Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 150.270 |
| Nuværende stillinger | 80 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Ball & Co Wealth Management Inc. har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.270 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ball & Co Wealth Management Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) . Ball & Co Wealth Management Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF (US:CLOZ) , ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF (US:QTUM) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,09 | 0,02 | 13,3919 | 13,3919 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,09 | 0,01 | 6,7192 | 6,7192 |
| CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF | 0,37 | 0,01 | 6,6853 | 6,6853 |
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,08 | 0,04 | 24,0268 | 3,2952 |
| QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF | 0,02 | 0,00 | 1,5233 | 1,5233 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 0,00 | 1,3968 | 1,3968 |
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 1,3556 | 1,3556 |
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,03 | 0,00 | 1,3263 | 1,3263 |
| FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF | 0,01 | 0,00 | 0,3035 | 0,3035 |
| FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF | 0,01 | 0,00 | 0,2249 | 0,2249 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,07 | 0,01 | 4,5219 | -17,3540 |
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,06 | 0,02 | 13,6627 | -5,4568 |
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,22 | 0,01 | 6,7711 | -3,7949 |
| CLOX / Series Portfolios Trust - Eldridge AAA CLO ETF | 0,26 | 0,01 | 4,4493 | -2,6338 |
| CGDV / Capital Group Dividend Value ETF | 0,21 | 0,01 | 5,7882 | -2,4722 |
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,6479 | -1,5223 |
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,5530 | -0,3260 |
| FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF | 0,01 | 0,00 | 0,3514 | -0,2346 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,4871 | -0,1585 |
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,1353 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-10-24 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
