Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.927.000
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bellwether Investment Group, LLC har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.927.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bellwether Investment Group, LLCs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Gabelli Dividend & Income Trust (US:GDV) . Bellwether Investment Group, LLCs nye stillinger omfatter Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Dow Inc. (US:DOW) .

Bellwether Investment Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,06 1,69 6,7918 6,7918
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,99 3,9636 3,9636
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,03 0,77 3,1051 3,1051
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,68 2,7360 2,7360
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 0,64 2,5675 2,5675
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 0,62 2,4833 2,4833
FTXO / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Bank ETF 0,02 0,60 2,4231 2,4231
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,58 2,3428 2,3428
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,01 0,55 2,2105 2,2105
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,54 2,1543 2,1543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 -2,2657
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,81 3,2415 -1,1019
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 0,00 -0,9495
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,36 1,4282 -0,1935
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,22 0,8866 -0,1898
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,29 1,1474 -0,1453
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,27 1,0912 -0,1216
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,23 0,9107 -0,0859
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,26 1,0591 -0,0784
RTX / RTX Corporation 0,00 0,25 1,0110 -0,0702
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-02-02 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,06 145,78 1,69 158,87 6,7918 6,7918
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,55 1,20 17,65 4,8141 0,0195
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 95,74 0,99 110,21 3,9636 3,9636
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -23,78 0,81 -12,55 3,2415 -1,1019
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,03 0,00 0,77 4,59 3,1051 3,1051
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,93 0,68 0,15 2,7360 2,7360
AAPL / Apple Inc. 0,00 10,73 0,65 21,72 2,6076 0,0975
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 -6,18 0,64 0,63 2,5675 2,5675
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 1,33 0,62 6,72 2,4833 2,4833
FTXO / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Bank ETF 0,02 12,87 0,60 19,84 2,4231 2,4231
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,58 2,3428 2,3428
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,01 -1,59 0,55 7,41 2,2105 2,2105
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 0,54 9,37 2,1543 2,1543
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,23 0,53 2,70 2,1342 2,1342
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,52 1,75 2,0981 2,0981
FEO / First Trust-abrdn Emerging Opportunity Fund 0,03 44,82 0,51 55,49 2,0460 2,0460
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 180,95 0,46 196,79 1,8574 1,8574
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 32,26 0,46 36,23 1,8253 1,8253
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 99,52 0,44 117,73 1,7732 0,8190
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,89 0,39 10,86 1,5565 1,5565
FAD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 15,32 0,37 22,67 1,4763 1,4763
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,36 3,19 1,4282 -0,1935
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -7,16 0,35 -5,84 1,4242 1,4242
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,34 1,3800 1,3800
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,58 0,32 0,94 1,2958 1,2958
T / AT&T Inc. 0,01 -32,09 0,31 -32,76 1,2517 1,2517
MO / Altria Group, Inc. 0,00 1,10 0,30 13,58 1,2075 1,2075
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -1,30 0,30 14,89 1,2075 1,2075
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -2,03 0,30 4,53 1,2035 1,2035
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,01 -5,59 0,30 0,34 1,1875 1,1875
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,00 0,29 4,00 1,1474 -0,1453
V / Visa Inc. 0,00 -0,41 0,28 7,36 1,1112 1,1112
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,01 0,27 1,0912 1,0912
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,06 0,27 5,43 1,0912 -0,1216
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,27 1,0792 1,0792
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 9,09 1,0591 -0,0784
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,00 0,26 1,0551 1,0551
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 3,31 0,26 3,63 1,0310 1,0310
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,25 1,0110 1,0110
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,25 1,0110 1,0110
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,25 9,57 1,0110 -0,0702
GNTX / Gentex Corporation 0,01 0,01 0,25 5,46 1,0069 1,0069
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 1,0029 1,0029
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 0,25 0,9949 0,9949
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,25 0,9909 0,9909
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -55,71 0,25 -52,96 0,9869 0,9869
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,01 0,25 0,9869 0,9869
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,10 0,9708 0,9708
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,24 0,9708 0,9708
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 6,17 0,9668 0,9668
INTC / Intel Corporation 0,01 -2,31 0,24 18,59 0,9468 0,0114
SO / The Southern Company 0,00 0,39 0,23 -2,09 0,9387 0,9387
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,23 0,9347 0,9347
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,23 0,9307 0,9307
FAST / Fastenal Company 0,00 0,23 0,9147 0,9147
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,23 0,9107 0,9107
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,13 0,23 7,08 0,9107 -0,0859
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,8946 0,8946
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 6,97 0,22 14,43 0,8906 0,8906
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,22 0,8866 0,8866
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 -12,50 0,22 -3,49 0,8866 -0,1898
DOW / Dow Inc. 0,00 0,20 0,8104 0,8104
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 -5,27 0,19 -4,46 0,7743 0,7743
018490100 / Allergan plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2657
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9495
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CARINA TECHNOLOGY INCORPORATED / (142900919) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CONE / CyrusOne Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ARRS / ARRIS International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
OZRK / Bank of the Ozarks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000