Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 275.462.284
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aubrey Capital Management Ltd har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 275.462.284 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aubrey Capital Management Ltds største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) . Aubrey Capital Management Ltds nye stillinger omfatter Chewy, Inc. (US:CHWY) , ADMA Biologics, Inc. (US:ADMA) , Barrick Mining Corporation (CH:ABX) , .

Aubrey Capital Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 10,31 3,7418 3,7418
0,51 9,91 3,5993 3,5993
0,23 13,35 4,8470 2,2752
0,10 4,05 1,4699 1,4699
0,34 13,62 4,9445 1,4092
0,19 3,45 1,2542 1,2542
0,01 6,54 2,3739 0,7050
0,02 5,40 1,9616 0,6435
0,01 5,58 2,0241 0,6380
0,20 31,43 11,4100 0,5828
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,56 12,56 4,5597 -0,3409
3,88 19,54 7,0917 -0,2494
0,00 3,47 1,2604 -0,2197
0,02 0,87 0,3160 -0,1750
0,03 3,15 1,1428 -0,1400
0,02 0,45 0,1649 -0,0821
0,04 4,73 1,7154 -0,0673
0,09 9,73 3,5332 -0,0463
0,02 5,47 1,9867 -0,0398
0,01 0,44 0,1610 -0,0143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -15,62 32,62 13,05 11,8434 0,2525
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -4,89 31,43 16,59 11,4100 0,5828
GRAB / Grab Holdings Limited 3,88 -3,79 19,54 6,88 7,0917 -0,2494
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 13,04 18,59 20,64 6,7474 0,5596
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 19,10 13,62 54,74 4,9445 1,4092
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 69,27 13,35 108,51 4,8470 2,2752
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 1,67 12,56 2,94 4,5597 -0,3409
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 10,31 3,7418 3,7418
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 9,91 3,5993 3,5993
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 27,33 9,73 9,20 3,5332 -0,0463
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 0,00 6,54 57,38 2,3739 0,7050
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 5,60 39,48 2,0333 0,4204
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 -2,80 5,58 61,55 2,0241 0,6380
IDCC / InterDigital, Inc. 0,02 0,00 5,47 8,46 1,9867 -0,0398
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 5,40 64,68 1,9616 0,6435
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -9,52 5,09 29,93 1,8471 0,2742
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 9,54 4,93 40,23 1,7880 0,3771
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 0,00 4,73 6,47 1,7154 -0,0673
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 4,51 9,76 1,6376 -0,0133
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,04 -10,99 4,30 31,63 1,5624 0,2491
WAY / Waystar Holding Corp. 0,10 7,89 4,19 18,09 1,5211 0,0958
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 4,08 48,71 1,4821 0,3796
CHWY / Chewy, Inc. 0,10 4,05 1,4699 1,4699
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 40,38 3,82 66,39 1,3878 0,4650
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 66,67 3,80 83,32 1,3802 0,5470
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,08 95,95 3,52 87,69 1,2791 0,5250
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -25,00 3,47 -5,81 1,2604 -0,2197
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,19 3,45 1,2542 1,2542
SN / SharkNinja, Inc. 0,03 -16,97 3,15 -1,44 1,1428 -0,1400
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,98 29,06 1,0820 0,1545
BOPCF / BioPharma Credit PLC 2,55 44,42 2,25 43,84 0,8183 0,1889
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 20,67 1,81 39,89 0,6560 0,1373
ABX / Barrick Mining Corporation 0,07 1,40 0,5100 0,5100
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,14 27,52 1,25 23,94 0,4551 0,0489
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 276,84 1,05 430,46 0,3794 0,3003
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 3,36 0,98 7,31 0,3572 -0,0109
INCO / Columbia ETF Trust II - Columbia India Consumer ETF 0,01 0,00 0,91 9,04 0,3287 -0,0050
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 3,05 0,87 48,89 0,3164 0,0814
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 -40,16 0,87 -28,81 0,3160 -0,1750
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,77 8,18 0,2787 -0,0063
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,66 18,10 0,2392 0,0150
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,57 8,13 0,2079 -0,0048
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 55,86 0,47 60,48 0,1699 0,0526
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 -28,06 0,45 -26,06 0,1649 -0,0821
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 1,61 0,1610 -0,0143
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 30,50 0,1338 0,0203
PSN / Parsons Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000