Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 93.095.000
Nuværende stillinger 314
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bivin & Associates, Inc. har afsløret 314 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 93.095.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bivin & Associates, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF (US:IUSB) , SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Bond ETF (US:PTBD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Bivin & Associates, Inc.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Dow Inc. (US:DOW) , and The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,83 4,1130 4,1130
0,19 8,99 9,6611 2,5988
0,08 2,37 2,5426 2,5407
0,21 8,63 9,2722 2,1616
0,11 3,52 3,7768 0,9070
0,05 0,65 0,6971 0,6971
0,06 2,36 2,5340 0,4487
0,01 0,89 0,9539 0,2396
0,00 0,14 0,1472 0,1472
0,01 0,97 1,0452 0,0801
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 4,49 4,8252 -3,9849
0,00 0,03 0,0301 -3,7045
0,06 4,23 4,5394 -1,3816
0,00 0,02 0,0172 -0,9899
0,04 2,00 2,1440 -0,9885
0,02 2,07 2,2192 -0,7792
0,14 7,16 7,6954 -0,2253
0,04 2,52 2,7048 -0,1997
0,12 3,01 3,2322 -0,1959
0,02 0,84 0,9077 -0,1943
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-11 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,19 23,14 8,99 16,17 9,6611 2,5988
SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF 0,21 19,56 8,63 10,74 9,2722 2,1616
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,14 -4,89 7,16 -17,49 7,6954 -0,2253
PTBD / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Bond ETF 0,21 -47,41 4,49 -53,49 4,8252 -3,9849
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 -33,95 4,23 -34,89 4,5394 -1,3816
EPRF / Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF 0,20 3,97 0,0000
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,08 3,83 4,1130 4,1130
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,11 19,65 3,52 11,76 3,7768 0,9070
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,12 -3,28 3,01 -19,93 3,2322 -0,1959
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,04 6,19 2,52 -20,92 2,7048 -0,1997
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,08 150.444,00 2,37 118.250,00 2,5426 2,5407
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,06 21,81 2,36 3,19 2,5340 0,4487
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -35,20 2,07 -37,15 2,2192 -0,7792
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 -37,61 2,00 -41,88 2,1440 -0,9885
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,09 1,50 -21,80 1,6070 -0,1381
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -12,40 1,09 -12,27 1,1751 0,0376
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 -3,22 1,07 -16,29 1,1537 -0,0167
HSY / The Hershey Company 0,00 -9,06 0,99 -9,65 1,0667 0,0641
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,94 0,99 -8,70 1,0591 0,0740
T / AT&T Inc. 0,05 -2,62 0,98 -13,67 1,0581 0,0172
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -7,70 0,97 -8,03 1,0452 0,0801
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -2,75 0,96 -11,01 1,0334 0,0473
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,71 0,96 -9,86 1,0312 0,0597
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -4,50 0,94 -12,41 1,0086 0,0308
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -16,09 0,94 -11,45 1,0054 0,0412
SO / The Southern Company 0,01 -19,87 0,94 -21,23 1,0044 -0,0784
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -7,30 0,92 -15,27 0,9893 -0,0023
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -12,89 0,92 -15,90 0,9882 -0,0097
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 8,18 0,90 -17,23 0,9700 -0,0252
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -16,61 0,90 -19,80 0,9657 -0,0569
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -1,06 0,90 -8,38 0,9635 0,0705
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 6,95 0,89 -18,21 0,9603 -0,0367
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 26,01 0,89 13,41 0,9539 0,2396
SON / Sonoco Products Company 0,02 -11,81 0,88 -19,60 0,9431 -0,0530
MDT / Medtronic plc 0,01 1,14 0,88 -18,17 0,9431 -0,0357
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -6,51 0,86 -24,20 0,9216 -0,1110
COP / ConocoPhillips 0,01 -9,03 0,86 -18,30 0,9206 -0,0363
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -10,50 0,85 -25,04 0,9130 -0,1214
INTC / Intel Corporation 0,02 -7,34 0,84 -30,05 0,9077 -0,1943
MMM / 3M Company 0,01 -8,06 0,84 -20,02 0,9012 -0,0557
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -4,71 0,83 -17,10 0,8959 -0,0218
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -26,16 0,82 -30,23 0,8776 -0,1906
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 0,65 0,6971 0,6971
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0,02 -5,89 0,50 -15,08 0,5382 -0,0000
PSX / Phillips 66 0,01 3,62 0,47 -1,68 0,5038 0,0687
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -8,73 0,41 -24,02 0,4383 -0,0516
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,00 0,32 -16,45 0,3437 -0,0056
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,52 0,27 -23,12 0,2857 -0,0299
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,20 -21,46 0,2202 -0,0179
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,17 -11,28 0,1858 0,0080
WMT / Walmart Inc. 0,00 -4,05 0,14 -21,74 0,1547 -0,0132
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,14 -22,16 0,1472 -0,0134
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,14 0,1472 0,1472
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,13 -17,39 0,1429 -0,0040
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 1,07 0,12 -8,09 0,1343 0,0102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2.513,64 0,12 -14,69 0,1310 0,0006
BALL / Ball Corporation 0,00 0,00 0,10 -23,81 0,1031 -0,0118
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,09 -15,60 0,0988 -0,0006
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,09 -28,00 0,0967 -0,0173
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,01 4,06 0,09 -5,32 0,0956 0,0099
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -7,50 0,08 -27,52 0,0849 -0,0146
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,07 -6,33 0,0795 0,0074
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,07 -37,07 0,0784 -0,0274
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,07 -16,09 0,0784 -0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,07 4,55 0,0741 0,0139
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,07 -5,48 0,0741 0,0075
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,07 -10,53 0,0730 0,0037
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 0,07 0,0709 0,0709
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,06 -17,14 0,0623 -0,0016
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,06 -14,71 0,0623 0,0003
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,00 0,00 0,06 7,84 0,0591 0,0126
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,06 12,24 0,0591 0,0144
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,05 -13,56 0,0548 0,0010
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 0,00 0,05 -5,88 0,0516 0,0050
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 0,00 0,05 -8,00 0,0494 0,0038
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,04 -15,09 0,0483 -0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -10,00 0,04 -34,33 0,0473 -0,0139
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,04 -28,07 0,0440 -0,0080
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,04 -17,39 0,0408 -0,0011
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 3,23 0,04 -19,15 0,0408 -0,0021
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 26,12 0,04 23,33 0,0397 0,0124
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,00 0,04 -13,95 0,0397 0,0005
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,0387 0,0031
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,04 -12,20 0,0387 0,0013
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,0387 0,0031
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0376 0,0057
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,00 0,00 0,04 -7,89 0,0376 0,0029
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,00 0,00 0,03 -15,00 0,0365 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,03 -15,79 0,0344 -0,0003
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,03 -3,03 0,0344 0,0043
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0344 0,0070
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,06 0,0333 0,0032
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,03 -13,89 0,0333 0,0005
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,03 -11,76 0,0322 0,0012
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0322 0,0067
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,0312 0,0029
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,00 0,03 -12,12 0,0312 0,0010
XSD / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,03 -27,50 0,0312 -0,0053
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0301 0,0054
RWR / SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,03 -17,65 0,0301 -0,0009
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,00 -99,29 0,03 -99,32 0,0301 -3,7045
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -45,83 0,03 -58,21 0,0301 -0,0310
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,03 -6,90 0,0290 0,0025
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,03 -15,62 0,0290 -0,0002
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 300,00 0,03 -41,30 0,0290 -0,0130
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,03 -10,00 0,0290 0,0016
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,03 -13,33 0,0279 0,0006
DG / Dollar General Corporation 0,00 -48,72 0,03 -41,86 0,0269 -0,0124
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,0269 -0,0005
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 34,58 0,03 25,00 0,0269 0,0086
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0269 0,0013
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,03 -32,43 0,0269 -0,0069
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,02 -31,43 0,0258 -0,0061
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0258 0,0030
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -54,17 0,02 -64,18 0,0258 -0,0353
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0258 0,0039
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -26,83 0,02 -37,84 0,0247 -0,0090
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0247 0,0037
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0247 0,0028
IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF 0,00 0,00 0,02 -37,84 0,0247 -0,0090
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,02 -17,86 0,0247 -0,0008
DOW / Dow Inc. 0,00 20,17 0,02 -11,54 0,0247 0,0010
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 -3,57 0,02 -18,52 0,0236 -0,0010
KIE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Insurance ETF 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,0236 0,0008
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 74,37 0,02 50,00 0,0226 0,0098
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0226 0,0034
RNSC / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Growth Strength ETF 0,00 -5,49 0,02 -19,23 0,0226 -0,0012
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,0226 0,0016
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,0226 -0,0002
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,0226 -0,0002
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,02 -13,04 0,0215 0,0005
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 0,00 0,02 -23,08 0,0215 -0,0022
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,02 -23,08 0,0215 -0,0022
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,0215 0,0014
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -25,93 0,0215 -0,0031
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 -23,08 0,02 -32,14 0,0204 -0,0051
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,02 -13,64 0,0204 0,0003
DOW / Dow Inc. 0,00 0,02 0,0000
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 -28,57 0,02 -36,67 0,0204 -0,0070
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,02 -20,83 0,0204 -0,0015
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,02 -10,00 0,0193 0,0011
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0193 0,0020
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0193 0,0020
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,02 0,0183 0,0183
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,0183 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,02 -33,33 0,0172 -0,0047
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 0,00 -98,41 0,02 -98,55 0,0172 -0,9899
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 7,51 0,01 -6,67 0,0150 0,0014
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0150 0,0004
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,48 0,01 -22,22 0,0150 -0,0014
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 0,00 0,01 -17,65 0,0150 -0,0005
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0150 0,0023
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 4,15 0,01 -36,36 0,0150 -0,0050
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0150 0,0032
AXP / American Express Company 0,00 -20,63 0,01 -41,67 0,0150 -0,0069
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -9,09 0,01 -23,53 0,0140 -0,0015
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0140 0,0030
/ WISDOMTREE FLOAT 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0140 0,0021
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0129 -0,0008
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0129 0,0010
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -98,37 0,01 -72,09 0,0129 -0,0263
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -50,00 0,01 -60,00 0,0129 -0,0145
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0118 0,0018
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 -31,25 0,0118 -0,0028
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -14,05 0,01 -35,29 0,0118 -0,0037
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 0,01 0,0118 0,0118
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0118 0,0009
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,01 -31,25 0,0118 -0,0028
TTC / The Toro Company 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0107 -0,0002
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0107 0,0016
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,01 -54,55 0,0107 -0,0093
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0097 -0,0004
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0097 -0,0004
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0097 0,0005
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0097 0,0015
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0097 -0,0004
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0097 0,0024
PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0097 -0,0004
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0097 0,0005
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 6,00 0,01 -10,00 0,0097 0,0005
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 733,33 0,01 33,33 0,0086 0,0031
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,00 35,71 0,01 33,33 0,0086 0,0031
MERC / Mercer International Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0075 0,0011
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0075 0,0002
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0075 0,0002
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0064 0,0001
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0064 0,0001
CRT / Cross Timbers Royalty Trust 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0064 0,0019
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0064 0,0001
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,0054 -0,0010
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,00 0,01 -16,67 0,0054 -0,0001
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0054 -0,0001
CHS / Chico's FAS, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0054 0,0008
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0054 -0,0001
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -8,11 0,00 -20,00 0,0043 -0,0003
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,00 300,00 0,0043 0,0034
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0043 -0,0021
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0006
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0006
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0043 -0,0003
ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0043 -0,0021
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0006
YELL / Yellow Corporation 0,00 0,00 0,00 -55,56 0,0043 -0,0039
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,00 0,00 0,0043 0,0043
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0043 -0,0003
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0032 -0,0004
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0032 -0,0023
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0005
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0005
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 150,00 0,00 200,00 0,0032 0,0023
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -57,41 0,00 -80,00 0,0032 -0,0105
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0032 0,0032
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
HESM / Hess Midstream LP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0021 -0,0006
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0021 -0,0015
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0021 -0,0006
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0021 -0,0015
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 21,21 0,00 0,00 0,0021 0,0003
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,00 0,00 0,0021 0,0021
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0021 -0,0006
GOLD / Gold.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,0021 0,0021
XME / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 8,11 0,00 0,00 0,0021 0,0003
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0021 -0,0006
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -88,04 0,00 -87,50 0,0021 -0,0124
REVS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Value ETF 0,00 61,76 0,00 100,00 0,0021 0,0012
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,0021 0,0012
FCEL / FuelCell Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0021 -0,0006
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -64,52 0,00 -66,67 0,0021 -0,0033
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,00 0,00 0,0021 0,0021
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
FNV.WT.A / 0,00 0,00 0,0011 0,0011
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -47,50 0,00 0,00 0,0011 0,0002
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
KRO / Kronos Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CPG / Veren Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
NX / Quanex Building Products Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
GNTY / Guaranty Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
OLN / Olin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,00 0,0011 0,0011
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,0011 0,0011
PERI / Perion Network Ltd. 0,00 -18,42 0,00 0,00 0,0011 0,0002
WIRE / Encore Wire Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
LAZR / Luminar Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
SLB / SLB N.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
OMI / Accendra Health, Inc. 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AG / First Majestic Silver Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. 0,00 -94,46 0,00 -98,31 0,0011 -0,0527
/ New Pacific Metals Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 -69,44 0,00 -75,00 0,0011 -0,0026
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
CAL / Caleres, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AVID / Avid Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SA / Seabridge Gold Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
TECK / Teck Resources Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 -10,14 0,00 0,00 0,0011 0,0002
RYN / Rayonier Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
INTT / inTEST Corporation 0,00 2,25 0,00 0,00 0,0011 0,0002
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
DAC / Danaos Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,0011 0,0011
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
MMX / Maverix Metals Inc 0,00 100,00 0,00 0,0011 0,0011
VNT / Vontier Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 11,11 0,00 -50,00 0,0011 -0,0008
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
DNN / Denison Mines Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0109
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0766
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
EQX / Equinox Gold Corp. 0,00 -43,50 0,00 -100,00 -0,0009
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0009
CTRN / Citi Trends, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0046
LAC / Lithium Americas Corp. 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0009
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1596
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
CMRE / Costamare Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0027
ONLN / ProShares Trust - ProShares Online Retail ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0164
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
CC / The Chemours Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MTTR / Matterport, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
MATX / Matson, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0009
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0009
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0027
BIOL / BIOLASE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
CUBE / CubeSmart 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0027
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -98,00 0,00 -100,00 -0,0064
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0064
CSV / Carriage Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
WELL / Welltower Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
UA / Under Armour, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
R / Ryder System, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
AXU / Alexco Resource Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
TFII / TFI International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0046
RITM / Rithm Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0182
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
LICY / Li-Cycle Holdings Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VTRS / Viatris Inc. 0,00 -90,09 0,00 -100,00 -0,0046
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
US0909114052 / BIOLASE INC 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LAND / Gladstone Land Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0246
WOPEY / Woodside Energy Group Ltd - ADR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVMI / Nova Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0046
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009