Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.914.591
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.914.591 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFs nye stillinger omfatter Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,78 3,5782 3,5782
0,01 0,87 1,7484 1,7484
0,01 0,86 1,7338 1,7338
0,01 2,32 4,6442 1,3202
0,01 2,21 4,4364 1,0744
0,00 2,16 4,3399 0,9629
0,02 1,18 2,3712 0,6893
0,00 1,34 2,6949 0,5862
0,01 1,23 2,4625 0,5397
0,01 1,96 3,9235 0,3738
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,48 2,9629 -0,8958
0,01 1,87 3,7468 -0,3501
0,01 0,45 0,9006 -0,3228
0,00 1,97 3,9449 -0,3059
0,01 0,93 1,8615 -0,3049
0,01 1,29 2,5910 -0,2732
0,01 0,63 1,2600 -0,2603
0,01 1,49 2,9975 -0,2291
0,00 0,60 1,1947 -0,1842
0,01 1,25 2,5118 -0,1824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -12,50 2,32 44,06 4,6442 1,3202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -6,67 2,21 36,06 4,4364 1,0744
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,16 32,54 4,3399 0,9629
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,98 4,65 3,9711 0,0593
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -6,67 1,97 -4,33 3,9449 -0,3059
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,96 13,99 3,9235 0,3738
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 1,92 10,89 3,8420 0,2690
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,87 -5,70 3,7468 -0,3501
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) 1,78 3,5782 3,5782
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,64 4,47 3,2844 0,0434
CSX / CSX Corporation 0,05 0,00 1,57 10,91 3,1415 0,2201
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,54 0,00 3,0886 -0,0946
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 1,49 -4,23 2,9975 -0,2291
AAPL / Apple Inc. 0,01 -14,29 1,48 -20,80 2,9629 -0,8958
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 1,34 31,80 2,6949 0,5862
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,29 -6,72 2,5910 -0,2732
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 1,25 -3,84 2,5118 -0,1824
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 0,00 1,23 32,08 2,4625 0,5397
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,18 45,39 2,3712 0,6893
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,93 -11,37 1,8615 -0,3049
MDT / Medtronic plc 0,01 0,87 1,7484 1,7484
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,87 18,23 1,7445 0,2226
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,86 1,7338 1,7338
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,84 -4,00 1,6867 -0,1241
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,81 -2,05 1,6291 -0,0862
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,79 28,38 1,5798 0,3100
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,79 -3,21 1,5749 -0,1040
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,75 25,75 1,5095 0,2710
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,74 28,13 1,4804 0,2885
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,70 -6,41 1,4060 -0,1447
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,69 3,92 1,3821 0,0105
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,64 29,53 1,2776 0,2608
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,63 -5,25 1,2692 -0,1105
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,63 -14,56 1,2600 -0,2603
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,60 -10,66 1,1947 -0,1842
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,59 8,92 1,1758 0,0624
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,55 -6,84 1,0942 -0,1157
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,55 1,68 1,0939 -0,0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,45 -24,03 0,9006 -0,3228
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,44 1,61 0,8866 -0,0134
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,44 -1,79 0,8828 -0,0456
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,43 14,55 0,8695 0,0865
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,41 20,00 0,8195 0,1148
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,38 13,51 0,7593 0,0689
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,35 -17,77 0,6963 -0,1772
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 12,64 0,6262 0,0519
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 -6,41 0,5860 -0,0600
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,13 -4,38 0,2646 -0,0203
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,11 -4,42 0,2170 -0,0175
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,10 -2,86 0,2054 -0,0134
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,08 16,90 0,1666 0,0179
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1171