Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.345.333
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASARX - Ultra Short Mortgage Fund har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.345.333 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASARX - Ultra Short Mortgage Funds største beholdninger er FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . ASARX - Ultra Short Mortgage Funds nye stillinger omfatter FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,69 55,0288 55,0288
3,25 31,4490 31,4490
1,08 1,08 10,4531 10,4531
0,15 1,4726 1,4726
0,11 1,0923 1,0923
0,06 0,6038 0,6038
0,00 0,0330 0,0330
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5,69 55,0288 55,0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3,25 31,4490 31,4490
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,08 1,08 10,4531 10,4531
US31384VQ706 / FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM 0,15 1,4726 1,4726
US31347JBN46 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,11 1,0923 1,0923
US31410F7K52 / FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM 0,06 0,6038 0,6038
US31365B3W73 / FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM 0,00 0,0330 0,0330