Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.823.176.245
Nuværende stillinger 482
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBBMX - BBH Limited Duration Fund Class N Shares har afsløret 482 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.823.176.245 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBBMX - BBH Limited Duration Fund Class N Sharess største beholdninger er Capital One Financial Corp. (US:US14040HBJ32) , Air Lease Corp (US:US00914AAJ16) , NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US65339KBS87) , FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 (US:US345397B280) , and Ares Capital Corp. (US:US04010LAZ67) . BBBMX - BBH Limited Duration Fund Class N Sharess nye stillinger omfatter Capital One Financial Corp. (US:US14040HBJ32) , Air Lease Corp (US:US00914AAJ16) , NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US65339KBS87) , FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 (US:US345397B280) , and Ares Capital Corp. (US:US04010LAZ67) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
137,12 1,4233 1,4233
103,32 1,0725 1,0725
100,00 1,0380 1,0380
99,87 1,0367 1,0367
99,85 1,0365 1,0365
88,27 0,9162 0,9162
86,89 0,9019 0,9019
85,09 0,8833 0,8833
72,73 0,7550 0,7550
60,85 0,6317 0,6317
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-520,85 -5,4066 -5,4066
-272,39 -2,8275 -2,8275
12,86 0,1335 -0,1499
29,11 0,3021 -0,0821
1,50 0,0155 -0,0697
40,00 0,4152 -0,0543
31,71 0,3292 -0,0486
24,97 0,2592 -0,0479
29,21 0,3032 -0,0432
2,97 0,0308 -0,0415
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QH30) 137,12 1,4233 1,4233
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 111,41 0,02 1,1565 -0,0085
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QL42) 103,32 1,0725 1,0725
T/L HONEYWELL INTERNATIONAL INC REGD 0.00000000 / LON (US43852TCF03) 100,00 1,0380 1,0380
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QJ95) 99,87 1,0367 1,0367
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PN17) 99,85 1,0365 1,0365
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 93,41 0,55 0,9696 -0,0019
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PP64) 88,27 0,9162 0,9162
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QK68) 86,89 0,9019 0,9019
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 86,28 -0,25 0,8956 -0,0090
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PW16) 85,09 0,8833 0,8833
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 73,58 13,52 0,7638 0,0859
TRUIST BANK REGD V/R 4.67100000 / DBT (US89788JAE91) 72,73 0,7550 0,7550
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 68,89 0,37 0,7151 -0,0027
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 64,69 -0,23 0,6715 -0,0066
T/L CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 60,85 0,6317 0,6317
US86944BAF04 / Sutter Health 60,55 0,88 0,6286 0,0008
US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc 59,75 1,01 0,6202 0,0016
US281020AS67 / Edison International 58,66 1,45 0,6089 0,0042
MERCEDES-BENZ FIN NA REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US58769JBC09) 57,81 -0,05 0,6001 -0,0048
US12592BAL80 / CNH Industrial Capital LLC 55,74 0,65 0,5786 -0,0006
US126650DS68 / CVS Health Corp 55,67 -0,13 0,5779 -0,0051
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 4.51400000 / DBT (US62829D2G44) 54,02 0,5607 0,5607
US902613AU26 / UBS Group AG 53,79 -0,23 0,5584 -0,0055
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 3 SER 2020-38A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 5.28549000 / ABS-CBDO (US64133RAU05) 52,03 0,71 0,5401 -0,0003
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.58300000 / DBT (US04685A3Q28) 51,33 0,42 0,5329 -0,0017
MADISON PARK FUNDING XLIX LTD SER 2021-49A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.37549000 / ABS-CBDO (US55820VAL71) 49,97 0,57 0,5187 -0,0010
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 6 LTD SER 2019-6A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 5.29549000 / ABS-CBDO (US38137WAY12) 49,76 0,52 0,5165 -0,0012
US00185AAK07 / Aon PLC 49,65 -0,02 0,5154 -0,0040
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 48,60 1,58 0,5045 0,0041
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 48,57 1,28 0,5042 0,0026
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 48,19 -0,37 0,5002 -0,0056
US26150TAE91 / Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin 48,18 0,39 0,5001 -0,0018
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 41 LTD SER 2019-2A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.40755000 / ABS-CBDO (US67592FBA66) 48,09 0,52 0,4992 -0,0011
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 47,61 1,12 0,4943 0,0018
MARS INC REGD 144A P/P 4.45000000 / DBT (US571676AW54) 46,89 -0,46 0,4867 -0,0059
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 46,25 -0,65 0,4801 -0,0068
US78473HAA41 / SPGN_22-TFLM 46,23 1,01 0,4799 0,0012
CITIBANK NA REGD 4.57600000 / DBT (US17325FBN78) 45,90 0,4765 0,4765
US928668BB76 / Volkswagen Group of America Finance LLC 45,90 0,46 0,4764 -0,0014
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 45,84 0,4759 0,4759
PNC BANK NA REGD V/R 4.54300000 / DBT (US69353RFY99) 45,84 0,4758 0,4758
US64132YAQ52 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 45,59 -2,50 0,4733 -0,0158
JOHN DEERE CAPITAL CORP REGD V/R 4.84682900 / DBT (US24422EYA18) 44,77 0,43 0,4647 -0,0015
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (US44891ADU88) 44,76 0,4646 0,4646
US691205AC21 / Owl Rock Technology Finance Corp 44,09 0,17 0,4577 -0,0027
US04538FAD15 / Asplundh Tree Expert LLC 44,01 0,08 0,4569 -0,0031
US45569KAA16 / Indigo Merger Sub Inc 43,82 0,73 0,4549 -0,0001
US58989V2D54 / MET TOWER GLOBAL FUNDING 43,24 0,54 0,4489 -0,0010
T/L RELAM AMSTERDAM HOLDINGS B.V REGD 0.00000000 / LON (XAN7362EAC56) 43,10 -0,79 0,4474 -0,0069
US61747YEX94 / Morgan Stanley 42,78 -0,34 0,4440 -0,0049
PNC BANK NA REGD V/R SER BKNT 4.77500000 / DBT (US69353RFX17) 42,63 -0,01 0,4425 -0,0034
EQUITABLE AMERICA GLOBAL REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US29446Q2A05) 41,75 0,4334 0,4334
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41,52 0,4310 0,4310
US902973BC96 / US Bancorp 41,33 2,91 0,4290 0,0090
GUARDIAN LIFE GLOB FUND REGD 144A P/P MTN 4.17900000 / DBT (US40139LBJ17) 41,25 -0,25 0,4282 -0,0043
US29452EAA91 / EQUITABLE HOLDINGS INC 4.95/VAR PERP 41,17 0,15 0,4274 -0,0026
T/L CLEAN HARBORS INC 0.00000000 / LON (N/A) 40,53 0,4207 0,4207
US3134GXAZ70 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP SER 0000 0.60000000 40,06 0,85 0,4158 0,0004
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA TERM LOAN B 40,00 -10,89 0,4152 -0,0543
T/L SBA SENIOR FINANCE II LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 39,55 0,4106 0,4106
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL REGD 144A P/P 5.07000000 / DBT (US66815L2R98) 39,38 -0,40 0,4088 -0,0047
US38178XAA19 / GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2019-1 LTD SER 2021-2A CL A REGD 144A P/P 2.95340000 39,32 -1,86 0,4081 -0,0109
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 39,01 -0,31 0,4049 -0,0043
MADISON PARK FUNDING LXIII LTD SER 2023-63A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.72549000 / ABS-CBDO (US55817GAN16) 38,67 0,4014 0,4014
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 38,46 -0,75 0,3992 -0,0061
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 38,12 -0,35 0,3957 -0,0044
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 38,10 1,96 0,3955 0,0047
US6944PL2S75 / Pacific Life Global Funding II 37,95 -0,32 0,3940 -0,0042
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM REGD 144A P/P 4.80000000 / DBT (US02344AAC27) 37,91 -0,24 0,3935 -0,0039
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 37,38 0,3880 0,3880
MERCEDES-BENZ FIN NA REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (US58769JAT43) 37,34 -0,10 0,3876 -0,0033
US13079WDC91 / CALIFORNIA STREET CLO IX LP SER 2012-9A CL AR3 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 37,18 -4,39 0,3859 -0,0208
PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.33500000 / DBT (US74368CBZ68) 36,55 0,14 0,3794 -0,0023
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 35,76 0,90 0,3712 0,0005
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.68400000 / DBT (US04685A3S83) 35,28 -0,26 0,3662 -0,0037
F&G GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US30321L2G69) 34,80 -0,43 0,3612 -0,0043
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 34,04 0,68 0,3534 -0,0003
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC SER 2025-1A CL A1 REGD 144A P/P 4.57000000 / ABS-CBDO (US96328GCE52) 34,04 -0,09 0,3533 -0,0030
US89236TKL88 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 33,95 -0,42 0,3524 -0,0041
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 33,61 0,10 0,3489 -0,0023
US56035LAE48 / Main Street Capital Corp. 33,34 1,41 0,3461 0,0022
OPORTUN ISSUANCE TRUST 2025-B SER 2025-B CL A REGD 144A P/P 4.88000000 / ABS-CBDO (US68378QAA13) 33,27 0,3454 0,3454
AMERICAN NATIONAL GF REGD 144A P/P MTN 5.25000000 / DBT (US02771D2B95) 33,20 0,3446 0,3446
BHG OWNER LOAN TRUST SERIES 2025-1CON SER 2025-1CON CL A REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US08860KAA51) 33,17 0,3443 0,3443
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (US95954A2B83) 33,05 0,3431 0,3431
CARLYLE US CLO 2019-2 LTD SER 2019-2A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 5.67755000 / ABS-CBDO (US14316EAY59) 32,61 0,78 0,3385 0,0001
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 32,49 -0,09 0,3373 -0,0028
US771196CE02 / Roche Holdings Inc 32,49 -0,54 0,3373 -0,0044
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST 2024-B SER 2024-B CL A REGD 4.62000000 / ABS-CBDO (US981464HU72) 32,31 -0,48 0,3354 -0,0042
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP REGD 4.50000000 / DBT (US89236TNG66) 32,29 0,3352 0,3352
US61033MAB00 / Monroe Capital Income Plus ABS Funding LLC 31,98 -3,37 0,3319 -0,0142
US404119BS74 / Hca Inc Bond 31,90 -0,18 0,3312 -0,0031
ONDECK ASSET SECURITIZATION IV LLC SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US68237DAA19) 31,78 -0,64 0,3298 -0,0046
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 31,73 -0,09 0,3294 -0,0028
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 31,71 -12,20 0,3292 -0,0486
MERCEDES-BENZ FIN NA REGD 144A P/P 4.80000000 / DBT (US58769JBB26) 31,56 0,08 0,3276 -0,0022
US96122FAA57 / Westpac New Zealand Ltd 31,27 -0,15 0,3245 -0,0029
PURCHASING POWER FUNDING 2024-A LLC SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.89000000 / ABS-CBDO (US745935AA40) 31,11 -0,50 0,3229 -0,0041
US74440DDT81 / Kentucky Public Energy Authority 31,02 1,23 0,3220 0,0015
REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 4.99000000 / ABS-CBDO (US75908AAA07) 30,95 -0,51 0,3213 -0,0041
COREBRIDGE GLOB FUNDING REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US00138CAY49) 30,56 -0,46 0,3172 -0,0039
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A SER 2024-3 CL A1 REGD 144A P/P 4.30000000 / ABS-CBDO (US34528QJK13) 30,48 -0,29 0,3164 -0,0033
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 30,45 -0,40 0,3161 -0,0037
FANNIE MAE DISCOUNT NOTES 0.00000000 / STIV (US313589JW41) 30,43 0,3158 0,3158
BANK OF NEW YORK MELLON REGD V/R 4.58700000 / DBT (US06405LAF85) 30,29 -0,25 0,3144 -0,0032
T/L IRIDIUM COMMUNICATIONS INC REGD 0.00000000 / LON (US46269KAT16) 30,17 -1,19 0,3132 -0,0061
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO SER 2016-1A CL A1R3 V/R REGD 144A P/P 5.41549000 / ABS-CBDO (US14312HBE53) 30,05 0,60 0,3120 -0,0005
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 4.94000000 / ABS-CBDO (US52604QAA13) 30,02 0,3116 0,3116
US86959LAP85 / Svenska Handelsbanken AB 29,93 19,03 0,3107 0,0477
AMRIZE FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.60000000 / DBT (US43475RAA41) 29,78 -0,32 0,3091 -0,0033
US76169XAC83 / Rexford Industrial Realty LP 29,73 0,70 0,3086 -0,0002
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.47300000 / DBT (US80282KBN54) 29,33 1,28 0,3045 0,0016
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 29,21 -11,80 0,3032 -0,0432
US68377WAA99 / Oportun Issuance Trust 2021-C 29,11 -20,77 0,3021 -0,0821
SIRIUSPOINT LTD REGD 7.00000000 / DBT (US82969BAA08) 28,86 1,19 0,2996 0,0013
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAQ48) 28,28 12,72 0,2936 0,0312
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST SER 2025-2A CL A REGD 144A P/P 4.64000000 / ABS-CBDO (US361886EB65) 28,19 -0,23 0,2926 -0,0029
BX TRUST 2025-ROIC SER 2025-ROIC CL A V/R REGD 144A P/P 5.48577000 / ABS-CBDO (US05593VAA17) 28,15 1,41 0,2922 0,0019
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 27,96 14,14 0,2902 0,0340
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 27,93 90,86 0,2899 0,1369
CARGILL INC REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US141781CE25) 27,83 -0,31 0,2889 -0,0031
CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 5.10000000 / DBT (US12592BAS34) 27,63 0,33 0,2868 -0,0012
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 4.42000000 / ABS-CBDO (US65341KCC80) 27,48 -0,32 0,2853 -0,0031
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 27,46 0,13 0,2850 -0,0018
JOHN DEERE CAPITAL CORP REGD MTN 4.20000000 / DBT (US24422EXV63) 27,39 -0,42 0,2843 -0,0033
US961214FK48 / WESTPAC BANKING CORP 27,36 -0,67 0,2840 -0,0041
BMW US CAPITAL LLC REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US05565ECU73) 27,32 -0,23 0,2836 -0,0028
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG REGD 144A P/P MTN 4.40000000 / DBT (US64953BBW72) 27,29 -0,44 0,2833 -0,0034
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 27,27 -0,05 0,2830 -0,0023
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 26,75 -0,13 0,2776 -0,0025
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL A3 REGD 4.67000000 / ABS-CBDO (US80287NAC92) 26,42 -0,26 0,2743 -0,0028
UIHC / American Coastal Insurance Corp 26,15 5,32 0,2715 0,0118
US12325JAJ07 / Business Development Corp of America 26,11 1,18 0,2710 0,0011
20035CAB6 / Comerica Bk Detriot Mich Senior Notes 5.2% 08/22/2017 25,97 0,2695 0,2695
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 25,96 -0,33 0,2694 -0,0029
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 25,94 -7,88 0,2693 -0,0252
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 25,88 0,2686 0,2686
EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US29449WAT45) 25,54 0,20 0,2651 -0,0015
US58769JAF49 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 25,50 -0,22 0,2647 -0,0026
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.34900000 / DBT (US04685A3X78) 25,33 -0,46 0,2629 -0,0032
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL REGD 144A P/P MTN 4.71000000 / DBT (US66815L2Q16) 25,11 -0,22 0,2606 -0,0025
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 4.82000000 / ABS-CBDO (US68270DAA90) 25,06 0,2601 0,2601
AGCO / AGCO Corporation 25,05 -0,09 0,2600 -0,0022
US26444BAA26 / DUKE ENERGY PROG 24,97 -14,97 0,2592 -0,0479
MORGAN STANLEY BANK NA REGD V/R 5.01600000 / DBT (US61690DK726) 24,90 -0,26 0,2585 -0,0026
86275#AA1 / STRAT CREDIT OPP PARTNRS REGD P/P 4.25000000 24,86 -0,36 0,2581 -0,0029
US78016FZS63 / Royal Bank of Canada 24,86 -0,53 0,2580 -0,0033
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.12000000 / ABS-CBDO (US65341KBZ84) 24,77 -0,43 0,2571 -0,0031
GUARDIAN LIFE GLOB FUND REGD 144A P/P 4.79800000 / DBT (US40139LBK89) 24,74 -0,29 0,2568 -0,0027
US66860MAN11 / Northwoods Capital XVIII Ltd 24,73 -4,29 0,2568 -0,0135
HONDA AUTO RECEIVABLES 2025-2 OWNER TRUST SER 2025-2 CL A2A REGD 4.30000000 / ABS-CBDO (US437921AB56) 24,71 -0,06 0,2565 -0,0021
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.12500000 / DBT (US345397F810) 24,43 0,67 0,2536 -0,0002
SOTHEBY'S ARTFI MASTER TRUST SER 2024-1A CL A1 REGD 144A P/P 6.43000000 / ABS-CBDO (US83589CAA62) 24,36 -0,32 0,2529 -0,0027
US26845AAA97 / EF Holdco / EF Cayman Hold / Ellington Fin REIT Cayman/TRS / EF Cayman Non-MTM 24,16 -1,59 0,2507 -0,0060
MET TOWER GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.25000000 / DBT (US58989V2H68) 24,11 -0,18 0,2502 -0,0023
T/L STONEPEAK NILE PARENT LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 24,04 0,2495 0,2495
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 24,03 0,26 0,2495 -0,0012
US744573AP19 / Public Service Enterprise Group Inc 24,01 0,99 0,2493 0,0006
PFS FINANCING CORP SER 2025-D CL A REGD 144A P/P 4.47000000 / ABS-CBDO (US69335PFY60) 23,85 0,2476 0,2476
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 23,54 -0,36 0,2443 -0,0027
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 23,53 0,2442 0,2442
PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.80300000 / DBT (US74368CCC64) 23,43 0,2432 0,2432
T/L AXALTA COATING SYSTEMS US H REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US90347BAP31) 23,28 0,15 0,2417 -0,0015
T/L AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. REGD 0.00000000 / LON (US02376CBS35) 23,28 1,54 0,2417 0,0019
T/L JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY REGD /TERM LOAN 0.00000000 / LON (G5080AAJ1) 23,10 0,2398 0,2398
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 23,00 -0,62 0,2387 -0,0033
US53218DAA63 / LIFE_22-BMR2 22,97 0,64 0,2384 -0,0003
BX TRUST 2025-LUNR SER 2025-LUNR CL A V/R REGD 144A P/P 5.84194000 / ABS-CBDO (US05594CAA27) 22,89 0,2376 0,2376
US91159HJH49 / US Bancorp 22,80 -0,27 0,2367 -0,0024
AMERICAN NATIONAL GF REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US02771D2A13) 22,77 36,85 0,2363 0,0623
NOVARTIS CAPITAL CORP REGD 3.80000000 / DBT (US66989HAT59) 22,69 -0,12 0,2355 -0,0021
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 22,48 -0,55 0,2333 -0,0030
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 22,40 -0,38 0,2325 -0,0026
ROCHE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.79000000 / DBT (US771196CJ98) 22,35 -0,49 0,2320 -0,0029
T/L MIDCONTINENT COMMUNICATIONS REGD 0.00000000 / LON (N/A) 22,22 0,2306 0,2306
US58507LBB45 / Medtronic Global Holdings SCA 22,21 -0,54 0,2305 -0,0030
REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B SER 2024-B CL A REGD 144A P/P 5.42000000 / ABS-CBDO (US76042GAA22) 22,18 -0,18 0,2302 -0,0021
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD V/R 144A P/P 5.29571800 / DBT (US04685A4M05) 22,14 1,00 0,2298 0,0006
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 21,88 -0,26 0,2271 -0,0023
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 21,67 2,00 0,2250 0,0027
BMW US CAPITAL LLC REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US05565ECP88) 21,54 -0,16 0,2236 -0,0020
NESTLE CAPITAL CORP REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US64105MAA99) 21,53 -0,84 0,2235 -0,0036
US05490AAC71 / BB-UBS Trust 21,51 -14,58 0,2233 -0,0401
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA2 SER 2024-GPA2 CL A V/R REGD 144A P/P 5.88428000 / ABS-CBDO (US12433DAA19) 21,27 0,28 0,2208 -0,0010
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 21,25 0,08 0,2206 -0,0015
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (US44891ADK07) 20,94 0,20 0,2174 -0,0012
DK TRUST 2024-SPBX SER 2024-SPBX CL A V/R REGD 144A P/P 5.84194000 / ABS-CBDO (US23346LAA61) 20,94 0,38 0,2173 -0,0008
US87264NAB38 / Eastern Power, LLC, Term Loan 20,77 1,87 0,2156 0,0024
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL A2A REGD 4.59000000 / ABS-CBDO (US14320AAB70) 20,73 0,14 0,2152 -0,0013
US BANK NA CINCINNATI REGD V/R 4.73000000 / DBT (US90331HPS66) 20,72 0,2151 0,2151
CCG RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A2 REGD 144A P/P 4.48000000 / ABS-CBDO (US12515XAB64) 20,68 0,09 0,2147 -0,0014
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A SER 2025-1 CL A1 REGD 4.63000000 / ABS-CBDO (US34529BAA44) 20,67 0,2146 0,2146
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 4.85000000 / DBT (US928668CL40) 20,61 0,03 0,2140 -0,0015
T/L ALLSPRING BUYER LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US98922AAE64) 20,41 0,29 0,2118 -0,0010
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 4.91000000 / ABS-CBDO (US42806MCT45) 20,17 -0,38 0,2093 -0,0024
US06407EAG08 / Bank of New Zealand 20,10 -0,16 0,2086 -0,0019
US13607LNG40 / Canadian Imperial Bank of Commerce 20,06 -0,28 0,2082 -0,0022
US929342AA13 / WMRK Commercial Mortgage Trust, Series 2022-WMRK, Class A 20,05 0,18 0,2081 -0,0012
CCG RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 4.99000000 / ABS-CBDO (US12515PAB31) 19,93 -12,01 0,2069 -0,0300
ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST IV LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.27000000 / ABS-CBDO (US67118NAA54) 19,76 -0,72 0,2051 -0,0031
CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US225310AQ40) 19,69 0,08 0,2044 -0,0014
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 19,66 -13,15 0,2041 -0,0327
UNILEVER CAPITAL CORP REGD 4.25000000 / DBT (US904764BU02) 19,58 -0,38 0,2032 -0,0023
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 19,37 -0,38 0,2011 -0,0023
NATWEST MARKETS PLC REGD 144A P/P 4.78900000 / DBT (US63906YAM03) 19,18 0,19 0,1991 -0,0011
US80622GAD60 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 19,11 0,12 0,1984 -0,0013
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.85000000 / DBT (US44891ADP93) 18,98 0,20 0,1970 -0,0011
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US62829D2F60) 18,97 -0,63 0,1970 -0,0028
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US928668CN06) 18,91 -0,11 0,1963 -0,0017
COMM 2025-SBX MORTGAGE TRUST SER 2025-SBX CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US20047UAA43) 18,88 0,1959 0,1959
US038923AX62 / Arbor Realty Trust, Inc., Series QIB 18,79 2,35 0,1951 0,0030
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 5.95000000 / ABS-CBDO (US22536VAA61) 18,64 -0,09 0,1935 -0,0016
US12528PAC68 / CG-CCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-FL2 SER 2014-FL2 CL C V/R REGD 144A P/P 4.81350000 18,53 -2,38 0,1924 -0,0062
US446150BB90 / Huntington Bancshares Inc/OH 18,36 0,36 0,1906 -0,0008
RGA GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.44800000 / DBT (US76209PAE34) 18,25 -0,30 0,1894 -0,0020
US05610MAA09 / BX_22-CSMO 18,20 0,40 0,1889 -0,0007
ROCHE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.20300000 / DBT (US771196CP58) 18,08 -0,61 0,1877 -0,0026
T/L IQVIA INC 0.00000000 / LON (N/A) 18,04 0,1873 0,1873
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC SER 2025-2 CL A2 REGD 144A P/P 4.51000000 / ABS-CBDO (US29375TAB89) 18,00 0,01 0,1869 -0,0014
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 4.90000000 / DBT (US928668CK66) 17,83 -0,08 0,1851 -0,0016
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 17,79 5,99 0,1847 0,0091
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A REGD 144A P/P 4.68000000 / ABS-CBDO (US22535LAA98) 17,68 -0,40 0,1835 -0,0021
VERIZON MASTER TRUST SER 2025-3 CL A1A REGD 4.51000000 / ABS-CBDO (US92348KDY64) 17,62 -0,47 0,1829 -0,0023
GA GLOBAL FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US36143L2L80) 17,61 -0,28 0,1828 -0,0019
US69120VAM37 / OWL Rock Core Income Corp 17,56 1,25 0,1822 0,0009
US53944YAS28 / Lloyds Banking Group PLC 17,51 0,20 0,1818 -0,0010
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.02000000 / ABS-CBDO (US22536KAA07) 17,29 -0,20 0,1795 -0,0017
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 17,24 -0,12 0,1790 -0,0016
US13607LWT69 / Canadian Imperial Bank of Commerce 17,19 -0,43 0,1785 -0,0021
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP REGD MTN 4.55000000 / DBT (US89236TMJ15) 17,11 -0,26 0,1776 -0,0018
T/L UGI ENERGY SERVICES LLC REGD 0.00000000 / LON (US90276DAE94) 16,97 0,33 0,1762 -0,0008
US76209PAC77 / RGA GLOBAL FUNDING 16,84 -0,80 0,1748 -0,0027
US68269HAA32 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 16,69 -0,16 0,1732 -0,0016
US708062AD65 / PNNT 4 11/01/26 16,69 0,32 0,1732 -0,0007
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIV LLC SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.19000000 / ABS-CBDO (US03238BAB99) 16,61 -8,83 0,1725 -0,0181
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 16,57 -10,32 0,1720 -0,0212
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 16,52 3,01 0,1715 0,0038
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 16,45 -0,31 0,1708 -0,0018
US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, Series 2022-LPFL, Class A 16,05 0,16 0,1666 -0,0010
US370334CW20 / General Mills Inc 16,02 -0,28 0,1663 -0,0017
US302635AG21 / FS KKR Capital Corp 15,82 0,66 0,1642 -0,0002
T/L WHIRLPOOL CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 15,26 0,1584 0,1584
AGL CLO 13 LTD SER 2021-13A CL A1R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US00120JAL70) 15,16 0,1574 0,1574
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-3 SER 2025-3A CL A2 REGD 144A P/P 4.46000000 / ABS-CBDO (US36272GAC33) 14,98 0,1555 0,1555
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.45000000 / DBT (US44891ADA25) 14,94 -0,16 0,1551 -0,0014
US56847FAA30 / Mariner Finance Issuance Trust 2023-A 14,89 -0,31 0,1545 -0,0017
ORL TRUST 2024-GLKS SER 2024-GLKS CL A V/R REGD 144A P/P 5.83444000 / ABS-CBDO (US67120DAA37) 14,88 0,72 0,1545 -0,0001
XAL2324EAF87 / DELOS AIRCRAFT LEASING DAC 14,83 0,28 0,1540 -0,0007
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US567920AA11) 14,82 0,1538 0,1538
T/L LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 14,48 0,1503 0,1503
US67108SAA69 / OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC 14,48 -0,27 0,1503 -0,0015
US89788MAJ18 / Truist Financial Corp 14,47 -0,31 0,1502 -0,0016
US756109BQ63 / Realty Income Corp 14,47 0,03 0,1502 -0,0011
US69145BAA44 / Oxford Finance Funding 2022-1 LLC 14,34 -9,10 0,1488 -0,0161
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A SER 2025-A CL A3 REGD 144A P/P 4.75000000 / ABS-CBDO (US89239NAD75) 14,33 -0,35 0,1488 -0,0016
PACIFIC LIFE GF II REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (US6944PL3C15) 14,32 -0,01 0,1487 -0,0011
PFS FINANCING CORP SER 2025-A CL A V/R REGD 144A P/P 4.98962000 / ABS-CBDO (US69335PFS92) 14,08 0,28 0,1462 -0,0007
US44969CBM10 / T/L IQVIA INC REGD TERM LOAN 0.00000000 14,04 -1,39 0,1457 -0,0032
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 13,92 -0,16 0,1445 -0,0013
ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST IV LLC SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US67108SAD09) 13,82 0,23 0,1434 -0,0008
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIII LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.38000000 / ABS-CBDO (US03237CAB81) 13,78 -12,31 0,1431 -0,0213
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST SER 2025-3A CL A3 REGD 4.78000000 / ABS-CBDO (US30166XAC83) 13,60 0,1412 0,1412
US80282KBE55 / Santander Holdings USA, Inc. 13,48 -0,22 0,1400 -0,0014
T/L SETANTA AIRCRAFT LEASING DESIGNATED ACTVITY COMPANY REGD 0.00000000 / LON (G8057JAC0) 13,32 0,38 0,1382 -0,0005
US37959PAC14 / SEACO 20-2A A 144A 2.26% 11-19-40/03-18-30 13,22 -4,78 0,1372 -0,0080
FCI FUNDING 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.44000000 / ABS-CBDO (US31425BAA52) 13,11 -22,04 0,1361 -0,0398
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A3 REGD 4.67000000 / ABS-CBDO (US30167MAC10) 13,00 -0,18 0,1349 -0,0013
US92212KAE64 / Vantage Data Centers Issuer LLC 12,97 -0,50 0,1346 -0,0017
US76042UAA16 / Republic Finance Issuance Trust 12,86 -52,54 0,1335 -0,1499
PFS FINANCING CORP SER 2025-B CL A REGD 144A P/P 4.85000000 / ABS-CBDO (US69335PFU49) 12,80 -0,26 0,1329 -0,0014
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.72000000 / ABS-CBDO (US05330QAB86) 12,76 0,1325 0,1325
US37959PAA57 / SEACO 20-1A A 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 12,72 -4,77 0,1321 -0,0077
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,72 -0,20 0,1321 -0,0013
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 REGD 144A P/P 4.40000000 / DBT (US74153WCU18) 12,69 -0,13 0,1317 -0,0012
H1RL34 / Hormel Foods Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,68 -0,39 0,1316 -0,0015
PRINCIPAL LFE GLB FND II REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US74256LEX38) 12,66 -0,41 0,1314 -0,0015
US01771JAG85 / ALLEN MEDIA TERM B 1LN 02/10/2027 12,61 21,62 0,1308 0,0224
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 12,44 20,25 0,1292 0,0209
US092913AC66 / BLACKROCK ELBERT CLO V LTD SER 5A CL AR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 12,42 0,17 0,1290 -0,0008
T-MOBILE US TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.05000000 / ABS-CBDO (US87267RAA32) 12,41 -0,24 0,1289 -0,0013
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 12,20 -0,33 0,1267 -0,0014
US228925AA15 / CRSO Trust 12,18 -1,17 0,1264 -0,0025
US05377RGU23 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 12,04 -0,33 0,1250 -0,0014
US92849MAA18 / VITALITY RE XIII LTD REGD V/R 144A P/P SER A 2.15721600 11,97 -0,06 0,1242 -0,0010
US871829BS59 / Sysco Corp 11,92 -0,08 0,1237 -0,0010
US743820AA01 / Providence St Joseph Health Obligated Group 11,91 0,69 0,1236 -0,0001
US045054AL70 / Ashtead Capital Inc 11,87 1,14 0,1232 0,0005
MONROE CAPITAL MML CLO X LTD SER 2020-1A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 5.98438000 / ABS-CBDO (US61034UAQ85) 11,83 0,1228 0,1228
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US44891ACT25) 11,68 0,15 0,1212 -0,0007
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 11,60 -4,09 0,1204 -0,0061
US36268DAA00 / GMREV 23-2 A 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 11,37 -0,29 0,1181 -0,0012
ARI FLEET LEASE TRUST 2025-B SER 2025-B CL A2 REGD 144A P/P 4.59000000 / ABS-CBDO (US00193GAB77) 11,34 0,1177 0,1177
US981464HL73 / WFNMT 23-A A 5.02% 03-15-30/05-15-26 11,34 -0,32 0,1177 -0,0013
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.70000000 / ABS-CBDO (US03237FAB13) 11,30 0,1172 0,1172
US12592BAR50 / CNH Industrial Capital LLC 11,23 0,10 0,1166 -0,0008
IMB / Imperial Brands PLC 11,20 -0,46 0,1162 -0,0014
US44891ACB17 / Hyundai Capital America 11,12 -0,02 0,1154 -0,0009
DEERPATH CAPITAL CLO 2022-1 LTD SER 2022-1A CL A1R V/R REGD 144A P/P 6.01755000 / ABS-CBDO (US24461BAL18) 11,11 -0,22 0,1153 -0,0011
NMEF FUNDING 2025-A LLC SER 2025-A CL A2 REGD 144A P/P 4.72000000 / ABS-CBDO (US62919VAB71) 11,09 -0,10 0,1151 -0,0010
US34528QHV95 / FORDF_23-1 10,97 -0,14 0,1139 -0,0010
US05609GAA67 / BXMT 2021-FL4 Ltd 10,79 -13,00 0,1120 -0,0177
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT SER 2024-2A CL A1 REGD 144A P/P 4.90000000 / ABS-CBDO (US12510HAV24) 10,71 -1,58 0,1112 -0,0026
GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) 10,54 0,1094 0,1094
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A 10,42 -21,61 0,1082 -0,0309
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER OWNER TRUST SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US63938PBW86) 10,31 -0,18 0,1070 -0,0010
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL B REGD 4.91000000 / ABS-CBDO (US30167MAD92) 10,26 -0,30 0,1065 -0,0011
US857477BX07 / State Street Corp 10,11 -0,27 0,1049 -0,0011
US980236AN36 / Woodside Finance Ltd 9,95 -0,18 0,1033 -0,0010
US038923AW89 / Arbor Realty Trust Inc 9,88 2,33 0,1025 0,0016
US69335PET84 / PFS Financing Corp 9,88 -0,37 0,1025 -0,0012
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.71000000 / ABS-CBDO (US36271FAB85) 9,87 -5,14 0,1024 -0,0064
BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2025-A SER 2025-A CL A2 REGD 144A P/P 4.64000000 / ABS-CBDO (US06764MAB00) 9,86 -0,26 0,1024 -0,0010
US12510HAS94 / CARS DB7 LP 9,76 -0,60 0,1013 -0,0014
T/L BCP RENAISSANCE PARENT L.L.C. 0% 0.00000000 / LON (N/A) 9,75 0,1012 0,1012
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL A2A REGD 4.40000000 / ABS-CBDO (US362549AB33) 9,72 0,1009 0,1009
US05377RHL15 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 9,71 -0,55 0,1008 -0,0013
BANK OF NEW ZEALAND REGD 144A P/P 5.07600000 / DBT (US06407EAH80) 9,69 -0,06 0,1006 -0,0008
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-3 LLC SER 2025-3 CL A2 REGD 144A P/P 4.50000000 / ABS-CBDO (US29375UAB52) 9,62 0,0998 0,0998
US09261LAC28 / Blackstone Secured Lending Fund 9,59 -17,80 0,0996 -0,0225
US03027WAM47 / American Tower Trust #1 9,42 -0,37 0,0978 -0,0011
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.19000000 / ABS-CBDO (US50117BAC46) 9,38 -0,27 0,0973 -0,0010
US055531AA59 / BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-IND SER 2023-IND CL A V/R REGD 6.22700000 9,35 1,00 0,0971 0,0002
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.45000000 / DBT (US14913UAN00) 9,26 -0,48 0,0962 -0,0012
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,23 3,88 0,0959 0,0029
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,23 4,15 0,0958 0,0031
US44891ACQ85 / Hyundai Capital America 9,21 -0,28 0,0956 -0,0010
T/L BUCKEYE PARTNERS L.P. 0% 0.00000000 / LON (N/A) 8,81 0,0915 0,0915
US96328GAS66 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 8,71 -18,71 0,0904 -0,0216
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A2 REGD 144A P/P 4.68000000 / ABS-CBDO (US24703UAC71) 8,21 0,06 0,0852 -0,0006
T/L NRG ENERGY INC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 8,00 0,0830 0,0830
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QE09) 7,93 49,67 0,0824 0,0269
US95000U3C57 / Wells Fargo & Co. 7,92 0,05 0,0822 -0,0006
US68269PAA57 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-3 7,87 -28,11 0,0817 -0,0328
ARBOR REALTY SR INC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US03881NAJ63) 7,73 0,0802 0,0802
US01627AAD00 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 7,59 -0,68 0,0788 -0,0011
US233868AC20 / Daimler Trucks Retail Trust, Series 2023-1, Class A3 7,43 -24,22 0,0771 -0,0254
US96041AAL08 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-4A, Class C 7,20 -0,43 0,0747 -0,0009
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 7,06 0,67 0,0733 -0,0001
US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A 6,94 -3,49 0,0721 -0,0032
US96328GBG10 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 6,92 -16,15 0,0719 -0,0145
US224927AE34 / CAALT_23-1A 6,62 -0,87 0,0687 -0,0011
FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 5.49000000 / ABS-CBDO (US35105AAB35) 6,41 -22,63 0,0665 -0,0201
US82321UAA16 / Shenton Aircraft Investment I Ltd 6,32 -4,24 0,0656 -0,0034
US29374LAB62 / Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 6,30 -13,64 0,0654 -0,0109
US12434LAA26 / BXMT 2020-FL2 A 6,27 -3,68 0,0651 -0,0030
US001406AA55 / AIM Aviation Finance Ltd. 6,20 -2,73 0,0644 -0,0023
US65480MAD56 / Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2023-B, Class A3 5,97 -5,07 0,0620 -0,0038
US12327AAA60 / Business Jet Securities 2022-1 LLC 5,89 -2,76 0,0612 -0,0022
US404280DQ93 / HSBC Holdings PLC 5,82 -0,62 0,0604 -0,0008
US165183CU69 / Chesapeake Funding II LLC 5,55 -17,60 0,0576 -0,0128
US30312PAA21 / FNA 2019-1 LLC 3.00000000 5,29 -5,74 0,0549 -0,0038
T/L HEALTHPEAK OP LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US42250UAF93) 5,29 0,0549 0,0549
US62890QAB14 / NMEF Funding 2023-A LLC 5,06 -25,82 0,0526 -0,0188
US74968RAA32 / RMF Proprietary Issuance Trust 2019-1 4,96 -2,46 0,0515 -0,0017
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 4,59 -14,90 0,0476 -0,0088
US04033GAB32 / ARI Fleet Lease Trust 2023-B 4,54 -18,58 0,0471 -0,0112
US70806AAA43 / PennantPark Floating Rate Capital Ltd 4,21 1,08 0,0437 0,0001
BHG SECURITIZATION TRUST 2024-1CON SER 2024-1CON CL A REGD 144A P/P 5.81000000 / ABS-CBDO (US08862HAA05) 4,17 -23,86 0,0433 -0,0140
US55316VAA26 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 4,16 0,14 0,0432 -0,0003
US12511QAB59 / CCG 23-2 A2 144A 6.28% 04-14-32/03-15-27 4,15 -20,70 0,0431 -0,0117
US91359VAC19 / Universal Insurance Holdings Inc 4,15 0,24 0,0431 -0,0002
US69701CAA80 / Palmer Square Loan Funding 2022-1 Ltd 4,07 -48,26 0,0422 -0,0400
OPORTUN ISSUANCE TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A REGD 144A P/P 5.86000000 / ABS-CBDO (US68377KAA51) 3,89 -39,34 0,0404 -0,0267
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,81 0,0396 0,0396
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAP64) 3,80 0,66 0,0394 -0,0000
US08862GAA22 / BHG Securitization Trust 2023-B 3,39 -19,50 0,0352 -0,0089
US03236YAB11 / Amur Equipment Finance Receivables XII LLC 3,38 -18,84 0,0351 -0,0085
US08860FAA66 / BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 3,29 -31,44 0,0342 -0,0160
US29374GAB77 / Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC 3,28 -25,36 0,0341 -0,0119
US68378NAA81 / Oportun Issuance Trust, Series 2022-A, Class A 2,97 -57,03 0,0308 -0,0415
T/L HEALTHPEAK PROPERTIES INC REGD 0.00000000 / LON (US42250UAD46) 2,55 0,0264 0,0264
T/L HEALTHPEAK PROPERTIES INC REGD 0.00000000 / LON (US42250UAE29) 2,55 0,0264 0,0264
US91324PEC23 / UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15% 05/15/2026 2,29 0,0238 0,0238
US037833EH93 / Apple, Inc. 2,27 0,0236 0,0236
US88651CAA80 / TierPoint Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 2,22 -0,18 0,0230 -0,0002
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 2,18 27,74 0,0227 0,0048
ICON INVESTMENTS SIX DAC REGD 5.84900000 / DBT (US45115AAB08) 2,18 0,0226 0,0226
PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD 5.55000000 / DBT (US694308KQ98) 2,17 0,0225 0,0225
US928563AJ42 / VMware Inc 2,17 0,0225 0,0225
US931142ES82 / Walmart, Inc. 2,16 0,0225 0,0225
AMERICAN HONDA FINANCE REGD MTN SER GMTN 4.45000000 / DBT (US02665WFT36) 2,16 0,0224 0,0224
US19828TAA43 / CORP. NOTE 2,15 0,0223 0,0223
US64952WEZ23 / New York Life Global Funding 2,15 0,0223 0,0223
US817826AC47 / 7-Eleven Inc 2,15 0,94 0,0223 0,0000
US071813CL19 / Baxter International Inc 2,15 0,56 0,0223 -0,0000
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 2,14 0,0222 0,0222
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,14 0,0222 0,0222
US341081GL58 / Florida Power & Light Co. 2,14 0,0222 0,0222
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund 2,14 0,0222 0,0222
US85855CAA80 / Stellantis Finance US Inc 2,14 0,94 0,0222 0,0000
MARS INC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US571676AZ85) 2,14 0,0222 0,0222
COREBRIDGE GLOB FUNDING REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US00138CBB37) 2,14 0,0222 0,0222
US459200KT76 / International Business Machines Corp. 2,14 0,0222 0,0222
US76209PAB94 / RGA Global Funding 2,14 -0,14 0,0222 -0,0002
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 0,0222 0,0222
PUBLIC SERVICE COLORADO REGD 5.35000000 / DBT (US744448CZ26) 2,13 0,0221 0,0221
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 2,13 0,0221 0,0221
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 0,0221 0,0221
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 0,0221 0,0221
MET LIFE GLOB FUNDING I REGD 144A P/P MTN 4.85000000 / DBT (US59217GFR56) 2,13 0,0221 0,0221
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,0220 0,0220
US682680BH51 / ONEOK Inc 2,12 0,0220 0,0220
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.27500000 / DBT (US44891ADB08) 2,12 0,0220 0,0220
US025816DG18 / American Express Co. 2,12 0,0220 0,0220
US771196CH33 / ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.593% 11-13-33 2,11 0,0219 0,0219
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 2,11 0,0219 0,0219
US172967NS68 / CITIGROUP INC 2,10 0,0218 0,0218
JACKSON NATL LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 5.55000000 / DBT (US46849LVA69) 2,09 -0,33 0,0217 -0,0002
US20602DAB73 / CONCENTRIX CORP 6.6 8/28 2,09 0,10 0,0217 -0,0001
US438516CE43 / Honeywell International Inc 2,09 0,0217 0,0217
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 2,08 0,63 0,0216 -0,0000
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 2,08 0,43 0,0216 -0,0001
US50048WAA62 / KOMATSU FINANCE AMERICA REGD 144A P/P 5.49900000 2,08 -0,57 0,0216 -0,0003
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 2,08 -0,05 0,0216 -0,0002
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -0,48 0,0214 -0,0003
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US350930AB92) 2,06 0,44 0,0214 -0,0001
US89236TJZ93 / Toyota Motor Credit Corp. 2,06 0,00 0,0214 -0,0002
US723787AV90 / Pioneer Natural Resources Co 2,05 -0,24 0,0213 -0,0002
IQVIA INC REGD SER WI 5.70000000 / DBT (US46266TAC27) 2,05 0,0212 0,0212
US06406RBT32 / Bank of New York Mellon Corp/The 2,03 -0,54 0,0211 -0,0003
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 -0,30 0,0210 -0,0002
US30037FAA84 / Evergy Missouri West Inc 2,02 -0,83 0,0210 -0,0003
US87612KAA07 / Targa Resources Corp 2,02 0,0210 0,0210
US74256LEW54 / Principal Life Global Funding II 2,01 -0,74 0,0209 -0,0003
US41284VAC63 / Harley-Davidson Financial Services Inc 2,01 1,31 0,0208 0,0001
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 2,00 0,05 0,0208 -0,0001
ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.05000000 / DBT (US00440KAB98) 1,98 -0,45 0,0205 -0,0003
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 1,98 0,10 0,0205 -0,0001
JOHN DEERE CAPITAL CORP REGD MTN 4.90000000 / DBT (US24422EXN48) 1,97 -0,66 0,0204 -0,0003
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 0,83 0,0203 0,0000
PACIFICORP REGD 5.45000000 / DBT (US695114DD77) 1,96 0,05 0,0203 -0,0001
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US18977W2D15) 1,95 -0,61 0,0203 -0,0003
US452327AP42 / Illumina Inc 1,95 -0,10 0,0203 -0,0002
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc 1,95 1,09 0,0202 0,0001
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US10921U2J68) 1,95 -0,66 0,0202 -0,0003
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN REGD 144A P/P MTN 5.10000000 / DBT (US57629W4S64) 1,95 -0,66 0,0202 -0,0003
HEALTH CARE SERVICE CORP REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US42218SAK42) 1,94 -0,05 0,0202 -0,0002
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 1,94 -0,05 0,0201 -0,0002
US114259AV67 / Brooklyn Union Gas Co/The 1,94 -0,41 0,0201 -0,0002
US708696CA52 / Pennsylvania Electric Co 1,93 -0,05 0,0201 -0,0002
US74368CBS26 / PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 1,93 -0,26 0,0201 -0,0002
US44644MAF86 / Huntington National Bank/The 1,92 0,26 0,0199 -0,0001
EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (US29449WAR88) 1,92 -0,31 0,0199 -0,0002
US61744YAK47 / Morgan Stanley 1,90 0,42 0,0197 -0,0001
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 1,89 0,11 0,0197 -0,0001
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 1,89 0,11 0,0197 -0,0001
US629377CN02 / NRG ENERGY INC 1,89 0,75 0,0196 -0,0000
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 1,89 0,64 0,0196 -0,0000
US55336VBR06 / MPLX LP 1,88 0,91 0,0195 0,0000
US10112RAY09 / Boston Properties LP 1,88 0,91 0,0195 0,0000
US30321L2A99 / F&G Global Funding 1,87 0,48 0,0195 -0,0001
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,87 0,38 0,0194 -0,0001
US36143L2G95 / GA Global Funding Trust 1,86 0,60 0,0193 -0,0000
US26827EAA38 / ECAF I Ltd 1,84 -14,30 0,0191 -0,0034
US31402RJV24 / Fannie Mae Pool 1,84 -4,48 0,0191 -0,0010
US007944AF80 / Adventist Health System/West 1,79 0,39 0,0186 -0,0001
US842434CU45 / SOUTHERN CALIF GAS CO 1ST MORTGAGE 02/30 2.55 1,77 0,23 0,0184 -0,0001
US20268JAE38 / CommonSpirit Health 1,76 0,80 0,0183 0,0000
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 06/30 2.5 1,72 0,94 0,0178 0,0000
US26442EAH36 / Duke Energy Ohio Inc 1,72 0,35 0,0178 -0,0001
US048303CJ83 / Atlantic City Electric Co 1,71 0,89 0,0177 0,0000
US92555QAA67 / VFI ABS 2023-1 LLC VFI 2023-1A A 1,58 -31,16 0,0164 -0,0076
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 1,50 -81,64 0,0155 -0,0697
US289338AB17 / ELM 2020-3 TRUST SER 2020-3A CL A2 REGD 144A P/P 2.95400000 1,42 -48,06 0,0148 -0,0139
US31374CNV45 / Fannie Mae Pool 1,29 -5,43 0,0134 -0,0009
US641062BD59 / Nestle Holdings Inc 1,08 0,0112 0,0112
US3138EJXA11 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL2472 6.50000000 0,59 -3,75 0,0061 -0,0003
T/L AVANTOR FUNDING INC. 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,48 0,0050 0,0050
US701631AA16 / PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,41 -82,69 0,0043 -0,0206
US31402RUW77 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,31 0,0012 -0,0001
US31410KLN27 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,98 0,0011 -0,0001
US31403DVS51 / FANNIE MAE 3.634% 09/01/2036 FAR FNARM 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
US31411E2N63 / FANNIE MAE 3.625% 01/01/2037 FNMA ARM 0,02 -5,26 0,0002 -0,0000
US31410FD775 / FNMA P887626 V/R 07/01/36 4.61300000 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
US3128QGLN03 / FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#1N0333 V/R 4.36500000 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3128S4CH81 / FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#1Q0072 V/R 4.76900000 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3128LUH902 / FHLMC P1J0256 V/R 01/01/37 4.78700000 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US44328UAB26 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,01 -99,61 0,0001 -0,0215
US36225CK212 / GINNIE MAE II POOL P#80312 V/R 3.25000000 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -272,39 -2,8275 -2,8275
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -520,85 -5,4066 -5,4066