Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.967.024
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.967.024 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs største beholdninger er Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , OCP SA (MA:XS1221677120) , Delhi International Airport Ltd (IN:USY2R40TAB40) , and Prosus NV (NL:USN7163RAW36) . ESFIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nye stillinger omfatter Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , OCP SA (MA:XS1221677120) , Delhi International Airport Ltd (IN:USY2R40TAB40) , and Prosus NV (NL:USN7163RAW36) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,40 7,4477 7,4477
0,40 1,2301 0,6322
0,20 0,6178 0,6178
0,19 0,5781 0,5781
1,81 5,6359 0,3822
0,21 0,6435 0,1333
0,65 2,0167 0,0896
0,43 1,3221 0,0686
0,39 1,2215 0,0660
0,31 0,9763 0,0597
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,18 34,7139 -0,6507
0,17 0,5188 -0,1247
0,12 0,3695 -0,1116
0,17 0,5141 -0,0425
0,04 0,1287 -0,0368
0,03 0,0988 -0,0283
0,02 0,0565 -0,0162
0,02 0,0591 -0,0161
0,01 0,0426 -0,0141
0,11 0,3392 -0,0103
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 11,18 -3,46 34,7139 -0,6507
B 0 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 2,40 7,4477 7,4477
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 1,81 5,53 5,6359 0,3822
XS1221677120 / OCP SA 0,75 0,27 2,3184 0,0444
USY2R40TAB40 / Delhi International Airport Ltd 0,65 3,02 2,0167 0,0896
USN7163RAW36 / Prosus NV 0,60 0,34 1,8538 0,0375
USV2352NAB11 / Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 0,59 1,21 1,8238 0,0511
USN29505AA70 / Embraer Netherlands Finance BV 0,52 0,00 1,6219 0,0252
SUZANO / Suzano Austria GmbH 0,51 0,79 1,5911 0,0363
MTCTB 6.875 09/30/28 / DBT (XS2892939575) 0,50 1,63 1,5511 0,0503
AGROBK 9.25 10/02/29 REGS / DBT (XS2891726296) 0,43 3,66 1,3221 0,0686
BCP 5.85 01/11/29 REGS / DBT (US05971V2E48) 0,42 0,97 1,2892 0,0324
ISGYO / Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0,41 2,23 1,2845 0,0503
NAVOIM 6.7 10/17/28 REGS / DBT (XS2902087936) 0,41 0,74 1,2727 0,0313
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,41 0,99 1,2723 0,0350
XS2626773381 / OTP BANK NYRT 0,41 -0,24 1,2673 0,0170
BBVASM 5.25 09/10/29 REGS / DBT (USP1S81BAC21) 0,41 1,25 1,2605 0,0357
USG84228FU76 / Standard Chartered PLC 0,41 -0,25 1,2581 0,0172
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 0,40 0,25 1,2418 0,0243
USA08163AA41 / BRF GmbH 0,40 103,08 1,2301 0,6322
USP3772WAK82 / Banco do Brasil SA/Cayman 0,39 0,00 1,2231 0,0222
XS2413632527 / CORP. NOTE 0,39 3,97 1,2215 0,0660
XS2317281710 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,38 0,81 1,1663 0,0299
VEONHD 3.375 11/25/27 REGs / DBT (XS2824764521) 0,37 3,64 1,1492 0,0575
USL6388GAB60 / Millicom International Cellular SA 0,36 1,71 1,1084 0,0368
5830 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,35 0,00 1,0741 0,0177
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,33 1,53 1,0301 0,0334
FOSUNI 8.5 05/19/28 / DBT (XS2922957746) 0,33 3,80 1,0188 0,0522
VEDLN 10.25 06/03/28 REGS / DBT (USG9T27HAH76) 0,31 4,67 0,9763 0,0597
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,31 3,38 0,9532 0,0471
DAMACR 8.375 04/12/27 / DBT (XS2701661303) 0,21 0,49 0,6441 0,0142
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,21 23,95 0,6435 0,1333
US05968LAK89 / Bancolombia SA 0,21 0,49 0,6388 0,0156
NAVOIM 6.7 10/17/28 144A / DBT (US63890CAA27) 0,20 0,49 0,6363 0,0157
DAMACR 7 08/26/28 / DBT (XS3006253044) 0,20 1,49 0,6340 0,0192
SAMMAANCAP / Sammaan Capital Limited 0,20 4,10 0,6328 0,0350
XS2310799809 / Bank Muscat SAOG 0,20 0,51 0,6196 0,0119
USP58072AL66 / Inversiones CMPC SA 0,20 0,6178 0,6178
XS2350621517 / TML Holdings Pte Ltd 0,20 1,54 0,6176 0,0192
XS2388496247 / Bidvest Group UK plc (The) 0,20 0,51 0,6105 0,0144
US05890PZA73 / Banco de Credito e Inversiones SA 0,20 1,04 0,6078 0,0176
XS2333569056 / Meituan 0,20 1,56 0,6059 0,0175
USP2867KAK27 / Colbun SA 0,19 0,5781 0,5781
USP9379RBA43 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,18 3,37 0,5736 0,0269
XS2203824789 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,18 0,00 0,5650 0,0093
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,17 -19,32 0,5188 -0,1247
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,17 -9,34 0,5141 -0,0425
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,16 1,27 0,4960 0,0161
USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4.300000% 12/13/2028 0,15 -1,32 0,4679 0,0025
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 0,14 0,70 0,4497 0,0118
USP9367RAG67 / Transportadora de Gas del Peru SA 0,12 -24,84 0,3695 -0,1116
USU63768AA01 / NBM US Holdings Inc 0,12 0,00 0,3572 0,0059
XS2100005771 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,11 -4,39 0,3392 -0,0103
XS2030329358 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,10 5,00 0,3261 0,0206
OIBRBZ 8.5 12/31/28 144A / DBT (US67117EAG35) 0,08 2,50 0,2569 0,0109
XS2227351900 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 8,33 0,1630 0,0157
XS2286966093 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 8,70 0,1559 0,0150
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,05 17,07 0,1496 0,0219
XS2429784809 / YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD MTN 7.812500% 01/21/2023 0,05 0,00 0,1457 0,0024
XS2102302200 / Central China Real Estate Ltd 0,04 -24,07 0,1287 -0,0368
XS2181037230 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,04 5,41 0,1231 0,0078
XS2316077572 / China SCE Group Holdings Ltd 0,04 8,82 0,1149 0,0111
XS2215180550 / Central China Real Estate Ltd 0,03 -24,39 0,0988 -0,0283
1516 / Sunac Services Holdings Limited 0,11 0,00 0,02 -4,00 0,0748 -0,0021
XS2708722470 / Sunac China Holdings Ltd. 0,02 18,75 0,0592 0,0087
XS2076398184 / Central China Real Estate Ltd 0,02 -20,83 0,0591 -0,0161
XS2708722041 / Sunac China Holdings Ltd. 0,02 12,50 0,0590 0,0086
CHINSC / China SCE Group Holdings Ltd 0,02 5,88 0,0589 0,0057
XS2613403646 / Central China Real Estate Ltd 0,02 -21,74 0,0565 -0,0162
XS2708722710 / Sunac China Holdings Ltd. 0,02 21,43 0,0535 0,0078
XS2282587414 / Central China Real Estate Ltd 0,01 -27,78 0,0426 -0,0141
XS2530437172 / KWG GROUP HOLDINGS LTD 6% 01/14/2024 0,01 -7,14 0,0414 -0,0025
XS2708721662 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 20,00 0,0389 0,0057
XS2449192942 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,01 0,00 0,0382 0,0006
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 20,00 0,0376 0,0048
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 20,00 0,0375 0,0055
XS2613403562 / Central China Real Estate Ltd 0,01 -25,00 0,0192 -0,0069
XS2185842924 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,00 0,00 0,0079 0,0001
40047 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0063 0,0001
XS2099413093 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0045 0,0001