Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.263.185.568
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGITX - Baillie Gifford International Alpha Fund Class 2 har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.263.185.568 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGITX - Baillie Gifford International Alpha Fund Class 2s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) . BGITX - Baillie Gifford International Alpha Fund Class 2s nye stillinger omfatter Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDZNY) , Unicharm Corporation (US:UNCHF) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 24,93 1,0873 1,0873
2,77 19,99 0,8721 0,8721
0,04 97,02 4,2317 0,5405
2,90 106,12 4,6290 0,4953
0,20 28,31 1,2351 0,4375
0,10 9,98 0,4352 0,4352
1,01 58,38 2,5465 0,4218
2,18 42,51 1,8544 0,2990
0,42 58,33 2,5441 0,2551
0,04 29,46 1,2852 0,2390
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,78 46,17 2,0137 -0,7390
1,15 74,33 3,2420 -0,4981
0,01 33,79 1,4740 -0,4957
1,13 18,19 0,7936 -0,3288
0,92 28,49 1,2427 -0,2826
0,03 18,08 0,7885 -0,2661
0,58 33,75 1,4721 -0,2556
0,67 24,17 1,0541 -0,2459
0,22 18,80 0,8202 -0,2112
2,51 35,73 1,5586 -0,2005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,90 -5,63 106,12 22,54 4,6290 0,4953
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,04 -6,36 97,02 25,46 4,2317 0,5405
NNND / Tencent Holdings Limited 1,15 -5,94 74,33 -5,14 3,2420 -0,4981
DB1 / Deutsche Börse AG 0,19 -3,87 60,93 6,43 2,6577 -0,0749
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -3,64 58,38 31,16 2,5465 0,4218
G24 / Scout24 SE 0,42 -7,74 58,33 21,62 2,5441 0,2551
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,66 56,76 12,22 2,4758 0,0616
DS81 / DSV A/S 0,23 -3,79 54,44 19,33 2,3746 0,1969
CRH / CRH plc 0,55 -1,68 50,35 3,55 2,1964 -0,1246
SNEJF / Sony Group Corporation 1,78 -22,10 46,17 -19,95 2,0137 -0,7390
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -1,83 45,15 5,02 1,9694 -0,0827
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,01 -3,07 44,81 8,12 1,9547 -0,0237
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 -3,54 42,51 30,46 1,8544 0,2990
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 -3,55 42,47 8,03 1,8523 -0,0241
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,81 -1,78 42,26 7,57 1,8432 -0,0320
1N8 / Adyen N.V. 0,02 -1,84 40,52 17,61 1,7674 0,1230
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -3,47 38,89 1,83 1,6961 -0,1266
NZM2 / Novozymes A/S 0,52 -3,75 37,16 18,69 1,6207 0,1264
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -3,46 36,86 6,50 1,6078 -0,0442
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -3,57 36,83 7,32 1,6065 -0,0316
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 2,51 -4,20 35,73 -3,04 1,5586 -0,2005
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -6,06 34,93 15,14 1,5235 0,0755
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,27 33,79 -18,11 1,4740 -0,4957
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -3,87 33,75 -6,76 1,4721 -0,2556
TOITF / Topicus.com Inc. 0,26 -3,85 32,73 22,77 1,4275 0,1552
DCYHF / Discovery Limited 2,66 -3,47 32,33 7,85 1,4103 -0,0207
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 -6,22 32,15 12,22 1,4022 0,0349
000333 / Midea Group Co., Ltd. 3,16 38,81 31,93 29,58 1,3928 0,2166
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -3,72 31,52 -1,53 1,3750 -0,1531
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,30 30,20 17,09 1,3175 0,0862
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 -3,64 29,46 34,43 1,2852 0,2390
EDEN / Edenred SE 0,92 -6,72 28,49 -10,85 1,2427 -0,2826
SHM / Shimano Inc. 0,20 64,12 28,31 69,45 1,2351 0,4375
CPNG / Coupang, Inc. 0,94 -4,14 28,29 30,96 1,2338 0,2028
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -3,77 27,72 -4,57 1,2090 -0,1773
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,28 -4,85 27,11 34,42 1,1825 0,2198
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 1,29 -3,61 25,33 1,57 1,1048 -0,0854
LMN / Lumine Group Inc. 0,72 -4,01 25,15 19,81 1,0970 0,0950
RELIANCE / Reliance Industries Limited 1,43 -4,43 25,11 12,51 1,0953 0,0300
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 24,93 1,0873 1,0873
SHOP / Shopify Inc. 0,22 -3,50 24,85 16,59 1,0838 0,0665
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -2,92 24,84 -1,89 1,0836 -0,1250
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -4,00 24,56 4,07 1,0711 -0,0552
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -6,78 24,17 -11,27 1,0541 -0,2459
WDH1 / Demant A/S 0,57 -4,02 23,98 19,33 1,0460 0,0868
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,98 -4,14 23,41 8,95 1,0211 -0,0045
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 4,18 -4,54 21,19 24,85 0,9243 0,1141
KNEBV / KONE Oyj 0,32 -3,59 21,12 15,11 0,9214 0,0455
EYX / Exor N.V. 0,21 -3,88 21,08 6,84 0,9194 -0,0223
UNCHF / Unicharm Corporation 2,77 19,99 0,8721 0,8721
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,02 0,00 19,75 0,86 0,8615 -0,0732
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,33 -3,51 19,56 9,52 0,8531 0,0007
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -4,81 18,80 -12,97 0,8202 -0,2112
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 -3,21 18,19 -22,63 0,7936 -0,3288
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,19 18,08 -18,18 0,7885 -0,2661
MNYFF / Money Forward, Inc. 0,52 -4,89 17,75 20,03 0,7741 0,0683
KYCCF / Keyence Corporation 0,04 -4,02 17,19 -2,40 0,7499 -0,0909
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,15 0,00 16,17 18,94 0,7055 0,0564
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 15,91 0,14 0,6940 -0,0644
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -4,19 15,67 -2,91 0,6837 -0,0869
7733 / Olympus Corporation 1,22 -5,00 14,51 -13,80 0,6329 -0,1706
NEX / National Express Group PLC 0,11 -6,57 13,90 24,53 0,6062 0,0735
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 -6,74 13,81 -0,27 0,6025 -0,0586
MNDY / monday.com Ltd. 0,04 0,00 13,56 29,33 0,5913 0,0910
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,07 -4,45 13,54 -12,42 0,5905 -0,1473
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,06 0,00 13,38 20,77 0,5837 0,0548
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,22 0,00 12,95 21,56 0,5650 0,0563
TFII / TFI International Inc. 0,14 -4,83 12,19 10,33 0,5318 0,0044
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -4,91 12,10 -5,25 0,5279 -0,0818
6415 / Silergy Corp. 0,95 0,00 11,54 4,86 0,5032 -0,0219
THNBY / Technoprobe S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 -6,10 11,04 31,18 0,4817 0,0799
BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,95 0,00 10,97 10,26 0,4787 0,0036
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 10,89 16,93 0,4751 0,0304
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 9,98 0,4352 0,4352
MPZAF / Mips AB (publ) 0,21 0,00 9,66 22,08 0,4214 0,0437
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,36 3,65 0,1592 0,1592
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 7,74 0,00 0,00 0,0000 0,0000