Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.256.735
Nuværende stillinger 379
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMKIX - Ashmore Emerging Markets Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES har afsløret 379 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.256.735 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMKIX - Ashmore Emerging Markets Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs største beholdninger er Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMI2300024) , and Venezuela Government International Bond (VE:US922646AS37) . EMKIX - Ashmore Emerging Markets Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nye stillinger omfatter Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMI2300024) , and Venezuela Government International Bond (VE:US922646AS37) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,74 6,2414 6,2414
0,54 0,7138 0,7138
0,56 0,7394 0,5961
1,78 2,3417 0,5094
0,31 0,4033 0,4033
0,39 0,5075 0,3688
0,25 0,3330 0,3330
0,25 0,3303 0,3303
0,25 0,3257 0,3257
0,22 0,2935 0,2935
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 0,4113 -0,7653
0,17 0,2218 -0,3000
0,26 0,3485 -0,2555
0,40 0,5297 -0,2454
0,37 0,4840 -0,2299
0,27 0,3543 -0,1962
6,76 8,9125 -0,1939
0,12 0,1598 -0,1546
0,45 0,5967 -0,1513
0,77 1,0187 -0,1399
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 6,76 -3,45 8,9125 -0,1939
B 0 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 4,74 6,2414 6,2414
BLTN 0 01/01/30 LTN / DBT (BRSTNCLTN8A7) 1,78 26,12 2,3417 0,5094
SAGB / Republic of South Africa Government Bond 1,01 4,57 1,3280 0,0752
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,99 4,32 1,3046 0,0705
MYBMI2300024 / Malaysia Government Bond 0,92 1,66 1,2135 0,0361
CGB 2.27 05/25/34 INBK / DBT (CND10007YHJ0) 0,88 0,34 1,1576 0,0191
IGB 7.18 07/24/37 / DBT (IN0020230077) 0,77 -13,24 1,0187 -0,1399
US922646AS37 / Venezuela Government International Bond 0,76 24,30 0,9985 0,2060
MYBMK2200030 / Malaysia Government Bond 0,74 1,65 0,9743 0,0288
USY68856AV83 / Petronas Capital Ltd 0,66 1,39 0,8640 0,0242
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,63 -8,85 0,8278 -0,0683
PL0000114393 / Republic of Poland Government Bond 0,61 1,00 0,8020 0,0184
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,61 15,62 0,8005 0,1173
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,58 1,04 0,7659 0,0179
COL17CT03771 / Colombian TES 0,56 410,00 0,7394 0,5961
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,54 0,7138 0,7138
MGS 4.054 04/18/39 0124 / DBT (MYBMS2400013) 0,51 23,00 0,6699 0,1326
IN0020220029 / India Government Bond 0,47 -4,63 0,6249 -0,0218
XS1631415400 / Ivory Coast Government International Bond 0,47 7,52 0,6222 0,0509
USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond 0,46 24,39 0,6056 0,1248
USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond 0,45 -21,39 0,5967 -0,1513
XS1717013095 / Nigeria Government International Bond 0,44 15,10 0,5825 0,0831
R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,43 6,68 0,5685 0,0424
GHANA 5 07/03/35 144A / DBT (US374422AP83) 0,41 1,00 0,5362 0,0129
US90015LAB36 / Export Credit Bank of Turkey 0,40 1,00 0,5325 0,0121
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,40 15,52 0,5307 0,0771
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 0,40 -32,55 0,5297 -0,2454
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,40 0,25 0,5262 0,0083
XS1944412748 / Oman Government International Bond 0,40 1,79 0,5255 0,0171
IGB 7.3 06/19/53 / DBT (IN0020230051) 0,39 38,03 0,5171 0,1474
IGB 7.18 08/14/33 / DBT (IN0020230085) 0,39 -4,16 0,5169 -0,0154
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,39 263,21 0,5075 0,3688
COLTES 11.5 07/25/46 B / DBT (COL17CT03938) 0,37 5,13 0,4865 0,0299
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 0,37 -33,15 0,4840 -0,2299
XS2542162248 / GACI First Investment Co. 0,37 1,67 0,4818 0,0139
XS1196517434 / Ivory Coast Government International Bond 0,36 2,55 0,4773 0,0177
USP17625AE71 / Venezuela Government International Bond 0,36 20,07 0,4738 0,0849
XS2577134401 / Saudi Government International Bond 0,35 0,00 0,4615 0,0059
XS2322321964 / Pakistan Government International Bond 0,35 21,40 0,4559 0,0855
900123CY / Turkey Government International Bond 0,34 3,66 0,4482 0,0211
USP75744AM75 / PARAGUAY 0,34 1,20 0,4435 0,0115
WS0428 / Ministry of State Treasury - Structured Product 0,34 1,20 0,4429 0,0112
XS2359548935 / Qatar Petroleum 0,34 2,13 0,4418 0,0148
CZ0001006688 / Czech Republic Government Bond 0,33 0,30 0,4409 0,0075
XS1675862103 / Bahrain Government International Bond 0,33 5,13 0,4335 0,0274
USY7138AAD29 / Pertamina Persero PT 0,33 3,48 0,4319 0,0209
XS1558078496 / Egypt Government International Bond 0,33 12,46 0,4291 0,0534
88WE / Angolan Government International Bond 0,32 16,25 0,4256 0,0652
COL17CT03862 / Colombia TES 0,32 0,63 0,4188 0,0092
ROAW5KY5CD78 / Romania Government Bond 0,31 -0,32 0,4144 0,0038
XS1263139856 / Kazakhstan Government International Bond 0,31 2,97 0,4118 0,0175
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,31 -65,52 0,4113 -0,7653
XS2677631355 / DP World Crescent Ltd 0,31 2,63 0,4113 0,0151
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,31 -15,89 0,4049 -0,0700
ARARGE520718 / Argentina Treasury Bill 05/28/2020 TBLM 0,31 0,4033 0,4033
IVYCST 8.25 01/30/37 REGS / DBT (XS2752065479) 0,31 7,39 0,4027 0,0330
US718286BZ91 / Philippine Government International Bond 0,31 1,67 0,4026 0,0116
IDG000012907 / Indonesia Treasury Bond 0,30 2,03 0,3977 0,0130
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 0,29 14,84 0,3879 0,0538
PL0000115192 / POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 0,29 0,00 0,3877 0,0055
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0,29 -2,01 0,3864 -0,0035
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 0,29 2,51 0,3774 0,0141
XS1717011982 / Nigeria Government International Bond 0,29 5,95 0,3763 0,0264
US195325DL65 / Colombia Government International Bond 0,29 0,35 0,3759 0,0057
US71568QAK31 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,28 3,27 0,3751 0,0174
US30216KAG76 / Export-Import Bank of India 0,28 1,45 0,3702 0,0112
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,28 0,72 0,3700 0,0083
XS2280637039 / Mexico Government International Bond 0,28 3,70 0,3699 0,0188
XS2234859101 / Oman Government International Bond 0,28 0,72 0,3673 0,0078
5830 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,28 0,00 0,3654 0,0049
XS1775617464 / Egypt Government International Bond 0,27 13,39 0,3574 0,0460
XS1405782159 / Qatar Government International Bond 0,27 0,37 0,3550 0,0058
XS2388586401 / Hungary Government International Bond 0,27 -36,64 0,3543 -0,1962
HGB / Hungary Government Bond 0,27 1,13 0,3536 0,0089
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,27 9,88 0,3524 0,0357
US168863DS48 / Chile Government International Bond 0,27 0,00 0,3503 0,0052
GHANA 5 07/03/29 144A / DBT (US374422AM52) 0,26 11,86 0,3488 0,0415
XS2595028700 / KINGDOM OF MOROCCO 6.500000% 09/08/2033 0,26 -43,10 0,3485 -0,2555
USG82016AP45 / Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 0,26 0,00 0,3481 0,0045
US71567RAF38 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,26 0,38 0,3463 0,0067
USY7140WAF50 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,26 1,56 0,3444 0,0103
US715638AP79 / Peruvian Government International Bond 0,26 -21,45 0,3432 -0,0876
US836205AX27 / Republic of South Africa Government International Bond 0,26 5,69 0,3430 0,0224
IDG000013509 / Indonesia Treasury Bond 0,26 2,78 0,3420 0,0141
RO1JS63DR5A5 / Romania Government Bond 0,26 -0,39 0,3391 0,0027
USP3579ECJ49 / Dominican Republic International Bond 0,26 4,51 0,3363 0,0182
XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond 0,25 1,61 0,3344 0,0105
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,25 4,55 0,3342 0,0190
USP3579ECG00 / Dominican Republic International Bond 0,25 2,02 0,3332 0,0112
REPHUN 5.375 09/26/30 144A / DBT (US445545AV85) 0,25 0,3330 0,3330
US105756BX78 / Brazilian Government International Bond 0,25 0,00 0,3319 0,0048
XS2058948451 / Bahrain Government International Bond 0,25 0,3303 0,3303
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 0,25 4,17 0,3300 0,0173
USY6886MAC48 / Petronas Capital Ltd 0,25 2,48 0,3272 0,0124
US698299BK97 / Panama Government International Bond 0,25 0,3257 0,3257
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,24 3,40 0,3213 0,0149
US900123CB40 / Turkey Government International Bond 0,24 7,11 0,3178 0,0242
BRAZIL / Brazilian Government International Bond 0,24 0,42 0,3156 0,0058
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 0,24 6,70 0,3153 0,0236
XS2388586583 / Hungary Government International Bond 0,24 3,06 0,3118 0,0136
US698299BB98 / Panama Government International Bond 0,23 7,34 0,3085 0,0242
XS2159975882 / Saudi Government International Bond 0,23 2,19 0,3079 0,0109
OIBRBZ 8.5 12/31/28 144A / DBT (US67117EAG35) 0,23 2,65 0,3059 0,0121
XS1750114396 / Oman Government International Bond 0,23 6,48 0,3043 0,0227
94YZ / Egypt Government International Bond 0,23 12,25 0,3030 0,0366
USP37466AS18 / Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0,23 0,88 0,3028 0,0067
USP5015VAJ54 / Guatemala Government Bond 0,23 3,15 0,3024 0,0126
IDG000021809 / INDONESIA GOV'T 0,23 2,25 0,3003 0,0113
TH062303I602 / Thailand Government Bond 0,23 6,07 0,3002 0,0208
USY6142NAE86 / Mongolia Government Bond 0,23 5,09 0,2994 0,0178
XS2176897754 / Egypt Government International Bond 0,22 11,44 0,2959 0,0344
USY20721BP35 / Indonesia Government International Bond 0,22 2,78 0,2936 0,0127
CZ0001006316 / Czech Republic Government Bond 0,22 0,2935 0,2935
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,22 10,45 0,2932 0,0317
XS1819680528 / Angolan Government International Bond 0,22 16,23 0,2930 0,0436
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,22 3,76 0,2921 0,0146
USP3143NAS38 / CDEL 5.625 10/18/43 REGS 0,22 0,45 0,2920 0,0048
UKRAIN 1.75 02/01/34 144A / DBT (US903724CA89) 0,22 -26,26 0,2888 -0,0977
US698299AK07 / Panama Government International Bond 0,22 0,93 0,2871 0,0069
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,22 0,00 0,2861 0,0031
XS1883879006 / DP World PLC 0,22 2,37 0,2856 0,0102
US91087BAU44 / United Mexican States 0,22 -0,46 0,2833 0,0025
USP3579EBY25 / Dominican Republic International Bond 0,21 4,41 0,2812 0,0157
US168863DQ81 / Chile Government International Bond 0,21 1,43 0,2808 0,0075
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,21 0,2802 0,2802
PL0000112736 / Republic of Poland Government Bond 0,21 0,48 0,2780 0,0058
XS1575968026 / Oman Government International Bond 0,21 6,60 0,2778 0,0211
XS2026710553 / DP World Crescent Ltd 0,21 0,48 0,2776 0,0052
US836205BC70 / Republic of South Africa Government International Bond 0,21 2,96 0,2765 0,0125
US917288BA96 / Uruguay Government International Bond 0,21 -6,31 0,2752 -0,0142
S2DA / Saudi Government International Bond 0,21 2,46 0,2751 0,0108
US105756BW95 / Brazilian Government International Bond 0,21 -0,95 0,2748 0,0012
USY20721AL30 / Indonesia Government International Bond 0,21 1,97 0,2735 0,0089
COSTAR 7.3 11/13/54 REGS / DBT (USP3699PGN17) 0,21 2,48 0,2734 0,0097
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,21 0,98 0,2729 0,0056
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,21 4,02 0,2729 0,0139
USP3699PGK77 / Costa Rica Government International Bond 0,21 0,98 0,2728 0,0052
BGOSK 5.75 07/09/34 144A / DBT (US06237MAC73) 0,21 1,48 0,2726 0,0080
NAVOIM 6.75 05/14/30 144A / DBT (US63890CAC82) 0,21 0,2702 0,2702
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,20 15,91 0,2696 0,0396
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,20 0,2682 0,2682
XS2625207571 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 5.375000% 05/22/2033 0,20 0,50 0,2669 0,0056
USP3579ECB13 / Dominican Republic International Bond 0,20 1,01 0,2656 0,0062
US71567RAV87 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,20 2,04 0,2637 0,0084
KYRGYZ 7.75 06/03/30 144A / DBT (US50158LAA61) 0,20 0,2635 0,2635
US718286BM88 / Philippine Government International Bond 0,20 -4,33 0,2629 -0,0079
BGOSK 6.25 07/09/54 144A / DBT (US06237MAD56) 0,20 -0,50 0,2619 0,0027
US71568QAF46 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,20 2,60 0,2604 0,0105
XS1953915136 / Republic of Uzbekistan Bond 0,20 0,2597 0,2597
BENIN 8.375 01/23/41 144A / DBT (US08205QAC24) 0,20 8,29 0,2592 0,0236
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,20 2,62 0,2583 0,0094
ARMEN 6.75 03/12/35 144A / DBT (US042207AE07) 0,20 3,72 0,2579 0,0136
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,20 -32,29 0,2571 -0,1184
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,19 0,2566 0,2566
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 0,19 -6,73 0,2559 -0,0157
RPGB 6.375 07/27/30 0770 / DBT (PH0000057218) 0,19 0,2513 0,2513
POLGB 5 10/25/34 1034 / DBT (PL0000116851) 0,19 0,00 0,2504 0,0026
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,19 0,2503 0,2503
US195325BR53 / Colombia Government International Bond 0,19 6,18 0,2502 0,0182
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 0,19 -14,86 0,2501 -0,0397
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,19 2,72 0,2495 0,0097
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,18 16,67 0,2408 0,0373
XS2446175577 / Angolan Government International Bond 0,18 17,53 0,2392 0,0390
USY6886MAE04 / Petronas Capital Ltd 0,18 2,30 0,2355 0,0085
XS2571922884 / Romanian Government International Bond 0,18 1,71 0,2349 0,0065
US718286AY36 / Philippine Government International Bond 0,17 -0,57 0,2302 0,0026
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond 0,17 3,59 0,2289 0,0111
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,17 2,99 0,2268 0,0089
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,17 0,59 0,2265 0,0050
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,17 -58,10 0,2218 -0,3000
MYBMY1500043 / Malaysia Government Bond 0,17 3,09 0,2204 0,0096
XS2176899701 / Egypt Government International Bond 0,17 8,44 0,2203 0,0200
XS1781710626 / Kenya Government International Bond 0,17 11,41 0,2196 0,0259
IBRD 6.5 04/17/30 EMTN / DBT (XS2610898665) 0,17 -3,49 0,2194 -0,0050
XS2696224745 / Inter-American Development Bank 0,16 -3,53 0,2167 -0,0052
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,16 0,00 0,2158 0,0030
TRT081128T15 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.080000% 11/08/2028 0,16 0,63 0,2124 0,0034
AMT / American Tower Corporation 0,16 7,43 0,2104 0,0168
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,16 -14,21 0,2070 -0,0310
IDG000014408 / INDOGB 7.75 04/15/31 FR85 0,15 2,72 0,1997 0,0076
US760942AS16 / Uruguay Government International Bond 0,15 -19,79 0,1982 -0,0454
CDS_IX_CCP CDX.EM.43 1% 20300620 / DCR (000000000) 0,15 0,1973 0,1973
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,15 -14,86 0,1971 -0,0311
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,15 0,00 0,1960 0,0027
USP3579ECE51 / Dominican Republic International Bond 0,15 4,23 0,1955 0,0101
XS1640676885 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,15 5,00 0,1949 0,0118
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,15 11,45 0,1932 0,0221
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,15 14,96 0,1930 0,0278
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,15 -23,16 0,1926 -0,0546
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,14 0,1882 0,1882
UKRAIN 1.75 02/01/35 144A / DBT (US903724CB62) 0,14 5,19 0,1880 0,0118
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 0,14 1,44 0,1863 0,0044
XS2270577344 / Morocco Government International Bond 0,14 4,58 0,1805 0,0096
UTB 0 04/10/26 0001 / DBT (UYLR13721UY0) 0,13 8,20 0,1745 0,0154
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,13 -5,04 0,1740 -0,0069
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,13 11,02 0,1737 0,0203
TH0623038609 / Thailand Government Bond 0,13 3,15 0,1728 0,0068
AR022670 / Hungary Government Bond 0,13 -1,52 0,1723 0,0007
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 0,13 17,27 0,1702 0,0268
POLAND 5.5 03/18/54 30Y / DBT (US731011AZ55) 0,13 0,00 0,1686 0,0024
US718286BB24 / Philippine Government International Bond 0,13 0,00 0,1659 0,0022
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 0,12 4,24 0,1626 0,0091
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 0,12 1,65 0,1622 0,0040
USP01012CA29 / El Salvador Government International Bond 0,12 2,52 0,1616 0,0060
IDG000013202 / Indonesia Treasury Bond 0,12 2,52 0,1612 0,0065
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,12 -59,67 0,1598 -0,1546
XS2215180550 / Central China Real Estate Ltd 0,12 -23,23 0,1570 -0,0455
XS1924249680 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,12 5,36 0,1562 0,0095
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,12 28,89 0,1539 0,0360
US718286BG11 / Philippine Government International Bond 0,11 0,90 0,1481 0,0036
XS2429784809 / YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD MTN 7.812500% 01/21/2023 0,11 0,00 0,1471 0,0020
XS2201851685 / Romanian Government International Bond 0,11 9,90 0,1467 0,0145
USY20721AJ83 / Indonesia Government International Bond 0,11 1,83 0,1465 0,0038
MYBMZ2000016 / Malaysia Government Bond 0,11 2,80 0,1456 0,0065
US715638DQ26 / Peruvian Government International Bond 0,11 -7,76 0,1415 -0,0094
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,11 -28,38 0,1400 -0,0560
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,10 -18,70 0,1327 -0,0283
IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond 0,10 2,06 0,1317 0,0049
US715638BM30 / Peruvian Government International Bond 0,10 -24,03 0,1295 -0,0384
UTB 0 05/08/26 0001 / DBT (UYLR13729UY3) 0,10 0,1288 0,1288
US760942AY83 / Uruguay Government International Bond 0,10 -18,49 0,1279 -0,0272
COL17CT03342 / Colombian TES 0,09 1,09 0,1238 0,0039
XS2571923007 / Romanian Government International Bond 0,09 5,68 0,1229 0,0077
XS2215399317 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,09 0,00 0,1227 0,0017
IDG000011602 / Indonesia Treasury Bond 0,09 2,25 0,1209 0,0050
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond 0,09 0,00 0,1153 0,0022
CHINSC / China SCE Group Holdings Ltd 0,08 9,21 0,1097 0,0103
CZ0001006894 / CZECH REPUBLIC BONDS 04/34 4.9 0,08 -1,20 0,1089 0,0010
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,08 2,53 0,1072 0,0045
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,08 6,76 0,1047 0,0081
GHANA 0 01/03/30 144A / DBT (US374422AN36) 0,08 0,00 0,0992 0,0006
TH062303H604 / Thailand Government Bond 0,07 15,63 0,0988 0,0145
US715638DS81 / Peruvian Government International Bond 0,07 2,78 0,0982 0,0035
ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond 0,07 10,77 0,0955 0,0103
UTB 0 10/31/25 0001 / DBT (UYLR13673UY3) 0,07 -56,44 0,0937 -0,1182
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 0,07 2,99 0,0915 0,0036
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,07 0,00 0,0906 0,0010
US857524AD47 / REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 11/16/2027 0,07 -54,23 0,0869 -0,0981
XS2076398184 / Central China Real Estate Ltd 0,06 -23,81 0,0856 -0,0237
XS2189387520 / Central China Real Estate Ltd 0,06 -22,89 0,0851 -0,0235
XS2227351900 / China SCE Group Holdings Ltd 0,06 8,93 0,0811 0,0076
COL17CT03748 / Colombian TES 0,06 3,57 0,0776 0,0044
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,06 0,0773 0,0773
XS2100005771 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,06 -3,39 0,0752 -0,0025
XS2584621499 / Banco Central de la Republica Dominicana 0,06 -3,51 0,0732 -0,0010
XS2316077572 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 8,00 0,0719 0,0067
XS2613403646 / Central China Real Estate Ltd 0,05 -22,86 0,0714 -0,0207
US698299AW45 / Panama Government International Bond 0,05 -56,80 0,0713 -0,0918
MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond 0,05 1,92 0,0708 0,0030
IGB 7.36 09/12/52 / DBT (IN0020220086) 0,05 -7,14 0,0698 -0,0041
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,05 6,12 0,0689 0,0043
XS2708722041 / Sunac China Holdings Ltd. 0,05 15,91 0,0682 0,0098
US77586TAE64 / Romanian Government International Bond 0,05 8,51 0,0677 0,0060
US715638DR09 / Peruvian Government International Bond 0,05 -19,35 0,0667 -0,0143
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,05 16,28 0,0661 0,0095
TRT051033T12 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 0,05 2,08 0,0657 0,0029
65D / Sunac Services Holdings Limited 0,21 0,00 0,05 -6,12 0,0619 -0,0019
UKRAIN 1.75 02/01/36 144A / DBT (US903724CC46) 0,05 4,65 0,0601 0,0036
XS2708722710 / Sunac China Holdings Ltd. 0,05 15,38 0,0595 0,0086
USP7807HAQ85 / Petroleos de Venezuela SA 0,04 27,27 0,0559 0,0125
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 0,04 2,44 0,0557 0,0024
XS2434896010 / Romanian Government International Bond 0,04 5,56 0,0506 0,0032
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 0,04 2,78 0,0488 0,0019
PDVSA / Petroleos de Venezuela SA 0,03 13,33 0,0459 0,0066
TH0623A3H605 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/37 3.39 0,03 6,25 0,0452 0,0032
XS2286966093 / China SCE Group Holdings Ltd 0,03 10,00 0,0443 0,0041
XS2708721662 / Sunac China Holdings Ltd. 0,03 18,52 0,0425 0,0061
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,03 14,29 0,0424 0,0053
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,03 18,52 0,0423 0,0061
GHANA 0 07/03/26 144A / DBT (US374422AL79) 0,03 -32,61 0,0413 -0,0186
XS2030329358 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,03 6,90 0,0411 0,0025
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,03 0,0363 0,0363
USP01012AN67 / El Salvador Government International Bond 0,03 -46,81 0,0341 -0,0281
UKRAIN 0 02/01/35 144A / DBT (US903724CF76) 0,03 -3,85 0,0336 -0,0013
UKRAIN 0 02/01/34 144A / DBT (US903724CE02) 0,02 4,35 0,0318 0,0006
BGARIA 5 03/05/37 13Y / DBT (XS2890436087) 0,02 0,00 0,0308 0,0007
XS2485249523 / Romanian Government Bond 0,02 0,0308 0,0308
XS2708722470 / Sunac China Holdings Ltd. 0,02 15,00 0,0307 0,0044
XS2277549155 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,02 0,00 0,0295 0,0004
UKRAIN 0 02/01/36 144A / DBT (US903724CG59) 0,02 -4,55 0,0280 -0,0009
XS2226898216 / Zhenro Properties Group Ltd 0,02 0,00 0,0277 0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0232 0,0232
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0224 0,0224
XS2293750670 / Zhenro Properties Group Ltd 0,02 0,00 0,0211 0,0003
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,01 0,0164 0,0164
XS2346158822 / Zhenro Properties Group Ltd 0,01 0,00 0,0163 0,0002
OIS_CCP CLP RCV CAMAR1D PAY 4.905% 14-OCT-2034 / DIR (000000000) 0,01 0,0152 0,0152
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0150 0,0150
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,01 0,0138 0,0138
XS2530437172 / KWG GROUP HOLDINGS LTD 6% 01/14/2024 0,01 -10,00 0,0128 -0,0008
UTB 0 11/07/25 0001 / DBT (UYLR13677UY4) 0,01 0,00 0,0128 0,0010
XS2099413093 / Zhenro Properties Group Ltd 0,01 0,00 0,0118 0,0002
UKRAIN 0 02/01/30 144A / DBT (US903724CD29) 0,01 0,00 0,0107 -0,0002
XS2185842924 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,01 0,00 0,0104 0,0001
OIS_CCP COP RCV 8.42% PAY COOVI1D 21-JAN-2027 / DIR (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
XS2279711779 / Zhenro Properties Group Ltd 0,01 0,00 0,0076 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0073 0,0073
CURRENCY CONTRACT - UYU / DFE (000000000) 0,01 0,0067 0,0067
GHANA 5 07/03/35 REGS / DBT (XS2893151287) 0,00 33,33 0,0063 0,0012
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0059 0,0059
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
XS2449192942 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,00 0,00 0,0050 0,0001
XS2013512608 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0050 0,0001
OIS_CCP INR RCV 5.999% PAY MIBOR1D 12-DEC-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0042 0,0042
40008 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0037 0,0000
OIS_CCP INR RCV 6.024% PAY MIBOR1D 13-DEC-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
IRS_CCP CNY RCV 2.535% PAY CNRR07D 16-SEP-2025 / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
OIS_CCP MXN RCV MXIBTIEF1D PAY 7.713% 12-JUN-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
OIS_CCP MXN RCV 7.57% PAY MXIBTIEF1D 15-SEP-2027 / DIR (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
40047 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0013 0,0000
XS2152219973 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,0013 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
NWRLN / NWRLN 8 04/07/20 REGS 0,00 0,0000 0,0000
XS1107304625 / NWRLN 4 10/07/20 REGS 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
OIS_CCP COP RCV 8.17% PAY COOVI1D 07-APR-2027 / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
OIS_CCP MXN RCV MXIBTIEF1D PAY 8.2975% 05-SEP-2035 / DIR (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
CURRENCY CONTRACT - PHP / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
CURRENCY CONTRACT - PHP / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
OIS_CCP INR RCV MIBOR1D PAY 5.744% 16-JUN-2030 / DIR (000000000) -0,00 -0,0039 -0,0039
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0057 -0,0057
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0060 -0,0060
CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) -0,00 -0,0065 -0,0065
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0071 -0,0071
CURRENCY CONTRACT - RON / DFE (000000000) -0,01 -0,0079 -0,0079
CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) -0,01 -0,0086 -0,0086
CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) -0,01 -0,0091 -0,0091
CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) -0,01 -0,0091 -0,0091
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,01 -0,0106 -0,0106
OIS_CCP COP RCV COOVI1D PAY 9.355% 21-JAN-2035 / DIR (000000000) -0,01 -0,0109 -0,0109
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0110 -0,0110
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0123 -0,0123
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,01 -0,0134 -0,0134
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0140 -0,0140
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) -0,01 -0,0141 -0,0141
CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) -0,01 -0,0145 -0,0145
CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) -0,01 -0,0145 -0,0145
CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0189 -0,0189
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) -0,02 -0,0211 -0,0211
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) -0,02 -0,0248 -0,0248
CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) -0,02 -0,0263 -0,0263
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0313 -0,0313
CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) -0,02 -0,0323 -0,0323
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) -0,04 -0,0473 -0,0473
CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) -0,04 -0,0480 -0,0480
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,05 -0,0628 -0,0628