Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.760.236.826 |
| Nuværende stillinger | 247 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ABXAX - Tax-Managed International Portfolio AB Tax-Managed International Class A har afsløret 247 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.760.236.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABXAX - Tax-Managed International Portfolio AB Tax-Managed International Class As største beholdninger er AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . ABXAX - Tax-Managed International Portfolio AB Tax-Managed International Class As nye stillinger omfatter Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) , Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GXYYY) , DIP Corporation (JP:2379) , WSP Global Inc. (US:WSPOF) , and Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 103,68 | 103,68 | 3,7192 | 1,0972 | |
| 0,41 | 17,65 | 0,6331 | 0,6331 | |
| 1,67 | 20,36 | 0,7305 | 0,6035 | |
| 0,23 | 22,94 | 0,8231 | 0,5833 | |
| 0,47 | 17,79 | 0,6381 | 0,4734 | |
| 1,57 | 10,63 | 0,3815 | 0,3815 | |
| 0,42 | 8,62 | 0,3092 | 0,3092 | |
| 1,19 | 14,97 | 0,5369 | 0,2631 | |
| 0,11 | 7,03 | 0,2521 | 0,2521 | |
| 1,79 | 26,90 | 0,9650 | 0,2251 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 11,94 | 0,4282 | -0,6895 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6282 | ||
| 0,85 | 25,25 | 0,9058 | -0,4017 | |
| 0,42 | 5,07 | 0,1818 | -0,3551 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2822 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2755 | ||
| 0,02 | 3,30 | 0,1183 | -0,2447 | |
| 3,23 | 21,90 | 0,7855 | -0,2358 | |
| 1,59 | 10,71 | 0,3842 | -0,2315 | |
| 0,13 | 5,11 | 0,1833 | -0,2173 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-11-10 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 103,68 | 47,19 | 103,68 | 47,19 | 3,7192 | 1,0972 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,23 | 8,34 | 77,21 | 7,12 | 2,7697 | 0,0866 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,04 | -1,98 | 40,89 | -1,00 | 1,4668 | -0,0707 | |||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,72 | 4,24 | 37,98 | 7,38 | 1,3625 | 0,0458 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | -3,59 | 35,73 | 3,49 | 1,2819 | -0,0035 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,88 | 12,17 | 35,29 | 4,10 | 1,2659 | 0,0041 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,98 | -11,67 | 34,55 | -11,39 | 1,2393 | -0,2119 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,66 | -9,70 | 32,95 | 1,26 | 1,1822 | -0,0292 | |||
| SALM / Salem Media Group, Inc. | 0,57 | -6,17 | 32,08 | 11,01 | 1,1508 | 0,0750 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,84 | 5,96 | 30,11 | -0,90 | 1,0801 | -0,0508 | |||
| 9143 / SG Holdings Co.,Ltd. | 0,52 | -23,72 | 27,24 | 21,62 | 0,9772 | 0,1435 | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,75 | -2,25 | 27,07 | 4,35 | 0,9710 | 0,0055 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,79 | -3,92 | 26,90 | 35,34 | 0,9650 | 0,2251 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,06 | 0,00 | 26,65 | 11,55 | 0,9559 | 0,0667 | |||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,85 | -33,71 | 25,25 | -28,11 | 0,9058 | -0,4017 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,00 | 25,21 | 7,19 | 0,9044 | 0,0289 | |||
| UG / Peugeot SA | 1,37 | 0,00 | 24,87 | 10,58 | 0,8922 | 0,0550 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 0,00 | 24,59 | 5,41 | 0,8820 | 0,0137 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,19 | 0,00 | 24,33 | 9,44 | 0,8729 | 0,0453 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 0,00 | 23,10 | 15,49 | 0,8288 | 0,0841 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,13 | -3,07 | 23,05 | -15,07 | 0,8270 | -0,1834 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,23 | 262,49 | 22,94 | 256,20 | 0,8231 | 0,5833 | |||
| KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 9,67 | 22,52 | -4,27 | 0,8078 | -0,0679 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -9,85 | 22,51 | -8,97 | 0,8076 | -0,1130 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,37 | 15,25 | 22,26 | 14,54 | 0,7984 | 0,0751 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,12 | -1,31 | 22,12 | -7,31 | 0,7937 | -0,0948 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -27,37 | 22,10 | -7,94 | 0,7928 | -0,1008 | |||
| AVST / Avast PLC | 3,23 | -23,17 | 21,90 | -20,20 | 0,7855 | -0,2358 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,85 | 25,56 | 21,38 | 2,69 | 0,7671 | -0,0081 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 25,85 | 21,22 | 40,19 | 0,7611 | 0,1977 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | 0,00 | 21,08 | -11,34 | 0,7562 | -0,1288 | |||
| WHGRF / WH Group Limited | 25,65 | 14,46 | 20,93 | 8,03 | 0,7507 | 0,0296 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,53 | 0,00 | 20,71 | 2,78 | 0,7428 | -0,0071 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 17,26 | 20,62 | 31,04 | 0,7398 | 0,1539 | |||
| TCGGY / Tecan Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -7,26 | 20,57 | 30,13 | 0,7381 | 0,1495 | |||
| TSHXY / Tosoh Corporation - ADR | 1,27 | -3,38 | 20,55 | 14,20 | 0,7370 | 0,0673 | |||
| WBK / Westpac Banking Corp - ADR | 1,67 | 515,20 | 20,36 | 496,98 | 0,7305 | 0,6035 | |||
| FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,64 | 0,00 | 20,29 | 15,18 | 0,7277 | 0,0721 | |||
| FRVIA / Forvia SE | 0,46 | -11,76 | 20,01 | -3,19 | 0,7179 | -0,0516 | |||
| ENT / Entain Plc | 1,60 | -30,15 | 19,99 | -4,55 | 0,7172 | -0,0625 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 18,46 | 19,38 | 19,91 | 0,6952 | 0,0936 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,86 | 29,99 | 19,37 | 13,22 | 0,6949 | 0,0580 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 9,41 | 19,14 | 12,81 | 0,6867 | 0,0551 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 19,13 | 26,63 | 0,6863 | 0,1239 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,87 | 0,00 | 18,56 | 6,23 | 0,6660 | 0,0154 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,26 | 0,00 | 18,55 | 0,40 | 0,6654 | -0,0223 | |||
| 51C / Chr. Hansen Holding A/S | 0,17 | -2,52 | 18,44 | 4,90 | 0,6614 | 0,0072 | |||
| GRRMY / Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -20,01 | 18,38 | -3,14 | 0,6593 | -0,0470 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,16 | 0,00 | 18,36 | 10,31 | 0,6586 | 0,0391 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,14 | -5,28 | 18,12 | 5,30 | 0,6501 | 0,0095 | |||
| VWSYF / Vestas Wind Systems A/S | 0,11 | -12,30 | 17,93 | 38,41 | 0,6433 | 0,1610 | |||
| NNBR / NN, Inc. | 0,47 | 212,01 | 17,79 | 230,06 | 0,6381 | 0,4734 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 17,65 | 0,6331 | 0,6331 | |||||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 17,63 | 40,97 | 0,6323 | 0,1669 | |||
| VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units | 17,63 | 0,00 | 17,61 | -0,37 | 0,6316 | -0,0262 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 2,87 | 0,00 | 17,52 | -5,01 | 0,6284 | -0,0580 | |||
| BLSFY / BlueScope Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,90 | -3,18 | 17,50 | 8,29 | 0,6276 | 0,0262 | |||
| AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 17,42 | -6,27 | 0,6250 | -0,0669 | |||
| 2146 / UT Group Co.,Ltd. | 0,50 | 0,00 | 17,23 | 48,40 | 0,6181 | 0,1859 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | -7,04 | 17,16 | -10,60 | 0,6155 | -0,0989 | |||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,78 | -4,23 | 17,04 | -4,14 | 0,6112 | -0,0504 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -4,13 | 16,79 | 4,70 | 0,6024 | 0,0054 | |||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 1,64 | 0,00 | 16,34 | -4,06 | 0,5862 | -0,0478 | |||
| 7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0,30 | -3,76 | 16,26 | 9,36 | 0,5831 | 0,0298 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 5,89 | 0,00 | 16,17 | -2,47 | 0,5800 | -0,0371 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,01 | -6,15 | 15,94 | -7,64 | 0,5717 | -0,0706 | |||
| H11 / Halma plc | 0,53 | 16,33 | 15,89 | 23,37 | 0,5699 | 0,0905 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | -2,73 | 15,61 | 30,42 | 0,5601 | 0,1144 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,21 | -23,43 | 15,36 | 1,14 | 0,5511 | -0,0143 | |||
| 4716 / Oracle Corporation Japan | 0,14 | -8,14 | 15,22 | -16,38 | 0,5462 | -0,1316 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,59 | 15,11 | 13,31 | 0,5419 | 0,0456 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -6,40 | 15,05 | 6,99 | 0,5399 | 0,0163 | |||
| SDV / Saab AB (publ) | 0,51 | 0,00 | 14,98 | 16,98 | 0,5373 | 0,0607 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 1,19 | 144,62 | 14,97 | 103,45 | 0,5369 | 0,2631 | |||
| APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0,51 | 5,12 | 14,73 | 70,83 | 0,5286 | 0,2075 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,40 | 781,40 | 14,72 | 50,02 | 0,5281 | 0,1628 | |||
| 5334 / Niterra Co., Ltd. | 0,84 | 0,00 | 14,61 | 21,49 | 0,5241 | 0,0764 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,56 | -3,75 | 14,50 | -2,25 | 0,5202 | -0,0320 | |||
| NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -10,80 | 14,25 | 24,17 | 0,5113 | 0,0840 | |||
| HUH1V / Huhtamäki Oyj | 0,29 | 18,75 | 14,19 | 47,94 | 0,5090 | 0,1520 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,45 | -7,22 | 13,89 | 4,40 | 0,4984 | 0,0030 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,49 | -16,25 | 13,87 | 0,75 | 0,4977 | -0,0149 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,04 | 0,00 | 13,82 | 7,62 | 0,4958 | 0,0178 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 3,14 | -3,93 | 13,82 | -15,88 | 0,4957 | -0,1158 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 13,79 | 7,49 | 0,4948 | 0,0171 | |||
| SWMAY / Swedish Match - ADR | 0,17 | -5,29 | 13,75 | 9,76 | 0,4932 | 0,0269 | |||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0,08 | 0,00 | 13,63 | 18,60 | 0,4889 | 0,0611 | |||
| TOM / Tomra Systems ASA | 0,31 | 24,45 | 13,62 | 45,96 | 0,4884 | 0,1412 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,17 | -8,56 | 13,60 | 13,77 | 0,4880 | 0,0429 | |||
| AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note | 2,69 | 0,00 | 13,49 | -12,42 | 0,4840 | -0,0895 | |||
| SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 13,33 | 8,55 | 0,4783 | 0,0211 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 1,68 | -8,07 | 13,15 | -0,24 | 0,4716 | -0,0189 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,30 | -4,43 | 12,63 | -4,88 | 0,4531 | -0,0412 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -4,64 | 12,44 | 14,69 | 0,4461 | 0,0425 | |||
| CNVVY / ConvaTec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,33 | -2,03 | 12,29 | -6,55 | 0,4408 | -0,0487 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 0,00 | 12,09 | -7,29 | 0,4338 | -0,0517 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,96 | 12,03 | 3,74 | 0,4317 | -0,0001 | |||
| KGX / KION GROUP AG | 0,14 | 0,00 | 12,03 | 38,68 | 0,4314 | 0,1086 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -62,62 | 11,94 | -60,25 | 0,4282 | -0,6895 | |||
| 2871 / Nichirei Corporation | 0,45 | 0,00 | 11,81 | -9,24 | 0,4238 | -0,0608 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,05 | -7,26 | 11,76 | 18,13 | 0,4219 | 0,0513 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,34 | 14,13 | 11,76 | 2,69 | 0,4218 | -0,0044 | |||
| 2201 / Morinaga&Co., Ltd. | 0,30 | -5,58 | 11,75 | -4,07 | 0,4214 | -0,0344 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,06 | 53,89 | 11,72 | 74,56 | 0,4203 | 0,1704 | |||
| MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 11,66 | 10,31 | 0,4183 | 0,0248 | |||
| NESRF / Northern Star Resources Limited | 1,18 | -4,81 | 11,66 | 0,02 | 0,4182 | -0,0157 | |||
| ALL / Aristocrat Leisure Limited | 0,53 | -6,71 | 11,60 | 13,62 | 0,4163 | 0,0361 | |||
| 2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,67 | 0,00 | 11,44 | 40,08 | 0,4105 | 0,1064 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -4,64 | 11,42 | 13,41 | 0,4098 | 0,0348 | |||
| 2338 / Weichai Power Co., Ltd. | 5,61 | 0,00 | 11,35 | 7,40 | 0,4073 | 0,0138 | |||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,54 | -4,15 | 11,15 | 6,88 | 0,4001 | 0,0117 | |||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -12,74 | 11,14 | 21,46 | 0,3995 | 0,0582 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -90,73 | 10,92 | -25,80 | 0,3919 | -0,1363 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,08 | 0,00 | 10,90 | 19,47 | 0,3911 | 0,0514 | |||
| UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 10,76 | 9,04 | 0,3859 | 0,0187 | |||
| STE / STERIS plc | 0,06 | 53,19 | 10,75 | 75,92 | 0,3856 | 0,1581 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,59 | -15,31 | 10,71 | -35,25 | 0,3842 | -0,2315 | |||
| GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,57 | 10,63 | 0,3815 | 0,3815 | |||||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,31 | -2,93 | 10,55 | 1,08 | 0,3786 | -0,0100 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,70 | -5,93 | 10,54 | 2,70 | 0,3781 | -0,0039 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,09 | -4,00 | 10,41 | 7,54 | 0,3736 | 0,0131 | |||
| IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,83 | -5,34 | 10,40 | -4,78 | 0,3730 | -0,0335 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 1,23 | 0,00 | 10,28 | -11,89 | 0,3688 | -0,0655 | |||
| 2229 / Calbee, Inc. | 0,31 | -3,56 | 10,25 | 14,92 | 0,3677 | 0,0357 | |||
| PUMSY / PUMA SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 10,25 | 15,94 | 0,3676 | 0,0386 | |||
| BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,59 | -22,16 | 10,12 | 0,82 | 0,3630 | -0,0106 | |||
| 4088 / Air Water Inc. | 0,73 | 0,00 | 9,86 | -4,27 | 0,3535 | -0,0297 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,64 | 0,00 | 9,36 | 4,33 | 0,3356 | 0,0018 | |||
| BKHYY / Bank Hapoalim B.M. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,73 | 0,00 | 9,23 | -10,62 | 0,3313 | -0,0533 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,01 | -25,55 | 9,16 | -6,49 | 0,3285 | -0,0361 | |||
| 4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited | 2,06 | 0,00 | 9,05 | 0,02 | 0,3245 | -0,0122 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,10 | 0,00 | 9,04 | 17,66 | 0,3241 | 0,0383 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,79 | 94,20 | 8,80 | 111,08 | 0,3158 | 0,1605 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,23 | -7,23 | 8,78 | -0,68 | 0,3151 | -0,0141 | |||
| SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -10,88 | 8,76 | 2,40 | 0,3144 | -0,0042 | |||
| 2379 / DIP Corporation | 0,42 | 8,62 | 0,3092 | 0,3092 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,11 | -27,73 | 8,35 | -22,65 | 0,2997 | -0,1023 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -35,85 | 8,27 | -28,81 | 0,2968 | -0,1358 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 8,19 | -6,68 | 0,2940 | -0,0329 | |||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | -11,81 | 8,08 | -1,15 | 0,2898 | -0,0144 | |||
| 8951 / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -11,02 | 7,86 | -11,57 | 0,2820 | -0,0489 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -10,94 | 7,78 | -12,99 | 0,2789 | -0,0537 | |||
| CCA / Cogeco Communications Inc. | 0,09 | -8,67 | 7,63 | 3,95 | 0,2737 | 0,0005 | |||
| SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -11,61 | 7,60 | -7,82 | 0,2725 | -0,0342 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | -33,29 | 7,47 | -40,46 | 0,2681 | -0,1991 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,10 | -11,73 | 7,35 | -8,65 | 0,2636 | -0,0359 | |||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -11,90 | 7,35 | -16,03 | 0,2636 | -0,0622 | |||
| ABCZF / Abcam Limited | 0,45 | 26,75 | 7,11 | 21,20 | 0,2550 | 0,0367 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 5,34 | -10,93 | 7,09 | -19,43 | 0,2545 | -0,0733 | |||
| 3769 / GMO Payment Gateway, Inc. | 0,07 | -29,15 | 7,08 | -27,44 | 0,2540 | -0,1092 | |||
| WSPOF / WSP Global Inc. | 0,11 | 7,03 | 0,2521 | 0,2521 | |||||
| 2371 / Kakaku.com, Inc. | 0,26 | -12,86 | 6,93 | -9,82 | 0,2487 | -0,0375 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,08 | -10,17 | 6,88 | 16,33 | 0,2467 | 0,0266 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -42,44 | 6,75 | -35,44 | 0,2421 | -0,1470 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,07 | 0,00 | 6,75 | 5,99 | 0,2420 | 0,0051 | |||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,13 | -12,48 | 6,66 | -15,33 | 0,2390 | -0,0539 | |||
| 9744 / MEITEC Group Holdings Inc. | 0,13 | -13,29 | 6,59 | -8,59 | 0,2364 | -0,0320 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,27 | 6,48 | 4,60 | 0,2324 | 0,0018 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 6,28 | 10,14 | 0,2252 | 0,0131 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,43 | 6,17 | -11,86 | 0,2213 | -0,0392 | |||
| 4922 / KOSÉ Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,05 | 1,15 | 0,2170 | -0,0056 | |||
| TMV / TeamViewer SE | 0,12 | 10,43 | 6,05 | -0,25 | 0,2169 | -0,0087 | |||
| TSRYY / Treasury Wine Estates Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,91 | 0,00 | 5,84 | -11,69 | 0,2094 | -0,0367 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,10 | 0,00 | 5,83 | -1,32 | 0,2091 | -0,0108 | |||
| STJ / St. James's Place plc | 0,48 | 33,43 | 5,75 | 36,52 | 0,2064 | 0,0495 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -30,59 | 5,72 | -26,44 | 0,2053 | -0,0843 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,00 | 5,57 | -4,77 | 0,1998 | -0,0179 | |||
| 9435 / Hikari Tsushin, Inc. | 0,02 | -11,20 | 5,30 | -7,35 | 0,1900 | -0,0228 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | -10,65 | 5,28 | -14,74 | 0,1893 | -0,0411 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,14 | 0,00 | 5,21 | 6,69 | 0,1870 | 0,0052 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,62 | -10,74 | 5,15 | -10,65 | 0,1848 | -0,0298 | |||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,13 | -51,06 | 5,11 | -52,53 | 0,1833 | -0,2173 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,42 | -64,80 | 5,07 | -66,14 | 0,1818 | -0,3551 | |||
| MONY / MONY Group plc | 1,43 | -10,39 | 4,93 | -23,00 | 0,1770 | -0,0615 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,06 | 12,32 | 4,90 | 32,79 | 0,1758 | 0,0384 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,75 | -12,06 | 4,66 | -8,67 | 0,1671 | -0,0227 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -13,07 | 4,52 | -8,05 | 0,1623 | -0,0209 | |||
| 1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 1,50 | 0,00 | 4,38 | -0,09 | 0,1573 | -0,0061 | |||
| INTER / Intertrust NV | 0,26 | -12,59 | 4,35 | -12,65 | 0,1559 | -0,0293 | |||
| IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -14,11 | 4,31 | 4,05 | 0,1547 | 0,0004 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,24 | -13,55 | 4,15 | -9,31 | 0,1489 | -0,0215 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,03 | -8,73 | 4,14 | 13,60 | 0,1484 | 0,0128 | |||
| UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,45 | 0,1239 | 0,1239 | |||||
| ADDDF / adidas AG | 0,01 | -60,95 | 3,38 | -52,16 | 0,1213 | -0,1418 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -15,70 | 3,32 | -19,35 | 0,1190 | -0,0341 | |||
| TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -60,90 | 3,30 | -66,19 | 0,1183 | -0,2447 | |||
| NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,09 | 0,1109 | 0,1109 | |||||
| HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -8,64 | 3,07 | -19,64 | 0,1101 | -0,0321 | |||
| GALE / Galenica AG | 0,04 | -46,39 | 2,96 | -48,01 | 0,1063 | -0,1059 | |||
| SNPHY / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,53 | 0,0907 | 0,0907 | |||||
| INF / Informa plc | 0,47 | -11,32 | 2,29 | -25,66 | 0,0820 | -0,0325 | |||
| 9766 / Konami Group Corporation | 0,03 | 1,51 | 0,0542 | 0,0542 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 1,05 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,82 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,78 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | 0,21 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,05 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,04 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ISCD / Isracard Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2822 | ||||
| EADSF / Airbus SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6282 | ||||
| NMC / NMC Health PLC | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2755 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,04 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,11 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,17 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,17 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,19 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,32 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,38 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,45 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,53 | -0,0190 | -0,0190 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,64 | -0,0229 | -0,0229 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,70 | -0,0252 | -0,0252 | ||||||
| MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) | -0,96 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,56 | -0,0561 | -0,0561 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,66 | -0,0594 | -0,0594 |
