Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.995.688
Nuværende stillinger 141
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Barings Funds Trust - Barings Diversified Income Fund Class A Shares har afsløret 141 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.995.688 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Barings Funds Trust - Barings Diversified Income Fund Class A Sharess største beholdninger er TCI-Flatiron CLO, Ltd. (KY:US87230AAQ94) , Ares LV CLO Ltd (KY:US04018BAC19) , Magnetite XXVI Ltd (KY:US55954YAC93) , Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond (US:) , and Elmwood CLO II Ltd (KY:US29001LAQ41) . Barings Funds Trust - Barings Diversified Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter TCI-Flatiron CLO, Ltd. (KY:US87230AAQ94) , Ares LV CLO Ltd (KY:US04018BAC19) , Magnetite XXVI Ltd (KY:US55954YAC93) , Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond (US:) , and Elmwood CLO II Ltd (KY:US29001LAQ41) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 1,4804 1,4804
0,64 1,3543 1,3543
0,60 1,2677 1,2677
0,60 1,2659 1,2659
0,55 1,1711 1,1711
0,55 1,1617 1,1617
0,53 1,1189 1,1189
0,50 1,0634 1,0634
0,50 1,0575 1,0575
0,50 1,0574 1,0574
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 -1,1277
0,00 0,0000 -0,8628
0,00 0,0000 -0,5401
0,51 1,0838 -0,2631
0,48 1,0109 -0,1063
0,46 0,9808 -0,0925
0,55 1,1704 -0,0871
0,62 1,3054 -0,0858
0,35 0,7305 -0,0671
0,43 0,9122 -0,0668
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-25 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US87230AAQ94 / TCI-Flatiron CLO, Ltd. 1,00 -0,20 2,1113 -0,0495
US04018BAC19 / Ares LV CLO Ltd 0,75 -0,13 1,5903 -0,0359
US55954YAC93 / Magnetite XXVI Ltd 0,75 -0,27 1,5899 -0,0389
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0,70 3,69 1,4883 0,0218
US29001LAQ41 / Elmwood CLO II Ltd 0,70 1,4804 1,4804
US70014LAA89 / Park Aerospace Holdings Ltd 0,68 0,00 1,4431 -0,0310
US23802WAC55 / DATABANK ISSUER LLC 2021-1A 2.65% 02/27/2051 144A 0,64 1,3543 1,3543
US91911TAQ67 / Vale Overseas Ltd 0,64 83,33 1,3510 0,5972
US862121AB61 / STORE Capital Corp 0,62 -4,04 1,3054 -0,0858
US33882GAJ76 / Flatiron Clo 17 Ltd 0,60 1,2677 1,2677
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,2659 1,2659
US83405RAD98 / SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-1, Class C 0,57 0,89 1,2005 -0,0150
US84861TAH14 / Spirit Realty LP 0,55 1,1711 1,1711
US00654GAA13 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,55 -4,82 1,1704 -0,0871
US24823DAU00 / Denali Capital CLO XI Ltd. 0,55 0,92 1,1632 -0,0126
IL0069508369 / Mizrahi Tefahot Bank Ltd 0,55 1,1617 1,1617
XS2100726160 / Country Garden Holdings Co Ltd 0,54 -1,81 1,1460 -0,0465
US020564AE00 / Alpek SAB de CV 0,53 1,1189 1,1189
US456829AA84 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,52 -0,58 1,0952 -0,0291
US30260LAA35 / FEL Energy VI Sarl 0,51 -3,76 1,0838 -0,0660
US35565WAH51 / STACR 2020 DNA3 M2 144A 0,51 -17,82 1,0838 -0,2631
XS2250029167 / Arab National Bank 0,51 -0,19 1,0833 -0,0267
XS2311286111 / Baic Finance Investment Co Ltd 0,50 1,0634 1,0634
US670881AC59 / OCP CLO 2020-19 Ltd 0,50 -0,20 1,0611 -0,0237
US27830XAE67 / EATON 2019 1A B 144A 0,50 0,00 1,0590 -0,0229
US12482NAG60 / CBAM 2019-10 Ltd 0,50 0,00 1,0577 -0,0240
US05364CBC55 / Race Point VI CLO, Ltd 0,50 0,60 1,0576 -0,0174
US92338BAE56 / Verde CLO Ltd 0,50 0,00 1,0576 -0,0232
US74980XAC02 / RR15 Ltd 0,50 1,0575 1,0575
US92917WAY49 / Voya CLO 2018-4 Ltd 0,50 1,0574 1,0574
US69144AAA79 / Oxford Finance Funding 2020-1 LLC 0,49 0,00 1,0269 -0,0226
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,49 1,0257 1,0257
US90352WAE49 / STEAM 2021 2A B 144A 0,48 1,0151 1,0151
XS2239632776 / Wens Foodstuffs Group Co Ltd 0,48 1,0146 1,0146
GAZPRU / Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 0,48 -7,54 1,0109 -0,1063
US12327BAB27 / Business Jet Securities 2021-1 LLC 0,48 1,0067 1,0067
US10922NAC74 / Brighthouse Financial Inc 0,48 9,20 1,0063 0,0663
US92928QAH11 / WEA Finance LLC 0,47 0,9980 0,9980
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,47 0,9919 0,9919
US404280BH13 / HSBC Holdings PLC 0,47 -3,51 0,9885 -0,0586
US45790TAB17 / InRetail Consumer 0,47 0,9879 0,9879
US83012AAA79 / SIXTH STREET 0,47 0,9853 0,9853
US69144AAB52 / Oxford Finance Funding 2020-1 LLC 0,46 0,87 0,9830 -0,0113
XS2265369491 / Burgan Bank SAK 0,46 -6,65 0,9808 -0,0925
US35564KAH23 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 0,46 0,9793 0,9793
US36250SAM17 / GSMS 2018 GS10 D 144A 0,46 10,53 0,9774 0,0724
US00255UAB17 / AASET 2020-1 Trust 0,46 9,79 0,9745 0,0671
US31446YAB83 / Fenix Power Peru SA 0,45 -4,06 0,9511 -0,0602
US440405AF51 / HORZN 2018 1 B 144A 0,44 12,95 0,9225 0,0877
XS2314779427 / GLP China Holdings Ltd 0,43 0,9184 0,9184
US526250AB16 / Lenovo Group Ltd 0,43 -4,86 0,9122 -0,0668
BPCEGP / BPCE S.A. - Structured Product 0,43 -1,15 0,9097 -0,0319
US48275PAJ03 / KREF 2018-FL1 Ltd 0,42 1,71 0,8816 -0,0038
US12592MBQ24 / COMM 2014 LC17 C 0,41 -0,24 0,8764 -0,0212
US682696AC34 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,41 3,54 0,8680 0,0108
US06738EBL83 / Barclays PLC 0,41 -2,39 0,8631 -0,0419
US682696AB50 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,40 -0,74 0,8505 -0,0257
US200474AE49 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,39 0,8147 0,8147
US056054AJ89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL 0,38 0,27 0,7949 -0,0146
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0,37 -2,89 0,7842 -0,0404
US875484AG28 / Tanger Properties LP 0,36 10,37 0,7671 0,0579
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,35 -6,50 0,7305 -0,0671
US744320AM42 / Prudential Financial, Inc. Bond 0,34 -0,29 0,7251 -0,0164
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,34 1,18 0,7250 -0,0073
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,34 -2,30 0,7210 -0,0324
US03666HAC51 / Antares Holdings LP 0,34 0,7142 0,7142
US97064EAA64 / Willis Engine Structured Trust IV 0,33 13,99 0,7080 0,0746
US17162LAB71 / Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 0,32 -2,45 0,6746 -0,0335
USY306AXAB69 / Hanwha Life Insurance Co Ltd 0,31 0,65 0,6604 -0,0101
US64132JAU97 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd 0,30 0,6344 0,6344
US67109FAN50 / OAKC 2015 11A CR 144A 0,30 0,34 0,6344 -0,0104
US49255PAA12 / Kestrel Aircraft Funding Ltd 0,29 6,91 0,6234 0,0271
FERMCA / Fermaca Enterprises S de RL de CV 0,28 -4,44 0,5923 -0,0429
US28166GAB14 / EDvestinU Private Education Loan Issue No 1 LLC 0,28 -4,47 0,5895 -0,0410
US44040HAB87 / Horizon Aircraft Finance II Ltd 0,28 12,65 0,5852 0,0542
XS2189565992 / UPL Corp Ltd 0,27 -3,93 0,5689 -0,0371
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 0,26 21,76 0,5570 0,0887
XS2229476184 / Tongyang Life Insurance Co Ltd 0,26 1,57 0,5466 -0,0041
US38218EAB39 / GOODG 2019 2A B 144A 0,26 -5,84 0,5463 -0,0461
US12510HAF73 / CARS-DB4 LP, Series 2020-1A, Class A6 0,26 0,00 0,5401 -0,0127
XS2237806364 / Blossom Joy Ltd 0,25 0,80 0,5345 -0,0057
SHINFN / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Corporate Bond/Note 0,25 -1,95 0,5340 -0,0216
GOODG / Goodgreen 2018-1 3.93 0,25 -2,71 0,5316 -0,0276
US05463HAB78 / AXIS Specialty Finance LLC 0,25 -2,34 0,5292 -0,0260
US22615MAQ50 / Crestline Denali CLO XIV Ltd 0,25 1,63 0,5287 -0,0044
US86212VAG95 / STR 2018 1A A4 144A 0,24 0,84 0,5106 -0,0078
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,24 -2,47 0,5015 -0,0252
US87238QAE35 / SR UNSECURED 08/22 4.125 0,23 -0,85 0,4921 -0,0148
US 10YR ULTRA FUT JUN21 XCBT 20210621 / DIR (000000000) 0,23 -23,68 0,4913 0,0000
US78448WAD74 / SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-A, Class B 0,23 -2,14 0,4852 -0,0213
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -3,88 0,4728 -0,0286
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,22 0,4634 0,4634
US36252TAY10 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 0,22 1,87 0,4629 0,0003
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 / DIR (000000000) 0,22 -28,62 0,4590 0,0000
US41135UAA34 / Hanwha Life Insurance Co Ltd 0,21 0,97 0,4403 -0,0067
US46651EAN40 / JP MORGAN CHASE COML MTG SECS 2019-OSB E CSTR 06/05/2039 144A 0,21 7,77 0,4401 0,0210
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,21 -6,33 0,4378 -0,0412
US006346AS99 / Adams Outdoor Advertising LP 0,20 1,00 0,4296 -0,0067
LBTY.A / Liberty Global Ltd. 0,20 -3,83 0,4267 -0,0249
US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC 0,20 -5,71 0,4196 -0,0342
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 0,19 0,4032 0,4032
LAFL / Labrador Aviation Finance Ltd 2016-1A 0,18 2,22 0,3909 0,0014
US655664AV27 / Nordstrom Inc 0,17 0,3580 0,3580
US88315LAD01 / Textainer Marine Containers VII Ltd 0,17 -4,00 0,3564 -0,0228
US12563LAM90 / CLI FUNDING LLC CLIF 2019 1A B 144A 0,16 -4,71 0,3439 -0,0244
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED 144A 10/30 3 0,15 -5,56 0,3239 -0,0282
US78442GKP09 / SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-14 0,15 -0,67 0,3145 -0,0092
US640315AH04 / NSLT 2006 2 B 0,15 -0,67 0,3137 -0,0100
US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A 0,15 -2,67 0,3094 -0,0148
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 0,15 -3,97 0,3085 -0,0191
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 0,15 -5,23 0,3073 -0,0243
US92933BAR50 / WMG Acquisition Corp 0,14 -3,40 0,3015 -0,0162
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,14 -1,42 0,2951 -0,0098
US78442GKV76 / SLMA 2004 1 B 0,14 -1,45 0,2882 -0,0108
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 0,13 0,75 0,2846 -0,0037
US194204AA11 / College Avenue Student Loans LLC 0,12 -7,46 0,2636 -0,0266
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,12 -4,62 0,2631 -0,0191
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,12 -3,91 0,2610 -0,0167
USG83113AC73 / SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0,12 0,00 0,2599 -0,0053
US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7.50% 06/15/2025 144a Bond 0,12 4,35 0,2548 0,0060
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,12 0,2545 0,2545
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 0,11 -2,56 0,2424 -0,0111
US83404FAE43 / SOFI 2017 A C 144A 0,10 -0,95 0,2220 -0,0057
US12510HAG56 / CARS-DB4 LP, Series 2020-1A, Class B1 0,10 -1,92 0,2173 -0,0077
US83715RAG74 / SCSLC 2014 1 B 0,10 0,99 0,2157 -0,0029
US983793AH33 / XPO Logistics Inc 0,10 -0,98 0,2152 -0,0057
US64031AAJ51 / Nelnet Student Loan Trust 2006-3 0,10 2,08 0,2085 -0,0005
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,10 -2,02 0,2058 -0,0082
US63940DAD49 / NAVSL 2018 1A B 144A 0,10 1,06 0,2022 -0,0020
US00435TAB70 / ACCSS 2015 1 B 144A 0,09 0,00 0,1934 -0,0041
US78442GQA75 / SLMA 2005 6 B 0,08 1,22 0,1770 -0,0019
US83149EAG26 / SLMA 2006 5 B 0,08 0,00 0,1661 -0,0027
US784420AE13 / SLC Student Loan Trust 2005-1 0,06 1,64 0,1321 0,0002
US194266AE20 / COLLEGE LOAN CORP TRUST I 0,06 -1,67 0,1268 -0,0042
US92977HAG39 / Wachovia Student Loan Trust 2005-1 0,05 0,00 0,0988 -0,0027
US194267AM29 / COLLE 2007 1 B2 0,04 -6,82 0,0871 -0,0082
US28108RAA05 / EdLinc Student Loan Funding Trust 2017-A 0,04 -9,30 0,0842 -0,0104
US22546UAA60 / Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 0,02 -4,35 0,0479 -0,0026
US64034JAB08 / NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2016-A SER 2016-A CL A1B REGD 144A P/P 3.60000000 0,01 -17,65 0,0311 -0,0057
US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 / DIR (000000000) 0,01 -98,03 0,0127 0,0000
KREF / KREF 2018-FL1 Ltd 0,00 -100,00 0,0000 -0,8628
US86212VAD64 / STORE MASTER FUNDING I-VII STR 2018-1A A1 0,00 -100,00 0,0000 -0,5401
US20753MAF59 / Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 0,00 -100,00 0,0000 -1,1277
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0013 0,0000