Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.889.381
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAOPX - BARRETT OPPORTUNITY FUND, INC. Class O har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.889.381 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAOPX - BARRETT OPPORTUNITY FUND, INC. Class Os største beholdninger er General Dynamics Corporation (US:GD) , Shell plc (GB:SHEL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,02 4,6032 0,7626
0,01 2,21 5,0217 0,5351
0,01 3,14 7,1573 0,3777
0,05 1,93 4,3930 0,3643
0,02 4,26 9,6930 0,1879
0,07 4,13 9,4042 0,1719
0,02 3,21 7,3071 0,1630
0,06 2,80 6,3655 0,1579
0,01 0,83 1,8883 0,1578
0,00 0,75 1,7013 0,1574
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 0,93 2,1127 -0,9041
0,01 4,05 9,2307 -0,8360
0,01 1,47 3,3407 -0,3861
0,02 3,74 8,5054 -0,2292
0,00 0,37 0,8388 -0,1897
0,01 0,94 2,1467 -0,1695
0,04 1,08 2,4666 -0,1662
0,01 1,04 2,3669 -0,1021
0,01 0,48 1,0897 -0,1015
0,00 0,62 1,4168 -0,0622
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-27 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 4,26 11,00 9,6930 0,1879
SHEL / Shell plc 0,07 0,00 4,13 10,87 9,4042 0,1719
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,05 -0,20 9,2307 -0,8360
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,74 5,99 8,5054 -0,2292
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,21 11,35 7,3071 0,1630
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 0,00 3,14 14,92 7,1573 0,3777
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 0,00 2,80 11,62 6,3655 0,1579
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 2,21 21,82 5,0217 0,5351
MUR / Murphy Oil Corporation 0,04 0,00 2,02 30,47 4,6032 0,7626
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,05 0,00 1,93 18,71 4,3930 0,3643
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,47 -2,40 3,3407 -0,3861
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,28 9,62 2,9058 0,0190
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,11 6,62 2,5295 -0,0552
RYN / Rayonier Inc. 0,04 0,00 1,08 1,98 2,4666 -0,1662
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,04 4,32 2,3669 -0,1021
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,94 0,86 2,1467 -0,1695
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,93 -23,77 0,93 -23,83 2,1127 -0,9041
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,91 16,43 2,0673 0,1363
ARES / Ares Management Corporation 0,01 0,00 0,83 18,77 1,8883 0,1578
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,75 19,90 1,7013 0,1574
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,62 4,36 1,4168 -0,0622
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,48 -0,42 1,0897 -0,1015
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,45 6,65 1,0224 -0,0222
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,33 0,8388 -0,1897
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,15 2,00 0,3496 -0,0221