Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 507.442.769 |
| Nuværende stillinger | 28 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BBMIX - BBH Select Series - Mid Cap Fund Class I Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 507.442.769 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBMIX - BBH Select Series - Mid Cap Fund Class I Sharess største beholdninger er Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , GFL Environmental Inc. (US:GFL) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , and LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 17,65 | 3,3173 | 1,1426 | |
| 0,18 | 21,59 | 4,0584 | 1,0679 | |
| 0,43 | 21,28 | 3,9993 | 1,0146 | |
| 0,18 | 28,12 | 5,2855 | 0,7092 | |
| 0,27 | 27,45 | 5,1597 | 0,6373 | |
| 0,40 | 11,87 | 2,2311 | 0,6150 | |
| 0,11 | 17,95 | 3,3743 | 0,5827 | |
| 0,06 | 22,79 | 4,2845 | 0,4633 | |
| 0,04 | 12,96 | 2,4357 | 0,4509 | |
| 0,22 | 15,77 | 2,9634 | 0,4054 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 17,49 | 3,2880 | -1,1045 | |
| 0,15 | 12,66 | 2,3792 | -0,9412 | |
| 0,10 | 22,72 | 4,2700 | -0,6667 | |
| 0,05 | 22,22 | 4,1772 | -0,5246 | |
| 0,56 | 28,41 | 5,3403 | -0,5020 | |
| 0,11 | 11,90 | 2,2363 | -0,5006 | |
| 0,14 | 30,63 | 5,7573 | -0,4748 | |
| 0,23 | 17,83 | 3,3507 | -0,3784 | |
| 0,33 | 12,67 | 2,3808 | -0,3582 | |
| 1,02 | 5,89 | 1,1074 | -0,3444 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,14 | -7,71 | 30,63 | 1,96 | 5,7573 | -0,4748 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,56 | 0,00 | 28,41 | 0,88 | 5,3403 | -0,5020 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 28,12 | 27,47 | 5,2855 | 0,7092 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,27 | 0,00 | 27,45 | 25,91 | 5,1597 | 0,6373 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,06 | 0,00 | 22,79 | 23,75 | 4,2845 | 0,4633 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,10 | 0,00 | 22,72 | -4,54 | 4,2700 | -0,6667 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,05 | 0,00 | 22,22 | -1,95 | 4,1772 | -0,5246 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,18 | 0,00 | 21,59 | 49,77 | 4,0584 | 1,0679 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,43 | 7,81 | 21,28 | 47,88 | 3,9993 | 1,0146 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,13 | 0,00 | 20,14 | 4,79 | 3,7851 | -0,2012 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,21 | 0,00 | 18,46 | 0,82 | 3,4707 | -0,3286 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,07 | -13,59 | 18,28 | 10,99 | 3,4357 | 0,0196 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,11 | 19,41 | 17,95 | 33,41 | 3,3743 | 0,5827 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,23 | 0,00 | 17,83 | -0,83 | 3,3507 | -0,3784 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,07 | 48,67 | 17,65 | 68,35 | 3,3173 | 1,1426 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,19 | 0,00 | 17,49 | -17,39 | 3,2880 | -1,1045 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,06 | 0,00 | 17,40 | 4,70 | 3,2710 | -0,1769 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,15 | 0,00 | 17,12 | 1,11 | 3,2183 | -0,2946 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,22 | 0,00 | 15,77 | 27,86 | 2,9634 | 0,4054 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,47 | 0,00 | 15,24 | 0,59 | 2,8650 | -0,2784 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,08 | 0,00 | 13,46 | 12,73 | 2,5308 | 0,0531 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,04 | 0,00 | 12,96 | 35,44 | 2,4357 | 0,4509 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,33 | 0,00 | 12,67 | -4,07 | 2,3808 | -0,3582 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,15 | 10,34 | 12,66 | -20,92 | 2,3792 | -0,9412 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,11 | 0,00 | 11,90 | -9,82 | 2,2363 | -0,5006 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,40 | 30,40 | 11,87 | 52,36 | 2,2311 | 0,6150 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 5,96 | 1,4106 | -0,0588 | |||
| MCW / Mister Car Wash, Inc. | 1,02 | 0,00 | 5,89 | -15,82 | 1,1074 | -0,3444 |
