Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 183.863.610
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 183.863.610 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3s største beholdninger er United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Atlas Copco AB (publ) (IT:1ATCA) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Roche Holding AG (US:RHHVF) . BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3s nye stillinger omfatter United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Atlas Copco AB (publ) (IT:1ATCA) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Roche Holding AG (US:RHHVF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 8,97 4,8762 4,8762
0,01 7,05 3,8315 3,8315
0,32 5,21 2,8352 2,8352
0,08 4,81 2,6171 2,6171
0,01 4,72 2,5664 2,5664
0,09 4,40 2,3951 2,3951
0,15 4,40 2,3905 2,3905
0,48 4,34 2,3577 2,3577
0,17 4,22 2,2961 2,2961
0,36 4,12 2,2414 2,2414
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,32 8,97 4,8762 4,8762
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 7,05 3,8315 3,8315
1ATCA / Atlas Copco AB (publ) 0,32 5,21 2,8352 2,8352
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,81 2,6171 2,6171
RHHVF / Roche Holding AG 0,01 4,72 2,5664 2,5664
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,40 2,3951 2,3951
INVE B / Investor AB (publ) 0,15 4,40 2,3905 2,3905
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 4,34 2,3577 2,3577
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,17 4,22 2,2961 2,2961
ATDRF / Autotrader Group plc 0,36 4,12 2,2414 2,2414
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,06 4,06 2,2100 2,2100
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,05 2,2025 2,2025
RMV N / Rightmove plc 0,37 3,97 2,1566 2,1566
DS81 / DSV A/S 0,02 3,95 2,1463 2,1463
TTFNF / TotalEnergies SE 0,06 3,90 2,1216 2,1216
EXXRF / Exor N.V. 0,04 3,84 2,0863 2,0863
1N8 / Adyen N.V. 0,00 3,83 2,0855 2,0855
SEBAS / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,22 3,81 2,0743 2,0743
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 3,80 2,0667 2,0667
RYAA.Y / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,59 1,9538 1,9538
0R87 N / ASSA ABLOY AB (publ) 0,11 3,59 1,9538 1,9538
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,57 1,9423 1,9423
WEIGF / The Weir Group PLC 0,10 3,41 1,8533 1,8533
BZLFF / Bunzl plc 0,10 3,33 1,8102 1,8102
SHMDF / Shimano Inc. 0,02 3,32 1,8056 1,8056
GMWKF / Games Workshop Group PLC 0,01 3,20 1,7380 1,7380
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 3,16 1,7185 1,7185
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 3,01 1,6352 1,6352
UBS / UBS Group AG 0,09 2,97 1,6166 1,6166
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,97 1,6125 1,6125
NEMTF / Nemetschek SE 0,02 2,84 1,5464 1,5464
388 N / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 2,76 1,5006 1,5006
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,04 2,59 1,4072 1,4072
PGHN N / Partners Group Holding AG 0,00 2,56 1,3917 1,3917
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,48 1,3489 1,3489
7733 / Olympus Corporation 0,21 2,46 1,3359 1,3359
SCT / SSE plc 0,10 2,45 1,3304 1,3304
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,44 1,3267 1,3267
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,04 2,35 1,2805 1,2805
SMECF / SMC Corporation 0,01 2,33 1,2668 1,2668
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 2,32 1,2612 1,2612
BHP / BHP Group Limited 0,10 2,30 1,2513 1,2513
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 2,16 1,1770 1,1770
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 2,13 1,1558 1,1558
NPCPF / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,26 2,10 1,1420 1,1420
EPI B / Epiroc AB (publ) 0,11 2,10 1,1404 1,1404
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,10 1,1394 1,1394
UNCHF / Unicharm Corporation 0,29 2,07 1,1231 1,1231
IKTSF / Intertek Group plc 0,03 2,05 1,1164 1,1164
SSMXF / Sysmex Corporation 0,12 2,03 1,1038 1,1038
SIKA / Sika AG 0,01 1,94 1,0525 1,0525
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,10 1,74 0,9490 0,9490
AZAS / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,05 1,73 0,9393 0,9393
6WS / Wise plc 0,12 1,73 0,9391 0,9391
SPXSF / Spirax Group plc 0,02 1,46 0,7924 0,7924
GVA / Granite Construction Incorporated 0,05 1,38 0,7515 0,7515
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,03 1,16 0,6334 0,6334
RGP / Resources Connection, Inc. 0,02 1,03 0,5591 0,5591
TRNE N / Trainline plc 0,24 0,94 0,5109 0,5109
SLOIF / Soitec SA 0,01 0,59 0,3226 0,3226