Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.153.256.481 |
| Nuværende stillinger | 248 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AIZAX - International Portfolio AB International Class A har afsløret 248 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.153.256.481 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIZAX - International Portfolio AB International Class As største beholdninger er AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . AIZAX - International Portfolio AB International Class As nye stillinger omfatter Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) , Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GXYYY) , DIP Corporation (JP:2379) , WSP Global Inc. (US:WSPOF) , and Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 7,36 | 0,6315 | 0,6315 | |
| 0,70 | 8,51 | 0,7298 | 0,6184 | |
| 0,10 | 9,68 | 0,8303 | 0,5978 | |
| 40,38 | 40,38 | 3,4649 | 0,5567 | |
| 0,20 | 7,60 | 0,6524 | 0,5002 | |
| 0,66 | 4,45 | 0,3817 | 0,3817 | |
| 0,50 | 6,27 | 0,5382 | 0,3502 | |
| 0,18 | 3,61 | 0,3099 | 0,3099 | |
| 0,05 | 3,05 | 0,2614 | 0,2614 | |
| 0,74 | 11,07 | 0,9501 | 0,2302 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,95 | 0,4246 | -0,6924 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6278 | ||
| 0,36 | 10,50 | 0,9013 | -0,3991 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2906 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2836 | ||
| 0,01 | 1,35 | 0,1161 | -0,2471 | |
| 0,66 | 4,47 | 0,3836 | -0,2343 | |
| 1,35 | 9,14 | 0,7843 | -0,2257 | |
| 1,64 | 14,26 | 1,2234 | -0,2139 | |
| 0,05 | 2,09 | 0,1795 | -0,2053 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-11-10 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 40,38 | 22,51 | 40,38 | 22,51 | 3,4649 | 0,5567 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,09 | 7,76 | 32,12 | 6,54 | 2,7563 | 0,0962 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,02 | -3,53 | 17,16 | -2,56 | 1,4723 | -0,0814 | |||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,29 | 5,91 | 16,15 | 9,10 | 1,3861 | 0,0797 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -2,78 | 14,95 | 4,36 | 1,2830 | 0,0189 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,78 | 10,66 | 14,56 | 2,71 | 1,2493 | -0,0014 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,64 | -12,76 | 14,26 | -12,48 | 1,2234 | -0,2139 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,28 | -8,79 | 13,92 | 2,29 | 1,1945 | -0,0063 | |||
| SALM / Salem Media Group, Inc. | 0,24 | -6,18 | 13,34 | 10,99 | 1,1450 | 0,0842 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,35 | 5,23 | 12,49 | -1,58 | 1,0715 | -0,0479 | |||
| 9143 / SG Holdings Co.,Ltd. | 0,22 | -22,41 | 11,37 | 23,72 | 0,9756 | 0,1648 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,02 | -1,66 | 11,08 | 9,70 | 0,9507 | 0,0596 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,74 | -3,66 | 11,07 | 35,70 | 0,9501 | 0,2302 | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | -6,10 | 10,95 | 0,23 | 0,9394 | -0,0242 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -34,29 | 10,50 | -28,74 | 0,9013 | -0,3991 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -1,14 | 10,48 | 5,98 | 0,8995 | 0,0268 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,08 | 0,00 | 10,41 | 9,44 | 0,8931 | 0,0540 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -1,41 | 10,39 | 3,92 | 0,8914 | 0,0094 | |||
| UG / Peugeot SA | 0,56 | -2,86 | 10,19 | 7,41 | 0,8741 | 0,0374 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | -1,20 | 9,85 | 14,11 | 0,8452 | 0,0836 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,10 | 273,68 | 9,68 | 267,21 | 0,8303 | 0,5978 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | -1,31 | 9,65 | -13,52 | 0,8283 | -0,1566 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,60 | 9,51 | -9,73 | 0,8158 | -0,1135 | |||
| KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 10,16 | 9,45 | -3,84 | 0,8106 | -0,0562 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,05 | -1,26 | 9,32 | -7,26 | 0,8001 | -0,0870 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -28,19 | 9,24 | -8,98 | 0,7926 | -0,1028 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,15 | 11,90 | 9,20 | 11,21 | 0,7894 | 0,0595 | |||
| AVST / Avast PLC | 1,35 | -23,13 | 9,14 | -20,16 | 0,7843 | -0,2257 | |||
| WHGRF / WH Group Limited | 11,13 | 17,68 | 9,08 | 11,07 | 0,7791 | 0,0579 | |||
| TCGGY / Tecan Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -7,09 | 8,92 | 30,37 | 0,7656 | 0,1618 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,35 | 23,83 | 8,91 | 1,27 | 0,7646 | -0,0117 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 16,79 | 8,85 | 30,50 | 0,7597 | 0,1611 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 24,74 | 8,84 | 38,94 | 0,7587 | 0,1973 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,23 | 0,00 | 8,74 | 2,78 | 0,7500 | -0,0003 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | -2,46 | 8,74 | -13,51 | 0,7496 | -0,1417 | |||
| TSHXY / Tosoh Corporation - ADR | 0,54 | -3,27 | 8,69 | 14,33 | 0,7456 | 0,0750 | |||
| FRVIA / Forvia SE | 0,20 | -9,59 | 8,64 | -0,81 | 0,7418 | -0,0272 | |||
| FELTY / Fuji Electric Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 8,55 | 15,17 | 0,7336 | 0,0787 | |||
| WBK / Westpac Banking Corp - ADR | 0,70 | 594,14 | 8,51 | 573,93 | 0,7298 | 0,6184 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 18,43 | 8,40 | 19,88 | 0,7209 | 0,1026 | |||
| ENT / Entain Plc | 0,67 | -30,93 | 8,36 | -5,62 | 0,7173 | -0,0642 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 8,06 | 26,62 | 0,6920 | 0,1301 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | 28,27 | 8,05 | 11,73 | 0,6908 | 0,0550 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 6,46 | 8,00 | 9,76 | 0,6863 | 0,0434 | |||
| 51C / Chr. Hansen Holding A/S | 0,07 | -2,62 | 7,99 | 4,82 | 0,6853 | 0,0130 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,07 | 0,00 | 7,98 | 10,32 | 0,6846 | 0,0465 | |||
| GRRMY / Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -19,67 | 7,96 | -2,72 | 0,6835 | -0,0389 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | -1,39 | 7,88 | 4,74 | 0,6764 | 0,0124 | |||
| VWSYF / Vestas Wind Systems A/S | 0,05 | -12,45 | 7,77 | 38,16 | 0,6672 | 0,1707 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 7,64 | 40,96 | 0,6559 | 0,1775 | |||
| NNBR / NN, Inc. | 0,20 | 238,66 | 7,60 | 258,25 | 0,6524 | 0,5002 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,11 | -3,89 | 7,54 | -3,52 | 0,6473 | -0,0425 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,06 | -5,16 | 7,42 | 5,43 | 0,6370 | 0,0158 | |||
| BLSFY / BlueScope Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | -3,56 | 7,39 | 7,87 | 0,6340 | 0,0296 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 1,21 | 0,00 | 7,38 | -5,01 | 0,6333 | -0,0522 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 7,36 | 0,6315 | 0,6315 | |||||
| 2146 / UT Group Co.,Ltd. | 0,21 | 0,00 | 7,18 | 48,41 | 0,6159 | 0,1892 | |||
| AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -3,21 | 7,16 | -9,28 | 0,6142 | -0,0819 | |||
| 7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0,13 | 0,00 | 7,14 | 13,63 | 0,6125 | 0,0582 | |||
| VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units | 7,13 | 0,00 | 7,12 | -0,36 | 0,6111 | -0,0196 | |||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,99 | -5,23 | 7,11 | -5,15 | 0,6103 | -0,0512 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -6,57 | 7,02 | -10,16 | 0,6027 | -0,0871 | |||
| H11 / Halma plc | 0,23 | 16,75 | 6,89 | 23,82 | 0,5910 | 0,1002 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 6,88 | 34,07 | 0,5904 | 0,1376 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 2,48 | 0,00 | 6,81 | -2,46 | 0,5844 | -0,0317 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -6,50 | 6,70 | 2,12 | 0,5752 | -0,0040 | |||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 0,67 | -3,26 | 6,66 | -7,18 | 0,5714 | -0,0616 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,01 | -4,49 | 6,61 | -6,01 | 0,5673 | -0,0533 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,08 | 6,58 | 13,95 | 0,5650 | 0,0552 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,26 | 6,47 | 9,42 | 0,5553 | 0,0335 | |||
| APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0,22 | 6,01 | 6,39 | 72,28 | 0,5482 | 0,2210 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,17 | 0,00 | 6,39 | 36,04 | 0,5481 | 0,1339 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,50 | 175,33 | 6,27 | 186,39 | 0,5382 | 0,3502 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,09 | -26,04 | 6,25 | -2,30 | 0,5365 | -0,0282 | |||
| 4716 / Oracle Corporation Japan | 0,06 | -8,16 | 6,20 | -16,40 | 0,5318 | -0,1223 | |||
| HUH1V / Huhtamäki Oyj | 0,12 | 19,29 | 6,14 | 48,62 | 0,5265 | 0,1622 | |||
| 5334 / Niterra Co., Ltd. | 0,35 | -0,62 | 6,13 | 20,74 | 0,5260 | 0,0780 | |||
| SDV / Saab AB (publ) | 0,21 | -3,62 | 6,12 | 12,73 | 0,5253 | 0,0462 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,20 | -7,63 | 6,02 | 3,93 | 0,5169 | 0,0055 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,21 | -16,40 | 6,02 | 0,55 | 0,5162 | -0,0116 | |||
| TOM / Tomra Systems ASA | 0,14 | 23,14 | 5,92 | 44,43 | 0,5077 | 0,1462 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,06 | 5,87 | 5,27 | 0,5035 | 0,0117 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,23 | -7,89 | 5,84 | -6,44 | 0,5013 | -0,0496 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,07 | -7,67 | 5,84 | 14,88 | 0,5007 | 0,0526 | |||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0,04 | 0,00 | 5,83 | 18,60 | 0,5003 | 0,0665 | |||
| SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 5,80 | 8,55 | 0,4978 | 0,0262 | |||
| NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -14,21 | 5,78 | 19,41 | 0,4957 | 0,0689 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 1,31 | -3,64 | 5,75 | -15,62 | 0,4936 | -0,1079 | |||
| AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note | 1,13 | 0,00 | 5,70 | -12,42 | 0,4889 | -0,0851 | |||
| SWMAY / Swedish Match - ADR | 0,07 | -3,68 | 5,57 | 11,63 | 0,4780 | 0,0377 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,02 | -3,22 | 5,57 | 4,17 | 0,4779 | 0,0061 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0,70 | -8,79 | 5,52 | -1,02 | 0,4738 | -0,0184 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,13 | -4,40 | 5,32 | -4,86 | 0,4567 | -0,0368 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -6,19 | 5,15 | 12,85 | 0,4423 | 0,0392 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,00 | 5,10 | -7,30 | 0,4379 | -0,0478 | |||
| CNVVY / ConvaTec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,22 | -2,42 | 5,10 | -6,93 | 0,4379 | -0,0458 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,03 | 52,35 | 5,10 | 72,84 | 0,4374 | 0,1772 | |||
| 2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,29 | 0,00 | 4,99 | 40,06 | 0,4281 | 0,1139 | |||
| 2871 / Nichirei Corporation | 0,19 | 0,00 | 4,99 | -9,24 | 0,4280 | -0,0569 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -63,25 | 4,95 | -60,92 | 0,4246 | -0,6924 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,67 | 13,67 | 4,94 | 2,28 | 0,4242 | -0,0023 | |||
| 2201 / Morinaga&Co., Ltd. | 0,12 | -5,18 | 4,91 | -3,65 | 0,4216 | -0,0283 | |||
| KGX / KION GROUP AG | 0,06 | -3,26 | 4,84 | 34,16 | 0,4156 | 0,0971 | |||
| ALL / Aristocrat Leisure Limited | 0,22 | -5,52 | 4,81 | 15,06 | 0,4126 | 0,0439 | |||
| MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -3,27 | 4,81 | 6,71 | 0,4124 | 0,0150 | |||
| 2338 / Weichai Power Co., Ltd. | 2,37 | 0,00 | 4,80 | 7,38 | 0,4120 | 0,0175 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,33 | 4,78 | -1,36 | 0,4100 | -0,0174 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,03 | 0,00 | 4,73 | 19,49 | 0,4062 | 0,0566 | |||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -10,10 | 4,70 | 25,13 | 0,4030 | 0,0719 | |||
| NESRF / Northern Star Resources Limited | 0,47 | -9,91 | 4,69 | -5,35 | 0,4025 | -0,0347 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,14 | 0,00 | 4,68 | 4,14 | 0,4016 | 0,0051 | |||
| UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 4,67 | 9,05 | 0,4010 | 0,0229 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,02 | -12,70 | 4,67 | 11,20 | 0,4005 | 0,0302 | |||
| STE / STERIS plc | 0,03 | 53,24 | 4,66 | 75,98 | 0,3999 | 0,1662 | |||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -2,81 | 4,63 | 8,39 | 0,3970 | 0,0204 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -5,83 | 4,61 | 11,99 | 0,3960 | 0,0324 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -19,33 | 4,50 | 9,94 | 0,3864 | 0,0250 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | -16,51 | 4,47 | -36,18 | 0,3836 | -0,2343 | |||
| GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | 4,45 | 0,3817 | 0,3817 | |||||
| PUMSY / PUMA SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 4,44 | 15,95 | 0,3811 | 0,0431 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,52 | -2,07 | 4,38 | -13,70 | 0,3757 | -0,0720 | |||
| IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -5,61 | 4,35 | -5,07 | 0,3730 | -0,0310 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,04 | -2,52 | 4,33 | 9,19 | 0,3712 | 0,0217 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,29 | -7,65 | 4,30 | 0,82 | 0,3688 | -0,0073 | |||
| 2229 / Calbee, Inc. | 0,13 | -5,70 | 4,20 | 12,37 | 0,3601 | 0,0306 | |||
| 4088 / Air Water Inc. | 0,31 | 0,00 | 4,14 | -4,28 | 0,3552 | -0,0263 | |||
| BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | -26,52 | 4,08 | -4,85 | 0,3504 | -0,0282 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,27 | 0,00 | 4,02 | 4,33 | 0,3450 | 0,0050 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,04 | 0,00 | 3,91 | 17,65 | 0,3358 | 0,0423 | |||
| BKHYY / Bank Hapoalim B.M. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | 0,00 | 3,88 | -10,63 | 0,3327 | -0,0501 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,34 | 93,52 | 3,81 | 110,38 | 0,3270 | 0,1671 | |||
| 4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited | 0,86 | 0,00 | 3,77 | 0,03 | 0,3232 | -0,0091 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,00 | -29,71 | 3,71 | -11,71 | 0,3182 | -0,0524 | |||
| 2379 / DIP Corporation | 0,18 | 3,61 | 0,3099 | 0,3099 | |||||
| SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -10,44 | 3,60 | 2,91 | 0,3092 | 0,0002 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,10 | -7,12 | 3,60 | -0,55 | 0,3087 | -0,0105 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 3,58 | -6,67 | 0,3075 | -0,0313 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | -27,67 | 3,42 | -22,57 | 0,2935 | -0,0963 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -35,55 | 3,40 | -28,47 | 0,2917 | -0,1276 | |||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | -11,68 | 3,31 | -1,02 | 0,2840 | -0,0110 | |||
| 8951 / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -10,97 | 3,21 | -11,53 | 0,2759 | -0,0447 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -10,83 | 3,18 | -12,86 | 0,2732 | -0,0492 | |||
| SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -11,72 | 3,10 | -7,93 | 0,2662 | -0,0311 | |||
| ABCZF / Abcam Limited | 0,20 | 26,63 | 3,08 | 21,06 | 0,2644 | 0,0399 | |||
| 3769 / GMO Payment Gateway, Inc. | 0,03 | -27,34 | 3,07 | -25,59 | 0,2638 | -0,1007 | |||
| CCA / Cogeco Communications Inc. | 0,04 | -12,18 | 3,05 | -0,03 | 0,2618 | -0,0075 | |||
| WSPOF / WSP Global Inc. | 0,05 | 3,05 | 0,2614 | 0,2614 | |||||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -11,37 | 3,02 | -15,54 | 0,2595 | -0,0564 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,04 | -8,03 | 3,00 | -4,82 | 0,2575 | -0,0207 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,04 | -10,73 | 2,98 | 15,63 | 0,2558 | 0,0283 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -35,13 | 2,98 | -42,10 | 0,2553 | -0,1981 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 2,19 | -10,96 | 2,90 | -19,47 | 0,2489 | -0,0689 | |||
| 2371 / Kakaku.com, Inc. | 0,11 | -13,04 | 2,83 | -10,01 | 0,2430 | -0,0346 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,03 | -3,44 | 2,80 | 2,34 | 0,2400 | -0,0011 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -42,41 | 2,76 | -35,43 | 0,2370 | -0,1403 | |||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,05 | -12,48 | 2,72 | -15,33 | 0,2337 | -0,0501 | |||
| 9744 / MEITEC Group Holdings Inc. | 0,05 | -13,14 | 2,70 | -8,45 | 0,2315 | -0,0285 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,99 | 2,66 | 4,93 | 0,2281 | 0,0046 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,05 | -3,46 | 2,57 | 6,33 | 0,2205 | 0,0073 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,53 | -1,33 | 0,2168 | -0,0091 | |||
| 4922 / KOSÉ Corporation | 0,02 | -3,33 | 2,49 | -2,20 | 0,2133 | -0,0110 | |||
| TMV / TeamViewer SE | 0,05 | 7,54 | 2,46 | -2,84 | 0,2110 | -0,0123 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,12 | 2,45 | -14,50 | 0,2101 | -0,0425 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 2,43 | -4,79 | 0,2083 | -0,0166 | |||
| TSRYY / Treasury Wine Estates Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -3,43 | 2,37 | -14,73 | 0,2037 | -0,0419 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,07 | 2,32 | -29,06 | 0,1992 | -0,0895 | |||
| STJ / St. James's Place plc | 0,19 | 24,59 | 2,28 | 27,48 | 0,1955 | 0,0378 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,06 | 0,00 | 2,26 | 6,71 | 0,1938 | 0,0071 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,18 | -4,79 | 2,19 | -23,85 | 0,1880 | -0,0658 | |||
| 9435 / Hikari Tsushin, Inc. | 0,01 | -10,78 | 2,17 | -6,90 | 0,1863 | -0,0195 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -10,60 | 2,16 | -14,73 | 0,1853 | -0,0381 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,25 | -11,01 | 2,10 | -10,94 | 0,1803 | -0,0278 | |||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,05 | -50,57 | 2,09 | -52,05 | 0,1795 | -0,2053 | |||
| MONY / MONY Group plc | 0,59 | -10,38 | 2,02 | -23,01 | 0,1732 | -0,0581 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,03 | 12,26 | 2,01 | 32,65 | 0,1723 | 0,0388 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -11,70 | 1,91 | -8,29 | 0,1642 | -0,0199 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -12,23 | 1,87 | -7,16 | 0,1604 | -0,0172 | |||
| INTER / Intertrust NV | 0,10 | -12,81 | 1,77 | -12,87 | 0,1522 | -0,0274 | |||
| 1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 0,61 | -3,57 | 1,77 | -3,65 | 0,1520 | -0,0102 | |||
| IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -13,92 | 1,77 | 4,30 | 0,1520 | 0,0021 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,01 | -8,42 | 1,70 | 13,99 | 0,1462 | 0,0143 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,10 | -13,53 | 1,70 | -9,29 | 0,1458 | -0,0195 | |||
| UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,41 | 0,1213 | 0,1213 | |||||
| ADDDF / adidas AG | 0,00 | -60,53 | 1,40 | -51,66 | 0,1200 | -0,1352 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -15,61 | 1,36 | -19,30 | 0,1167 | -0,0319 | |||
| TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -61,99 | 1,35 | -67,13 | 0,1161 | -0,2471 | |||
| NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,27 | 0,1086 | 0,1086 | |||||
| HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -8,30 | 1,26 | -19,33 | 0,1082 | -0,0297 | |||
| GALE / Galenica AG | 0,02 | -42,50 | 1,23 | -44,25 | 0,1057 | -0,0892 | |||
| SNPHY / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,05 | 0,0902 | 0,0902 | |||||
| INF / Informa plc | 0,19 | -11,42 | 0,93 | -25,76 | 0,0802 | -0,0308 | |||
| 9766 / Konami Group Corporation | 0,01 | 0,62 | 0,0535 | 0,0535 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,44 | 0,0378 | 0,0378 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,33 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,03 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ISCD / Isracard Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EADSF / Airbus SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6278 | ||||
| NMC / NMC Health PLC | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2906 | ||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2836 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,05 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,06 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,07 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,08 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,14 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,20 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0202 | -0,0202 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,25 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,29 | -0,0251 | -0,0251 | ||||||
| MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) | -0,46 | -0,0392 | -0,0392 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,62 | -0,0530 | -0,0530 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,66 | -0,0567 | -0,0567 |
