Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 708.810.233
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Asio Capital, LLC har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 708.810.233 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Asio Capital, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Asio Capital, LLCs nye stillinger omfatter Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Municipal Income ETF (US:GMUB) , .

Asio Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 88,06 12,4240 1,3357
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 26,03 3,6719 0,5999
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,42 0,4828 0,4828
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 3,27 0,4620 0,4620
LIN / Linde plc 0,01 3,54 0,4992 0,4565
PFE / Pfizer Inc. 0,11 2,86 0,4034 0,4034
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 9,84 1,3876 0,3448
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 6,50 0,9172 0,2487
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 7,52 1,0612 0,1673
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 6,85 0,9663 0,1552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 30,98 4,3707 -0,3528
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,12 9,72 1,3710 -0,3350
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 8,24 1,1631 -0,3237
NFLX / Netflix, Inc. 0,08 7,39 1,0422 -0,3047
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,06 6,77 0,9554 -0,2799
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,74 0,1039 -0,2113
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,06 10,67 1,5054 -0,2103
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 17,83 2,5161 -0,1995
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 18,63 2,6279 -0,1582
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 5,65 0,7977 -0,1515
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-21 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 16,18 88,06 18,90 12,4240 1,3357
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,64 2,70 32,51 3,08 4,5872 -0,1352
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 -1,76 30,98 -1,81 4,3707 -0,3528
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 -1,56 26,03 26,84 3,6719 0,5999
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -0,86 18,87 4,01 2,6621 -0,0540
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 7,19 18,63 0,09 2,6279 -0,1582
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 9,38 17,83 -1,68 2,5161 -0,1995
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 4,60 17,13 9,96 2,4161 0,0844
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 0,47 10,68 16,76 12,97 2,3650 0,1436
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,35 4,61 16,05 4,66 2,2645 -0,0316
AAPL / Apple Inc. 0,06 -1,24 15,63 5,45 2,2047 -0,0141
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,19 4,62 15,44 4,36 2,1781 -0,0366
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,07 2,17 14,34 2,07 2,0224 -0,0802
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,25 5,31 13,04 4,38 1,8395 -0,0306
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,06 2,92 10,67 -6,89 1,5054 -0,2103
C / Citigroup Inc. 0,09 2,67 9,94 18,04 1,4023 0,1417
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,25 9,84 41,21 1,3876 0,3448
V / Visa Inc. 0,03 3,68 9,75 6,51 1,3759 0,0051
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,12 2,25 9,72 -14,72 1,3710 -0,3350
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,67 8,77 4,85 1,2378 -0,0150
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,16 2,91 8,37 2,51 1,1808 -0,0415
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -0,58 8,26 8,89 1,1648 0,0298
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -21,90 8,24 -16,99 1,1631 -0,3237
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,56 8,16 9,89 1,1510 0,0396
CRH / CRH plc 0,06 0,79 7,83 4,92 1,1047 -0,0127
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 -6,20 7,66 -5,14 1,0806 -0,1282
APH / Amphenol Corporation 0,06 0,39 7,64 9,63 1,0779 0,0346
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 16,12 7,52 25,98 1,0612 0,1673
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -0,18 7,42 19,27 1,0462 0,1153
NFLX / Netflix, Inc. 0,08 949,93 7,39 -17,89 1,0422 -0,3047
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 -1,11 6,85 26,44 0,9663 0,1552
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,06 -18,40 6,77 -17,94 0,9554 -0,2799
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,27 3,71 6,63 4,12 0,9352 -0,0178
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,15 3,68 6,60 4,04 0,9309 -0,0186
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 27,71 6,50 45,60 0,9172 0,2487
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,11 -3,04 6,49 6,54 0,9150 0,0036
TEL / TE Connectivity plc 0,03 0,90 6,35 4,56 0,8954 -0,0133
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 2,94 6,23 -1,61 0,8788 -0,0689
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -0,40 6,21 1,42 0,8755 -0,0404
SNV / Synovus Financial Corp. 0,12 2,30 6,20 3,63 0,8747 -0,0209
BAC / Bank of America Corporation 0,11 5,68 5,78 12,67 0,8155 0,0474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 3,72 5,77 -0,48 0,8147 -0,0539
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -1,22 5,74 3,78 0,8104 -0,0183
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 3,46 5,65 -10,82 0,7977 -0,1515
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,05 -6,54 5,58 -4,42 0,7867 -0,0867
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,58 5,50 21,72 0,7756 0,0995
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 2,46 5,47 -9,03 0,7717 -0,1284
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,47 5,11 2,63 0,7215 -0,0245
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,14 5,02 11,35 0,7087 0,0333
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,07 -20,48 4,97 -4,85 0,7009 -0,0808
TSCO / Tractor Supply Company 0,10 3,04 4,95 -9,38 0,6981 -0,1194
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 2,05 4,93 14,09 0,6958 0,0485
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 5,36 4,92 14,43 0,6937 0,0505
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 -8,44 4,79 -8,03 0,6751 -0,1039
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 4,68 4,72 2,70 0,6665 -0,0222
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 2,55 4,52 13,19 0,6382 0,0399
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,06 2,70 4,47 -1,54 0,6313 -0,0490
AXP / American Express Company 0,01 3,40 4,28 15,16 0,6034 0,0474
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,34 4,20 16,33 0,5932 0,0521
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 -13,88 4,18 -5,95 0,5891 -0,0756
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,89 3,99 14,84 0,5622 0,0427
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 52,05 3,98 26,50 0,5610 0,0904
MS / Morgan Stanley 0,02 -1,70 3,90 9,81 0,5498 0,0184
LIN / Linde plc 0,01 1.280,87 3,54 1.141,40 0,4992 0,4565
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 15,81 3,44 9,69 0,4856 0,0158
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,42 0,4828 0,4828
DKNG / DraftKings Inc. 0,10 21,79 3,34 12,22 0,4717 0,0257
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 3,27 0,4620 0,4620
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 4,26 3,16 -0,75 0,4457 -0,0308
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,07 3,08 3,25 0,4349 -0,0121
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,68 2,87 0,99 0,4043 -0,0205
PFE / Pfizer Inc. 0,11 2,86 0,4034 0,4034
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 3,43 2,75 -3,54 0,3885 -0,0389
ONON / On Holding AG 0,05 6,57 2,49 16,96 0,3514 0,0326
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -0,23 2,45 3,64 0,3451 -0,0082
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,50 1,32 4,03 0,1861 -0,0037
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,07 0,00 1,21 -3,89 0,1710 -0,0178
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,44 1,18 -1,75 0,1661 -0,0133
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -4,15 0,92 -2,03 0,1296 -0,0108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,42 0,74 28,35 0,1041 0,0179
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -65,06 0,74 -65,04 0,1039 -0,2113
GMUB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Municipal Income ETF 0,01 0,70 0,0983 0,0983
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 5,51 0,64 7,94 0,0903 0,0016
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,28 0,61 -7,15 0,0861 -0,0123
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -3,98 0,59 -18,40 0,0833 -0,0251
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 24,97 0,51 25,12 0,0717 0,0108
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,70 0,48 7,08 0,0684 0,0006
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -4,57 0,45 -3,45 0,0632 -0,0064
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,45 2,29 0,0631 -0,0024
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,22 0,41 9,68 0,0576 0,0019
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 6,60 0,36 8,23 0,0501 0,0009
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,35 1,75 0,0492 -0,0021
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,79 0,34 -3,15 0,0478 -0,0046
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 7,81 0,32 29,60 0,0457 0,0082
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 26,45 0,30 33,33 0,0429 0,0087
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -0,88 0,29 -7,28 0,0414 -0,0060
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,86 0,27 -4,53 0,0387 -0,0044
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,27 1,13 0,0378 -0,0019
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,27 -12,50 0,0377 -0,0079
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -2,05 0,25 -31,98 0,0354 -0,0199
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,25 16,51 0,0350 0,0032
STE / STERIS plc 0,00 -0,94 0,24 1,69 0,0339 -0,0015
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0338 -0,0022
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,45 0,23 12,94 0,0321 0,0020
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,79 0,0313 -0,0010
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,22 0,46 0,0311 -0,0018
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,22 -13,83 0,0308 -0,0071
DE / Deere & Company 0,00 -3,51 0,22 -1,81 0,0307 -0,0025
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,21 1,44 0,0299 -0,0015
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,21 -0,94 0,0299 -0,0020
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,21 0,0295 0,0295
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000