Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 493.381.162 |
| Nuværende stillinger | 34 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Shares har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 493.381.162 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KLA Corporation (US:KLAC) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . BBLIX - BBH Select Series - Large Cap Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Walmart Inc. (US:WMT) , McDonald's Corporation (US:MCD) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 14,81 | 2,9316 | 2,3975 | |
| 0,07 | 39,14 | 7,7459 | 1,4206 | |
| 0,06 | 6,12 | 1,2107 | 1,2107 | |
| 0,12 | 30,30 | 5,9969 | 1,0477 | |
| 0,02 | 5,06 | 1,0008 | 1,0008 | |
| 0,06 | 11,64 | 2,3034 | 0,7569 | |
| 0,03 | 29,70 | 5,8765 | 0,6987 | |
| 0,11 | 24,95 | 4,9378 | 0,6505 | |
| 0,04 | 7,90 | 1,5629 | 0,5080 | |
| 0,03 | 2,31 | 0,4568 | 0,4568 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 9,21 | 1,8232 | -2,5907 | |
| 0,12 | 10,94 | 2,1642 | -2,0745 | |
| 0,04 | 18,43 | 3,6470 | -1,7434 | |
| 0,00 | 23,76 | 4,7010 | -1,4105 | |
| 0,09 | 19,55 | 3,8685 | -0,9061 | |
| 0,06 | 16,90 | 3,3444 | -0,7709 | |
| 0,16 | 30,12 | 5,9606 | -0,7559 | |
| 0,05 | 13,29 | 2,6292 | -0,7440 | |
| 0,08 | 11,94 | 2,3631 | -0,4311 | |
| 0,05 | 29,61 | 5,8587 | -0,3889 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 0,00 | 39,14 | 34,97 | 7,7459 | 1,4206 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,12 | -25,94 | 30,30 | 33,55 | 5,9969 | 1,0477 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,16 | -18,40 | 30,12 | -2,18 | 5,9606 | -0,7559 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,03 | 0,00 | 29,70 | 25,09 | 5,8765 | 0,6987 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 0,00 | 29,61 | 3,36 | 5,8587 | -0,3889 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | 0,00 | 24,95 | 26,94 | 4,9378 | 0,6505 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -5,71 | 23,76 | -15,22 | 4,7010 | -1,4105 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,09 | -9,06 | 19,55 | -10,69 | 3,8685 | -0,9061 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 7,94 | 3,6500 | -0,0772 | |||
| LIN / Linde plc | 0,04 | -26,57 | 18,43 | -25,43 | 3,6470 | -1,7434 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,06 | 0,00 | 16,90 | -10,43 | 3,3444 | -0,7709 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 0,00 | 15,97 | 10,21 | 3,1608 | -0,0003 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | 35,88 | 14,84 | 29,61 | 2,9373 | 0,4396 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 519,31 | 14,81 | 505,15 | 2,9316 | 2,3975 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,05 | 0,00 | 13,29 | -14,09 | 2,6292 | -0,7440 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,10 | 0,00 | 12,49 | -3,49 | 2,4721 | -0,3511 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,47 | 9,01 | 2,4682 | -0,0273 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 8,99 | 12,24 | 12,22 | 2,4221 | 0,0432 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,08 | 0,00 | 11,94 | -6,78 | 2,3631 | -0,4311 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,06 | 37,41 | 11,64 | 64,16 | 2,3034 | 0,7569 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,12 | -37,26 | 10,94 | -43,72 | 2,1642 | -2,0745 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 10,38 | 22,45 | 2,0549 | 0,2052 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -51,81 | 9,21 | -54,47 | 1,8232 | -2,5907 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,12 | 12,61 | 8,77 | 9,38 | 1,7358 | 0,0715 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,09 | 46,00 | 7,92 | 29,94 | 1,5667 | 0,2379 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 0,00 | 7,90 | 63,30 | 1,5629 | 0,5080 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | 0,00 | 7,77 | 13,12 | 1,5372 | 0,0395 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 56,85 | 7,10 | 29,12 | 1,4058 | 0,2058 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | 6,12 | 1,2107 | 1,2107 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,00 | 5,10 | -7,44 | 1,0095 | -0,1927 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 5,06 | 1,0008 | 1,0008 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,85 | 15,26 | 0,5638 | 0,0246 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 2,31 | 0,4568 | 0,4568 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,36 | -29,16 | 0,2698 | -0,1500 |
