Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 269.280.846
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Bawa N Mallick Trust har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 269.280.846 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bawa N Mallick Trusts største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Bawa N Mallick Trusts nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , .

Bawa N Mallick Trust - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 73,24 27,1977 0,1240
0,00 0,21 0,0795 0,0795
0,07 41,57 15,4390 0,0659
0,02 1,58 0,5857 0,0535
0,00 1,34 0,4972 0,0385
0,01 0,89 0,3313 0,0246
0,09 5,34 1,9813 0,0224
0,01 9,96 3,6992 0,0186
0,00 0,60 0,2237 0,0185
0,01 8,65 3,2141 0,0161
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,39 2,0018 -0,2178
0,01 2,18 0,8097 -0,0480
0,02 9,25 3,4362 -0,0290
0,03 3,42 1,2695 -0,0273
0,00 0,78 0,2891 -0,0222
0,01 1,46 0,5435 -0,0094
0,01 1,71 0,6336 -0,0072
0,01 0,47 0,1733 -0,0072
0,01 0,93 0,3463 -0,0067
0,01 2,49 0,9264 -0,0063
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-12 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,11 0,00 73,24 2,36 27,1977 0,1240
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 0,01 41,57 2,33 15,4390 0,0659
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,08 9,96 2,42 3,6992 0,0186
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 0,00 9,25 1,05 3,4362 -0,0290
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 8,65 2,40 3,2141 0,0161
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,05 0,07 8,43 2,13 3,1308 0,0074
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 0,00 8,05 2,16 2,9881 0,0078
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,00 6,22 1,72 2,3099 -0,0040
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 0,00 5,82 2,25 2,1627 0,0076
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,21 0,00 5,57 2,02 2,0669 0,0026
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,05 0,00 5,39 -8,10 2,0018 -0,2178
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,09 0,00 5,34 3,07 1,9813 0,0224
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,05 0,00 5,33 2,11 1,9812 0,0039
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 0,00 4,54 2,57 1,6868 0,0111
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,04 0,00 3,93 2,56 1,4595 0,0093
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,11 0,00 3,47 2,21 1,2904 0,0042
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,03 0,00 3,42 -0,23 1,2695 -0,0273
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,06 0,00 2,92 2,10 1,0830 0,0020
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,11 0,00 2,85 2,15 1,0583 0,0028
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 0,00 2,76 2,30 1,0233 0,0040
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 0,01 2,49 1,22 0,9264 -0,0063
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 2,49 2,09 0,9246 0,0019
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,07 0,00 2,29 2,10 0,8500 0,0018
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,00 2,23 2,16 0,8265 0,0023
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 0,00 2,18 -3,80 0,8097 -0,0480
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 100,16 1,99 2,26 0,7390 0,0025
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,05 1,97 2,13 0,7304 0,0019
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,02 0,00 1,84 2,23 0,6817 0,0022
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 0,00 1,76 2,87 0,6528 0,0064
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,09 1,74 2,18 0,6448 0,0018
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund -First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 0,01 0,02 1,71 0,77 0,6336 -0,0072
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,00 1,60 1,98 0,5932 0,0003
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,02 0,00 1,58 2,40 0,5872 0,0029
PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF 0,02 0,00 1,58 12,16 0,5857 0,0535
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,00 1,46 0,14 0,5435 -0,0094
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,08 1,44 1,05 0,5347 -0,0044
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,11 1,34 10,40 0,4972 0,0385
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,01 0,00 1,17 2,09 0,4346 0,0010
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 0,00 1,16 2,56 0,4317 0,0027
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,00 1,14 4,50 0,4230 0,0105
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,00 2,24 0,3730 0,0012
DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,97 3,62 0,3614 0,0060
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,01 0,00 0,95 2,03 0,3541 0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 0,93 0,00 0,3463 -0,0067
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0,01 0,00 0,89 10,12 0,3313 0,0246
SFY / Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF 0,01 0,00 0,87 2,22 0,3249 0,0013
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,87 4,98 0,3213 0,0092
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 0,00 0,84 1,82 0,3119 -0,0005
XSD / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,80 0,88 0,2986 -0,0033
XSW / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 0,00 0,78 -5,35 0,2891 -0,0222
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,75 0,94 0,2799 -0,0026
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,72 3,01 0,2673 0,0030
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,67 1,20 0,2503 -0,0019
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,60 11,07 0,2237 0,0185
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0,01 0,00 0,51 -0,39 0,1886 -0,0042
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,47 -2,31 0,1733 -0,0072
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,46 1,33 0,1704 -0,0009
RTH / VanEck ETF Trust - VanEck Retail ETF 0,00 0,00 0,44 -0,68 0,1621 -0,0040
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 0,00 0,33 -1,51 0,1215 -0,0042
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,32 -0,62 0,1187 -0,0028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,30 0,00 0,1120 -0,0021
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,00 0,29 -3,38 0,1064 -0,0056
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1057 -0,0018
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 1,08 0,1040 -0,0009
XNTK / SPDR Series Trust - State Street SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,28 1,84 0,1032 0,0002
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,27 1,89 0,1006 0,0002
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 2,13 0,0894 0,0004
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 0,00 0,23 6,60 0,0841 0,0037
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,90 0,0835 -0,0006
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,22 1,89 0,0804 0,0002
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0795 0,0795
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0777 -0,0016
FNGS / MicroSectors FANG+ ETNs due January 8, 2038 0,00 0,00 0,20 -2,39 0,0758 -0,0036
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000