Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 137.752.198
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bennett Associates Wealth Management har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 137.752.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bennett Associates Wealth Managements største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) . Bennett Associates Wealth Managements nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .

Bennett Associates Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,18 7,71 5,5973 1,5655
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 10,15 7,3699 1,4188
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,14 6,33 4,5930 0,7023
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,08 10,82 7,8553 0,5734
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0,14 6,09 4,4241 0,4080
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,27 25,52 18,5255 0,3731
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,67 0,4830 0,3233
CB / Chubb Limited 0,00 0,36 0,2608 0,2608
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,32 0,2314 0,2314
ACN / Accenture plc 0,00 0,30 0,2202 0,2202
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,17 6,55 4,7519 -1,0007
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,17 14,56 10,5712 -0,8013
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 -0,5034
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 7,49 5,4354 -0,2597
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,11 7,70 5,5873 -0,1980
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,02 1,83 1,3319 -0,1388
TGT / Target Corporation 0,00 0,29 0,2098 -0,0515
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,07 2,34 1,6989 -0,0427
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,34 0,2475 -0,0400
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,46 0,3345 -0,0382
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-16 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,27 4,92 25,52 8,09 18,5255 0,3731
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,17 -5,86 14,56 -1,55 10,5712 -0,8013
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,08 6,45 10,82 14,26 7,8553 0,5734
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 19,35 10,15 31,18 7,3699 1,4188
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,18 41,83 7,71 47,05 5,5973 1,5655
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,11 -4,33 7,70 2,29 5,5873 -0,1980
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 -3,70 7,49 1,09 5,4354 -0,2597
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,17 -18,81 6,55 -12,51 4,7519 -1,0007
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,14 23,75 6,33 25,04 4,5930 0,7023
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0,14 15,29 6,09 16,68 4,4241 0,4080
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 11,85 3,53 13,02 2,5651 0,1614
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -2,36 3,20 6,96 2,3203 0,0226
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,09 10,22 2,41 15,73 1,7470 0,1479
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,18 12,71 2,41 16,07 1,7466 0,1529
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,07 -0,82 2,34 3,31 1,6989 -0,0427
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 7,09 2,24 10,06 1,6281 0,0613
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,05 14,56 2,20 15,22 1,5944 0,1287
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,02 -12,27 1,83 -4,08 1,3319 -0,1388
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 9,13 1,72 14,97 1,2488 0,0982
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,03 11,96 1,57 13,46 1,1386 0,0757
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,46 1,00 15,07 0,7264 0,0575
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 133,30 0,67 221,26 0,4830 0,3233
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,83 0,63 9,25 0,4545 0,0132
PSX / Phillips 66 0,00 -2,46 0,61 11,21 0,4392 0,0209
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,16 0,58 11,30 0,4220 0,0199
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,88 0,51 -0,58 0,3709 -0,0240
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -1,16 0,51 16,82 0,3684 0,0341
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 36,19 0,47 35,76 0,3391 0,0740
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 2,97 0,46 -4,96 0,3345 -0,0382
AMGN / Amgen Inc. 0,00 14,23 0,45 15,31 0,3288 0,0272
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,12 0,43 20,22 0,3153 0,0375
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -7,42 0,40 -0,25 0,2939 -0,0181
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -5,23 0,38 -2,07 0,2745 -0,0227
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,43 0,36 0,56 0,2625 -0,0141
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 15,01 0,36 18,03 0,2617 0,0271
CB / Chubb Limited 0,00 0,36 0,2608 0,2608
MDT / Medtronic plc 0,00 11,19 0,36 21,36 0,2604 0,0334
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 3,05 0,34 -8,58 0,2475 -0,0400
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,32 0,2314 0,2314
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 14,72 0,32 25,00 0,2289 0,0346
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 14,88 0,30 1,33 0,2208 -0,0104
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,41 0,30 9,39 0,2203 0,0071
ACN / Accenture plc 0,00 0,30 0,2202 0,2202
TGT / Target Corporation 0,00 -6,47 0,29 -14,75 0,2098 -0,0515
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,24 0,1712 0,1712
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,23 0,1659 0,1659
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,1571 0,1571
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5034