Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.179.505
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Atlas U.S. Tactical Income Fund - Atlas U.S. Tactical Income Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.179.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Atlas U.S. Tactical Income Fund - Atlas U.S. Tactical Income Fund Class As største beholdninger er G2 CR2398 (US:US3618AGUX54) , G2 CO1927 (US:US3617FDD836) , Morgan Stanley (US:US61747YES00) , CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 (US:US14040HCT05) , and JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 (US:US46647PDK93) . Atlas U.S. Tactical Income Fund - Atlas U.S. Tactical Income Fund Class As nye stillinger omfatter G2 CR2398 (US:US3618AGUX54) , G2 CO1927 (US:US3617FDD836) , Morgan Stanley (US:US61747YES00) , CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 (US:US14040HCT05) , and JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 (US:US46647PDK93) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 1,2113 1,2113
0,00 0,60 0,8032 0,8032
0,59 0,7965 0,7965
0,46 0,6208 0,6208
0,25 0,3398 0,3398
0,00 0,56 0,7572 0,1503
0,00 0,08 0,1043 0,1043
0,00 0,16 0,2206 0,1006
6,79 9,1596 0,1003
0,00 0,05 0,0695 0,0695
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-40,52 -54,6797 -54,6797
-23,98 -32,3666 -32,3666
-1,91 -2,5775 -2,5775
0,00 0,00 -0,6887
0,23 4,32 5,8247 -0,4859
2,45 3,3037 -0,4241
0,44 4,07 5,4863 -0,3222
10,43 14,0773 -0,2775
4,71 6,3598 -0,2620
-0,18 -0,2385 -0,2385
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3618AGUX54 / G2 CR2398 10,43 -0,40 14,0773 -0,2775
US3617FDD836 / G2 CO1927 7,42 -0,01 10,0196 -0,1576
US61747YES00 / Morgan Stanley 6,88 1,78 9,2820 0,0198
US14040HCT05 / CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 6,79 2,69 9,1596 0,1003
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 6,15 1,67 8,3038 0,0080
US3618AGUF49 / G2 CR2382 5,46 -0,04 7,3613 -0,1186
US36179YKS27 / GNII II 5.5% 11/20/2053#MA9305 4,71 -2,46 6,3598 -0,2620
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,23 1,16 4,32 -6,26 5,8247 -0,4859
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 4,21 2,16 5,6829 0,0324
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,44 0,00 4,07 -4,08 5,4863 -0,3222
US025816CX59 / American Express Co 4,01 1,96 5,4168 0,0200
US3617LLKC11 / Ginnie Mae II Pool 3,87 -1,83 5,2266 -0,1812
US91159HJG65 / US Bancorp 3,46 2,79 4,6675 0,0567
US3617W8Y419 / G2 CF7031 3,20 -0,62 4,3161 -0,0943
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 3,19 1,92 4,3033 0,0158
US172967DR95 / Citigroup Inc Subordinated Notes 6.125% 08/25/2036 3,11 0,81 4,1911 -0,0305
G2 MA9965 / ABS-MBS (US36180ACA97) 2,92 -1,52 3,9428 -0,1229
US3617FW5M97 / G2 CP7152 2,80 0,00 3,7755 -0,0586
US3618AGUW71 / G2 CR2397 2,45 -9,97 3,3037 -0,4241
US3618AGUY38 / GN CR2399 2,43 -0,25 3,2733 -0,0597
US3617W8YE96 / G2 CF7009 2,13 -4,14 2,8741 -0,1707
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 -5,05 2,8148 -0,1952
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 2,03 1,70 2,7440 0,0042
US92976GAJ04 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 6.6% 01/15/2038 1,94 0,99 2,6149 -0,0146
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 1,92 1,91 2,5968 0,0087
US3618BBUS63 / G2 CT5993 1,81 0,00 2,4461 -0,0387
US3618F6P916 / Sun West Mort Co 1,75 -0,17 2,3595 -0,0416
US3618AGUG22 / G2 CR2383 1,72 -0,29 2,3173 -0,0438
US3618BBU237 / G2 CT6001 1,68 0,06 2,2658 -0,0342
US31418EKV10 / Fannie Mae Pool 1,66 -2,93 2,2362 -0,1042
US3618BPXF02 / G2 CU6078 1,64 -0,06 2,2182 -0,0358
US3617X5VE74 / Ginnie Mae II Pool 1,54 -0,78 2,0737 -0,0481
US3618ADAV87 / G2 CQ9920 1,37 -0,15 1,8514 -0,0307
US172967BL44 / Citigroup Inc 6.625% Subordinated Notes 06/15/32 1,36 1,34 1,8404 -0,0037
US3618B9M929 / G2 CT3984 1,29 -0,23 1,7409 -0,0318
US3618BPZH40 / G2 CU6144 1,25 -0,24 1,6899 -0,0310
US3618BPZL51 / G2 CU6147 1,18 0,08 1,5930 -0,0238
US3618ANTA22 / G2 CR7745 1,17 -0,34 1,5792 -0,0305
US3618F4HA23 / G2 CV7425 1,13 0,00 1,5314 -0,0237
US3618B9MK77 / G2 CT3962 1,12 0,00 1,5083 -0,0231
US3618AGU642 / G2 CR2405 1,09 -0,09 1,4772 -0,0246
G2 DD7954 / ABS-MBS (US3618J1ZT33) 1,09 -0,28 1,4682 -0,0263
US3618FL5K58 / G2 CX0850 1,08 -0,09 1,4521 -0,0251
US3618FMAS03 / G2 CX0917 1,06 -0,28 1,4356 -0,0264
US17327CAR43 / Citigroup Inc 1,05 2,45 1,4131 0,0111
US3618BCPK75 / G2 CT6726 1,04 0,10 1,4079 -0,0215
US3617GBXJ00 / G2 BF5181 0,94 -0,85 1,2620 -0,0316
US3617BLEJ48 / G2 BD4637 0,93 -10,90 1,2583 -0,1755
GN BO9513 / ABS-MBS (US3617KRSA51) 0,90 1,2113 1,2113
US3617X5VC19 / G2 CI1511 0,75 -0,93 1,0099 -0,0251
US36189YGH99 / GN AQ7400 0,71 -2,20 0,9616 -0,0363
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,60 0,8032 0,8032
GN BN0298 / ABS-MBS (US3617K3KK45) 0,59 0,7965 0,7965
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,61 0,56 26,92 0,7572 0,1503
US3617W8YD14 / G2 CF7008 0,54 -0,74 0,7225 -0,0168
GN BQ0214 / ABS-MBS (US3617LJGX57) 0,46 0,6208 0,6208
US3618F6QK51 / G2 CV9458 0,44 -2,24 0,5910 -0,0222
G2 BO9527 / ABS-MBS (US3617KRSQ04) 0,25 0,3398 0,3398
NKE / NIKE, Inc. 0,00 18,68 0,20 33,11 0,2668 0,0628
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 61,96 0,16 87,36 0,2206 0,1006
TGT / Target Corporation 0,00 21,10 0,15 14,84 0,1986 0,0224
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 24,31 0,14 21,55 0,1904 0,0306
G2 CZ9391 / ABS-MBS (US3618GMNG19) 0,13 0,00 0,1755 -0,0036
US46625HNJ58 / JPMorgan Chase & Co 0,10 1,01 0,1356 -0,0014
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,08 0,1043 0,1043
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,05 0,0695 0,0695
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,03 0,0456 0,0456
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6887
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1355
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) -0,18 -0,2385 -0,2385
BNY Repo / RA (N/A) -1,91 -2,5775 -2,5775
BNY Repo / RA (N/A) -23,98 -32,3666 -32,3666
BNY Repo / RA (N/A) -40,52 -54,6797 -54,6797