Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 9.497.786 |
| Nuværende stillinger | 51 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.497.786 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Classs største beholdninger er Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) . ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 2,0860 | 2,0860 | ||
| 0,20 | 1,9862 | 1,9862 | ||
| 0,20 | 1,9684 | 1,9684 | ||
| 0,20 | 1,9666 | 1,9666 | ||
| 0,20 | 1,9605 | 1,9605 | ||
| 0,18 | 1,7577 | 1,7577 | ||
| 0,16 | 1,5712 | 1,5712 | ||
| 0,00 | 0,0352 | 0,0352 | ||
| 0,20 | 1,9349 | 0,0061 | ||
| 0,09 | 0,9050 | 0,0043 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 3,4331 | -0,0974 | ||
| 0,10 | 1,0165 | -0,0431 | ||
| 0,10 | 0,9924 | -0,0391 | ||
| 0,20 | 2,0037 | -0,0353 | ||
| 0,20 | 2,0014 | -0,0266 | ||
| 0,19 | 1,8595 | -0,0243 | ||
| 0,20 | 1,9676 | -0,0236 | ||
| 0,21 | 2,0161 | -0,0210 | ||
| 0,40 | 3,9078 | -0,0201 | ||
| 0,20 | 1,9415 | -0,0192 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-03-27 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
