Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.122.663.791
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BARAX - BARON ASSET FUND har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.122.663.791 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BARAX - BARON ASSET FUNDs største beholdninger er Gartner, Inc. (US:IT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , and CoStar Group, Inc. (US:CSGP) . BARAX - BARON ASSET FUNDs nye stillinger omfatter Samsara Inc. (US:IOT) , .

BARAX - BARON ASSET FUND - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 178,15 4,3324 4,3324
0,10 178,15 4,3324 4,3324
0,10 178,15 4,3324 4,3324
3,34 122,17 2,9711 2,9711
3,34 122,17 2,9711 2,9711
3,34 122,17 2,9711 2,9711
0,20 67,17 1,6334 1,6334
0,20 67,17 1,6334 1,6334
0,20 67,17 1,6334 1,6334
0,20 67,17 1,6334 1,6334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 127,01 3,0886 -1,3240
0,73 295,21 7,1791 -0,9800
1,89 171,76 4,1770 -0,6757
0,67 34,57 0,8407 -0,6260
0,13 28,31 0,6885 -0,5704
1,30 72,18 1,7553 -0,3975
0,07 127,96 3,1117 -0,3544
1,17 106,65 2,5937 -0,3269
0,41 63,88 1,5535 -0,3265
0,73 52,21 1,2696 -0,3022
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IT / Gartner, Inc. 0,73 -4,57 295,21 -8,10 7,1791 -0,9800
GWRE / Guidewire Software, Inc. 1,13 -2,17 265,31 22,94 6,4519 0,9707
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,49 -5,80 261,54 20,31 6,3602 0,8389
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,72 -4,25 224,66 0,22 5,4633 -0,2304
SPACE EXPLORATION TECH CORP / EP (000000000) 0,10 178,15 4,3324 4,3324
SPACE EXPLORATION TECH CORP / EP (000000000) 0,10 178,15 4,3324 4,3324
SPACE EXPLORATION TECH CORP / EP (000000000) 0,10 178,15 4,3324 4,3324
CSGP / CoStar Group, Inc. 2,16 0,00 173,42 1,48 4,2173 -0,1233
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 1,89 -5,03 171,76 -10,10 4,1770 -0,6757
APH / Amphenol Corporation 1,63 -1,51 161,26 48,29 3,9216 1,1595
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,23 0,00 129,35 -3,86 3,1456 -0,2716
FICO / Fair Isaac Corporation 0,07 -5,41 127,96 -6,24 3,1117 -0,3544
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,11 -26,51 127,01 -26,89 3,0886 -1,3240
X.AI, HOLDINGS CORP. CLASS B / EP (000000000) 3,34 122,17 2,9711 2,9711
X.AI, HOLDINGS CORP. CLASS B / EP (000000000) 3,34 122,17 2,9711 2,9711
X.AI, HOLDINGS CORP. CLASS B / EP (000000000) 3,34 122,17 2,9711 2,9711
PWR / Quanta Services, Inc. 0,28 0,00 107,75 48,74 2,6204 0,7804
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,17 -20,42 106,65 -7,25 2,5937 -0,3269
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,29 0,00 84,78 24,33 2,0617 0,3297
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,19 -5,04 84,23 -6,58 2,0482 -0,2417
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,10 0,00 76,73 39,51 1,8661 0,4690
DAY / Dayforce Inc. 1,30 -10,32 72,18 -14,84 1,7553 -0,3975
ROL / Rollins, Inc. 1,24 -3,50 69,98 0,77 1,7019 -0,0621
H / Hyatt Hotels Corporation 0,50 0,00 69,86 14,00 1,6988 0,1424
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,50 -3,87 69,54 2,99 1,6912 -0,0238
TRU / TransUnion 0,78 0,00 68,24 6,04 1,6596 0,0249
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
STUBHUB, HOLDINGS INC. / EC (000000000) 0,20 67,17 1,6334 1,6334
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,41 -12,11 63,88 -13,69 1,5535 -0,3265
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,48 -4,97 60,70 -9,19 1,4763 -0,2216
CH1134540470 / On Holding AG 1,04 0,00 53,98 18,51 1,3126 0,1558
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,73 0,00 52,21 -15,64 1,2696 -0,3022
MORN / Morningstar, Inc. 0,16 0,00 48,97 4,69 1,1910 0,0028
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,32 0,00 46,29 -1,39 1,1257 -0,0666
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,05 0,00 41,40 57,42 1,0067 0,3388
CDW / CDW Corporation 0,23 0,00 40,43 11,44 0,9831 0,0617
EQIX / Equinix, Inc. 0,05 -4,75 36,68 -7,07 0,8921 -0,1106
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,50 0,00 35,99 31,56 0,8753 0,1804
TECH / Bio-Techne Corporation 0,67 -31,78 34,57 -40,13 0,8407 -0,6260
VRT / Vertiv Holdings Co 0,27 6,00 34,03 88,52 0,8275 0,3691
IEX / IDEX Corporation 0,19 -1,04 33,49 -3,99 0,8145 -0,0715
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,40 0,00 33,37 -0,87 0,8116 -0,0435
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,47 5,56 32,50 9,39 0,7903 0,0358
MSCI / MSCI Inc. 0,05 12,77 30,57 15,01 0,7434 0,0683
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,13 -41,55 28,31 -42,88 0,6885 -0,5704
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,26 0,00 27,49 12,69 0,6685 0,0489
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,08 0,00 25,88 -9,31 0,6292 -0,0954
WELL / Welltower Inc. 0,15 0,00 23,06 0,34 0,5608 -0,0229
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 22,50 0,5472 0,5472
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 22,50 0,5472 0,5472
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,20 0,00 20,83 -0,43 0,5065 -0,0248
IOT / Samsara Inc. 0,51 20,33 0,4943 0,4943
VRSN / VeriSign, Inc. 0,07 0,00 19,98 13,76 0,4858 0,0398
DKNG / DraftKings Inc. 0,42 54,55 18,23 99,61 0,4433 0,2113
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,35 0,00 17,27 7,26 0,4199 0,0110
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,09 17,10 0,4157 0,4157
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 -16,67 16,87 11,88 0,4103 0,0573
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,21 0,00 16,03 -5,61 0,3898 -0,0415
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES / EC (000000000) 0,07 12,94 0,3146 0,3146
SAIL / SailPoint, Inc. 0,54 0,00 12,27 21,92 0,2984 0,0428
DUOL / Duolingo, Inc. 0,02 0,00 9,43 32,04 0,2293 0,0479
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 0,00 8,26 17,04 0,2008 0,0216