Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 863.724.948 |
| Nuværende stillinger | 302 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SATOX - Tax-Aware Overlay A Portfolio Class 1 har afsløret 302 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 863.724.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SATOX - Tax-Aware Overlay A Portfolio Class 1s største beholdninger er Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , AB All Market Real Return Portfolio (US:US0185281252) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AB International Small Cap Portfolio (US:US0855678167) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . SATOX - Tax-Aware Overlay A Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , and Tenet Healthcare Corporation (US:THC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 13,81 | 1,6309 | 1,6309 | ||
| 0,23 | 35,91 | 4,2426 | 1,2682 | |
| 0,09 | 42,89 | 5,0661 | 1,1587 | |
| 11,81 | 186,66 | 22,0498 | 1,0415 | |
| 0,06 | 15,48 | 1,8292 | 0,6937 | |
| 2,64 | 38,94 | 4,6003 | 0,6904 | |
| 0,03 | 20,78 | 2,4549 | 0,4958 | |
| 0,05 | 11,96 | 1,4128 | 0,4556 | |
| 0,02 | 9,02 | 1,0658 | 0,4374 | |
| 0,04 | 3,68 | 0,4343 | 0,4289 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,41 | 52,05 | 6,1482 | -0,8740 | |
| 1,16 | 13,68 | 1,6161 | -0,7030 | |
| 0,02 | 7,70 | 0,9097 | -0,6512 | |
| 0,01 | 1,19 | 0,1408 | -0,3425 | |
| 0,09 | 19,47 | 2,2997 | -0,2449 | |
| 0,49 | 15,31 | 1,8091 | -0,2383 | |
| 0,04 | 3,55 | 0,4197 | -0,2034 | |
| -1,40 | -0,1659 | -0,1659 | ||
| -1,31 | -0,1548 | -0,1548 | ||
| 0,03 | 6,24 | 0,7377 | -0,1062 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0855678084 / Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 11,81 | -7,47 | 186,66 | 7,27 | 22,0498 | 1,0415 | |||
| US0185281252 / AB All Market Real Return Portfolio | 5,41 | -14,24 | 52,05 | -10,52 | 6,1482 | -0,8740 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 0,00 | 42,89 | 32,50 | 5,0661 | 1,1587 | |||
| US0855678167 / AB International Small Cap Portfolio | 2,64 | 0,00 | 38,94 | 20,24 | 4,6003 | 0,6904 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,23 | 0,00 | 35,91 | 45,77 | 4,2426 | 1,2682 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,12 | -5,95 | 22,06 | 6,79 | 2,6056 | 0,1120 | |||
| V / Visa Inc. | 0,06 | 0,00 | 21,48 | 1,31 | 2,5378 | -0,0223 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 0,00 | 20,78 | 28,06 | 2,4549 | 0,4958 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | -2,75 | 19,78 | 12,14 | 2,3371 | 0,2072 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | 0,00 | 19,47 | -7,63 | 2,2997 | -0,2449 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 0,00 | 15,48 | 64,64 | 1,8292 | 0,6937 | |||
| US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - Emerging Markets Portfolio | 0,49 | -19,32 | 15,31 | -9,69 | 1,8091 | -0,2383 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 13,81 | 1,6309 | 1,6309 | ||||||
| US0855677250 / Bernstein Small Cap Core Portfolio | 1,16 | -34,23 | 13,68 | -28,78 | 1,6161 | -0,7030 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | -3,54 | 11,96 | 50,85 | 1,4128 | 0,4556 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,11 | -11,51 | 10,99 | -1,44 | 1,2985 | -0,0480 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,07 | 29,56 | 1,1893 | 0,2511 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,11 | 2,68 | 9,75 | 19,68 | 1,1522 | 0,1683 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 0,00 | 9,28 | 11,61 | 1,0962 | 0,0924 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 0,00 | 9,02 | 73,33 | 1,0658 | 0,4374 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | 20,48 | 8,74 | 51,38 | 1,0327 | 0,3355 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,93 | -5,71 | 0,9365 | -0,0785 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,80 | 0,04 | 0,9220 | -0,0199 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,16 | 0,00 | 7,76 | 13,39 | 0,9164 | 0,0905 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 7,70 | -40,44 | 0,9097 | -0,6512 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 0,00 | 7,04 | 31,32 | 0,8316 | 0,1845 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,24 | -10,67 | 0,7377 | -0,1062 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,16 | 0,00 | 5,61 | -3,29 | 0,6632 | -0,0376 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,17 | 5,89 | 5,51 | 17,41 | 0,6510 | 0,0843 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | 0,00 | 5,38 | 14,97 | 0,6351 | 0,0705 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 5,33 | -8,18 | 0,6302 | -0,0712 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,14 | 9,69 | 5,30 | -4,30 | 0,6261 | -0,0426 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,03 | 10,63 | 5,26 | -1,11 | 0,6214 | -0,0208 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | 4,90 | 5,22 | -2,16 | 0,6163 | -0,0275 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,66 | 0,5627 | 0,0133 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 28,98 | 4,75 | 76,00 | 0,5606 | 0,2350 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,50 | -2,64 | 0,5315 | -0,0264 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,47 | -5,03 | 0,5285 | -0,0403 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,00 | 4,45 | -6,53 | 0,5257 | -0,0490 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | 0,00 | 4,45 | -1,22 | 0,5252 | -0,0182 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,36 | -5,95 | 0,5151 | -0,0447 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,31 | 18,43 | 0,5087 | 0,0697 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,13 | 0,88 | 0,4874 | -0,0064 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 4,09 | 0,76 | 0,4831 | -0,0069 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -12,01 | 3,72 | 52,75 | 0,4399 | 0,2673 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,04 | 6.087,17 | 3,68 | 8.068,89 | 0,4343 | 0,4289 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,64 | 3,61 | 0,4305 | 0,0058 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 24,89 | 3,63 | 1,76 | 0,4292 | -0,0018 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -12,71 | 3,56 | -13,56 | 0,4211 | -0,0767 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | -29,03 | 3,55 | -31,16 | 0,4197 | -0,2034 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,47 | -5,30 | 0,4094 | -0,0324 | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 3,46 | 0,4083 | 0,4083 | ||||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 21,61 | 3,42 | -5,05 | 0,4039 | -0,0309 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 1,80 | 3,41 | 14,83 | 0,4025 | 0,0443 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 17,61 | 3,28 | 43,09 | 0,3876 | 0,1108 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -7,64 | 3,00 | 0,07 | 0,3545 | -0,0076 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,03 | 28,52 | 2,92 | 23,30 | 0,3446 | 0,0590 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,92 | -4,33 | 0,3445 | -0,0236 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 65,87 | 2,81 | 99,36 | 0,3321 | 0,1619 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 199,21 | 2,81 | 210,62 | 0,3318 | 0,2226 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | 12,66 | 2,52 | 32,21 | 0,2973 | 0,0675 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -32,08 | 2,49 | -10,52 | 0,2944 | -0,0418 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | 28,50 | 2,45 | 16,56 | 0,2894 | 0,0356 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | 13,87 | 2,30 | 6,39 | 0,2713 | 0,0106 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | 141,71 | 2,19 | 140,77 | 0,2588 | 0,1489 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 90,42 | 2,17 | 85,62 | 0,2562 | 0,1151 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -14,16 | 2,12 | -18,98 | 0,2501 | -0,0654 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 2,07 | 0,2442 | 0,2442 | ||||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -7,01 | 2,00 | -18,01 | 0,2362 | -0,0581 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -19,86 | 2,00 | -24,11 | 0,2362 | -0,0818 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 1,78 | 0,2098 | 0,2098 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 17,86 | 1,77 | -2,42 | 0,2095 | -0,0100 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | 17,49 | 1,76 | 33,92 | 0,2076 | 0,0492 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 16,74 | 1,61 | 50,75 | 0,1906 | 0,0614 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 11,45 | 0,1737 | 0,0144 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 1,31 | 0,1549 | 0,1549 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -20,89 | 1,27 | -32,28 | 0,1499 | -0,0763 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,22 | 7,85 | 0,1446 | 0,0076 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | -69,51 | 1,19 | -70,24 | 0,1408 | -0,3425 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 1,11 | 0,1311 | 0,1311 | ||||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | -64,95 | 1,06 | -36,79 | 0,1255 | -0,0774 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 1,03 | 0,1211 | 0,1211 | ||||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -7,83 | 0,1140 | -0,0125 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,96 | 0,1140 | 0,1140 | ||||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 19,94 | 0,0917 | 0,0135 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,76 | -14,46 | 0,0901 | -0,0177 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,01 | 18,49 | 0,74 | 43,60 | 0,0875 | 0,0252 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,71 | 0,0843 | 0,0843 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,66 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,01 | 118,53 | 0,65 | 146,04 | 0,0771 | 0,0450 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | -5,65 | 0,63 | 3,99 | 0,0740 | 0,0012 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -5,54 | 0,0726 | -0,0059 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -7,79 | 0,60 | 53,61 | 0,0704 | 0,0235 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,01 | -10,67 | 0,54 | -5,90 | 0,0641 | -0,0055 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,54 | 0,0638 | 0,0638 | ||||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 6,33 | 0,52 | 9,57 | 0,0609 | 0,0042 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,50 | 0,0593 | 0,0593 | |||||
| ACM / AECOM | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 21,76 | 0,0589 | 0,0094 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,01 | 0,49 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,61 | 0,0580 | -0,0017 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -2,22 | 0,0572 | -0,0027 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 34,78 | 0,48 | 30,27 | 0,0570 | 0,0122 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,48 | 0,0561 | 0,0561 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | 0,47 | 0,0557 | 0,0557 | ||||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,0520 | 0,0520 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,01 | 61,58 | 0,44 | 110,53 | 0,0520 | 0,0268 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,01 | 7,20 | 0,44 | 6,07 | 0,0517 | 0,0018 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 27,49 | 0,0516 | 0,0102 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 0,44 | 0,0515 | 0,0515 | |||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | 3,82 | 0,0515 | 0,0009 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,43 | 4,13 | 0,0507 | 0,0009 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 8,35 | 0,0506 | 0,0028 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -13,27 | 0,43 | -10,69 | 0,0504 | -0,0072 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 23,25 | 0,42 | 84,65 | 0,0498 | 0,0221 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,01 | 10,20 | 0,42 | 37,25 | 0,0497 | 0,0127 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | 0,42 | 0,0494 | 0,0494 | |||||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -3,93 | 0,0492 | -0,0031 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -4,61 | 0,0489 | -0,0035 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,01 | 7,66 | 0,41 | 8,75 | 0,0485 | 0,0030 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,01 | 25,88 | 0,41 | 53,01 | 0,0481 | 0,0159 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | -7,73 | 0,41 | 21,92 | 0,0480 | 0,0077 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,02 | 0,00 | 0,41 | -13,43 | 0,0480 | -0,0087 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -14,13 | 0,40 | 25,39 | 0,0473 | 0,0087 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,0472 | 0,0472 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | -19,16 | 0,40 | -5,46 | 0,0471 | -0,0038 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,02 | 7,10 | 0,40 | -12,94 | 0,0469 | -0,0082 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 5,41 | 0,40 | 4,76 | 0,0468 | 0,0012 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -16,56 | 0,0465 | -0,0105 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 58,54 | 0,0462 | 0,0164 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -13,85 | 0,39 | -9,11 | 0,0460 | -0,0057 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,00 | -1,84 | 0,38 | 21,59 | 0,0454 | 0,0073 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,00 | 9,31 | 0,38 | 7,63 | 0,0450 | 0,0023 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -6,00 | 0,38 | 34,40 | 0,0448 | 0,0107 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,00 | 33,52 | 0,38 | 164,08 | 0,0444 | 0,0272 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | -4,92 | 0,38 | 4,17 | 0,0444 | 0,0008 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,00 | 20,56 | 0,38 | 0,27 | 0,0443 | -0,0009 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,02 | 35,67 | 0,37 | 53,91 | 0,0442 | 0,0148 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | -23,72 | 0,37 | -4,66 | 0,0436 | -0,0032 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -26,07 | 0,37 | -9,18 | 0,0432 | -0,0055 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | 2,51 | 0,36 | 22,97 | 0,0430 | 0,0072 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 9,01 | 0,0429 | 0,0027 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -10,44 | 0,36 | -7,65 | 0,0429 | -0,0046 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | -7,94 | 0,36 | 4,32 | 0,0428 | 0,0008 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | -8,20 | 0,36 | 1,12 | 0,0426 | -0,0004 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,01 | -19,29 | 0,36 | 15,48 | 0,0423 | 0,0049 | |||
| 6B6 / monday.com Ltd. | 0,00 | -7,80 | 0,36 | 19,06 | 0,0421 | 0,0060 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -42,86 | 0,36 | -4,05 | 0,0420 | -0,0027 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -28,81 | 0,35 | -33,27 | 0,0417 | -0,0222 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 9,97 | 0,35 | 14,71 | 0,0415 | 0,0046 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -6,65 | 0,0415 | -0,0039 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | -15,49 | 0,35 | 1,74 | 0,0414 | -0,0002 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,98 | 0,35 | 39,20 | 0,0411 | 0,0108 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | -8,03 | 0,35 | 6,13 | 0,0409 | 0,0015 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | -19,06 | 0,35 | -17,27 | 0,0408 | -0,0096 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,34 | 0,0404 | 0,0404 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,34 | 0,0404 | 0,0404 | ||||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,29 | 0,0404 | -0,0007 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | -28,57 | 0,34 | -6,61 | 0,0401 | -0,0039 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 19,28 | 0,34 | 11,55 | 0,0400 | 0,0033 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | 14,15 | 0,34 | 38,52 | 0,0400 | 0,0105 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | -0,14 | 0,34 | 21,22 | 0,0399 | 0,0063 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 5,66 | 0,0397 | 0,0013 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | -9,91 | 0,33 | 18,86 | 0,0396 | 0,0055 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | 7,96 | 0,33 | 5,03 | 0,0396 | 0,0011 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 39,56 | 0,33 | 36,89 | 0,0395 | 0,0100 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | -4,11 | 0,33 | 19,00 | 0,0393 | 0,0055 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,00 | -1,24 | 0,33 | 2,47 | 0,0393 | 0,0001 | |||
| KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,01 | 13,78 | 0,33 | 26,34 | 0,0391 | 0,0075 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | -40,01 | 0,33 | -8,59 | 0,0391 | -0,0046 | |||
| Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) | 0,01 | -2,34 | 0,33 | 31,20 | 0,0388 | 0,0085 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | -8,07 | 0,33 | -15,58 | 0,0385 | -0,0080 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,01 | -0,56 | 0,33 | 18,18 | 0,0384 | 0,0052 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | -22,75 | 0,32 | 19,19 | 0,0382 | 0,0054 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -1,54 | 0,0378 | -0,0014 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | -33,00 | 0,32 | -23,32 | 0,0377 | -0,0126 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,0374 | 0,0374 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,01 | -17,11 | 0,32 | 7,14 | 0,0373 | 0,0017 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -12,98 | 0,0373 | -0,0065 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 0,31 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | 0,31 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,02 | 0,31 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,01 | 26,00 | 0,31 | 29,34 | 0,0370 | 0,0077 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 8,71 | 0,0369 | 0,0022 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,01 | -9,19 | 0,31 | -19,27 | 0,0367 | -0,0097 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -33,54 | 0,31 | -26,43 | 0,0365 | -0,0143 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,01 | 0,31 | 0,0363 | 0,0363 | |||||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | 120,98 | 0,30 | 220,00 | 0,0360 | 0,0244 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,01 | 10,52 | 0,30 | -7,34 | 0,0359 | -0,0037 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | 69,12 | 0,30 | 70,22 | 0,0358 | 0,0142 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,01 | 0,0354 | -0,0004 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | -21,02 | 0,30 | -23,53 | 0,0354 | 0,0089 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,01 | 9,50 | 0,30 | 43,75 | 0,0354 | 0,0102 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,01 | 8,13 | 0,30 | 15,89 | 0,0354 | 0,0042 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,30 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | -52,40 | 0,29 | -43,13 | 0,0348 | -0,0277 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,84 | 0,29 | -1,35 | 0,0347 | -0,0012 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,01 | -13,99 | 0,29 | 1,74 | 0,0346 | -0,0001 | |||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 1,40 | 0,0344 | -0,0002 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,0342 | 0,0342 | |||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,01 | -10,66 | 0,28 | -1,39 | 0,0336 | -0,0012 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | -0,17 | 0,28 | 18,33 | 0,0336 | 0,0046 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,01 | -18,26 | 0,28 | -16,52 | 0,0335 | -0,0075 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,01 | -31,33 | 0,28 | -47,50 | 0,0335 | -0,0047 | |||
| FBP / First BanCorp. | 0,01 | -30,88 | 0,28 | -24,93 | 0,0328 | -0,0118 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,01 | -17,20 | 0,27 | -8,05 | 0,0325 | -0,0036 | |||
| FA / First Advantage Corporation | 0,02 | 0,27 | 0,0324 | 0,0324 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0322 | 0,0322 | |||||
| TPG / TPG Inc. | 0,01 | -2,07 | 0,27 | 8,03 | 0,0319 | 0,0018 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -6,27 | 0,0319 | -0,0029 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,27 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -32,29 | 0,0307 | -0,0157 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | -5,95 | 0,26 | -23,08 | 0,0307 | -0,0101 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,00 | -20,62 | 0,26 | -15,79 | 0,0303 | -0,0064 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,26 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,01 | 0,26 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -23,98 | 0,25 | -19,62 | 0,0301 | -0,0081 | |||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,01 | 2,46 | 0,25 | 33,51 | 0,0297 | 0,0070 | |||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,01 | -23,16 | 0,25 | -6,37 | 0,0296 | -0,0027 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -28,03 | 0,25 | -27,27 | 0,0293 | -0,0119 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -10,07 | 0,25 | -8,18 | 0,0292 | -0,0033 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -10,32 | 0,24 | 1,67 | 0,0289 | -0,0001 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,17 | 0,0288 | 0,0008 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,00 | 1,80 | 0,24 | 0,85 | 0,0281 | -0,0004 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 1,72 | 0,0279 | -0,0002 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 8,29 | 0,0278 | 0,0015 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 15,27 | 0,0277 | 0,0032 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,01 | -30,03 | 0,23 | -14,96 | 0,0276 | -0,0055 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | -14,18 | 0,23 | -23,49 | 0,0270 | -0,0090 | |||
| WD / Walker & Dunlop, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -17,34 | 0,0265 | -0,0063 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | -18,69 | 0,22 | -20,71 | 0,0263 | -0,0075 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -55,78 | 0,22 | -35,48 | 0,0260 | -0,0152 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,00 | 4,22 | 0,22 | -31,13 | 0,0259 | -0,0126 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | -29,32 | 0,22 | -32,20 | 0,0259 | -0,0131 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,00 | -47,11 | 0,22 | -20,88 | 0,0256 | -0,0074 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 2,48 | 0,0245 | 0,0001 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -0,85 | 0,20 | 9,73 | 0,0240 | 0,0016 | |||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,0236 | 0,0236 | |||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | -5,77 | 0,20 | -7,14 | 0,0231 | -0,0023 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 8,52 | 0,0226 | 0,0014 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,00 | -27,63 | 0,19 | -24,80 | 0,0226 | -0,0082 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -0,52 | 0,0226 | -0,0006 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,0223 | 0,0223 | |||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | -31,75 | 0,18 | -46,80 | 0,0216 | -0,0200 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,00 | -12,47 | 0,18 | 9,70 | 0,0214 | 0,0014 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,02 | 0,18 | 0,0213 | 0,0213 | |||||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -5,88 | 0,0209 | -0,0018 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | -4,21 | 0,17 | -21,76 | 0,0200 | -0,0062 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,01 | 212,33 | 0,16 | 121,13 | 0,0186 | 0,0122 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,00 | 26,38 | 0,15 | 67,82 | 0,0173 | 0,0067 | |||
| RH / RH | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -19,65 | 0,0165 | -0,0044 | |||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,14 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -43,91 | 0,13 | -45,53 | 0,0159 | -0,0138 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 25,24 | 0,0153 | 0,0028 | |||
| SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 38,46 | 0,0149 | 0,0039 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,12 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,12 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| MRUS / Merus N.V. | 0,00 | 0,12 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,57 | 0,12 | -0,85 | 0,0138 | -0,0004 | |||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,00 | 15,15 | 0,11 | 32,94 | 0,0135 | 0,0032 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,54 | 0,11 | 13,13 | 0,0133 | 0,0013 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,11 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 5,91 | 0,11 | 6,80 | 0,0130 | 0,0005 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -56,39 | 0,11 | -36,75 | 0,0124 | -0,0077 | |||
| CGON / CG Oncology, Inc. | 0,00 | 13,58 | 0,10 | 20,00 | 0,0122 | 0,0019 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | -63,50 | 0,10 | -72,63 | 0,0120 | -0,0326 | |||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| MLTX / MoonLake Immunotherapeutics | 0,00 | 13,51 | 0,10 | 36,62 | 0,0115 | 0,0029 | |||
| XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | 5,81 | 0,08 | -1,19 | 0,0098 | -0,0003 | |||
| NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 0,00 | 6,15 | 0,08 | -6,82 | 0,0098 | -0,0009 | |||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,67 | 0,0092 | 0,0001 | |||
| MTSR / Metsera, Inc. | 0,00 | 11,43 | 0,08 | 15,38 | 0,0089 | 0,0011 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,00 | -8,88 | 0,07 | -25,00 | 0,0086 | -0,0031 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0340 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0146 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0116 | ||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | -0,04 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | -0,07 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | -0,13 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0218 | -0,0218 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,21 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,21 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,22 | -0,0262 | -0,0262 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,25 | -0,0299 | -0,0299 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | -0,47 | -0,0553 | -0,0553 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,31 | -0,1548 | -0,1548 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -1,40 | -0,1659 | -0,1659 |
