Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 209.864.372
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGPTX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 2 har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 209.864.372 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGPTX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 2s største beholdninger er United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , Experian plc (US:EXPGF) , and Investor AB (publ) (IT:1INVEB) . BGPTX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 2s nye stillinger omfatter Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , UBS Group AG (MX:UBS N) , Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SPXSY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,82 1,7923 1,7923
0,08 2,31 1,0856 1,0856
0,01 1,16 0,5458 0,5458
0,20 3,35 1,5705 0,5150
0,13 2,65 1,2407 0,3660
0,00 3,39 1,5905 0,3194
0,06 3,84 1,8025 0,2881
0,02 4,61 2,1640 0,2854
0,18 5,43 2,5478 0,1867
0,64 2,17 1,0173 0,1861
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,82 1,3218 -1,1141
0,16 1,92 0,8997 -0,8066
0,49 4,72 2,2151 -0,7575
0,06 1,41 0,6625 -0,4228
0,03 4,74 2,2220 -0,4027
0,01 7,12 3,3412 -0,3617
0,26 3,34 1,5655 -0,3555
0,03 4,96 2,3238 -0,3392
0,07 2,00 0,9376 -0,3080
0,30 1,05 0,4946 -0,2903
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-23 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,37 -29,13 10,39 -24,70 4,8708 0,0990
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,55 7,12 -33,44 3,3412 -0,3617
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,39 -33,03 6,28 -29,90 2,9445 -0,1542
EXPGF / Experian plc 0,13 -28,84 6,00 -23,28 2,8125 0,1080
1INVEB / Investor AB (publ) 0,18 -29,30 5,43 -20,40 2,5478 0,1867
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,60 5,14 -25,27 2,4101 0,0308
DSV / DSV A/S 0,03 -29,11 4,96 -35,62 2,3238 -0,3392
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -28,04 4,93 -20,21 2,3106 0,1746
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -42,85 4,74 -37,54 2,2220 -0,4027
2UA / Autotrader Group plc 0,49 -43,75 4,72 -45,03 2,2151 -0,7575
UNA / Unilever PLC 0,08 -27,49 4,68 -23,86 2,1929 0,0682
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -28,31 4,63 -24,44 2,1705 0,0513
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -27,27 4,61 -15,01 2,1640 0,2854
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,00 4,48 -32,22 2,1018 -0,1855
CFRHF / Compagnie Financière Richemont SA 0,03 -40,36 4,47 -31,17 2,0958 -0,1506
EXOA / Exor N.V. 0,05 -28,29 4,21 -28,96 1,9744 -0,0761
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -27,49 4,19 -33,90 1,9643 -0,2278
WEIGF / The Weir Group PLC 0,14 -31,67 4,16 -24,22 1,9505 0,0516
3JDA / Rightmove plc 0,46 -28,23 4,05 -20,17 1,9010 0,1443
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -28,15 3,96 -25,90 1,8589 0,0086
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,06 -28,50 3,84 -12,20 1,8025 0,2881
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,82 1,7923 1,7923
ASSA B / ASSA ABLOY AB (publ) 0,12 -29,70 3,54 -28,56 1,6601 -0,0539
SHMDF / Shimano Inc. 0,02 -28,24 3,50 -25,09 1,6396 0,0248
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -11,90 3,39 -7,70 1,5905 0,3194
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -28,61 3,36 -30,61 1,5736 -0,0993
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,20 -8,56 3,35 9,77 1,5705 0,5150
OLY1 / Olympus Corporation 0,26 -31,43 3,34 -39,88 1,5655 -0,3555
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -28,45 3,31 -33,14 1,5514 -0,1607
SMECF / SMC Corporation 0,01 -28,57 2,86 -34,19 1,3425 -0,1621
BHP / BHP Group Limited 0,12 -28,59 2,86 -28,98 1,3402 -0,0517
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -37,50 2,85 -25,00 1,3381 0,0219
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 -29,66 2,84 -16,38 1,3310 0,1565
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -46,30 2,82 -59,98 1,3218 -1,1141
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,57 2,81 -34,84 1,3184 -0,1742
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -29,70 2,79 -32,01 1,3093 -0,1110
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -28,15 2,76 -25,19 1,2954 0,0179
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,27 2,68 -25,81 1,2553 0,0071
SCT / SSE plc 0,13 -2,60 2,65 4,63 1,2407 0,3660
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -45,27 2,63 -32,74 1,2338 -0,1190
ASHTF / Ashtead Group plc 0,05 -29,05 2,61 -38,00 1,2246 -0,2323
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,80 2,57 -36,25 1,2038 -0,1889
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -29,62 2,54 -22,52 1,1908 0,0568
NPCPF / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,33 -29,54 2,46 -18,06 1,1558 0,1154
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -32,13 2,43 -20,63 1,1387 0,0804
SHD / Shiseido Company, Limited 0,13 -29,68 2,37 -24,58 1,1126 0,0243
EPI B / Epiroc AB (publ) 0,13 -31,02 2,36 -22,13 1,1061 0,0584
FP / TotalEnergies SE 0,04 -29,22 2,34 -18,14 1,0961 0,1083
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,05 -29,01 2,33 -26,23 1,0935 0,0001
UBS N / UBS Group AG 0,08 2,31 1,0856 1,0856
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -28,93 2,31 -31,34 1,0855 -0,0808
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,05 -29,10 2,29 -16,74 1,0757 0,1228
YAHOF / LY Corporation 0,64 -29,50 2,17 -9,70 1,0173 0,1861
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,07 -55,23 2,00 -44,47 0,9376 -0,3080
WISEL / Wise plc 0,16 -57,88 1,92 -61,11 0,8997 -0,8066
HS0 / Hoshizaki Corporation 0,04 -29,54 1,61 -30,63 0,7534 -0,0479
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,10 -30,36 1,56 -32,27 0,7335 -0,0656
GVA / Granite Construction Incorporated 0,06 -30,42 1,41 -54,99 0,6625 -0,4228
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,16 0,5458 0,5458
RGP / Resources Connection, Inc. 0,02 -29,19 1,15 -45,35 0,5380 -0,1883
TRN / Trainline plc 0,30 -29,71 1,05 -53,53 0,4946 -0,2903
BB2 / Burberry Group plc 0,10 -29,38 1,04 -41,85 0,4890 -0,1311
SOI / Soitec SA 0,01 -29,25 0,71 -57,97 0,3343 -0,2520