Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.349.766.313
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBHLX - BBH Partner Fund - International Equity Class I Shares har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.349.766.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBHLX - BBH Partner Fund - International Equity Class I Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:THLLY) , CRH plc (US:CRH) , and OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) . BBHLX - BBH Partner Fund - International Equity Class I Sharess nye stillinger omfatter Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Advantest Corporation (US:ADTTF) , Siemens Healthineers AG (CH:SHL) , Amrize AG (DE:J0J) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
57,55 57,55 2,3623 1,5069
0,54 131,07 5,3802 1,5025
2,03 33,95 1,3935 1,3935
0,07 35,61 1,4618 1,3328
0,48 32,12 1,3183 1,3183
0,58 31,51 1,2934 1,2934
1,99 36,45 1,4962 0,6772
0,22 16,65 0,6833 0,5746
0,16 42,40 1,7405 0,4930
2,61 28,70 1,1780 0,4317
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3468
0,49 59,36 2,4365 -1,2295
0,10 34,59 1,4198 -1,0177
0,26 70,15 2,8794 -0,7856
0,02 30,86 1,2665 -0,7592
0,57 29,62 1,2158 -0,6597
0,00 0,00 -0,6434
0,03 2,42 0,0992 -0,6296
0,97 23,95 0,9833 -0,6123
3,49 83,12 3,4118 -0,6105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -1,98 131,07 42,08 5,3802 1,5025
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,49 -16,14 83,12 -13,14 3,4118 -0,6105
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -16,38 70,15 -19,55 2,8794 -0,7856
CRH / CRH plc 0,70 -5,86 67,05 -5,83 2,7522 -0,2407
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 1,79 -0,96 64,40 1,48 2,6433 -0,0239
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,49 -13,46 59,36 -31,94 2,4365 -1,2295
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -15,43 58,89 5,01 2,4171 0,0599
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 57,55 182,80 57,55 182,80 2,3623 1,5069
SAPGF / SAP SE 0,17 0,00 50,00 -1,05 2,0525 -0,0717
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,94 -8,33 47,96 19,14 1,9685 0,2766
ALC / Alcon Inc. 0,51 0,00 44,65 -10,29 1,8328 -0,2592
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 0,00 44,32 -4,03 1,8191 -0,1219
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 -5,96 44,27 -7,49 1,8172 -0,1943
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 43,89 30,11 1,8015 0,3836
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,00 42,69 -6,34 1,7521 -0,1636
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 28,34 42,40 42,87 1,7405 0,4930
DS81 / DSV A/S 0,18 11,57 39,29 16,66 1,6126 0,1971
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,25 0,00 39,26 -7,07 1,6117 -0,1642
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -13,49 38,98 -8,64 1,6002 -0,1933
STMI / STMicroelectronics N.V. 1,49 8,29 37,89 21,50 1,5555 0,2445
SW / Smurfit Westrock Plc 0,84 14,42 37,73 23,26 1,5487 0,2621
EXPGF / Experian plc 0,71 -23,98 37,49 -19,21 1,5389 -0,4116
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 0,00 37,33 12,17 1,5322 0,1334
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,33 7,27 37,24 12,46 1,5285 0,1367
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 35,68 36,45 87,09 1,4962 0,6772
KOMT / Komatsu Ltd. 1,11 -2,74 35,68 7,98 1,4645 0,0756
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1.090,91 35,61 1.060,41 1,4618 1,3328
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,45 -15,54 35,51 5,47 1,4575 0,0424
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,00 35,14 4,66 1,4425 0,0311
DNBBF / DNB Bank ASA 1,37 0,00 34,86 1,02 1,4308 -0,0195
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 34,83 0,94 1,4297 -0,0207
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,99 0,00 34,65 -13,31 1,4223 -0,2578
KYCCF / Keyence Corporation 0,10 -30,64 34,59 -40,35 1,4198 -1,0177
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 33,95 1,3935 1,3935
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,16 -4,51 33,10 -18,49 1,3586 -0,3482
ADTTF / Advantest Corporation 0,48 32,12 1,3183 1,3183
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 0,00 31,53 8,95 1,2943 0,0778
SHL / Siemens Healthineers AG 0,58 31,51 1,2934 1,2934
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 2,83 0,00 31,10 -8,55 1,2765 -0,1528
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 7,90 31,06 -9,51 1,2748 -0,1678
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -44,86 30,86 -35,98 1,2665 -0,7592
CJA1 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,57 -33,49 29,62 -33,62 1,2158 -0,6597
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,58 28,43 29,36 30,82 1,2051 0,2618
HEXA B / Hexagon AB (publ) 2,61 43,99 28,70 61,63 1,1780 0,4317
SIKA / Sika AG 0,12 12,05 28,60 5,26 1,1741 0,0319
ICLR / ICON Public Limited Company 0,16 0,00 27,03 11,72 1,1096 0,0926
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,37 0,00 26,87 1,51 1,1028 -0,0097
SHOP / Shopify Inc. 0,21 -27,84 25,88 -7,17 1,0621 -0,1096
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 24,80 -11,90 1,0178 -0,1652
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,10 24,45 5,81 1,0034 0,0323
ESSIB / Essity AB 0,97 -26,05 23,95 -36,90 0,9833 -0,6123
HOCPF / HOYA Corporation 0,18 45,35 22,48 56,05 0,9226 0,3172
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 21,10 4,64 0,8661 0,0185
4523 N / Eisai Co., Ltd. 0,74 0,00 20,76 -2,37 0,8520 -0,0416
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 19,55 22,09 0,8023 0,1294
4ADYEN / Adyen N.V. 0,01 0,00 18,60 5,63 0,7636 0,0234
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 1,43 0,00 17,44 -7,29 0,7158 -0,0749
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 20,83 16,94 11,41 0,6952 0,0562
WTC / WiseTech Global Limited 0,22 383,33 16,65 543,91 0,6833 0,5746
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 0,00 14,80 15,24 0,6075 0,0677
CBHD / Coloplast A/S 0,15 3,95 13,40 -16,81 0,5499 -0,1270
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 11,66 12,38 16,57 0,5081 0,0194
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 155,41 11,07 143,04 0,4545 0,2630
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 9,21 10,21 0,3781 0,0268
BN / Brookfield Corporation 0,12 0,00 8,14 25,01 0,3340 0,0604
2454 / MediaTek Inc. 0,16 0,00 7,07 7,69 0,2903 0,0142
27M / Melrose Industries PLC 1,00 -57,03 6,74 -50,00 0,2766 -0,2898
CAP / Capgemini SE 0,04 0,00 6,65 -6,38 0,2728 -0,0256
KNEBV / KONE Oyj 0,07 -69,76 4,09 -70,10 0,1677 -0,4066
HOLN / Holcim AG 0,03 -80,42 2,42 -86,06 0,0992 -0,6296
J0J / Amrize AG 0,03 1,54 0,0633 0,0633
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3468
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4948
UN4 / Unicharm Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6434