Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 93.857
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ball & Co Wealth Management Inc. har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 93.857 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ball & Co Wealth Management Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) . Ball & Co Wealth Management Inc.s nye stillinger omfatter Series Portfolios Trust - Eldridge AAA CLO ETF (US:CLOX) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF (US:VNM) , iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF (US:EWG) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) .

Ball & Co Wealth Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,02 19,1195 8,1533
0,26 0,01 7,0831 7,0831
0,05 0,02 20,7315 1,5707
0,02 0,00 1,0963 1,0963
0,22 0,02 21,8758 0,5190
0,01 0,00 0,1769 0,1769
0,00 0,00 0,1747 0,1747
0,00 0,00 0,1737 0,1737
0,00 0,00 0,1353 0,1353
0,00 0,00 0,1374 0,0410
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 0,01 10,5661 -5,8328
0,01 0,00 4,1702 -0,4759
0,02 0,00 0,8087 -0,4581
0,02 0,00 0,5796 -0,2821
0,00 0,00 0,0000 -0,0675
0,00 0,00 0,6457 -0,0563
0,00 0,00 0,4454 -0,0552
0,01 0,00 0,0927 -0,0413
0,00 0,00 0,1108 -0,0253
0,00 0,00 0,1992 -0,0205
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,22 2,80 0,02 5,26 21,8758 0,5190
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -7,44 0,02 11,76 20,7315 1,5707
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 65,77 0,02 70,00 19,1195 8,1533
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,20 -31,10 0,01 -40,00 10,5661 -5,8328
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,20 -9,12 0,01 0,00 8,2604 0,0079
CLOX / Series Portfolios Trust - Eldridge AAA CLO ETF 0,26 0,01 7,0831 7,0831
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,75 0,00 -25,00 4,1702 -0,4759
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 0,00 1,0963 1,0963
GILDCL / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,73 0,00 0,8790 -0,0073
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,02 -45,42 0,00 -100,00 0,8087 -0,4581
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,14 0,00 0,6457 -0,0563
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,02 -8,63 0,00 0,5860 0,0094
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,02 -34,53 0,00 0,5796 -0,2821
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,90 0,00 0,4454 -0,0552
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,60 0,00 0,2589 0,0403
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2440 0,0103
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,93 0,00 0,1992 -0,0205
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,00 0,1886 0,0225
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,01 0,00 0,1769 0,1769
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 0,00 0,1747 0,1747
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,00 0,1737 0,1737
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,19 0,00 0,1534 0,0195
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,25 0,00 0,1396 0,0238
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1374 0,0410
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,1353 0,1353
CLX / The Clorox Company 0,00 0,93 0,00 0,1108 -0,0253
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,84 0,00 0,0938 0,0005
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -50,00 0,00 0,0927 -0,0413
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,99 0,00 0,0820 0,0017
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,00 0,0778 0,0145
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,49 0,00 0,0756 0,0199
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,97 0,00 0,0607 0,0082
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1,00 0,00 0,0533 -0,0014
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0511 -0,0057
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 5,19 0,00 0,0447 -0,0013
T / AT&T Inc. 0,00 1,03 0,00 0,0416 0,0008
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0373 0,0041
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,00 13,38 0,00 0,0330 0,0030
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,00 0,00 0,0330 0,0330
ONCY / Oncolytics Biotech Inc. 0,04 0,00 0,00 0,0298 0,0095
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0298 0,0073
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0277 0,0052
MO / Altria Group, Inc. 0,00 1,84 0,00 0,0266 -0,0012
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,65 0,00 0,0266 0,0009
SRE / Sempra 0,00 0,85 0,00 0,0192 0,0020
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 1,27 0,00 0,0192 -0,0055
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,00 0,0170 0,0020
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,55 0,00 0,0139 -0,0001
PBYI / Puma Biotechnology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0128 0,0021
DIS / The Walt Disney Company 0,00 16,13 0,00 0,0096 0,0032
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0085 -0,0001
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0075 -0,0000
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify Transformational Data Sharing ETF 0,00 0,00 0,00 0,0064 0,0032
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0043 -0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 1,69 0,00 0,0043 -0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0011
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,00 0,0032 -0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,0032 -0,0011
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0011
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRCC / BRC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0675