,49 6,49 0,0300 0,0015
US84858WAA45 / Spirit Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1, Class AA 0,49 -2,00 0,0299 -0,0009
US14687LAA26 / CarVal CLO VC Ltd 0,48 -3,39 0,0295 -0,0013
Sector Alarm Holding AS 2025 EUR Term Loan B / LON (XAR7722AAE00) 0,48 0,0292 0,0292
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) 0,48 9,66 0,0291 0,0023
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,47 1,07 0,0287 0,0000
XS2351481028 / Deuce Finco Plc 0,47 7,32 0,0286 0,0017
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,47 8,60 0,0285 0,0020
Maverick Gaming LLC 2024 PIK Term Loan / LON (US57770JAD81) 0,47 0,65 0,0285 -0,0001
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 0,46 7,76 0,0279 0,0018
XS2298381307 / Kleopatra Finco Sarl 0,45 10,22 0,0277 0,0024
INSPIRED FINCO HOLDINGS LTD 2025 EUR TERM LOAN B6 B 2 / LON (XAG4800AAG94) 0,45 0,0274 0,0274
HAWKEYE 360 MGR WTS / STIV (000000000) 0,05 0,45 0,0273 0,0273
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -39,27 0,0272 -0,0181
PRY / Tion Renewables AG 0,01 -52,19 0,45 -38,57 0,0272 -0,0175
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,45 3,00 0,0272 0,0006
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,45 5,69 0,0272 0,0012
US58462QAM33 / Medical Solutions Holdings, Inc., 2nd Lien Term Loan 0,44 -15,78 0,0270 -0,0053
INSIGHT M INC SERIES D / EP (000000000) 1,94 0,44 0,0269 0,0269
Jubilee CLO 2024-XXIX DAC / ABS-CBDO (XS2899590413) 0,44 9,77 0,0267 0,0021
SWP: OIS 3.790000 29-MAR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,44 0,0267 0,0267
SWP: OIS 4.00000 08-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,44 0,0265 0,0265
SNORKEL AI INC / EC (000000000) 0,05 0,43 0,0264 0,0264
GLNG / Golar LNG Limited 0,43 0,0261 0,0261
XS2712525109 / PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 0,43 8,91 0,0261 0,0019
XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The 0,43 3,65 0,0260 0,0006
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,43 34,07 0,0259 0,0064
US009740AG65 / Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2021-E, Class XS 0,42 -5,57 0,0258 -0,0018
XS2340137426 / Herens Midco Sarl 0,42 -39,02 0,0257 -0,0169
Arcano Euro CLO I DAC / ABS-CBDO (XS3003278937) 0,41 9,52 0,0253 0,0020
Capital Four CLO VIII DAC / ABS-CBDO (XS2883976602) 0,41 9,52 0,0252 0,0020
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC / ABS-CBDO (XS3028240458) 0,41 9,26 0,0252 0,0019
XS2450068379 / Banco Santander SA 0,41 7,05 0,0250 0,0014
SWP: OIS 4.400000 31-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 0,41 0,0249 0,0249
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,41 -29,32 0,0247 -0,0105
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,40 0,0246 0,0246
Tikehau CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2845222574) 0,40 9,81 0,0246 0,0020
US30307MAN83 / FREMF 2018-KW05 Trust 0,40 1,26 0,0246 0,0001
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) 0,40 0,75 0,0246 -0,0001
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0,40 9,81 0,0245 0,0020
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,01 0,00 0,40 11,67 0,0245 0,0023
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 0,40 0,25 0,0244 -0,0002
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0,40 10,50 0,0244 0,0021
SWP: EUR 2.870000 11-JUN-2029 EUR / DIR (000000000) 0,40 0,0244 0,0244
US25714PED69 / Dominican Republic International Bond 0,40 1,79 0,0243 0,0001
US67570RAE99 / OCP CLO 2019-16 Ltd 0,40 0,25 0,0242 -0,0002
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,39 -0,51 0,0237 -0,0004
Henley Clo Xi DAC / ABS-CBDO (XS2893032602) 0,39 11,21 0,0236 0,0022
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 0,39 6,34 0,0236 0,0012
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,39 3,49 0,0235 0,0006
US76119CAE12 / RMLT_20-1 0,38 1,06 0,0233 0,0001
XS2027394233 / NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 0,38 6,41 0,0233 0,0012
Victory Street CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2924803344) 0,38 10,40 0,0233 0,0020
Eurobank SA / DBT (XS2997439935) 0,38 10,62 0,0229 0,0020
US03768TAA07 / Apidos CLO XXXV 0,38 0,00 0,0229 -0,0002
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BX19) 0,37 2,47 0,0228 0,0004
FR0013457942 / Atos SE 0,37 13,46 0,0226 0,0025
1128 / Wynn Macau, Limited 0,53 -15,00 0,37 -14,78 0,0225 -0,0027
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,37 -18,58 0,0224 -0,0053
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,37 -69,20 0,0222 -0,0506
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,36 -11,22 0,0222 -0,0030
APCOA Group GmbH/Germany / DBT (XS2911133036) 0,36 8,98 0,0222 0,0016
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS3110309492) 0,36 0,0222 0,0222
SWP: USD 3.995900 26-JAN-2028 SOF / DIR (000000000) 0,36 0,0221 0,0221
Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) 0,36 9,76 0,0220 0,0018
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -87,10 0,36 -86,09 0,0220 -0,1372
EIS Group Inc Revolver / LON (000000000) 0,36 0,0219 0,0219
SWP: OIS 4.052000 09-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,36 0,0219 0,0219
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,36 12,93 0,0218 0,0023
Maxam Prill Sarl / DBT (XS3107119003) 0,36 0,0218 0,0218
Afflelou SAS / DBT (XS2864442376) 0,36 9,85 0,0218 0,0017
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,36 2,30 0,0217 0,0003
Duomo Bidco SpA / DBT (XS2856819102) 0,36 8,87 0,0217 0,0016
US65412JAU79 / Nigeria Government International Bond 0,36 4,11 0,0216 0,0007
Arbour CLO VI DAC / ABS-CBDO (XS2900384640) 0,35 8,98 0,0215 0,0016
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991308607) 0,35 10,69 0,0215 0,0019
XS2158697255 / DP World Salaam 0,35 -0,28 0,0214 -0,0002
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,35 -22,79 0,0213 -0,0065
FSWP: USD 4.1485 30-MAY-2027 SOF / DIR (000000000) 0,35 0,0212 0,0212
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,35 0,0212 0,0212
Contego CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2954142274) 0,34 8,95 0,0208 0,0015
Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3025432918) 0,34 8,97 0,0207 0,0015
TEYA SERVICES LTD / EC (000000000) 0,00 0,34 0,0207 0,0207
BTGUY / BT Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 0,0206 -0,0002
US00842XAA72 / Affinity Gaming 0,34 -55,48 0,0206 -0,0260
CPTK / Crown Proptech Acquisitions 0,03 0,00 0,34 3,38 0,0205 0,0005
USP75744AK10 / Paraguay Government International Bond 0,34 3,07 0,0205 0,0005
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 0,34 -36,19 0,0205 -0,0118
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2799494120) 0,34 14,73 0,0204 0,0024
PRY / Prysmian S.p.A. 0,33 0,0203 0,0203
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -43,59 0,0201 -0,0159
XS1814546013 / Tele Columbus AG 0,33 -8,59 0,0201 -0,0021
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU REVENUE / DBT (US56681NJD03) 0,33 0,31 0,0199 -0,0001
XS2329602135 / Gatwick Airport Finance PLC 0,33 7,26 0,0198 0,0012
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,33 0,0198 0,0198
XS2719137965 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 0,32 9,52 0,0196 0,0015
US91087BAV27 / United Mexican States 0,32 2,24 0,0195 0,0002
FSWP: USD 4.098500 30-MAY-2027 SOF / DIR (000000000) 0,32 0,0194 0,0194
gategroup Finance Luxembourg SA / DBT (CH0353945394) 0,32 0,0193 0,0193
US67091TAA34 / OCP SA 0,32 -2,17 0,0192 -0,0006
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) 0,32 120,28 0,0192 0,0104
SWP: GBP 4.860000 20-JUN-2028 SON / DIR (000000000) 0,31 0,0192 0,0192
FSWP: USD 3.870000 05-FEB-2028 SOF / DIR (000000000) 0,31 0,0190 0,0190
SWP: OIS 4.000000 23-JAN-2030 SOF / DIR (000000000) 0,31 0,0189 0,0189
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,31 0,0189 0,0189
WOM Chile Holdco SpA / DBT (US97810KAA97) 0,31 0,0188 0,0188
WLN / Worldline SA 0,31 0,0187 0,0187
FR0013457942 / Atos SE 0,31 19,61 0,0186 0,0029
XS2436585355 / FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 0,31 10,11 0,0186 0,0015
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 0,31 29,79 0,0186 0,0041
Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) 0,30 0,0185 0,0185
USG8539EAC96 / STUDIO CITY CO LTD 7.000000% 02/15/2027 0,30 -0,33 0,0183 -0,0002
AB Carval Euro CLO II-C DAC / ABS-CBDO (XS2853690886) 0,30 10,74 0,0182 0,0016
US64034QAE89 / Nelnet Student Loan Trust 0,30 -1,00 0,0182 -0,0004
Playstudios Inc / EC (000000000) 0,23 0,30 0,0181 0,0181
FSWP: OIS 4.072500 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,30 0,0180 0,0180
Palmer Square European Loan Funding 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2865669951) 0,29 8,89 0,0180 0,0013
XS1513739760 / Equate Petrochemical BV 0,29 0,34 0,0179 -0,0001
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,29 -0,34 0,0179 -0,0002
XS2289588837 / Verisure Holding AB 0,29 -63,37 0,0179 -0,0313
SWP: OIS 3.65000 03-NOV-2053 SOF / DIR (000000000) 0,29 0,0178 0,0178
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,29 0,0177 0,0177
XS2581647331 / Verisure Holding AB 0,29 9,85 0,0177 0,0014
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 0,29 0,0174 0,0174
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,29 -23,73 0,0174 -0,0056
US25714PET12 / Dominican Republic International Bond 0,29 1,42 0,0174 0,0001
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0173 0,0173
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) 0,28 18,49 0,0172 0,0025
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 0,28 8,05 0,0172 0,0011
US009740AF82 / Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2021-E, Class B3 0,28 -12,19 0,0172 -0,0026
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904660755) 0,28 10,20 0,0172 0,0015
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0,28 0,36 0,0171 -0,0001
US46592EBT29 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 0,28 -2,44 0,0171 -0,0006
GRF / Greiffenberger AG 0,28 8,98 0,0170 0,0013
Providus CLO II DAC / ABS-CBDO (XS2905437468) 0,28 8,98 0,0170 0,0013
PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) 0,28 9,41 0,0170 0,0013
XS2064786754 / Ivory Coast Government International Bond 0,28 9,84 0,0170 0,0014
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,28 6,95 0,0169 0,0009
FSWP: OIS 4.212000 27-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,27 0,0167 0,0167
Penta CLO 17 DAC / ABS-CBDO (XS2837111454) 0,27 9,20 0,0167 0,0013
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904658429) 0,27 9,24 0,0166 0,0013
Contego Clo V DAC / ABS-CBDO (XS3014010519) 0,27 8,87 0,0165 0,0012
Arini European CLO / ABS-CBDO (XS2996844317) 0,27 8,47 0,0164 0,0012
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190576) 0,27 0,0164 0,0164
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,27 0,0164 0,0164
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,27 10,37 0,0162 0,0014
XS2052216111 / Intrum AB 0,27 -15,34 0,0162 -0,0031
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,27 7,29 0,0162 0,0009
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,26 10,46 0,0161 0,0014
SWP: OIS 4.000000 24-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,26 0,0161 0,0161
eircom Finance DAC / DBT (XS3105285798) 0,26 0,0160 0,0160
Henley CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2922042051) 0,26 10,59 0,0159 0,0014
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 2,36 0,0159 0,0002
Contego CLO XI DAC / ABS-CBDO (XS2929409550) 0,26 9,28 0,0158 0,0012
Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921572587) 0,26 8,86 0,0158 0,0012
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,26 15,77 0,0157 0,0020
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) 0,26 8,90 0,0157 0,0012
XS2696093033 / Pinnacle Bidco plc 0,26 6,22 0,0156 0,0008
SWP: OIS 4.000000 12-JAN-2034 SOF / DIR (000000000) 0,26 0,0156 0,0156
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (XS3091295801) 0,26 0,0156 0,0156
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,26 10,87 0,0155 0,0014
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0155 0,0155
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0,25 4,13 0,0154 0,0005
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (XS2997159491) 0,25 10,04 0,0154 0,0012
US03765XAN66 / Apidos CLO XXII 0,25 0,40 0,0153 -0,0001
ETE / National Bank of Greece S.A. 0,25 -51,73 0,0153 -0,0167
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -94,68 0,25 -95,50 0,0153 -0,3279
US008511AS60 / AGL CLO 7 Ltd 0,25 0,80 0,0153 -0,0000
US03769FAA93 / Apidos CLO XXXVII 0,25 0,00 0,0153 -0,0001
US08182KAE82 / Benefit Street Partners CLO XX Ltd 0,25 0,00 0,0152 -0,0002
US67577FAJ75 / OCT54 2021-1A D 0,25 0,40 0,0152 -0,0001
US83614XAW11 / Sound Point CLO XXVI Ltd 0,25 0,40 0,0152 -0,0001
USG60744AB87 / MGM China Holdings Ltd 0,25 0,40 0,0152 -0,0001
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBC32) 0,25 0,00 0,0152 -0,0002
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049816013) 0,25 0,0152 0,0152
HARVEST CLO / ABS-CBDO (XS2793713137) 0,25 9,73 0,0151 0,0012
6618 / JD Health International Inc. 0,25 11,26 0,0151 0,0014
DE000A3MQB30 / Vonovia SE 0,25 0,0151 0,0151
XS2680932907 / Hungary Government International Bond 0,25 12,84 0,0150 0,0016
US059895AW22 / Bangkok Bank Public Company Limited 0,25 0,82 0,0150 -0,0000
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,25 0,00 0,0149 -0,0001
US07132EAQ89 / Battalion CLO IX Ltd 0,25 -1,61 0,0149 -0,0004
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,24 11,42 0,0149 0,0014
A2A / A2A S.p.A. 0,24 10,96 0,0149 0,0014
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) 0,24 0,0148 0,0148
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,24 15,79 0,0148 0,0019
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,24 11,06 0,0147 0,0013
US168863DY16 / Chile Government International Bond 0,24 0,84 0,0147 -0,0000
EDP / EDP, S.A. 0,24 9,68 0,0146 0,0012
SWP: GBP 4.000000 16-JAN-2030 SON / DIR (000000000) 0,24 0,0145 0,0145
XS2226916216 / Bahrain Government International Bond 0,24 0,00 0,0145 -0,0002
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) 0,24 0,00 0,0145 -0,0001
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0,24 1,72 0,0145 0,0001
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0,24 0,85 0,0145 0,0000
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,24 10,23 0,0145 0,0012
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 0,24 10,75 0,0145 0,0013
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 11,32 0,0144 0,0014
ZF Europe Finance BV / DBT (XS3091660194) 0,24 0,0144 0,0144
Morocco Government International Bond / DBT (XS3041325583) 0,24 9,81 0,0144 0,0012
AF / Air France-KLM SA 0,23 0,0143 0,0143
XS1750114396 / Oman Government International Bond 0,23 -0,43 0,0142 -0,0002
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,23 0,87 0,0142 0,0000
Darling Global Finance BV / DBT (XS3101875931) 0,23 0,0142 0,0142
30Y RTR 3.650000 26-NOV-2025 / DIR (000000000) 0,23 0,0142 0,0142
XS1807305328 / Egypt Government International Bond 0,23 18,97 0,0142 0,0021
FR0013510179 / Auchan Holding SA 0,23 9,95 0,0142 0,0012
FSWP: OIS 9.040000 14-NOV-2029 TII / DIR (000000000) 0,23 0,0141 0,0141
US195325EF88 / Colombia Government International Bond 0,23 0,00 0,0141 -0,0001
US83208AAG85 / SMB Private Education Loan Trust 2021-C 0,23 -10,12 0,0141 -0,0017
XS2582522681 / North Macedonia Government International Bond 0,23 9,52 0,0140 0,0011
SWP: OIS 3.900000 24-FEB-2030 SOF / DIR (000000000) 0,23 0,0140 0,0140
Arena Luxembourg Finance Sarl / DBT (XS3038490176) 0,23 10,10 0,0140 0,0011
Gabon Government International Bond / DBT (XS3000946437) 0,23 0,44 0,0138 -0,0001
FSWP: OIS 3.864300 10-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,23 0,0138 0,0138
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,23 1,80 0,0138 0,0001
XS2333302052 / PCF GmbH 0,23 7,14 0,0137 0,0008
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,22 -0,44 0,0137 -0,0002
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 (B) (1) / LON (XAG4800AAH77) 0,22 9,27 0,0137 0,0010
XS2397198487 / Kaixo Bondco Telecom SA 0,22 9,85 0,0136 0,0011
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,22 0,0136 0,0136
US401494AX79 / GOVERNMENT BOND 0,22 1,36 0,0136 0,0000
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (XS3066681704) 0,22 0,0136 0,0136
XS2623257503 / Motion Finco Sarl 0,22 3,74 0,0135 0,0003
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,22 0,45 0,0135 -0,0000
XS2027596530 / Romanian Government International Bond 0,22 11,17 0,0134 0,0012
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,22 0,93 0,0132 0,0000
US221597CV77 / Costa Rica Government International Bond 0,22 0,46 0,0132 -0,0001
IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) 0,22 0,0132 0,0132
XS2270576700 / Montenegro Government International Bond 0,21 10,88 0,0131 0,0012
FR00140005C6 / Eutelsat SA 0,21 26,63 0,0130 0,0027
B1LL34 / Ball Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0130 0,0130
XS2305842903 / Nexi SpA 0,21 -45,38 0,0130 -0,0110
AMT / American Tower Corporation 0,21 3,90 0,0130 0,0004
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,21 0,48 0,0129 -0,0000
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,21 0,0128 0,0128
Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) 0,21 0,96 0,0128 -0,0000
NAFTO / NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 0,21 -1,87 0,0128 -0,0004
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,21 5,00 0,0128 0,0005
XS2397448429 / BCP V MODULAR SERVICES /EUR/ REGD 144A P/P 0,21 -87,68 0,0128 -0,0920
XS2580270275 / Serbia International Bond 0,21 2,44 0,0128 0,0002
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,21 1,95 0,0128 0,0001
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) 0,21 0,49 0,0126 -0,0000
DAVIDSON HOMES WARRANTS / DE (000000000) 0,05 0,21 0,0126 0,0126
USY1758JAD55 / Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 0,21 -0,97 0,0125 -0,0002
US69370PAA93 / Pertamina Persero PT 0,20 0,0125 0,0125
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,20 0,0125 0,0125
US617726AN49 / Morocco Government International Bond 0,20 0,99 0,0125 0,0000
CH0384125065 / PFAND SCHWZ HYPO 0,20 1,49 0,0125 0,0001
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,20 10,27 0,0125 0,0011
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,20 3,03 0,0125 0,0002
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,20 0,0124 0,0124
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,20 -22,61 0,0123 -0,0038
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,20 -70,68 0,0123 -0,0301
XS2176897754 / Egypt Government International Bond 0,20 7,45 0,0123 0,0008
US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 0,20 -3,81 0,0123 -0,0006
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 0,0123 0,0123
Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) 0,20 0,0123 0,0123
VERITAS SERIES G PREFERRED STO / EP (000000000) 0,01 0,20 0,0123 0,0123
USV28479AA77 / DIAMOND II LTD 7.950000% 07/28/2026 0,20 0,00 0,0123 -0,0001
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (USV3856JAB99) 0,20 2,55 0,0123 0,0002
MTR Corp CI Ltd / DBT (XS3094282343) 0,20 0,0123 0,0123
Avoca CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2954184433) 0,20 9,29 0,0122 0,0010
XS2623605479 / Adler Pelzer Holding GmbH 0,20 11,73 0,0122 0,0012
Latvia Government International Bond / DBT (US518417AD29) 0,20 0,0122 0,0122
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAP79) 0,20 0,50 0,0122 -0,0001
XS2199321113 / Jordan Government International Bond 0,20 0,51 0,0122 -0,0001
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAQ52) 0,20 0,00 0,0122 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891CDT71) 0,20 0,00 0,0121 -0,0001
DE000A2YPAK1 / DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0,20 0,0121 0,0121
3360 / Far East Horizon Limited 0,20 1,02 0,0121 -0,0000
Muangthai Capital PCL / DBT (XS2892939575) 0,20 -1,49 0,0121 -0,0003
USY7279WAA90 / ReNew Power Pvt Ltd 0,20 1,02 0,0121 -0,0000
USV1541CAA19 / CA Magnum Holdings 0,20 1,02 0,0121 -0,0000
XS2333301674 / PCF GmbH 0,20 5,32 0,0121 0,0005
INSIGHT M INC WARRANTS / DE (000000000) 2,01 0,20 0,0120 0,0120
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 0,20 0,0120 0,0120
San Miguel Global Power Holdings Corp / DBT (XS2943809900) 0,20 -2,00 0,0120 -0,0004
NOODLE INC / EC (000000000) 0,20 0,20 0,0120 0,0120
USG98149AH33 / Wynn Macau Ltd 0,20 2,08 0,0119 0,0001
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,20 -0,51 0,0119 -0,0002
USY7141BAC73 / FREEPORT INDONESIA PT 6.200000% 04/14/2052 0,20 0,52 0,0119 -0,0000
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,20 -35,64 0,0119 -0,0068
XS1642686676 / SOFTBANK GROUP CORP SUBORDINATED REGS 12/99 VAR 0,20 -1,52 0,0119 -0,0003
Ocado Group PLC / DBT (XS3044275231) 0,19 0,0119 0,0119
XS1717013095 / Nigeria Government International Bond 0,19 6,01 0,0119 0,0006
USV4606AAA17 / INDIA CLEANTECH ENERGY 0,19 1,04 0,0118 -0,0000
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,19 0,52 0,0117 -0,0000
Currenta Group Holdings Sarl / DBT (XS3067389174) 0,19 0,0117 0,0117
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,19 0,52 0,0117 -0,0000
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (XS2988562554) 0,19 10,98 0,0117 0,0010
XS2385923722 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,19 1,06 0,0117 0,0000
Currenta Group Holdings Sarl / DBT (XS3067385420) 0,19 0,0116 0,0116
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,19 0,0116 0,0116
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099155932) 0,19 0,0116 0,0116
US80386WAB19 / Sasol Financing USA LLC 0,19 -1,05 0,0116 -0,0002
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915461458) 0,19 0,53 0,0115 -0,0000
SWP: OIS 4.070000 14-JAN-2027 SOF / DIR (000000000) 0,19 0,0115 0,0115
Arcano Euro Clo II DAC / ABS-CBDO (XS3109624497) 0,19 0,0115 0,0115
Aurium Clo XIII DAC / ABS-CBDO (XS2982105848) 0,19 10,00 0,0114 0,0010
1299 / AIA Group Limited 0,19 -0,53 0,0114 -0,0002
XS2693304813 / Mobico Group plc 0,19 0,0113 0,0113
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724241) 0,19 0,0113 0,0113
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 0,18 0,55 0,0112 0,0000
XS0241945582 / Telefonica Emisiones SA 0,18 6,40 0,0112 0,0006
USG85381AG95 / Studio City Finance Ltd 0,18 1,11 0,0111 0,0001
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0,18 10,30 0,0111 0,0009
XS0564485273 / BG Energy Capital PLC 0,18 5,81 0,0111 0,0006
JUMPCLOUD INC / EC (000000000) 0,07 0,18 0,0110 0,0110
Mehilainen Yhtiot Oy / DBT (XS3094324368) 0,18 0,0110 0,0110
Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452316) 0,18 0,0109 0,0109
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0,18 0,0109 0,0109
US86074QAQ55 / Stillwater Mining Co 0,18 -46,55 0,0109 -0,0066
US86359DDJ37 / Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2005-WF2 0,18 0,00 0,0108 -0,0001
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,18 2,92 0,0107 0,0002
FSWP: OIS 4.198500 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0,18 0,0107 0,0107
Avoca Static CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2935873534) 0,18 8,70 0,0107 0,0008
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,18 -16,27 0,0107 -0,0022
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 0,17 10,90 0,0106 0,0009
XS1961852750 / Sappi Papier Holding GmbH 0,17 8,13 0,0106 0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,17 0,0104 0,0104
Twitter Inc Term Loan / LON (US90184NAG34) 0,17 -2,31 0,0104 -0,0003
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,17 6,29 0,0103 0,0005
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) 0,17 9,03 0,0103 0,0008
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068793754) 0,17 0,0103 0,0103
Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) 0,17 0,0103 0,0103
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824640713) 0,17 9,09 0,0102 0,0007
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,17 0,0102 0,0102
SGL Group ApS / DBT (NO0013469957) 0,17 8,44 0,0102 0,0007
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,17 -1,18 0,0102 -0,0003
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,17 -10,33 0,0101 -0,0013
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,17 0,0101 0,0101
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0,17 0,0101 0,0101
CSTM / Constellium SE 0,16 12,41 0,0100 0,0010
US038461AM14 / Egypt Government International Bond 0,16 7,28 0,0099 0,0006
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,16 0,0098 0,0098
XS2400445362 / Bracken MidCo1 PLC 0,16 6,62 0,0098 0,0005
BRIGHT MACHINES SERIES C / EP (000000000) 0,47 0,16 0,0098 0,0098
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA / DBT (US72941KAA43) 0,16 0,63 0,0097 -0,0001
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,16 -28,64 0,0096 -0,0039
USV2352NAB11 / Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 0,16 0,65 0,0095 -0,0000
Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) 0,15 -37,90 0,0094 -0,0058
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 0,15 0,0094 0,0094
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0,15 0,0094 0,0094
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,00 0,15 9,35 0,0093 0,0007
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433048) 0,15 0,0093 0,0093
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,15 -23,35 0,0092 -0,0029
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) 0,15 8,76 0,0091 0,0007
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755982) 0,15 8,03 0,0090 0,0006
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870873655) 0,15 8,09 0,0090 0,0006
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,15 0,0089 0,0089
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,14 -4,00 0,0088 -0,0004
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 0,14 0,00 0,0088 -0,0001
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 0,14 -41,22 0,0088 -0,0063
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,14 0,0088 0,0088
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,14 0,0088 0,0088
XS2566291865 / Intrum AB 0,14 18,18 0,0087 0,0013
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,14 0,0087 0,0087
US75774EAK10 / Redstone Holdco 2 LP 0,14 -37,28 0,0087 -0,0053
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,14 10,08 0,0087 0,0007
URSA MAJOR TECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0,04 0,14 0,0086 0,0086
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0,14 7,63 0,0086 0,0005
VERITAS SERIES G 1 PREFERRED / EP (000000000) 0,01 0,14 0,0085 0,0085
XS0710091140 / Amgen Inc. 0,14 6,92 0,0085 0,0004
FSWP: OIS 3.481000 23-JAN-2028 / DIR (000000000) 0,14 0,0085 0,0085
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,14 0,72 0,0085 -0,0000
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 0,14 -0,72 0,0084 -0,0001
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3045497347) 0,14 0,0084 0,0084
US19424KAE38 / CASL 2021 A D 144A 0,14 -0,72 0,0084 -0,0002
BE6258029741 / AB INBEV SA/NV 0,14 7,03 0,0083 0,0004
XS1795261822 / NatWest Group PLC 0,14 7,09 0,0083 0,0005
XS1345415472 / Santander UK Group Holdings PLC 0,14 7,09 0,0083 0,0005
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,14 2,26 0,0083 0,0001
XS1939253917 / BNP Paribas SA 0,14 7,09 0,0083 0,0005
XS1953146245 / ING Groep NV 0,14 6,30 0,0083 0,0005
XS1970533219 / NatWest Group PLC 0,14 7,14 0,0083 0,0005
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 0,14 0,0083 0,0083
NB2 / Northern Data AG 0,00 0,00 0,14 8,00 0,0083 0,0006
XS1992115524 / Barclays PLC 0,14 7,14 0,0083 0,0005
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,14 -6,25 0,0082 -0,0007
XS1853426895 / Informa PLC 0,14 7,14 0,0082 0,0005
US71654QDP46 / Petroleos Mexicanos 0,13 3,08 0,0082 0,0002
XS1472663670 / Barclays PLC 0,13 7,20 0,0082 0,0005
XS1879223565 / AT&T Inc 0,13 7,20 0,0082 0,0005
XS2259808702 / National Express Group PLC 0,13 -33,17 0,0081 -0,0041
XS2464724165 / Toronto-Dominion Bank/The 0,13 8,13 0,0081 0,0005
XS2004382136 / Total Capital International SA 0,13 7,26 0,0081 0,0005
XS2322315727 / HSBC Holdings PLC 0,13 8,13 0,0081 0,0005
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,13 11,76 0,0081 0,0007
XS2031277077 / Citigroup Inc 0,13 7,32 0,0081 0,0005
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,13 -41,59 0,0080 -0,0059
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 0,13 0,0080 0,0080
TeamSystem SpA / DBT (XS3101375965) 0,13 0,0080 0,0080
BE0002820018 / KBC Group NV 0,13 7,38 0,0080 0,0005
FSWP: OIS 3.987300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0079 0,0079
FR0013476330 / BNP Paribas SA 0,13 9,32 0,0079 0,0005
SWP: OIS 4.400000 08-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0079 0,0079
FSWP: OIS 3.460130 15-DEC-2036 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0078 0,0078
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352319) 0,13 0,0078 0,0078
BRIGHT MACHINES SERIES C 1 / EP (000000000) 0,99 0,13 0,0078 0,0078
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) 0,13 0,0078 0,0078
FSWP: OIS 4.169300 23-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0077 0,0077
Kronos International Inc / DBT (XS2763521643) 0,13 8,62 0,0077 0,0005
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D6JB3) 0,13 -30,39 0,0077 -0,0035
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,13 1,63 0,0077 0,0001
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,13 10,62 0,0077 0,0007
AMAZON.COM INC / DE (000000000) 0,13 0,0076 0,0076
FR0013457942 / Atos SE 0,12 21,57 0,0076 0,0013
Pacific National Finance Pty Ltd / DBT (AU3CB0316438) 0,12 6,90 0,0076 0,0004
XS2251337353 / VZ 1.125 11/3/2028 0,12 8,85 0,0076 0,0006
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,12 0,0075 0,0075
PARA / Paramount Global 0,01 0,00 0,12 7,89 0,0075 0,0005
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) 0,12 8,85 0,0075 0,0006
XS1813504666 / Sigma Holdco BV 0,12 8,93 0,0075 0,0006
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824643220) 0,12 9,91 0,0075 0,0006
Iberdrola Finanzas SA / DBT (XS3034368806) 0,12 12,96 0,0075 0,0008
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 0,12 -17,57 0,0074 -0,0017
Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) 0,12 0,0074 0,0074
United Group BV / DBT (XS2919880679) 0,12 10,00 0,0074 0,0006
Citycon Treasury BV / DBT (XS3043331977) 0,12 0,0074 0,0074
Snorkel AI Inc / EC (000000000) 0,01 0,12 0,0074 0,0074
Citycon Treasury BV / DBT (XS2956850189) 0,12 11,11 0,0073 0,0007
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0,12 7,14 0,0073 0,0005
SHA0 / Schaeffler AG 0,12 12,15 0,0073 0,0007
ONTEX / Ontex Group NV 0,12 11,11 0,0073 0,0006
Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795452) 0,12 0,0073 0,0073
XS1346695437 / alstria office REIT-AG 0,12 13,33 0,0073 0,0008
XS1405765659 / SES SA 0,12 0,0072 0,0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071335478) 0,12 0,0072 0,0072
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,12 0,0072 0,0072
Itelyum Regeneration Spa / DBT (XS3041347637) 0,12 0,0072 0,0072
XS1405765659 / SES SA 0,12 0,0072 0,0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071332962) 0,12 0,0072 0,0072
SWP: OIS 4.500000 08-MAY-2026 SOF / DIR (000000000) 0,12 0,0072 0,0072
Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) 0,12 0,0072 0,0072
Bausch + Lomb Corp / DBT (XS3102032201) 0,12 0,0072 0,0072
SHA0 / Schaeffler AG 0,12 10,28 0,0072 0,0006
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,12 1,72 0,0072 0,0001
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106723516) 0,12 0,0072 0,0072
Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) 0,12 0,0072 0,0072
TeamSystem SpA / DBT (XS3101363011) 0,12 0,0072 0,0072
XS2358383466 / Nobian Finance BV 0,12 9,35 0,0071 0,0005
SWP: GBP 4.123300 21-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0,12 0,0071 0,0071
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 0,12 9,43 0,0071 0,0006
SWP: GBP 4.122440 17-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0,12 0,0071 0,0071
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991271847) 0,11 6,54 0,0070 0,0003
US715638DP43 / Peruvian Government International Bond 0,11 2,73 0,0069 0,0001
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,11 -0,88 0,0069 -0,0001
XS2361255057 / SoftBank Group Corp. 0,11 8,82 0,0068 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0067 0,0067
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) 0,11 0,0067 0,0067
US914906AU68 / Univision Communications Inc 0,11 0,00 0,0067 -0,0000
WOM Mobile SA / DBT (US97810LAA70) 0,11 0,0066 0,0066
HAWKEYE 360 ATM WARRANTS / DE (000000000) 0,02 0,11 0,0066 0,0066
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0065 0,0065
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
FR001400EHH1 / ELO SACA 0,11 0,0065 0,0065
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) 0,11 -53,74 0,0064 -0,0075
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / DE (000000000) 0,14 0,10 0,0063 0,0063
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAB69) 0,10 0,0063 0,0063
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,10 0,0062 0,0062
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 20-35%) / DCR (000000000) 0,10 0,0062 0,0062
SONDER HOLDINGS INC / EC (000000000) 0,04 0,10 0,0062 0,0062
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,10 0,0062 0,0062
PAMP / Pampa Energía S.A. 0,10 0,0060 0,0060
US64035GAE98 / Nelnet Student Loan Trust 2021-C 0,10 0,00 0,0059 -0,0000
US53627NAE13 / Lions Gate Capital Holdings LLC 0,09 40,91 0,0057 0,0016
US92210KAD00 / Vantage Drilling International 0,09 -1,10 0,0055 -0,0001
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0054 0,0054
EXO IMAGING INC / EC (000000000) 0,12 0,09 0,0053 0,0053
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,08 0,0049 0,0049
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,08 1,32 0,0047 0,0000
LESSEN HOLDINGS INC PREF / EC (000000000) 0,03 0,08 0,0046 0,0046
SWP: OIS 4.000000 17-JAN-2034 SOF / DIR (000000000) 0,07 0,0045 0,0045
XS0357124618 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 7,35 0,0045 0,0003
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,07 -47,10 0,0045 -0,0040
GM CRUISE HOLDINGS LLC / EP (000000000) 0,07 0,07 0,0044 0,0044
SWP: OIS 4.300000 24-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,07 0,0043 0,0043
SONDER WARRANTS DEC 30 2029 / DE (000000000) 0,03 0,07 0,0043 0,0043
XS0291949120 / AT&T Inc 0,07 6,15 0,0042 0,0002
VERGE GENOMICS / STIV (000000000) 0,04 0,07 0,0042 0,0042
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS / EC (000000000) 0,05 0,07 0,0041 0,0041
BROADCOM INC / DE (000000000) 0,07 0,0041 0,0041
US742857AA33 / Prodigy Finance CM2021-1 Designated Activity Co 0,07 -9,59 0,0041 -0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 0,0041 0,0041
US742855AC33 / Prodigy Finance CM2021-1 Designated Activity Co 0,07 -8,33 0,0040 -0,0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,07 0,0040 0,0040
PDYN / Palladyne AI Corp. 0,01 0,00 0,07 47,73 0,0040 0,0012
UNICREDIT SPA / DE (000000000) 0,06 0,0040 0,0040
DGZ / DB Gold Short ETN 0,06 0,0039 0,0039
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,06 0,0039 0,0039
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
FSWP: OIS 3.952300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
NETFLIX INC / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 0,00 0,06 -8,96 0,0037 -0,0004
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
DGZ / DB Gold Short ETN 0,06 0,0036 0,0036
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
FSWP: OIS 3.922300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0,06 0,0035 0,0035
SWP: OIS 4.450000 09-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0034 0,0034
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,05 0,0033 0,0033
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,92 0,0033 0,0001
SWP: IFS 2.693000 15-AUG-2032 / DO (000000000) 0,05 0,0033 0,0033
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0032 0,0032
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) 0,05 0,0031 0,0031
SWP: JPY 0.283000 09-MAR-2026 FTO / DIR (000000000) 0,05 0,0031 0,0031
SWP: OIS 3.660000 10-OCT-2029 SOF / DIR (000000000) 0,05 0,0031 0,0031
CARESYNTAX INC C 2 / EC (000000000) 0,01 0,05 0,0030 0,0030
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,00 0,05 0,0030 0,0030
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,05 0,0030 0,0030
US85859NAA00 / STEM INC CONV 0.5% 12/01/2028 144A 0,05 -5,88 0,0030 -0,0002
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond 0,05 0,00 0,0029 0,0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,05 -4,17 0,0028 -0,0002
SWP: OIS 3.750000 27-MAR-2035 SOF / DIR (000000000) 0,05 0,0028 0,0028
US77586RAN08 / ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE 0,05 0,00 0,0028 -0,0000
IFSC NIFTY 50 FUT JUL25 / DE (000000000) 0,05 0,0028 0,0028
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) 0,05 0,0027 0,0027
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,04 0,0027 0,0027
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0,04 -6,52 0,0026 -0,0002
WALMART INC / DE (000000000) 0,04 0,0026 0,0026
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) 0,04 0,0026 0,0026
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,04 0,00 0,0025 -0,0000
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) 0,04 0,0025 0,0025
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,04 0,00 0,0025 0,0000
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0025 0,0025
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 0,04 0,00 0,0025 0,0000
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) 0,04 0,0024 0,0024
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
VISTRA CORP / DE (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
USD P CNH C @7.050000 EO / DFE (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
US431571AB45 / Hillenbrand Inc Bond 1,19 0,04 0,0022 0,0022
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0021 0,0021
US225447AD33 / CONV. NOTE 0,03 -61,36 0,0021 -0,0033
FSWP: OIS 6.336374 20-MAR-2027 INR / DIR (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
SWP: OIS 4.000000 03-NOV-2053 SOF / DIR (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
ROTOR ACQUI ROTOR ACQUISITION / EC (000000000) 0,00 0,03 0,0021 0,0021
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0020 0,0020
XS2210790783 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,03 10,00 0,0020 0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0019 0,0019
US79588YAA73 / Samarco Mineracao SA 0,03 -47,46 0,0019 -0,0017
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
TRSWAP: USHY US EQUITY / DE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 0,0018 0,0018
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0016 0,0016
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0016 0,0016
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0016 0,0016
PDYNW / Palladyne AI Corp. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,03 36,84 0,0016 0,0004
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,03 -3,85 0,0016 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0016 0,0016
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
EURO STOXX BANK SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,02 0,0013 0,0013
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,02 0,0013 0,0013
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
SWP: OIS 4.000000 28-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0013 0,0013
ALPHABET INC / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
FSWP: OIS 6.300000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
SWP: OIS 4.350000 22-JUL-2026 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
LATCH INC / EC (000000000) 0,14 0,02 0,0012 0,0012
APPLE INC / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
FSWP: OIS 3.250130 15-DEC-2028 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS / DE (000000000) 0,07 0,02 0,0011 0,0011
FLYR D 1 PREF WARR / EC (000000000) 0,01 0,02 0,0011 0,0011
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0010 0,0010
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
WOM NEW HOLDCO COMMON / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0010 0,0010
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
FSWP: OIS 6.262000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
ALPHABET INC / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0009 0,0009
XS1982124239 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,01 7,69 0,0009 0,0001
SWAP/CDSWAP/SCDS: (VST) / DCR (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0008 0,0008
SALESFORCE INC / DE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0007 0,0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0007 0,0007
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0007 0,0007
APPLE INC / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0007 0,0007
FSWP: OIS 6.347000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0006 0,0006
FSWP: OIS 6.337000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,01 -9,09 0,0006 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0006 0,0006
US05493AAN00 / BFLD Trust, Series 2020-EYP, Class E 0,01 -18,18 0,0006 -0,0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,01 -10,00 0,0006 -0,0000
ROTOR ACQUI ROTOR ACQUISITION / DE (000000000) 0,03 0,01 0,0006 0,0006
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
INTUIT INC / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
EVGOW / EVgo, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,01 0,00 0,0005 0,0000
XS2275739378 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,01 0,00 0,0005 0,0000
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,01 -11,11 0,0005 -0,0001
CONFLUENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
WALMART INC / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
Thames Water Utilities Ltd / DBT (XS3002255787) 0,01 20,00 0,0004 0,0000
CARESYNTAX INC C3 / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0004 0,0004
SWAP/CDSWAP/SCDS: (EOFP) / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0004 0,0004
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,01 0,0004 0,0004
STRYKER CORP / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0003 0,0003
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0003 0,0003
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
CDX.NA.HY.44.V1 5YR RTP @ 104.0000 / DCR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
EQT CORP / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0003 0,0003
DEEP INSTINCT ORDINARY / EC (000000000) 0,07 0,00 0,0002 0,0002
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US009740AH49 / Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 4.283500 17-SEP-2025 FED / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
VOLATO GROUP INC / DE (000000000) 0,05 0,00 0,0001 0,0001
SWAP/CDSWAP/SCDS: (TITIM) / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US863171AE40 / Stratus CLO 2021-1 Ltd 0,00 0,00 0,0001 0,0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
LVRO.W / Lavoro Limited - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0001
EXO IMAGING INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SOURCE GLOBAL PBC COMMON / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RELATIVITY SPACE INC / EC (000000000) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
OPADW / Offerpad Solutions Inc. - Equity Warrant 0,06 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DEEP INSTINCT LTD / DE (000000000) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0000 0,0000
US00969HAC51 / AJAX Mortgage Loan Trust 0,00 0,0000 -0,0000
CPTKW / Crown Proptech Acquisitions - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HIPO.WS / Hippo Holdings Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SWP: OIS 3.299000 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
LTCHW / Latch, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0359
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1259
THINK & LEARN PVT LTD / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2161
Upfield BV 2024 GBP Term Loan B11 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0068
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0564
AES / The AES Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2066
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0096
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0104
CROWN PROPTECH UNVESTED / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0000 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1526
Volta Trucks / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0675
1ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4873
VOLOCOPTER GMBH / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FREEWIRE EQUITY / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MYTHIC AI INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
EQT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WALMART INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
HESS CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SWP: OIS 10.120000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
UNICREDIT SPA / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
EQT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SALESFORCE INC / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0003 -0,0003
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0003 -0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0003 -0,0003
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
NETFLIX INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
SWP: OIS 4.050000 18-APR-2026 SOF / DIR (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
2Y RTP 3.950000 10-NOV-2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0004 -0,0004
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AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0004 -0,0004
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NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
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DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
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DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
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CAMECO CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
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WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
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BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0006 -0,0006
SWP: EUR 2.200000 04-JUN-2030 EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
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10Y RTP 3.750000 07-JUL-2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
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DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0007 -0,0007
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0007 -0,0007
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HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
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DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0009 -0,0009
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DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0010 -0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0010 -0,0010
SWP: OIS 3.700000 06-JAN-2035 SOF / DIR (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0010 -0,0010
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
BOEING CO/THE / DE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
APPLE INC / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
WALMART INC / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0012 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0012 -0,0012
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
BROADCOM INC / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
BOEING CO/THE / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
APPLE INC / DE (000000000) -0,02 -0,0014 -0,0014
SHORT EURO-BTP FU SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0014 -0,0014
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,03 -0,0015 -0,0015
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0016 -0,0016
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,03 -0,0016 -0,0016
FSWP: OIS 4.239000 30-JUL-2025 FED / DIR (000000000) -0,03 -0,0017 -0,0017
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security -0,03 -0,0017 -0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0018 -0,0018
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0019 -0,0019
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,03 -0,0019 -0,0019
FSWP: USD 3.270000 05-FEB-2028 SOF / DIR (000000000) -0,03 -0,0019 -0,0019
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,03 -0,0020 -0,0020
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0023 -0,0023
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DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0026 -0,0026
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0026 -0,0026
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0026 -0,0026
FSWP: OIS 3.470500 10-MAR-2027 / DIR (000000000) -0,04 -0,0027 -0,0027
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,05 -0,0027 -0,0027
2Y RTP 3.800000 06-NOV-2025 / DIR (000000000) -0,05 -0,0028 -0,0028
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,05 -0,0030 -0,0030
SWP: OIS 4.245000 29-SEP-2043 SOF / DIR (000000000) -0,05 -0,0031 -0,0031
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30Y RTR 3.150000 26-NOV-2025 / DIR (000000000) -0,05 -0,0033 -0,0033
DGZ / DB Gold Short ETN -0,05 -0,0033 -0,0033
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,05 -0,0033 -0,0033
SWP: OIS 3.660000 10-OCT-2034 SOF / DIR (000000000) -0,06 -0,0034 -0,0034
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,06 -0,0034 -0,0034
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,06 -0,0036 -0,0036
SWP: OIS 3.670000 26-DEC-2034 SOF / DIR (000000000) -0,06 -0,0036 -0,0036
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,06 -0,0036 -0,0036
2Y RTR 3.050000 29-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,06 -0,0037 -0,0037
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,06 -0,0038 -0,0038
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,07 -0,0041 -0,0041
3 MONTH SOFR FUT DEC25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0041 -0,0041
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,07 -0,0042 -0,0042
DGZ / DB Gold Short ETN -0,07 -0,0043 -0,0043
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,07 -0,0043 -0,0043
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) -0,07 -0,0044 -0,0044
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,07 -0,0044 -0,0044
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META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,07 -0,0046 -0,0046
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) -0,08 -0,0046 -0,0046
FSWP: OIS 2.340000 19-JAN-2033 / DIR (000000000) -0,08 -0,0047 -0,0047
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,08 -0,0047 -0,0047
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,08 -0,0049 -0,0049
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,10 -0,0063 -0,0063
SWP: USD 3.4459 26-JAN-2028 SOF / DIR (000000000) -0,11 -0,0067 -0,0067
2Y RTR 3.080000 26-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,11 -0,0070 -0,0070
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,12 -0,0075 -0,0075
8697 / Japan Exchange Group, Inc. -0,13 -0,0078 -0,0078
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BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,15 -0,0089 -0,0089
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,15 -0,0089 -0,0089
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,15 -0,0090 -0,0090
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,15 -0,0091 -0,0091
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,16 -0,0097 -0,0097
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,16 -0,0097 -0,0097
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,16 -0,0098 -0,0098
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,17 -0,0106 -0,0106
SWP: OIS 3.225000 19-FEB-2030 SOF / DIR (000000000) -0,18 -0,0107 -0,0107
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,18 -0,0109 -0,0109
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) -0,19 -0,0117 -0,0117
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SWP: OIS 10.032500 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,24 -0,0148 -0,0148
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,27 -0,0164 -0,0164
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SWP: OIS 9.950000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,28 -0,0169 -0,0169
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,28 -0,0170 -0,0170
SWP: OIS 10.122500 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,32 -0,0195 -0,0195
FSWP: OIS 3.137500 12-MAY-2033 / DIR (000000000) -0,32 -0,0196 -0,0196
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US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -1,23 -0,0752 -0,0752
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SWP: OIS 4.685000 02-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) -1,47 -0,0897 -0,0897
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US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -2,27 -0,1384 -0,1384
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SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF / DE (000000000) -4,84 -0,2947 -0,2947
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -5,00 -0,3047 -0,3047
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -5,68 -0,3458 -0,3458