Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 387.611.143 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AMFEX - AAMA Equity Fund har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 387.611.143 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMFEX - AAMA Equity Funds største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Visa Inc. (US:V) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . AMFEX - AAMA Equity Funds nye stillinger omfatter First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z (US:US31846V4501) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,98 | 3,8653 | 3,8653 | ||
| 14,95 | 3,8590 | 3,8590 | ||
| 0,09 | 48,62 | 12,5497 | 0,9582 | |
| 0,07 | 42,97 | 11,0896 | 0,8438 | |
| 0,06 | 10,25 | 2,6460 | 0,5046 | |
| 0,08 | 10,45 | 2,6979 | 0,4330 | |
| 0,04 | 10,84 | 2,7985 | 0,3811 | |
| 0,05 | 11,85 | 3,0577 | 0,3505 | |
| 0,07 | 11,98 | 3,0930 | 0,3222 | |
| 0,25 | 10,84 | 2,7972 | 0,3031 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,74 | 2,5140 | -1,8307 | ||
| 0,10 | 9,39 | 2,4228 | -0,6539 | |
| 0,02 | 10,20 | 2,6318 | -0,5829 | |
| 0,06 | 13,18 | 3,4016 | -0,4858 | |
| 0,05 | 6,66 | 1,7185 | -0,3312 | |
| 0,09 | 9,92 | 2,5597 | -0,3234 | |
| 0,05 | 9,68 | 2,4995 | -0,2632 | |
| 0,05 | 7,33 | 1,8924 | -0,2051 | |
| 0,01 | 4,19 | 1,0810 | -0,1504 | |
| 0,03 | 3,49 | 0,8997 | -0,1433 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,09 | 0,00 | 48,62 | 10,53 | 12,5497 | 0,9582 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,07 | 0,00 | 42,97 | 10,50 | 11,0896 | 0,8438 | |||
| U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/15/2025 / DBT (US912797QA86) | 14,98 | 3,8653 | 3,8653 | ||||||
| U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/29/2025 / DBT (US912797QC43) | 14,95 | 3,8590 | 3,8590 | ||||||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,00 | 13,28 | 1,30 | 3,4273 | -0,0265 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,06 | 0,00 | 13,18 | -10,67 | 3,4016 | -0,4858 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,98 | 13,96 | 3,0930 | 0,3222 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 11,85 | 15,31 | 3,0577 | 0,3505 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 10,84 | 18,18 | 2,7985 | 0,3811 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,25 | 0,00 | 10,84 | 14,50 | 2,7972 | 0,3031 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,51 | 5,30 | 2,7117 | 0,0828 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,08 | 0,00 | 10,45 | 21,62 | 2,6979 | 0,4330 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,06 | 0,00 | 10,25 | 26,15 | 2,6460 | 0,5046 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -36,92 | 10,20 | -16,43 | 2,6318 | -0,5829 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | 0,00 | 9,92 | -9,36 | 2,5597 | -0,3234 | |||
| US31846V4501 / First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z | 9,74 | -40,93 | 2,5140 | -1,8307 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,68 | -7,63 | 2,4995 | -0,2632 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,33 | 0,00 | 9,55 | 2,34 | 2,4649 | 0,0058 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,10 | -27,82 | 9,39 | -19,61 | 2,4228 | -0,6539 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,13 | 12,42 | 2,3566 | 0,2167 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 0,00 | 8,11 | 3,68 | 2,0923 | 0,0320 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,10 | 0,00 | 7,35 | 5,97 | 1,8976 | 0,0694 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 0,00 | 7,33 | -7,89 | 1,8924 | -0,2051 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,13 | 0,00 | 7,09 | 14,88 | 1,8297 | 0,2036 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,82 | 10,23 | 1,7599 | 0,1300 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,66 | -14,40 | 1,7185 | -0,3312 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 6,58 | 15,54 | 1,6987 | 0,1977 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 6,24 | 2,51 | 1,6099 | 0,0067 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,23 | 0,03 | 1,6087 | -0,0330 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,00 | 4,68 | -6,51 | 1,2089 | -0,1113 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,56 | -2,61 | 1,1758 | -0,0567 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,19 | -10,38 | 1,0810 | -0,1504 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,63 | 8,06 | 0,9381 | 0,0519 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,49 | -11,95 | 0,8997 | -0,1433 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,39 | -5,05 | 0,6160 | -0,0463 | |||
| SO / The Southern Company | 0,03 | 0,00 | 2,30 | -0,13 | 0,5925 | -0,0132 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,24 | -3,24 | 0,5787 | -0,0320 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,10 | 2,28 | 0,5432 | 0,0010 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,02 | -8,23 | 0,5211 | -0,0586 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,30 | -5,79 | 0,3362 | -0,0281 |
