Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.756.523
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aureum Wealth Management, LLC har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.756.523 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aureum Wealth Management, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . Aureum Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 10,30 9,5629 9,5629
0,17 9,53 8,8444 8,8444
0,10 9,00 8,3548 8,3548
0,06 6,07 5,6343 5,6343
0,06 4,99 4,6319 4,6319
0,08 4,78 4,4392 4,4392
0,04 4,29 3,9810 3,9810
0,05 3,87 3,5953 3,5953
0,03 3,47 3,2221 3,2221
0,07 3,35 3,1133 3,1133
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-28 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,10 10,30 9,5629 9,5629
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,17 9,53 8,8444 8,8444
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 9,00 8,3548 8,3548
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,06 6,07 5,6343 5,6343
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 4,99 4,6319 4,6319
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 4,78 4,4392 4,4392
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 4,29 3,9810 3,9810
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 3,87 3,5953 3,5953
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 3,47 3,2221 3,2221
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,07 3,35 3,1133 3,1133
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 3,22 2,9892 2,9892
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,06 3,07 2,8464 2,8464
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 3,05 2,8303 2,8303
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,10 2,82 2,6203 2,6203
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,08 2,81 2,6122 2,6122
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,59 2,4006 2,4006
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,27 2,1087 2,1087
FLCA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF 0,04 2,04 1,8918 1,8918
BKGI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 0,05 2,01 1,8623 1,8623
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,89 1,7561 1,7561
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,89 1,7532 1,7532
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,03 1,78 1,6496 1,6496
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 1,59 1,4763 1,4763
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,43 1,3307 1,3307
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 1,35 1,2511 1,2511
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,27 1,1747 1,1747
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,20 1,1128 1,1128
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,14 1,0564 1,0564
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,03 0,9554 0,9554
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,96 0,8949 0,8949
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,90 0,8365 0,8365
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 0,83 0,7721 0,7721
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,80 0,7416 0,7416
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,77 0,7167 0,7167
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 0,73 0,6817 0,6817
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,53 0,4939 0,4939
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,50 0,4671 0,4671
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,49 0,4536 0,4536
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 0,42 0,3918 0,3918
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,40 0,3673 0,3673
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,32 0,2950 0,2950
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,30 0,2753 0,2753
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,01 0,29 0,2702 0,2702
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,29 0,2692 0,2692
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,28 0,2559 0,2559
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,27 0,2480 0,2480
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,25 0,2287 0,2287
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,23 0,2154 0,2154
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,01 0,07 0,0679 0,0679