Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.115.462.812
Nuværende stillinger 359
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBNIX - BBH INCOME FUND CLASS I SHARES (TICKER BBNIX) har afsløret 359 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.115.462.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBNIX - BBH INCOME FUND CLASS I SHARES (TICKER BBNIX)s største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , and Ares Capital Corp. (US:US04010LBA08) . BBNIX - BBH INCOME FUND CLASS I SHARES (TICKER BBNIX)s nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , and Ares Capital Corp. (US:US04010LBA08) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
175,48 10,3742 10,3742
152,66 9,0249 9,0249
63,94 3,7798 3,7798
41,11 2,4302 2,4302
30,10 1,7797 1,1970
19,27 1,1390 1,1390
19,23 1,1371 1,1371
11,24 0,6643 0,6643
11,08 0,6550 0,6550
10,50 0,6210 0,6210
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,12 1,7215 -0,9753
95,19 5,6277 -0,5875
24,84 1,4685 -0,1636
1,13 0,0667 -0,1452
21,32 1,2606 -0,1368
2,45 0,1447 -0,1120
0,25 0,0146 -0,0714
2,92 0,1723 -0,0627
6,59 0,3899 -0,0594
8,45 0,4997 -0,0562
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 175,48 10,3742 10,3742
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 152,66 9,0249 9,0249
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 95,19 -2,16 5,6277 -0,5875
US912810QA97 / United States Treas Bds Bond 66,45 10,87 3,9284 0,1000
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 63,94 3,7798 3,7798
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 41,11 2,4302 2,4302
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLD10) 30,10 230,02 1,7797 1,1970
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLF67) 29,12 -31,03 1,7215 -0,9753
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 24,84 -2,78 1,4685 -0,1636
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 21,32 -2,53 1,2606 -0,1368
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QH30) 19,27 1,1390 1,1390
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QK68) 19,23 1,1371 1,1371
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 11,28 1,23 0,6666 -0,0449
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 11,24 0,6643 0,6643
T/L CONNECT FINCO SARL 0% 0.00000000 / LON (N/A) 11,08 0,6550 0,6550
ZAYO ISSUER LLC SER 2025-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.95300000 / ABS-CBDO (US98919WAG87) 10,50 0,6210 0,6210
PFS FINANCING CORP SER 2024-F CL A REGD 144A P/P 4.75000000 / ABS-CBDO (US69335PFP53) 10,18 -0,38 0,6017 -0,0509
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 9,84 1,96 0,5818 -0,0348
INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST SER 2025-STAY CL A V/R REGD 144A P/P 5.69200000 / ABS-CBDO (US46117WAA09) 9,76 1,40 0,5770 -0,0379
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 9,55 2,48 0,5647 -0,0308
COGENT IPV4 LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 7.92400000 / ABS-CBDO (US19240JAA60) 9,41 0,35 0,5562 -0,0427
T/L ROCKPOINT GAS STORAGE PARTNERS LP REGD 0.00000000 / LON (77381HAC3) 9,37 1,32 0,5541 -0,0368
US928668BB76 / Volkswagen Group of America Finance LLC 9,37 0,45 0,5537 -0,0419
EQUITABLE AMERICA GLOBAL REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US29446Q2B87) 9,10 0,5381 0,5381
FREMF 2025-K170 MORTGAGE TRUST SER 2025-K170 CL D ZCP REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US356920AS76) 9,03 0,5338 0,5338
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 4.51400000 / DBT (US62829D2G44) 8,94 0,5287 0,5287
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.03300000 / DBT (US04685A4R91) 8,61 0,5091 0,5091
T/L OCM SYSTEM ONE BUYER CTB LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 8,58 0,5074 0,5074
LCM 42 LTD SER 42A CL B V/R REGD 144A P/P 6.11755000 / ABS-CBDO (US52113AAE29) 8,56 0,15 0,5059 -0,0399
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 8,45 -2,88 0,4997 -0,0562
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 5.48000000 / ABS-CBDO (US42806MCL19) 8,41 -0,43 0,4974 -0,0424
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.83000000 / DBT (US04685A4N87) 8,24 0,4871 0,4871
COGENT IPV4 LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.64600000 / ABS-CBDO (US19240JAC27) 8,13 2,15 0,4807 -0,0278
XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US98380MAB19) 8,13 6,15 0,4806 -0,0087
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 8,09 2,00 0,4784 -0,0284
BHG OWNER LOAN TRUST SERIES 2025-1CON SER 2025-1CON CL B REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US08860KAB35) 7,95 0,4702 0,4702
REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.91000000 / ABS-CBDO (US76041RAA95) 7,92 -0,47 0,4682 -0,0400
BLACKROCK RAINIER CLO VI LTD SER 2021-6A CL ER V/R REGD 144A P/P 12.57549000 / ABS-CBDO (US09261MBC91) 7,90 2,65 0,4673 -0,0246
US05463HAC51 / AXIS Specialty Finance LLC 7,88 44,97 0,4658 0,1186
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US44891ADQ76) 7,86 1,26 0,4646 -0,0312
US87264NAB38 / Eastern Power, LLC, Term Loan 7,79 1,87 0,4606 -0,0279
PACIFIC LIFE GF II REGD 144A P/P 4.45000000 / DBT (US69448TAC53) 7,77 -0,05 0,4592 -0,0372
CFG INVESTMENTS LTD SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 6.47000000 / ABS-CBDO (US12528GAM42) 7,58 0,07 0,4480 -0,0357
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,56 -0,36 0,4470 -0,0378
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,51 0,4438 0,4438
DK TRUST 2024-SPBX SER 2024-SPBX CL B V/R REGD 144A P/P 6.09194000 / ABS-CBDO (US23346LAG32) 7,35 0,63 0,4344 -0,0321
US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 02/27 6.375 7,28 0,11 0,4305 -0,0342
US70806AAA43 / PennantPark Floating Rate Capital Ltd 7,26 1,09 0,4289 -0,0296
T/L STONEPEAK NILE PARENT LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 7,19 0,4249 0,4249
T/L MEDLINE BORROWER LP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 7,17 0,4240 0,4240
JOHN DEERE CAPITAL CORP REGD V/R 4.84682900 / DBT (US24422EYA18) 7,16 0,42 0,4230 -0,0321
BAHA TRUST 2024-MAR SER 2024-MAR CL B V/R REGD 144A P/P 6.84137000 / ABS-CBDO (US05493XAE04) 7,15 0,96 0,4228 -0,0297
US007924AJ23 / Aegon NV 7,12 71,78 0,4207 0,1560
BHG OWNER LOAN TRUST SERIES 2025-1CON SER 2025-1CON CL C REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US08860KAC18) 6,80 0,4023 0,4023
US68269HAB15 / ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-2 6.17% 09/15/2036 144A 6,79 -0,53 0,4014 -0,0346
GUARDIAN LIFE GLOB FUND REGD 144A P/P MTN 4.17900000 / DBT (US40139LBJ17) 6,75 -0,25 0,3992 -0,0332
T/L PRIORITY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 6,63 0,3918 0,3918
US37254YAB65 / GEON PERFORMANCE SOLU LLC 6,59 -6,23 0,3899 -0,0594
COMM 2025-SBX MORTGAGE TRUST SER 2025-SBX CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US20047UAA43) 6,55 0,3872 0,3872
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 6,49 0,06 0,3837 -0,0306
FREMF 2025-K535 MORTGAGE TRUST SER 2025-K535 CL C V/R REGD 144A P/P 5.48304400 / ABS-CBDO (US30340EAG08) 6,40 -0,28 0,3786 -0,0316
OLN / Olin Corporation 6,39 2,57 0,3780 -0,0203
SOTHEBY'S ARTFI MASTER TRUST SER 2024-1A CL A1 REGD 144A P/P 6.43000000 / ABS-CBDO (US83589CAA62) 6,29 -0,32 0,3718 -0,0312
US446150BB90 / Huntington Bancshares Inc/OH 6,24 0,35 0,3688 -0,0283
GA GLOBAL FUNDING TRUST REGD 144A P/P 4.40000000 / DBT (US36143L2N47) 6,24 0,13 0,3687 -0,0292
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,23 0,37 0,3683 -0,0281
US91359VAC19 / Universal Insurance Holdings Inc 6,19 0,24 0,3662 -0,0286
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025-A LP SER 2025-A CL A2 REGD 144A P/P 5.87800000 / ABS-CBDO (US69145VAA08) 6,17 0,3645 0,3645
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 6,12 1,98 0,3618 -0,0216
PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.33500000 / DBT (US74368CBZ68) 6,11 0,15 0,3615 -0,0286
T/L GREAT OUTDOORS GROUP LLC REGD 0.00000000 / LON (US07014QAP63) 6,04 2,22 0,3573 -0,0204
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 6,00 0,3548 0,3548
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 5,99 5,98 0,3540 -0,0069
MARS INC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US571676AZ85) 5,98 0,12 0,3535 -0,0280
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd 5,89 0,91 0,3483 -0,0246
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA2 SER 2024-GPA2 CL B V/R REGD 144A P/P 6.23379000 / ABS-CBDO (US12433DAC74) 5,87 0,38 0,3468 -0,0265
US902973BC96 / US Bancorp 5,86 2,91 0,3467 -0,0173
US62475WAC91 / MTN Commercial Mortgage Trust 5,86 0,31 0,3462 -0,0267
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL B REGD 144A P/P 4.85000000 / ABS-CBDO (US22535LAC54) 5,85 -0,44 0,3460 -0,0295
T/L MIDCONTINENT COMMUNICATIONS REGD 0.00000000 / LON (N/A) 5,82 0,3438 0,3438
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc 5,80 0,19 0,3428 -0,0269
US060505GB47 / Bank of America Corp 5,77 1,87 0,3410 -0,0207
T/L CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 5,64 0,3334 0,3334
REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.83000000 / ABS-CBDO (US758983AA85) 5,61 -0,69 0,3315 -0,0292
ASPEN INSURANCE HLDG LTD REGD 5.75000000 / DBT (US04530DAE22) 5,59 0,3307 0,3307
T/L ALLSPRING BUYER LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US98922AAE64) 5,59 0,31 0,3304 -0,0256
ZAYO ISSUER LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.64800000 / ABS-CBDO (US98919WAA18) 5,58 0,52 0,3301 -0,0247
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 5,56 2,45 0,3287 -0,0180
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.25000000 / ABS-CBDO (US12510HAX89) 5,56 -0,82 0,3284 -0,0293
T/L CLEARWATER ANALYTICS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 5,48 0,3242 0,3242
US65345GAB77 / NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 5,47 -0,42 0,3236 -0,0275
T/L IRIDIUM COMMUNICATIONS INC REGD 0.00000000 / LON (US46269KAT16) 5,46 -1,19 0,3230 -0,0302
NIAGARA PARK CLO LTD SER 2019-1A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.66240000 / ABS-CBDO (US65357LAT26) 5,46 1,02 0,3229 -0,0225
T/L MEGA BROADBAND INVESTMENTS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 5,44 0,3218 0,3218
AMERICAN NATIONAL GF REGD 144A P/P MTN 5.25000000 / DBT (US02771D2B95) 5,42 0,3207 0,3207
BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.20000000 / DBT (US120568BE94) 5,40 -0,13 0,3194 -0,0262
US303897AA02 / FAIRFAX INDIA HOLDINGS SR UNSECURED 144A 02/28 5 5,36 -0,30 0,3170 -0,0265
CICB / CION Investment Corporation - Corporate Bond/Note 0,21 0,00 5,33 -1,20 0,3152 -0,0295
US05377RGY45 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 5,32 0,08 0,3144 -0,0250
US62582PAA84 / MUNICH RE 5,30 46,46 0,3131 0,0821
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85) 5,26 1,86 0,3112 -0,0190
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 5,26 -0,10 0,3107 -0,0253
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 5,25 -0,19 0,3106 -0,0256
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,22 0,69 0,3086 -0,0226
MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MOB SER 2024-MOB CL A V/R REGD 144A P/P 5.93345000 / ABS-CBDO (US55287BAA17) 5,22 0,12 0,3085 -0,0244
T/L LENDINGTREE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 5,17 0,3057 0,3057
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 5,17 -0,62 0,3055 -0,0266
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL REGD 144A P/P 5.07000000 / DBT (US66815L2R98) 5,15 -0,39 0,3043 -0,0258
WOODSIDE FINANCE LTD REGD 5.40000000 / DBT (US980236AT06) 5,11 0,3021 0,3021
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAQ48) 5,07 12,72 0,2997 0,0124
T/L A-AG US GSI BIDCO INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 5,03 0,2973 0,2973
MONROE CAPITAL MML CLO XVI LTD SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.41899000 / ABS-CBDO (US61034CAC91) 4,89 0,29 0,2892 -0,0224
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.27500000 / DBT (US44891ADB08) 4,87 0,00 0,2880 -0,0232
US959926AF35 / WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023 2 4,86 -0,31 0,2874 -0,0241
US26845AAA97 / EF Holdco / EF Cayman Hold / Ellington Fin REIT Cayman/TRS / EF Cayman Non-MTM 4,83 -1,61 0,2858 -0,0280
NESTLE CAPITAL CORP REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US64105MAB72) 4,82 -1,13 0,2850 -0,0264
US87089NAA81 / Swiss Re Finance Luxembourg SA 4,82 1,45 0,2850 -0,0186
US281020AS67 / Edison International 4,82 1,45 0,2847 -0,0185
JOHN DEERE CAPITAL CORP REGD MTN 4.90000000 / DBT (US24422EXN48) 4,79 -0,64 0,2834 -0,0248
US05610MAD48 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-CSMO 4,79 0,84 0,2832 -0,0202
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2024-ATRM SER 2024-ATRM CL B V/R REGD 144A P/P 5.89379000 / ABS-CBDO (US04963XAE40) 4,78 1,68 0,2827 -0,0177
US228925AA15 / CRSO Trust 4,77 -1,16 0,2821 -0,0263
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS SER 2023-K753 CL D ZCP REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US30333UAS78) 4,76 4,82 0,2814 -0,0087
US31575FAB22 / Fidelis Insurance Holdings Ltd 4,74 -0,04 0,2803 -0,0227
T/L SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 4,74 0,2801 0,2801
AMERICAN NATIONAL GF REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US02771D2A13) 4,73 96,55 0,2797 0,1260
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,72 0,2788 0,2788
SUTTER HEALTH REGD SER 2025 5.21300000 / DBT (US86944BAP85) 4,69 0,2771 0,2771
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,67 -0,11 0,2758 -0,0226
SOUTHERN CALIF GAS CO REGD 5.05000000 / DBT (US842434DB54) 4,65 1,06 0,2750 -0,0190
DRYDEN 115 CLO LTD SER 2024-115A CL B V/R REGD 144A P/P 6.32900000 / ABS-CBDO (US26248DAE85) 4,65 0,02 0,2748 -0,0221
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 4,64 0,67 0,2741 -0,0201
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 4,61 2,97 0,2723 -0,0134
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 4,60 1,57 0,2721 -0,0173
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,57 0,64 0,2702 -0,0199
ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST IV LLC SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US67108SAD09) 4,57 0,22 0,2700 -0,0211
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QE09) 4,56 20,72 0,2697 0,0283
XAL2324EAF87 / DELOS AIRCRAFT LEASING DAC 4,53 0,29 0,2678 -0,0207
T/L ATHENAHEALTH INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 4,52 0,2674 0,2674
OCTAGON 71 LTD SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.37900000 / ABS-CBDO (US67579CAC73) 4,52 0,20 0,2670 -0,0209
TRAFIGURA SECURITISATION FINANCE PLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.98000000 / ABS-CBDO (US892725AX05) 4,51 -0,31 0,2667 -0,0224
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.58300000 / DBT (US04685A3Q28) 4,48 0,43 0,2649 -0,0201
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797RH21) 4,47 0,2640 0,2640
T/L NEXSTAR MEDIA INC REGD 0.00000000 / LON (US65336RBB33) 4,46 0,2636 0,2636
OFSSO / OFS Capital Corporation - Preferred Stock 0,18 4,44 0,2626 0,2626
EDGECONNEX DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 / ABS-CBDO (US28000XAB47) 4,42 -0,45 0,2616 -0,0223
US014916AA85 / CORP. NOTE 4,42 0,07 0,2613 -0,0209
US8964425065 / Trinity Capital Inc 0,17 0,00 4,41 0,16 0,2609 -0,0206
SOUTHERN CAL EDISON REGD 4.40000000 / DBT (US842400JF13) 4,41 -0,16 0,2604 -0,0214
ALP CFO 2024 LP SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 10.03600000 / ABS-CBDO (US00165VAC63) 4,40 2,88 0,2600 -0,0131
PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.99200000 / DBT (US74368CBX11) 4,40 -0,45 0,2599 -0,0222
BX 2024-PALM SER 2024-PALM CL A V/R REGD 144A P/P 5.88294000 / ABS-CBDO (US05612UAA07) 4,39 0,27 0,2594 -0,0201
FREMF 2024-K516 MORTGAGE TRUST SER 2024-K516 CL C V/R REGD 144A P/P 6.12209500 / ABS-CBDO (US30335EAE23) 4,38 -0,11 0,2592 -0,0212
T/L UNITED AIR LINES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 4,38 0,2588 0,2588
CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US225310AQ40) 4,36 0,07 0,2579 -0,0206
MADISON PARK FUNDING LXVII LTD SER 2024-67A CL B V/R REGD 144A P/P 6.36846000 / ABS-CBDO (US55821YAC03) 4,36 0,00 0,2576 -0,0207
ALP CFO 2024 LP SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 7.37100000 / ABS-CBDO (US00165VAA08) 4,34 1,24 0,2567 -0,0173
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 4,31 1,27 0,2546 -0,0170
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 4,30 0,2544 0,2544
ROCHE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.90900000 / DBT (US771196CK61) 4,29 -0,70 0,2534 -0,0223
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4,25 1,62 0,2515 -0,0159
US902613AV09 / UBS Group AG 4,23 1,20 0,2501 -0,0169
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 4,22 0,2493 0,2493
US08860FAB40 / BHG Securitization Trust 2023-A 4,21 -1,08 0,2486 -0,0230
SOUTHERN CALIF GAS CO REGD 5.45000000 / DBT (US842434DC38) 4,20 0,2483 0,2483
F&G GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US30321L2G69) 4,20 -0,43 0,2481 -0,0211
FREMF 2024-K522 MORTGAGE TRUST SER 2024-K522 CL C V/R REGD 144A P/P 5.78774200 / ABS-CBDO (US30336LAE56) 4,18 -0,40 0,2474 -0,0211
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.91000000 / ABS-CBDO (US23284BAJ35) 4,18 -0,17 0,2471 -0,0203
US2698098850 / EAGLE POINT CREDIT CO /PREFERRED/ 0.00000000 0,18 0,00 4,16 2,92 0,2461 -0,0123
MACY'S RETAIL HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US55617LAS16) 4,16 0,2460 0,2460
US811243AE43 / Sculptor Alternative Solutions LLC 4,15 0,90 0,2453 -0,0174
US03881NAC11 / Arbor Realty SR, Inc. 4,10 5,29 0,2423 -0,0064
US88603UAA79 / THRUST ENGINE LEASING THRST 2021 1A A 144A 4,05 -1,79 0,2395 -0,0240
EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US29449WAT45) 4,02 0,20 0,2377 -0,0186
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) 4,02 0,27 0,2374 -0,0184
BUSINESS JET SECURITIES 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.19700000 / ABS-CBDO (US12327CAA27) 4,01 -4,27 0,2370 -0,0306
GOLUB CAPITAL CAP FND REGD SER WI 5.80000000 / DBT (US38179RAB15) 3,95 0,2336 0,2336
US37959GAD97 / Global Atlantic Fin Co 3,94 2,07 0,2331 -0,0136
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.12500000 / DBT (US345397F810) 3,92 0,64 0,2317 -0,0170
SIRIUSPOINT LTD REGD 7.00000000 / DBT (US82969BAA08) 3,92 1,19 0,2316 -0,0157
BMW US CAPITAL LLC REGD 144A P/P 5.05000000 / DBT (US05565ECY95) 3,91 0,72 0,2310 -0,0168
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 -0,65 0,2271 -0,0198
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 4.85000000 / DBT (US928668CL40) 3,84 0,03 0,2269 -0,0182
AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US053773BJ51) 3,78 3,14 0,2233 -0,0106
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,76 -0,21 0,2220 -0,0184
T/L TIDAL WASTE & RECYCLING HOLDINGS LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 3,75 0,2214 0,2214
FREMF 2024-K757 MORTGAGE TRUST SER 2024-K757 CL D V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US30339MAN02) 3,73 1,14 0,2208 -0,0151
US256141AB88 / DOCTORS CO INTERINSURANC REGD 144A P/P 4.50000000 3,70 0,79 0,2189 -0,0158
ASCOT GROUP LTD REGD V/R 144A P/P 6.34900000 / DBT (US04365XAB47) 3,69 0,2181 0,2181
T/L IQVIA INC 0.00000000 / LON (N/A) 3,67 0,2168 0,2168
US13607LWV16 / Canadian Imperial Bank of Commerce 3,64 -0,36 0,2153 -0,0182
RGA GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US76209PAD50) 3,56 0,22 0,2107 -0,0165
US85236KAK88 / Stack Infrastructure Issuer LLC 3,54 -0,53 0,2093 -0,0181
US404280DV88 / HSBC Holdings PLC 3,52 1,27 0,2080 -0,0139
ONCOR ELECTRIC DELIVERY REGD 4.30000000 / DBT (US68233JCQ58) 3,49 -0,60 0,2066 -0,0180
US70213BAC54 / PartnerRe Finance B LLC 3,45 1,03 0,2037 -0,0142
VC 3 LS 2021 LP CLASS B 4.75000000 / ABS-CBDO (N/A) 3,41 0,2018 0,2018
US12510HAT77 / CARS-DB7 LP, Series 2023-1A, Class A2 3,41 -0,67 0,2014 -0,0177
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-REV1 SER 2024-1 CL A S/UP REGD 144A P/P 4.87000000 / ABS-CBDO (US34533BAA89) 3,39 -0,15 0,2006 -0,0165
US03027WAM47 / American Tower Trust #1 3,39 -0,38 0,2002 -0,0169
T/L PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS INC 0.00000000 / LON (N/A) 3,38 0,2001 0,2001
US341081GQ46 / FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 3,37 0,33 0,1992 -0,0154
US92212KAE64 / Vantage Data Centers Issuer LLC 3,36 -0,50 0,1988 -0,0171
T/L AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. REGD 0.00000000 / LON (US02376CBS35) 3,30 1,54 0,1949 -0,0125
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 3,30 -0,51 0,1948 -0,0168
T/L EMRLD BORROWER LP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 3,29 0,1945 0,1945
US01627AAD00 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 3,27 -0,67 0,1931 -0,0170
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 3,23 0,00 0,1908 -0,0153
DAVINCIRE HOLDINGS LTD REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US23879AAA51) 3,17 1,80 0,1875 -0,0116
US6915438880 / OXFORD LANE CAPITAL CORP /PREFERRED/ 0.00000000 0,13 0,00 3,16 1,38 0,1869 -0,0123
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3,16 -0,32 0,1865 -0,0157
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 3,13 2,39 0,1849 -0,0103
GAINZ / Gladstone Investment Corporation - Corporate Bond/Note 0,13 0,00 3,09 2,45 0,1827 -0,0100
MADISON PARK FUNDING XLVII LTD SER 2020-47A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.27549000 / ABS-CBDO (US55820FAN87) 3,07 0,00 0,1815 -0,0146
US06407EAG08 / Bank of New Zealand 3,07 -0,16 0,1815 -0,0149
US23802WAL54 / COLO_23-1 3,05 1,53 0,1802 -0,0116
US896442AH32 / Trinity Capital Inc 3,04 1,40 0,1795 -0,0118
T/L TEREX CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 3,04 0,1794 0,1794
US06418BAE83 / Bank of Nova Scotia/The 3,02 0,07 0,1788 -0,0142
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 3,00 1,59 0,1773 -0,0113
US00090TAA51 / ABPCI Direct Lending Fund ABS I Ltd 2,99 -2,89 0,1767 -0,0199
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US62829D2F60) 2,99 -0,63 0,1766 -0,0154
US40443DAD49 / HPEFS Equipment Trust 2023-1 2,98 -0,20 0,1763 -0,0146
US80349AAD19 / SAR 4 3/8 02/28/26 2,98 0,71 0,1761 -0,0129
T/L MIP V WASTE LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,97 0,1756 0,1756
US17331LAC19 / CITIGROUP COML MTG TR 2023-PRM3 VAR 07/10/2028 144A 2,95 -0,24 0,1745 -0,0145
SILVER POINT SPECIALTY CREDIT FUND LP SERIES 2021A SNR NOTE /RESTRICTED/ 4% DUE 11/4/2026 4.00000000 / DBT (N/A) 2,92 0,1727 0,1727
US68377WAA99 / Oportun Issuance Trust 2021-C 2,92 -20,77 0,1723 -0,0627
UIHC / American Coastal Insurance Corp 2,91 5,32 0,1721 -0,0045
T/L CENTRAL PARENT LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US15477BAE74) 2,91 -2,45 0,1718 -0,0185
US03761UAH95 / APOLLO INVESTMENT CORP REGD 4.50000000 2,90 -0,03 0,1712 -0,0139
US200339EX39 / COMERICA BANK 2,84 2,97 0,1681 -0,0083
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 2,83 -1,05 0,1676 -0,0154
BFLD 2024-WRHS MORTGAGE TRUST SER 2024-WRHS CL A V/R REGD 144A P/P 5.83404000 / ABS-CBDO (US05555HAA86) 2,82 0,11 0,1666 -0,0132
US04342JAA51 / ASB Bank Ltd 2,80 -0,07 0,1656 -0,0135
US25402JAA79 / DIGITALBRIDGE ISSUER LLC / DIGITALBRIDGE CO-ISSUER LLC 3.933% 09/25/2051 144A 2,80 1,34 0,1653 -0,0110
US76169XAC83 / Rexford Industrial Realty LP 2,77 0,73 0,1638 -0,0120
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 2,76 1,95 0,1634 -0,0098
US38178HAA68 / Golub Capital Partners ABS Funding 2019-1 Ltd 2,76 -4,72 0,1634 -0,0219
US810064AA37 / SCOTT_23-SFS 2,76 -0,04 0,1632 -0,0132
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B SER 2024-BA CL B REGD 144A P/P 5.33000000 / ABS-CBDO (US56847GAB95) 2,72 -0,29 0,1608 -0,0134
US006346AW02 / Adams Outdoor Advertising LP 2,69 -0,92 0,1588 -0,0144
BANK OF NEW YORK MELLON REGD V/R SER . 4.72900000 / DBT (US06405LAH42) 2,68 -0,37 0,1583 -0,0134
US45236FAF45 / Ilpea Parent Inc 2,66 -0,67 0,1571 -0,0138
T/L BCP RENAISSANCE PARENT L.L.C. 0% 0.00000000 / LON (N/A) 2,64 0,1559 0,1559
86275#AA1 / STRAT CREDIT OPP PARTNRS REGD P/P 4.25000000 2,63 -0,34 0,1555 -0,0131
T/L HILCORP ENERGY I LP 0% 0.00000000 / LON (N/A) 2,62 0,1547 0,1547
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 2,60 1,29 0,1537 -0,0102
US04365XAA63 / Ascot Group Ltd 2,59 3,77 0,1531 -0,0063
US24023AAC45 / DC 23-DC B 144A 6.8043% 09-10-40/09-11-28 2,58 1,46 0,1523 -0,0099
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 2,57 -1,61 0,1518 -0,0149
US12592BAR50 / CNH Industrial Capital LLC 2,52 0,12 0,1490 -0,0118
US65254RAA41 / Newtek Small Business Loan Trust, Series 2023-1, Class A 2,48 -4,29 0,1464 -0,0189
FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock 0,10 0,00 2,48 0,61 0,1464 -0,0108
US63938PBU21 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, Series 2023-1, Class A 2,47 -0,28 0,1459 -0,0122
US639057AG33 / NatWest Group PLC 2,46 -0,65 0,1456 -0,0128
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 2,46 0,00 0,1454 -0,0117
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 2,46 0,45 0,1453 -0,0110
US26150TAE91 / Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin 2,45 0,37 0,1447 -0,0111
US75907DAA54 / REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 2,45 -39,11 0,1447 -0,1120
US64134JAA16 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd 2,44 -3,13 0,1443 -0,0167
US224927AE34 / CAALT_23-1A 2,38 -0,87 0,1409 -0,0127
US038923AW89 / Arbor Realty Trust Inc 2,35 2,36 0,1387 -0,0077
HTFB / Horizon Technology Finance Corporation - Preferred Security 0,09 0,00 2,33 0,39 0,1375 -0,0105
US80286PAE16 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-5 SER 2023-5 CL C REGD 6.43000000 2,32 -0,26 0,1372 -0,0114
US539439AW91 / Lloyds Banking Group PLC 2,32 0,78 0,1372 -0,0098
US376535AC46 / Gladstone Capital Corp 2,32 0,00 0,1370 -0,0110
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc 2,31 1,14 0,1367 -0,0094
US14040HCE36 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 05/11/2027 2,31 0,30 0,1367 -0,0106
US12530MAL90 / SORT 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 2,29 -4,02 0,1354 -0,0171
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A 2,29 -21,63 0,1352 -0,0512
US12592BAQ77 / CNH Industrial Capital LLC 2,28 0,35 0,1347 -0,0104
US404280DR76 / HSBC Holdings PLC 2,26 -0,48 0,1338 -0,0115
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 2,24 3,03 0,1326 -0,0065
US61747YEY77 / Morgan Stanley 2,23 1,18 0,1317 -0,0089
US539439AX74 / Lloyds Banking Group PLC 2,23 -0,22 0,1316 -0,0109
US78473HAJ59 / SPGN 2022-TFLM Mortgage Trust 2,23 1,32 0,1315 -0,0088
FREMF 2025-K170 MORTGAGE TRUST SER 2025-K170 CL X2A REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US356920AN89) 2,19 0,1294 0,1294
US36831FAB13 / GCM Grosvenor Diversified Alternatives Issuer LLC 2,14 0,80 0,1265 -0,0091
US05523RAD98 / BAE Systems PLC 2,12 0,71 0,1251 -0,0091
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 2,10 0,29 0,1244 -0,0096
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 2,09 3,47 0,1236 -0,0055
US67103BAA89 / OFS Capital Corp 2,07 1,13 0,1222 -0,0083
US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC Term Loan B 2,06 -1,57 0,1220 -0,0119
GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.95000000 / DBT (US37959GAG29) 2,06 2,89 0,1220 -0,0061
US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST 2,05 0,20 0,1212 -0,0095
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 2,03 0,20 0,1200 -0,0094
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 2,03 1,10 0,1198 -0,0082
US61747YER27 / Morgan Stanley 1,99 0,10 0,1177 -0,0094
T/L AADVANTAGE LOYALTY IP REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US02376CBT18) 1,97 0,1163 0,1163
US141781BZ62 / Cargill Inc 1,94 1,26 0,1144 -0,0077
US80622GAD60 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1,93 0,16 0,1143 -0,0091
T/L WHIRLPOOL CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,90 0,1122 0,1122
US639057AH16 / NATWEST GROUP PLC 1,88 1,46 0,1113 -0,0072
US038923AQ12 / ARBOR REALTY TRUST INC 144A 4.500000% 03/15/2027 1,84 4,91 0,1087 -0,0032
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 1,84 1,10 0,1085 -0,0075
US00090NAE04 / ABPCI DIRECT LENDING FUND ABS II LLC SER 2022-2A CL B REGD 144A P/P 4.98650000 1,80 -4,41 0,1065 -0,0138
US97064YAA29 / Willis Engine Structured Trust VII 1,80 -11,55 0,1065 -0,0236
US78520EAE68 / Sabey Data Center Issuer LLC, Series 2023-1, Class A2 1,80 -0,28 0,1063 -0,0089
T/L JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY REGD /TERM LOAN 0.00000000 / LON (G5080AAJ1) 1,79 0,1058 0,1058
T/L AXALTA COATING SYSTEMS US H REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US90347BAP31) 1,77 0,11 0,1044 -0,0082
T/L STARWOOD PROPERTY MORTGAGE L L C REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,76 0,1042 0,1042
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B SER 2024-BA CL C REGD 144A P/P 5.73000000 / ABS-CBDO (US56847GAC78) 1,76 0,06 0,1042 -0,0083
US01771JAG85 / ALLEN MEDIA TERM B 1LN 02/10/2027 1,76 21,59 0,1039 0,0116
US858568AB44 / SCM 4 7/8 03/30/26 1,75 0,40 0,1036 -0,0079
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 1,75 0,00 0,1034 -0,0083
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US21873SAC26) 1,72 0,1018 0,1018
US86038AAA07 / STEWART INFORMATION SERVICES CORP 3.600000% 11/15/2031 1,69 -0,88 0,0996 -0,0090
EFC.PRC / Ellington Financial Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,66 2,79 0,0982 -0,0050
IL0060406878 / Bank Leumi Le-Israel BM 1,64 0,12 0,0970 -0,0077
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K753 CL X3 V/R 5.03756400 / ABS-CBDO (US3137HB2P88) 1,64 -4,22 0,0967 -0,0123
US59217GEZ81 / Metropolitan Life Global Funding I 1,63 0,06 0,0961 -0,0077
US17259UAA34 / CION Investment Corp 1,61 0,56 0,0952 -0,0071
T/L GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC REGD 0.00000000 / LON (US00169QAG47) 1,55 0,06 0,0914 -0,0073
US902613AP31 / UBS Group AG 1,53 0,13 0,0905 -0,0072
US04019VAB80 / ARES PBN FIN CO LLC ZCP REGD 144A 0.00000000 1,41 6,59 0,0832 -0,0012
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA TERM LOAN B 1,37 -10,87 0,0810 -0,0172
US61033MAC82 / Monroe Capital Income Plus ABS Funding LLC 1,36 -2,15 0,0806 -0,0084
US76025LAB09 / Scentre Group Trust 2 1,32 0,69 0,0782 -0,0057
US78473HAL06 / SPGN Mortgage Trust, Series 2022-TFLM, Class D 1,27 1,11 0,0751 -0,0052
US025816CS64 / American Express Co 1,23 0,24 0,0727 -0,0056
US05608XAG79 / BXMT 2020-FL3 Ltd. 1,22 2,36 0,0719 -0,0040
US85236KAF93 / Stack Infrastructure Issuer LLC 1,15 0,09 0,0682 -0,0054
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 1,13 -66,00 0,0667 -0,1452
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 1,12 0,45 0,0663 -0,0050
US45506EDG52 / INDIANA ST FIN AUTH REVENUE REGD B/E 3.31300000 1,09 -2,06 0,0647 -0,0067
US743820AC66 / Providence St Joseph Health Obligated Group 1,09 -0,09 0,0644 -0,0052
US404280CH04 / HSBC Holdings PLC 1,04 1,26 0,0617 -0,0041
US44422PBY79 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL C10 V/R REGD 144A P/P 5.44700000 0,98 1,13 0,0581 -0,0040
US75575WAA45 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC 0,87 -41,45 0,0517 -0,0436
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,87 -2,70 0,0512 -0,0056
US92243RAA23 / SER 2021-1A CL A REGD 144A P/P 2.15200000 0,86 -2,60 0,0508 -0,0056
US88315LAE83 / TMCL 20-1A A 144A 2.73% 08-21-45/05-21-29 0,84 -5,59 0,0499 -0,0072
T/L LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,83 0,0493 0,0493
US37959PAA57 / SEACO 20-1A A 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 0,81 -4,73 0,0477 -0,0064
US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class B1 0,79 -21,80 0,0467 -0,0178
US37959PAC14 / SEACO 20-2A A 144A 2.26% 11-19-40/03-18-30 0,77 -4,85 0,0453 -0,0061
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAP64) 0,68 0,59 0,0403 -0,0030
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,65 9,12 0,0382 0,0003
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 0,58 -10,29 0,0346 -0,0071
US12528PAD42 / CG-CCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-FL2 SER 2014-FL2 CL D V/R REGD 144A P/P 5.91350000 0,55 0,00 0,0326 -0,0026
US610331AA87 / Monroe Capital ABS Funding 2021-1 Ltd 0,52 -23,48 0,0305 -0,0125
FREMF 2025-K170 MORTGAGE TRUST SER 2025-K170 CL X2B REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US356920AQ11) 0,51 0,0302 0,0302
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED P SER 2023-K753 CL X2A REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30333UAN81) 0,48 -4,18 0,0285 -0,0037
FREMF 2024-K757 MORTGAGE TRUST SER 2024-K757 CL X2A REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30339MAQ33) 0,47 -3,49 0,0278 -0,0033
US88651CAA80 / TierPoint Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,44 -0,23 0,0258 -0,0021
US28924AAB70 / ELM 2020-4 TRUST SER 2020-4A CL A2 REGD 144A P/P 2.28600000 0,42 -30,90 0,0246 -0,0139
US53000LAA08 / LIAS ADMINISTRATION FEE ISSUER LLC SER 2018-1A CL A REGD 5.95600000 0,39 -2,75 0,0230 -0,0025
US12434LAA26 / BXMT 2020-FL2 A 0,35 -3,60 0,0206 -0,0025
T/L BUCKEYE PARTNERS L.P. 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,34 0,0200 0,0200
US30312PAA21 / FNA 2019-1 LLC 3.00000000 0,30 -5,62 0,0179 -0,0026
US74968RAA32 / RMF Proprietary Issuance Trust 2019-1 0,25 -2,33 0,0149 -0,0016
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,25 -81,72 0,0146 -0,0714
US46643GAY61 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 0,18 1,11 0,0108 -0,0007
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,17 0,61 0,0098 -0,0007
FREMF 2024-K757 MORTGAGE TRUST SER 2024-K757 CL X2B REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30339MAS98) 0,12 -3,33 0,0069 -0,0008
US75576QAA67 / ReadyCap Lending Small Business Loan Trust 2019-2 0,11 -18,57 0,0068 -0,0022
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED P SER 2023-K753 CL X2B REGD 144A P/P 0.10000000 / ABS-CBDO (US30333UAQ13) 0,10 -4,63 0,0061 -0,0008
US289338AB17 / ELM 2020-3 TRUST SER 2020-3A CL A2 REGD 144A P/P 2.95400000 0,09 -48,24 0,0052 -0,0057