Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.792.089
Nuværende stillinger 130
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Birch Financial Group, Llc har afsløret 130 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.792.089 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Birch Financial Group, Llcs største beholdninger er American Express Company (US:AXP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Birch Financial Group, Llcs nye stillinger omfatter GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Phillips 66 (US:PSX) , SoundHound AI, Inc. (US:SOUN) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Baker Hughes Company (US:BKR) .

Birch Financial Group, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 20,60 12,1323 4,6379
0,01 5,65 3,3257 1,9789
0,00 3,17 1,8674 1,8674
0,06 2,85 1,6804 1,3195
0,02 2,19 1,2925 1,2925
0,01 4,16 2,4506 1,1288
0,01 2,70 1,5925 0,8083
0,00 2,06 1,2155 0,3868
0,04 0,60 0,3562 0,3562
0,00 0,57 0,3342 0,3342
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 15,08 8,8838 -2,7724
0,01 4,99 2,9360 -1,3599
0,01 6,05 3,5637 -1,1686
0,01 8,67 5,1068 -0,9042
0,01 4,80 2,8290 -0,6660
0,02 2,35 1,3814 -0,5569
0,02 3,38 1,9933 -0,5418
0,05 3,23 1,9045 -0,4884
0,00 0,62 0,3645 -0,3020
0,02 2,60 1,5297 -0,2954
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-31 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXP / American Express Company 0,06 111,09 20,60 119,82 12,1323 4,6379
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 15,08 3,49 8,8838 -2,7724
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 7,00 8,67 15,35 5,1068 -0,9042
AAPL / Apple Inc. 0,03 11,11 7,15 37,91 4,2082 0,0644
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,20 6,05 2,25 3,5637 -1,1686
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 203,35 5,65 235,27 3,3257 1,9789
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,82 4,99 -7,19 2,9360 -1,3599
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,54 4,80 9,91 2,8290 -0,6660
GD / General Dynamics Corporation 0,01 115,32 4,16 151,82 2,4506 1,1288
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 6,67 3,38 6,75 1,9933 -0,5418
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 2,82 3,23 8,05 1,9045 -0,4884
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 3,17 1,8674 1,8674
BAC / Bank of America Corporation 0,06 479,95 2,85 532,59 1,6804 1,3195
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 127,15 2,70 175,82 1,5925 0,8083
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 4,66 2,60 13,80 1,5297 -0,2954
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 14,96 2,56 15,10 1,5089 -0,2711
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -15,64 2,55 15,84 1,4989 -0,2583
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 34,04 2,38 58,40 1,3995 0,1991
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 -10,28 2,35 -3,22 1,3814 -0,5569
PSX / Phillips 66 0,02 2,19 1,2925 1,2925
APP / AppLovin Corporation 0,00 -2,97 2,06 99,13 1,2155 0,3868
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 3,38 1,84 13,24 1,0836 -0,2158
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,06 14,79 1,72 16,37 1,0132 -0,1688
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,06 14,82 1,69 15,96 0,9975 -0,1702
V / Visa Inc. 0,00 13,46 1,50 9,10 0,8833 -0,2160
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 17,47 1,50 16,89 0,8810 -0,1423
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 17,39 1,47 19,67 0,8675 -0,1169
T / AT&T Inc. 0,05 8,42 1,41 5,78 0,8304 -0,2353
ORCL / Oracle Corporation 0,00 10,46 1,29 42,16 0,7589 0,0338
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 13,34 1,28 15,30 0,7547 -0,1343
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 32,02 1,23 17,61 0,7243 -0,1121
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 18,95 1,09 16,51 0,6403 -0,1065
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,86 1,08 10,95 0,6388 -0,1432
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 58,42 1,08 41,81 0,6375 0,0267
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 13,85 1,05 14,61 0,6194 -0,1144
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 13,43 1,04 13,35 0,6105 -0,1210
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,48 1,01 4,76 0,5970 -0,1768
CVX / Chevron Corporation 0,01 32,45 1,00 43,66 0,5872 0,0321
WMT / Walmart Inc. 0,01 3,21 0,98 8,81 0,5752 -0,1427
SHOP / Shopify Inc. 0,01 3,38 0,95 33,24 0,5622 -0,0109
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,17 0,93 -8,98 0,5498 -0,2707
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 13,46 0,92 14,96 0,5432 -0,0982
ABT / Abbott Laboratories 0,01 3,18 0,91 1,56 0,5376 -0,1808
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 2,88 0,89 8,63 0,5268 -0,1319
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 33,22 0,89 44,88 0,5249 0,0329
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 60,31 0,87 100,23 0,5144 0,1651
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 19,29 0,81 29,74 0,4756 -0,0219
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 38,86 0,72 53,85 0,4245 0,0496
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,08 0,70 42,36 0,4120 0,0187
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -9,97 0,70 7,89 0,4106 -0,1067
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,87 0,68 1,04 0,4004 -0,1374
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -10,30 0,65 7,14 0,3804 -0,1012
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,64 8,16 0,3748 -0,0959
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 15,79 0,63 17,63 0,3737 -0,0578
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,51 0,62 -25,81 0,3645 -0,3020
AON / Aon plc 0,00 11,08 0,61 11,09 0,3601 -0,0804
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 46,07 0,61 31,39 0,3576 -0,0120
C / Citigroup Inc. 0,01 27,57 0,61 52,39 0,3565 0,0383
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,90 0,61 2,37 0,3563 -0,1168
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,04 0,60 0,3562 0,3562
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,42 0,60 -9,21 0,3540 -0,1754
SHOC / EA Series Trust - Strive U.S. Semiconductor ETF 0,01 11,73 0,59 31,40 0,3477 -0,0117
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,57 0,3342 0,3342
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,55 0,3265 0,3265
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -4,74 0,53 -4,50 0,3133 -0,1320
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -6,21 0,53 1,94 0,3098 -0,1022
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 55,14 0,50 63,16 0,2923 0,0485
PGR / The Progressive Corporation 0,00 20,46 0,49 11,59 0,2894 -0,0631
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 6,91 0,49 3,19 0,2857 -0,0905
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -5,39 0,48 -1,04 0,2810 -0,1046
MCD / McDonald's Corporation 0,00 9,54 0,46 13,72 0,2691 -0,0516
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -7,60 0,46 -6,75 0,2690 -0,1222
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -3,76 0,43 13,12 0,2540 -0,0512
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 19,64 0,42 12,37 0,2462 -0,0516
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 50,53 0,42 54,07 0,2454 0,0287
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 8,36 0,39 11,17 0,2291 -0,0505
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 14,89 0,38 15,66 0,2265 -0,0390
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,38 0,2256 0,2256
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 17,56 0,38 33,33 0,2240 -0,0044
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -11,76 0,37 -15,96 0,2203 -0,1360
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -9,28 0,37 -3,38 0,2191 -0,0893
DIS / The Walt Disney Company 0,00 51,84 0,37 39,92 0,2173 0,0068
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -6,31 0,37 -16,36 0,2171 -0,1351
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 54,83 0,36 42,97 0,2099 0,0106
SO / The Southern Company 0,00 14,08 0,35 17,45 0,2067 -0,0317
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,33 0,1954 0,1954
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,71 0,32 6,73 0,1871 -0,0506
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,32 0,1856 0,1856
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 2,68 0,31 11,35 0,1853 -0,0407
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 10,84 0,30 6,74 0,1776 -0,0484
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 0,29 0,1718 0,1718
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,29 0,1701 0,1701
CI / The Cigna Group 0,00 14,07 0,28 -0,36 0,1637 -0,0598
ACN / Accenture plc 0,00 -24,71 0,27 -37,87 0,1615 -0,1916
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,27 0,1606 0,1606
RTX / RTX Corporation 0,00 -3,16 0,27 11,30 0,1568 -0,0350
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -4,70 0,26 5,18 0,1558 -0,0454
ALL / The Allstate Corporation 0,00 10,28 0,26 17,65 0,1532 -0,0237
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,26 0,1529 0,1529
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,42 0,26 9,83 0,1518 -0,0354
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -19,58 0,26 -15,00 0,1507 -0,0893
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -3,63 0,25 -4,17 0,1496 -0,0622
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -2,08 0,25 17,13 0,1492 -0,0237
KO / The Coca-Cola Company 0,00 12,06 0,25 4,64 0,1466 -0,0429
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,25 0,1444 0,1444
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 8,58 0,24 15,31 0,1422 -0,0255
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,24 0,1420 0,1420
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -8,18 0,24 11,21 0,1403 -0,0309
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -0,81 0,23 -1,68 0,1384 -0,0527
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 13,12 0,23 11,48 0,1376 -0,0299
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 17,29 0,23 -10,73 0,1373 -0,0718
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,23 0,1370 0,1370
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 -30,13 0,23 -23,91 0,1333 -0,1047
WM / Waste Management, Inc. 0,00 8,99 0,22 5,16 0,1323 -0,0385
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 1,65 0,22 -0,88 0,1322 -0,0486
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,21 0,22 4,72 0,1312 -0,0387
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,60 0,22 -10,89 0,1306 -0,0683
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -0,33 0,22 -12,00 0,1301 -0,0701
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,22 0,1283 0,1283
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,65 0,22 -8,47 0,1274 -0,0619
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -10,58 0,21 -26,22 0,1247 -0,1041
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 0,30 0,21 -21,46 0,1208 -0,0885
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,20 0,1205 0,1205
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 -11,46 0,20 -6,48 0,1194 -0,0538
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,20 1,00 0,1193 0,1193
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,20 0,1184 0,1184
AES / The AES Corporation 0,01 0,17 0,0994 0,0994
SG / Sweetgreen, Inc. 0,01 0,09 0,0506 0,0506
CLVT / Clarivate Plc 0,02 -20,30 0,08 -28,57 0,0443 -0,0404
BMEA / Biomea Fusion, Inc. 0,01 0,00 0,03 12,00 0,0167 -0,0035
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1685
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LESL / Leslie's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0089
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1660
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1625
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2400
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1611